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中环环保:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-29

安徽中环环保科技股份有限公司

2019年第一季度报告

2019-035

2019年04月

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张伯中、主管会计工作负责人胡新权及会计机构负责人(会计主管人员)孙宝声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)88,123,093.9250,104,613.2275.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)10,128,249.908,089,472.5725.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)9,489,160.217,202,573.7331.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)-33,676,631.92-51,890,784.2235.10%
经营活动产生的现金流量净额(不含特许经营权项目投资支付的现金)5,792,815.414,530,509.0327.86%
基本每股收益(元/股)0.060.0520.00%
稀释每股收益(元/股)0.060.0520.00%
加权平均净资产收益率1.34%1.15%0.19%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,847,096,589.871,743,476,066.595.94%
归属于上市公司股东的净资产(元)762,708,998.27752,580,748.371.35%

非经常性损益项目和金额√适用□不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)975,831.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益10,028.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,000.00
减:所得税影响额170,123.95
少数股东权益影响额(税后)171,646.51
合计639,089.69--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数16,965报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
张伯中境内自然人21.56%34,500,00034,500,000
安徽中辰投资控股有限公司境内非国有法人17.81%28,500,00028,500,000
安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)境内非国有法人7.91%12,656,2500
永新县中勤投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人5.78%9,241,0000
永新县中科投资管理有限公司境内非国有法人5.50%8,800,0000
安徽高新招商致远股权投资基金(有限合伙)境内非国有法人5.49%8,782,2000
海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有境内非国有法人2.96%4,737,3510
限合伙)
#安徽明泽投资管理有限公司-明泽环保优选私募证券投资基金壹号其他2.07%3,320,0000
#杨一峰境内自然人0.23%374,1000
宁波安年股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人0.23%369,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)12,656,250人民币普通股12,656,250
永新县中勤投资合伙企业(有限合伙)9,241,000人民币普通股9,241,000
永新县中科投资管理有限公司8,800,000人民币普通股8,800,000
安徽高新招商致远股权投资基金(有限合伙)8,782,200人民币普通股8,782,200
海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙)4,737,351人民币普通股4,737,351
#安徽明泽投资管理有限公司-明泽环保优选私募证券投资基金壹号3,320,000人民币普通股3,320,000
#杨一峰374,100人民币普通股374,100
宁波安年股权投资合伙企业(有限合伙)369,000人民币普通股369,000
张柏安300,000人民币普通股300,000
高凡300,000人民币普通股300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明安徽中辰投资控股有限公司为控股股东张伯中的控股子公司;安徽中辰投资控股有限公司为安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)普通合伙人安徽金通安益投资管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人;永新县中科投资管理有限公司各股东主要为公司董事、高级管理人员以及控股股东张伯中亲属;永新县中勤投资合伙企业(有限合伙)各合伙人主要为公司及控股股东张伯中所控制其他企业的员工。未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)截止本报告期,1、公司股东安徽明泽投资管理有限公司-明泽环保优选私募证券投资基金壹号通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,320,000股。2、公司股东杨一峰通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

