中山联合光电科技股份有限公司
2022年第一季度报告
公告编号:2022-022
二〇二二年四月
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人龚俊强、主管会计工作负责人郭耀明及会计机构负责人(会计主管人员)彭碗玲声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 274,680,124.03 | 344,369,040.44 | -20.24% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -13,384,216.69 | 15,362,338.42 | -187.12% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -14,503,062.17 | 13,713,957.33 | -205.75% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,145,333.92 | 7,072,898.08 | -851.39% |
基本每股收益(元/股) | -0.05 | 0.07 | -171.43% |
稀释每股收益(元/股) | -0.05 | 0.07 | -171.43% |
加权平均净资产收益率 | -0.88% | 1.60% | -2.48% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,415,222,865.87 | 2,573,800,715.80 | -6.16% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,523,855,474.46 | 1,528,955,680.63 | -0.33% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -32,809.60 | 主要系处置固定资产 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,428,789.74 | 主要系计入当期损益的政府补助 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,129,999.21 | |
减:所得税影响额 | 147,135.45 | |
少数股东权益影响额(税后) | 0.00 | |
合计 | 1,118,845.48 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目重大变动情况:
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2022年1月1日 | 变动比例 | 变动原因 |
应收票据 | - | 211,337.00 | -100.00% | 主要系报告期内应收商业承兑票据到期所致。 |
应收款项融资 | 120,519,144.56 | 181,246,448.92 | -33.51% | 主要系报告期内应收银行承兑票据到期所致。 |
预付款项 | 46,960,375.17 | 24,703,450.48 | 90.10% | 主要系报告期内预付材料款增加所致。 |
其他应收款 | 5,746,306.12 | 21,879,188.19 | -73.74% | 主要系报告期内中国证券登记结算有限责任公司已结算2020年股权激励计划首次授予股票期权自主行权款所致。 |
其他流动资产 | 31,641,446.67 | 21,170,558.80 | 49.46% | 主要系报告期内待认证进项税增加所致。 |
应付账款 | 152,448,967.63 | 257,024,974.53 | -40.69% | 主要系报告期内及时偿还前期应付账款所致。 |
应交税费 | 15,315,967.23 | 23,654,813.17 | -35.25% | 主要系报告期内应交增值税增加所致。 |
长期借款 | 73,879,135.31 | 49,489,694.10 | 49.28% | 主要系报告期内中山联合光电显示技术有限公司新建厂房新增银行的非流动借款所致。 |
其他综合收益 | 150,034.23 | 94,342.71 | 59.03% | 主要系报告期内外币折算损失增加所致。 |
(二)利润表项目重大变动情况:
单位:元
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 | 变动比例 | 原因 |
财务费用 | 2,025,553.94 | 3,632,614.42 | -44.24% | 主要系报告期内汇兑损益减少所致。 |
资产减值损失 | -1,205,851.52 | -3,006,145.57 | 59.89% | 主要系报告期内存货跌价减少所致。 |
资产处置收益 | 495.15 | -287,512.23 | 100.17% | 主要系报告期内处置固定资产收益减少所致。 |
营业外支出 | 1,163,304.75 | 48,166.30 | 2315.18% | 主要系报告期内对外捐赠增加所致。 |
所得税费用 | 1,242,050.57 | 5,757,386.33 | -78.43% | 主要系报告期内利润总额减少所致。 |
(三)现金流量表项目重大变动情况:
单位:元
项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 | 变动比例 | 原因 |
收到其他与经营活动有关的现金
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,739,988.84 | 3,773,551.04 | 105.11% | 主要系报告期内收回2020年股权激励计划首次授予股票期权自主行权代扣个税所致。 |
支付的各项税费 | 17,195,709.70 | 5,144,105.69 | 234.28% | 主要系报告期内支付增值税增加所致。 |
收回投资收到的现金 | 12,417,294.01 | - | 100.00% | 主要系报告期内收回出售铁大股份投资现金所致。 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 900,000.00 | -100.00% | 主要系报告期内处置固定资产减少所致。 |
投资支付的现金 | - | 10,000,000.00 | -100.00% | 主要系报告期内购买理财金额减少所致。 |
吸收投资收到的现金 | 19,373,129.60 | 2,803,500.00 | 591.03% | 主要系报告期内收回2020年股权激励计划首次授予股票期权自主行权现金所致。 |
取得借款收到的现金 | 271,600,302.32 | 208,456,027.78 | 30.29% | 主要系报告期内收到银行借款增加所致。 |
偿还债务支付的现金 | 278,686,055.56 | 206,688,327.83 | 34.83% | 主要系报告期内支付银行借款增加所致。 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,104,543.67 | 3,197,612.20 | 90.91% | 主要系报告期内支付银行借款利息增加所致。 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,534,879.29 | 44,741.67 | 3330.54% | 主要系报告期内向特定对象发行股票支付相关费用增加所致。 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -123,389.83 | -359,512.41 | 65.68% | 主要系报告期内汇兑损益减少所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 20,315 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
龚俊强 | 境内自然人 | 23.83% | 63,397,349 | 47,548,012 | 质押 | 6,700,000 | |