3、限售股份变动情况

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√适用□不适用

单位:元

科目期末余额期初余额变动比率变动原因
应收票据800,000.003,822,267.30-79.07%主要系本期使用票据支付工程款、货款所致
预付款项14,923,639.014,241,769.68251.83%主要系本期在建项目设备预付款较大及报告期内新增并表子公司所致
其他应收款83,673,898.9253,878,083.2155.30%主要系本期保证金增加所致
其他应付款223,634,825.85132,784,446.2968.42%主要系本期向股东借款增加所致
应付利息1,064,302.912,222,623.98-52.12%主要系本期支付借款利息所致
科目本期发生额上期发生额变动比率变动原因
营业收入88,123,093.9250,104,613.2275.88%主要系环境工程业务及污水运营业务实现增长所致
营业成本60,288,646.4433,215,609.5681.51%主要系成本随收入增长而增长
销售费用581,675.66315,707.2384.25%主要系业务拓展,市场投入增加所致
管理费用4,746,786.512,298,553.45106.51%主要系本期人员增加,人工成本增加所致
财务费用8,039,531.991,802,216.08346.09%主要系借款利息增加所致
信用减值损失-444,587.74-110,527.39-302.24%主要系本期收回账款所致
投资收益10,028.44767,763.62-98.69%主要系本期理财产品减少所致
项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金97,860,158.4634,555,323.25183.20%主要系本期收到回款所致
经营活动现金流入小计109,688,704.8348,158,849.30127.76%主要系本期收款增加所致
经营活动现金流出小计143,365,336.75100,049,633.5243.29%主要系本期采购支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额-33,676,631.92-51,890,784.2235.10%主要系本期收款增加所致
投资活动现金流入小计65,868.75162,255,313.58-99.96%主要系本期理财产品减少所致
投资活动产生的现金流量净额-77,420,118.6877,142,314.20-200.36%主要系本期投资支出增加所致
筹资活动现金流入小计121,000,000.008,795,980.301275.63%主要系本期借款增加所致
筹资活动现金流出小计25,979,676.059,504,705.91173.33%主要系本期还本付息增加所致
筹资活动产生的现金流量净额95,020,323.95-708,725.6113507.21%主要系本期借款增加所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内公司实现营业收入8,812万元,同比增加75.88%,主要系环境工程业务及污水运营业务实现增长所致。其中环境工程业务收入4,184.13万元,同比增长103.69%,污水运营业务收入4,498.98万元,同比增长54.43%。重大已签订单及进展情况√适用□不适用

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况
业务类型新增订单确认收入订单期末在手订单
数量金额(万元)已签订合同尚未签订合同数量金额(万元)数量未确认收入(万元)
数量金额(万元)数量金额(万元)
EPC11,80011,800083,143.54119,358.59
合计11,80011,800083,143.54119,358.59
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况(订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元)
项目名称订单金额(万元)业务类型项目执行进度本期确认收入(万元)累计确认收入(万元)回款金额(万元)项目进度是否达预期,如未达到披露原因
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况
业务类型新增订单尚未执行订单处于施工期订单处于运营期订单
数量投资金额(万元)已签订合同尚未签订合同数量投资金额(万元)数量本期完成的投资金额(万元)未完成投资金额(万元)数量运营收入(万元)
数量投资金额(万元)数量投资金额(万元)
BOT137,000137,0000024,551.7752,863.2851,657.58
BOO000002824.79
PPP000021,095.7946,511.402231.98
TOT0000031,695.06
ROT15,90015,900001059000
合计242,900242,9000055,647.56124,311.24124,409.41
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以上且金额超过5000万元)
项目名称业务类型执行进度报告内投资金额(万元)累计投资金额(万元)未完成投资金额(万元)确认收入(万元)进度是否达预期,如未达到披露原因
桐城市农村生活污水处理PPP项目PPP正常执行中1,085.671,116.7134,209.860
德江县城市生活垃圾焚烧发电项目BOT正常执行中2,465.2617,050.2117,949.790
惠民县垃圾填埋生态政治重复利用项目BOT正常执行中2,086.512,086.5134,913.490
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且金额超过1000万元,或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万)
项目名称业务类型产能定价依据营业收入(万元)营业利润(万元)回款金额(万元)是否存在不能正常履约的情形,如存在请详细披露原因

数量分散的订单情况□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用重要研发项目的进展及影响□适用√不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施□适用√不适用报告期内公司前