光博投资有限公司 | 境外法人 | 7.58% | 20,158,592 | 0 | - | 0 | |
邱盛平 | 境内自然人 | 6.22% | 16,544,256 | 12,408,192 | 质押 | 4,420,000 | |
正安县中联光企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.76% | 15,315,456 | 0 | - | 0 | |
肖明志 | 境内自然人 | 4.43% | 11,788,800 | 8,841,600 | 质押 | 4,420,000 | |
君联和盛(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.82% | 7,510,312 | 0 | - | 0 | |
蔡宾 | 境内自然人 | 1.83% | 4,876,588 | 333,000 | - | 0 | |
谢晋国 | 境内自然人 | 1.83% | 4,858,278 | 300,000 | - | 0 | |
张新龙 | 境内自然人 | 1.29% | 3,420,734 | 0 | - | 0 | |
俊佳科技有限公司 | 境外法人 | 0.87% | 2,302,916 | 0 | - | 0 | |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
光博投资有限公司 | 20,158,592 | 人民币普通股 | 20,158,592 | ||||
龚俊强 | 15,849,337 | 人民币普通股 | 63,397,349 | ||||
正安县中联光企业管理合伙企业(有限合伙) | 15,315,456 | 人民币普通股 | 15,315,456 | ||||
君联和盛(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 7,510,312 | 人民币普通股 | 7,510,312 | ||||
谢晋国 | 4,558,278 | 人民币普通股 | 4,858,278 | ||||
蔡宾 | 4,543,588 | 人民币普通股 | 4,876,588 | ||||
邱盛平 | 4,136,064 | 人民币普通股 | 16,544,256 | ||||
张新龙 | 3,420,734 | 人民币普通股 | 3,420,734 | ||||
肖明志 | 2,947,200 | 人民币普通股 | 11,788,800 | ||||
俊佳科技有限公司 | 2,302,916 | 人民币普通股 | 2,302,916 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司控股股东、实际控制人龚俊强先生为公司董事长,龚俊强先生通过中联光间接控制公司5.76%的股份;公司控股股东、实际控制人邱盛平 |
先生为公司副董事长;公司控股股东、实际控制人肖明志先生为公司副总经理;龚俊强、邱盛平和肖明志为一致行动人。 2、公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。 | |
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 | 公司股东中联光通过普通证券账户持有0股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,315,456股,实际合计15,315,456股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
龚俊强 | 57,353,957 | 9,805,945 | 0 | 47,548,012 | 1、高管锁定股; 2、向特定对象发行限售股 | 1、按照高管锁定股相关规定执行; 2、2024年12月31日 |
邱盛平 | 12,408,192 | 0 | 0 | 12,408,192 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股相关规定执行 |
肖明志 | 8,841,600 | 0 | 0 | 8,841,600 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股相关规定执行 |
李成斌 | 177,500 | 7,500 | 0 | 170,000 | 1、高管锁定股; 2、股权激励限售股 | 1、按照高管锁定股; 2、股权激励限售股解除限售相关规定执行 |
梁绮丽 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 1、高管锁定股; 2、股权激励限售股 | 1、按照高管锁定股; 2、股权激励限售股解除限售相关规定执行 |
王浩 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 1、高管锁定股; 2、股权激励限售股 | 1、按照高管锁定股; 2、股权激励限售股解除限售相关规定执行 |
聂亚华 | 91,500 | 0 | 0 | 91,500 | 1、高管锁定股; 2、股权激励限售股 | 1、按照高管锁定股; 2、股权激励限售股解除限售相关规定执行 |
郭耀明 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 1、高管锁定股; 2、股权激励限售股 | 1、按照高管锁定股; 2、股权激励限售股解除限售相关规定执行 |
其他股权激励对象 | 1,931,000 | 0 | 0 | 1,931,000 | 股权激励限售股 | 按照股权激励限售股解除限售相关规定执行 |
合计 | 81,033,749 | 9,813,445 | 0 | 71,220,304 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
(一)募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
为加快募集资金投资项目的建设进度,在公司2020年创业板向特定对象发行股票募集资金到位前,公司已使用自筹资金进行了部分募投项目的投资,并支付部分发行费用。公司于2022年1月17日召开了第三届董事会第5次临时会议、第三届监事会第4次临时会议,审议通过了关于《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的不含税发行费用共计3,689.12万元,其中,2022年1月4日前,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币3,526.24万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月,符合相关法律法规的要求。具体内容请详见公司2022年1月18日于巨潮资讯网披露(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-004)。
(二)减持铁大科技部分股份
公司为支持上海铁大电信科技股份有限公司(以下简称“铁大科技”)优化股权结构,并进入更好的融资平台,同时进一步提升公司对铁大科技的投资价值,优化公司资产结构,增强公司持续经营和健康发展的能力,公司于2022年3月21日召开了第三届董事会第5次临时会议,会议审议通过了关于《减持铁大科技部分股份》的议案。公司拟通过全国中小企业股份转让系统以集合竞价或大宗交易等方式减持公司通过控股子公司中山市联汇股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“联汇基金”)持有的铁大科技部分股权,同时,公司董事会授权联汇基金管理人办理本次减持铁大科技部分股份具体事宜。出售后公司将获得一定的投资收益,出售铁大科技股权收益对公司影响较小。具体内容详见公司2022年3月22日于巨潮资讯网披露(http://www.cninfo.com.cn)的《关于减持铁大科技部分股份的公告》(公告编号:
2022-012)。
截至2022年3月31日,联汇基金共减持铁大科技股份2,945,000股。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中山联合光电科技股份有限公司