大供应商的变化情况及影响√适用□不适用报告期内公司前5大供应商与上年同期相比部分发生了变化,主要原因系公司所承接的环境工程项目与上年同期相比发生了变化,每一个工程项目的供应商不同,导致前5大供应商部分发生了变化。前5大供应商的变化不会对公司生产经营造成重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√适用□不适用报告期内公司前5大客户与上年同期相比部分发生了变化,主要原因系公司的污水处理客户比较固定,而环境工程业务随着新项目订单的不断获取,客户在不断的发生变化。年度经营计划在报告期内的执行情况√适用□不适用报告期内,公司围绕年度经营计划,抢抓市场机遇,积极开拓市场,强化内部管理,公司的经营业绩继续保持稳定增长。2019年第一季度,公司实现营业收入8,812万元,同比增加75.88%,归属于上市公司股东的净利润1,013万元,同比增长25.20%。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√适用□不适用

、流动性风险公司主要业务收入来源于污水处理相关的投资及运营业务和环境工程业务,该等业务对公司自身运营资金的要求较高。投资及运营业务需要垫付大量的资金,特许经营权无论是通过BOT运作模式取得或者通过TOT运作模式取得,现金大量流出的建设期(收购期)无现金流入或只有极少现金流入,投资及回报需要在未来年度逐年收回,收回周期可能长达

年;环境工程业务的承接需要投标及履约保证金。目前公司业务仍处于快速扩张期,投资运营和环境工程类的业务规模仍在不断扩大,首发上市后,公司主要通过债务融资满足发展的需要,截至2019年

月31日,公司合并口径资产负债率为53.85%。融资规模和结构的合理规划对公司发展至关重要。公司客观上存在负债和资金管理不当导致的流动性风险。

、应收账款回收风险2018年末、2017年末、2016年末公司应收账款余额分别为10,712.39万元、5,182.81万元、5,707.01万元,占同期营业收入的比例分别为27.46%、22.30%、32.13%。公司应收账款规模较大与所处行业性质密切相关。目前公司污水处理业务收入按月确认,报告期内平均信用期为3-4个月,少数合作历史较长且信用良好的客户将适度给予延长信用期;环境工程业务一般采取按进度分阶段收款方式,在各阶段按合同约定收取工程款。尽管公司的主要客户为政府部门或其授权方,信誉和偿债能力较好,应收账款回收风险较小,但由于总额较大,公司仍存在一定的回收风险。

、投资项目风险公司投资项目尽管在投资前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论证,但不排除受国家产业政策、宏观经济环境、市场环境等因素变化的影响,可能出现项目不能按期进行、后期回款拖延等情况,最终导致项目运行周期长,不能及时达到预期的效益。

、PPP等商业模式带来的风险公司一直积极开展相关环保领域的PPP模式业务探索,设立相关的子公司与内部业务部门,抓住市场大趋势,推进公司在环保市场的业务发展。但PPP作为新兴的业务模式,在推广探索的道路上仍然存在不确定性风险。首先是政策方面,虽然近年来关于PPP模式的相关政策落地加速,但整体上仍有待完善。其次,PPP模式项目投资额较大、合作年限较长,在实际运营中受各方面的影响,项目的盈利情况可能会低于预期水平从而带来运营风险。公司在深入探索PPP创新业务模式的同时,不断完善PPP项目的内部风控管理体系,加强对项目的技术分析、财务判断、可行性研究、风险评估,选择财政状况良好的地方政府、实力雄厚和信誉良好的合作方,降低项目风险。

、出水水质超标的风险公司运营的污水处理厂均按照特许经营权协议约定的排放标准进行污水处理及出水检测,并配备相应的出水超标应急预案。报告期内,公司运营良好,无出水水质超标情况。但出水水质受到进水水质、设备运行状况、工艺参数设置及控制等因素综合影响,若个别排放主体未按照环保部门相关要求排放,导致进水水质大幅超过设计进水标准,或设备突发故障等不可

预见状况,可能导致公司存在出水水质超标的风险。同时,若发生自然灾害或突发性事故也会导致公司可能面临出水水质超标风险。此外,在国家排放标准提高后,根据新的标准提质改造需要一定的实施周期,在提质改造完成前,尽管公司一直采取谨慎运营措施,但不排除存在个别污水厂的个别指标超标的风险,不排除存在被环保部门通报或限期整改甚至行政处罚的风险。

、公司规模扩大导致的管理风险随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大,公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征,管理的广度和深度在逐步加大,对管理的要求越来越高。若公司在组织架构、人力资源及财务管理等方面不能适应规模迅速扩张的需要,管理制度等未能得到及时调整和完善,将对公司的高效运营造成不利影响,使公司面临一定的管理风险。

、关于特许经营权项目投资支付的现金在经营活动列示的会计核算特点所带来的风险公司专业从事生活污水处理BOT、TOT特许经营权投资运营业务,根据《企业会计准则第

号——现金流量表》的规定,列入金融资产核算的特许经营权项目的投资并非投资活动而是与经营活动密切相关的交易或事项,因此公司在现金流量表中将按照金融资产模式核算的特许经营权项目投资支付的现金在经营活动现金流出的“购买商品、接受劳务支付的现金”中列示。2018年、2017年、2016年公司特许经营权项目投资支付的现金分别为30,497.25万元、15,230.56万元、4,692.94万元,由于特许经营权项目产生的经营性现金流入是在项目特许经营期限(一般为20-30年)内逐年回收的,导致公司报告期各期经营活动现金流量净额波动较大。公司特许经营权项目在开始运营后能获得稳定的经营性现金流入,公司采取预算管理,每年做好投资规划和财务筹划,根据公司现金流状况合理安排项目投标,从而保证公司经营性现金流正常流转。若公司未有效、合理进行预算管理、投资规划及财务筹划,则有可能导致公司经营性现金流周转困难的风险。

公司将密切关注上述可能出现的风险因素的变化情况,加强资金与成本管理、制度创新、内部控制、应收账款与现金流管理等,提高公司管理水平,进一步降低公司快速发展带来的相关风险,保持公司平稳快速增长。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

报告期内,公司继续筹划公开发行可转换为公司债券事宜,公司已将《关于安徽中环环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见的回复》、《关于请做好安徽中环环保科技股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函的回复》报送证监会审核,并于2019年3月29日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。详见公司于2019年1月16日、2019年3月19日、2019年3月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2019-001、2019-024、2019-027号公告。

2019年1月29日,第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并由股东提供担保的议案》,同意公司向招商银行股份有限公司合肥分行申请人民币3,000万元的授信额度,并由股东张伯中先生、安徽中辰投资控股有限公司在上述授信额度内各自承担全额连带责任担保,不收取担保费用。详见公司于2019年1月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2019-005、2019-006号公告。

公司持股5%以上股东安徽高新金通安益股权投资基金(有限合伙)、安徽高新招商致远股权投资基金(有限合伙)、永新县中勤投资合伙企业(有限合伙)、永新县中科投资管理有限公司、公司特定股东海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙)发布股份减持计划的预披露或减持进展公告。详见公司于2019年2月11日、2019年2月28日、2019年3月26日、2019年3月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2019-007、2019-009、2019-026、2019-011、2019-10号公告。

2019年3月6日,公司特定股东海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙)股份减持计划实施完毕。2019年3月11日,持股5%以上股东永新县中勤投资合伙企业(有限合伙)股份减持比例达到1%。详见公司于2019年3月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2019-010号公告。

2019年3月12日,第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度总经理工作报告》、《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配预案》、《关于修订<公司章程>议案》、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《前次募集资金使用情况专项报告》、《2018年度内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司接受大股东借款及担保暨关联交易的议案》、《关于子公司2019年度向金融机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的议案》、《关于高级管理人员变动及部分高级管理人员薪酬的议案》、《关于修订<日常经营交易事项决策制度>的议案》、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。详见公司于2019年3月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的2019-013至2019-022号公告。股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