2022年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 559,331,228.32 | 628,090,189.03 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 4,400,000.00 | 5,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 211,337.00 | |
应收账款 | 230,201,485.36 | 322,978,189.82 |
应收款项融资 | 120,519,144.56 | 181,246,448.92 |
预付款项 | 46,960,375.17 | 24,703,450.48 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 5,746,306.12 | 21,879,188.19 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 431,068,161.48 | 401,242,372.11 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 31,641,446.67 | 21,170,558.80 |
流动资产合计 | 1,429,868,147.68 | 1,606,521,734.35 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 247,175,076.10 | 260,368,615.14 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 20,944,248.54 | 21,135,334.97 |
固定资产 | 440,113,092.20 | 444,117,022.29 |
在建工程 | 174,863,940.65 | 136,229,526.36 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 5,783,635.32 | 6,169,211.01 |
无形资产 | 48,964,739.74 | 49,526,235.94 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 22,062,921.37 | 22,950,855.40 |
其他非流动资产 | 25,447,064.27 | 26,782,180.34 |
非流动资产合计 | 985,354,718.19 | 967,278,981.45 |
资产总计 | 2,415,222,865.87 | 2,573,800,715.80 |
流动负债: | ||
短期借款 | 391,447,442.19 | 421,675,853.68 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 136,859,602.49 | 174,685,486.02 |
应付账款 | 152,448,967.63 | 257,024,974.53 |
预收款项 | ||
合同负债 | 18,413,703.37 | 14,677,015.21 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 32,166,625.66 | 27,040,294.59 |
应交税费 | 15,315,967.23 | 23,654,813.17 |
其他应付款 | 22,896,800.56 | 27,462,938.80 |
其中:应付利息 | 2,372,564.92 | |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,394,943.02 | 1,381,946.74 |
其他流动负债 | 1,151,458.90 | 1,278,632.78 |
流动负债合计 | 772,095,511.05 | 948,881,955.52 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 73,879,135.31 | 49,489,694.10 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 4,644,758.43 | 4,998,405.81 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 38,957,564.02 | 39,707,103.84 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 117,481,457.76 | 94,195,203.75 |
负债合计 | 889,576,968.81 | 1,043,077,159.27 |
所有者权益: | ||
股本 | 266,058,945.00 | 265,792,368.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 931,158,238.21 | 923,196,496.20 |
减:库存股 | 18,195,530.00 | 18,195,530.00 |
其他综合收益 | 150,034.23 | 94,342.71 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 54,436,525.76 | 54,436,525.76 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 290,247,261.26 | 303,631,477.96 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,523,855,474.46 | 1,528,955,680.63 |
少数股东权益 | 1,790,422.60 | 1,767,875.90 |
所有者权益合计 | 1,525,645,897.06 | 1,530,723,556.53 |
负债和所有者权益总计 | 2,415,222,865.87 | 2,573,800,715.80 |
法定代表人:龚俊强 主管会计工作负责人:郭耀明 会计机构负责人:彭碗玲
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 274,680,124.03 | 344,369,040.44 |
其中:营业收入 | 274,680,124.03 | 344,369,040.44 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 294,384,425.09 | 330,932,499.08 |
其中:营业成本 | 224,387,884.68 | 272,082,266.18 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,219,084.00 | 1,182,641.51 |
销售费用 | 5,483,637.80 | 4,407,246.95 |
管理费用 | 25,672,830.14 | 22,182,754.46 |
研发费用 | 35,595,434.53 | 27,444,975.56 |
财务费用 | 2,025,553.94 | 3,632,614.42 |
其中:利息费用 | 3,239,714.68 | 3,365,681.58 |
利息收入 | 1,515,438.48 | 627,011.90 |
加:其他收益 | 2,428,789.74 | 2,244,996.57 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,077,428.26 | 3,782,506.10 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,077,428.26 | 3,782,506.10 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 4,450,336.83 | 5,027,540.87 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,205,851.52 | -3,006,145.57 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 495.15 | -287,512.23 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -10,953,102.60 | 21,197,927.10 |
加:营业外收入 | 0.79 | |
减:营业外支出 | 1,163,304.75 | 48,166.30 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -12,116,406.56 | 21,149,760.80 |
减:所得税费用 | 1,242,050.57 | 5,757,386.33 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -13,358,457.13 | 15,392,374.47 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -13,358,457.13 | 15,392,374.47 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -13,384,216.69 | 15,362,338.42 |
2.少数股东损益 | 25,759.56 | 30,036.05 |
六、其他综合收益的税后净额 | 55,691.52 | -10,536.20 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 55,691.52 | -10,536.20 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风 |
险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 55,691.52 | -10,536.20 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 55,691.52 | -10,536.20 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -13,302,765.61 | 15,381,838.27 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -13,328,525.17 | 15,351,802.22 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 25,759.56 | 30,036.05 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.05 | 0.07 |
(二)稀释每股收益 | -0.05 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:龚俊强 主管会计工作负责人:郭耀明 会计机构负责人:彭碗玲
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,711,246.51 | 471,308,232.07 |
客户存款和同业存放款项 |
净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 6,328,851.55 | 5,213,535.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,739,988.84 | 3,773,551.04 |
经营活动现金流入小计 | 413,780,086.90 | 480,295,318.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 380,527,368.47 | 402,871,617.18 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,070,002.73 | 50,854,477.73 |
支付的各项税费 | 17,195,709.70 | 5,144,105.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,132,339.92 | 14,352,220.07 |
经营活动现金流出小计 | 466,925,420.82 | 473,222,420.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -53,145,333.92 | 7,072,898.08 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 12,417,294.01 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 900,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 12,417,294.01 | 900,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,599,825.18 | 70,601,883.70 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 49,599,825.18 | 80,601,883.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,182,531.17 | -79,701,883.70 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 19,373,129.60 | 2,803,500.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 271,600,302.32 | 208,456,027.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 290,973,431.92 | 211,259,527.78 |
偿还债务支付的现金 | 278,686,055.56 | 206,688,327.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,104,543.67 | 3,197,612.20 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,534,879.29 | 44,741.67 |
筹资活动现金流出小计 | 286,325,478.52 | 209,930,681.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,647,953.40 | 1,328,846.08 |
四、汇率变动对现金及现金等 | -123,389.83 | -359,512.41 |
价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -85,803,301.52 | -71,659,651.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 505,583,739.16 | 181,602,189.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 419,780,437.64 | 109,942,537.74 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中山联合光电科技股份有限公司董事会二〇二二年四月二十三日