□适用√不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

七、违规对外担保情况

□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽中环环保科技股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金73,276,388.4790,940,445.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款103,446,160.59101,070,689.10
其中:应收票据800,000.003,822,267.30
应收账款102,646,160.5997,248,421.80
预付款项14,923,639.014,241,769.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款83,673,898.9253,878,083.21
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货77,280,724.9360,723,772.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产25,601,664.9026,187,403.89
其他流动资产44,982,280.2537,000,374.86
流动资产合计423,184,757.07374,042,538.53
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产200,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款1,044,273,313.831,038,377,824.90
长期股权投资
其他权益工具投资200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产86,540,057.5179,048,174.62
在建工程205,601,643.29162,564,233.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产35,996,143.3136,201,881.60
开发支出
商誉32,753,627.5032,753,627.50
长期待摊费用
递延所得税资产5,343,327.225,459,912.60
其他非流动资产13,203,720.1414,827,873.09
非流动资产合计1,423,911,832.801,369,433,528.06
资产总计1,847,096,589.871,743,476,066.59
流动负债:
短期借款104,000,000.0091,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款181,810,800.85195,232,453.78
预收款项14,397,080.0011,278,920.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,490,098.894,250,305.20
应交税费6,912,062.829,008,375.72
其他应付款223,634,825.85132,784,446.29
其中:应付利息1,064,302.912,222,623.98
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债42,739,794.8441,278,835.49
其他流动负债
流动负债合计576,984,663.25484,833,336.48
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款283,934,786.22290,138,830.89
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款17,753,207.2824,926,906.91
长期应付职工薪酬
预计负债58,959,711.1856,485,079.86
递延收益39,420,290.8939,849,870.61
递延所得税负债17,611,601.4817,123,041.68
其他非流动负债
非流动负债合计417,679,597.05428,523,729.95
负债合计994,664,260.30913,357,066.43
所有者权益:
股本160,005,000.00160,005,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积362,272,208.56362,272,208.56
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积8,392,420.948,392,420.94
一般风险准备
未分配利润232,039,368.77221,911,118.87
归属于母公司所有者权益合计762,708,998.27752,580,748.37
少数股东权益89,723,331.3077,538,251.79
所有者权益合计852,432,329.57830,119,000.16
负债和所有者权益总计1,847,096,589.871,743,476,066.59

法定代表人:张伯中主管会计工作负责人:胡新权会计机构负责人:孙宝

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金33,298,440.1554,191,594.36
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款46,994,531.7852,327,144.52
其中:应收票据2,800,000.00
应收账款46,994,531.7849,527,144.52
预付款项12,038,760.7810,212,675.64
其他应收款151,062,766.89217,572,384.80
其中:应收利息
应收股利
存货76,889,636.8560,382,591.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,906,416.062,417,419.86
流动资产合计322,190,552.51397,103,810.38
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产200,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款22,324,360.9922,324,360.99
长期股权投资790,360,066.15748,410,066.15
其他权益工具投资200,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产23,166,730.4423,516,876.08
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产160,389.80166,037.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,324,926.441,441,819.27
其他非流动资产
非流动资产合计837,536,473.82796,059,159.82
资产总计1,159,727,026.331,193,162,970.20
流动负债:
短期借款104,000,000.0091,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款99,681,562.56117,925,545.45
预收款项564,000.0014,600.00
合同负债
应付职工薪酬922,783.511,506,167.83
应交税费1,008,992.241,267,040.40
其他应付款357,724,379.62385,442,738.22
其中:应付利息372,154.591,528,599.67
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计563,901,717.93597,156,091.90
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,000,000.00500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,000,000.00500,000.00
负债合计564,901,717.93597,656,091.90
所有者权益:
股本160,005,000.00160,005,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积370,131,312.85370,131,312.85
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积8,084,313.278,084,313.27
未分配利润56,604,682.2857,286,252.18
所有者权益合计594,825,308.40595,506,878.30
负债和所有者权益总计1,159,727,026.331,193,162,970.20

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入88,123,093.9250,104,613.22
其中:营业收入88,123,093.9250,104,613.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本77,089,718.7441,189,298.50
其中:营业成本60,288,646.4433,215,609.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,255,514.071,102,034.81
销售费用581,675.66315,707.23
管理费用4,746,786.512,298,553.45
研发费用2,622,151.812,565,704.76
财务费用8,039,531.991,802,216.08
其中:利息费用6,826,785.191,135,336.47
利息收入55,840.31207,806.23
资产减值损失-110,527.39
信用减值损失-444,587.74
加:其他收益2,740,306.722,630,640.61
投资收益(损失以“-”号填列)10,028.44767,763.62
其中:对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)13,783,710.3412,313,718.95
加:营业外收入
减:营业外支出5,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)13,778,710.3412,313,718.95
减:所得税费用2,895,380.933,574,557.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)10,883,329.418,739,161.60
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)10,883,329.418,739,161.60
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润10,128,249.908,089,472.57
2.少数股东损益755,079.51649,689.03
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10,883,329.418,739,161.60
归属于母公司所有者的综合收益总额10,128,249.908,089,472.57
归属于少数股东的综合收益总额755,079.51649,689.03
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.060.05
(二)稀释每股收益0.060.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:张伯中主管会计工作负责人:胡新权会计机构负责人:孙宝

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入42,644,697.5323,403,164.49
减:营业成本37,297,042.2319,068,818.36
税金及附加154,487.3788,971.57
销售费用581,675.66315,707.23
管理费用2,582,427.551,148,090.38
研发费用1,887,489.951,453,026.05
财务费用1,814,510.83261,811.30
其中:利息费用1,522,840.75366,158.23
利息收入45,982.62200,632.44
资产减值损失-189,868.79
信用减值损失-779,285.55
加:其他收益318,945.00
投资收益(损失以“-”号填列)10,028.44118,964.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-564,677.071,375,572.88
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-564,677.071,375,572.88
减:所得税费用116,892.83343,893.22
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-681,569.901,031,679.66
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-681,569.901,031,679.66
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-681,569.901,031,679.66
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金97,860,158.4634,555,323.25
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,764,475.012,318,208.55
收到其他与经营活动有关的现金10,064,071.3611,285,317.50
经营活动现金流入小计109,688,704.8348,158,849.30
购买商品、接受劳务支付的现金114,860,860.4183,215,960.52
其中特许经营权项目投资支付的现金39,469,447.3356,421,293.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金9,219,622.975,091,898.07
支付的各项税费9,032,155.768,261,031.42
支付其他与经营活动有关的现金10,252,697.613,480,743.51
经营活动现金流出小计143,365,336.75100,049,633.52
经营活动产生的现金流量净额-33,676,631.92-51,890,784.22
经营活动现金流量净额(不含特许经营权项目投资支付的现金)5,792,815.414,530,509.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金160,943,746.97
取得投资收益收到的现金10,028.441,296,357.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金55,840.3115,208.76
投资活动现金流入小计65,868.75162,255,313.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金43,552,820.8412,747,719.70
投资支付的现金72,365,279.68
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33,933,166.59
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计77,485,987.4385,112,999.38
投资活动产生的现金流量净额-77,420,118.6877,142,314.20
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金121,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金8,795,980.30
筹资活动现金流入小计121,000,000.008,795,980.30
偿还债务支付的现金6,204,044.678,357,142.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,985,106.261,147,563.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金11,790,525.12
筹资活动现金流出小计25,979,676.059,504,705.91
筹资活动产生的现金流量净额95,020,323.95-708,725.61
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-16,076,426.6524,542,804.37
加:期初现金及现金等价物余额44,909,320.0025,061,831.13
六、期末现金及现金等价物余额28,832,893.3549,604,635.50

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金23,206,765.268,359,640.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金42,675,879.451,544,769.83
经营活动现金流入小计65,882,644.719,904,409.97
购买商品、接受劳务支付的现金47,898,299.9121,714,319.11
支付给职工以及为职工支付的现金3,484,535.632,398,636.86
支付的各项税费955,425.111,849,368.33
支付其他与经营活动有关的现金3,240,606.501,075,904.44
经营活动现金流出小计55,578,867.1527,038,228.74
经营活动产生的现金流量净额10,303,777.56-17,133,818.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金64,193,746.97
取得投资收益收到的现金10,028.44332,597.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金44,956.228,953.21
投资活动现金流入小计54,984.6664,535,298.00
购建固定资产、无形资产和其9,437,036.01
他长期资产支付的现金
投资支付的现金35,365,279.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额57,050,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计57,050,000.0044,802,315.69
投资活动产生的现金流量净额-56,995,015.3419,732,982.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金30,865,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金10,000,000.00
筹资活动现金流入小计30,865,000.0010,000,000.00
偿还债务支付的现金5,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,679,285.83374,140.87
支付其他与筹资活动有关的现金1,500,000.00
筹资活动现金流出小计4,179,285.835,874,140.87
筹资活动产生的现金流量净额26,685,714.174,125,859.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-20,005,523.616,725,022.67
加:期初现金及现金等价物余额21,369,543.4212,654,777.79
六、期末现金及现金等价物余额1,364,019.8119,379,800.46

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金90,940,445.7290,940,445.72
应收票据及应收账款101,070,689.10101,070,689.10
其中:应收票据3,822,267.303,822,267.30
应收账款97,248,421.8097,248,421.80
预付款项4,241,769.684,241,769.68
其他应收款53,878,083.2153,878,083.21
存货60,723,772.0760,723,772.07
一年内到期的非流动资产26,187,403.8926,187,403.89
其他流动资产37,000,374.8637,000,374.86
流动资产合计374,042,538.53374,042,538.53
非流动资产:
可供出售金融资产200,000.00不适用-200,000.00
长期应收款1,038,377,824.901,038,377,824.90
其他权益工具投资不适用200,000.00200,000.00
固定资产79,048,174.6279,048,174.62
在建工程162,564,233.75162,564,233.75
无形资产36,201,881.6036,201,881.60
商誉32,753,627.5032,753,627.50
递延所得税资产5,459,912.605,459,912.60
其他非流动资产14,827,873.0914,827,873.09
非流动资产合计1,369,433,528.061,369,433,528.06
资产总计1,743,476,066.591,369,433,528.06
流动负债:
短期借款91,000,000.0091,000,000.00
应付票据及应付账款195,232,453.78195,232,453.78
预收款项11,278,920.0011,278,920.00
应付职工薪酬4,250,305.204,250,305.20
应交税费9,008,375.724,250,305.20
其他应付款132,784,446.29132,784,446.29
其中:应付利息2,222,623.982,222,623.98
一年内到期的非流动负债41,278,835.4941,278,835.49
流动负债合计484,833,336.48484,833,336.48
非流动负债:
长期借款290,138,830.89290,138,830.89
长期应付款24,926,906.9124,926,906.91
预计负债56,485,079.8656,485,079.86
递延收益39,849,870.6139,849,870.61
递延所得税负债17,123,041.6817,123,041.68
非流动负债合计428,523,729.95428,523,729.95
负债合计913,357,066.43913,357,066.43
所有者权益:
股本160,005,000.00160,005,000.00
资本公积362,272,208.56362,272,208.56
盈余公积8,392,420.948,392,420.94
未分配利润221,911,118.87221,911,118.87
归属于母公司所有者权益合计752,580,748.37752,580,748.37
少数股东权益77,538,251.7977,538,251.79
所有者权益合计830,119,000.16830,119,000.16
负债和所有者权益总计1,743,476,066.591,743,476,066.59

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

按照准则规定,本公司于2019年1月1日之后将应收款项减值准备计提方法由“已发生损失模型”调整为“预期信用损失模型”;原可供出售金融资产中核算的金融资产重分类至其他权益工具投资。母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金54,191,594.3654,191,594.36
应收票据及应收账款52,327,144.5252,327,144.52
其中:应收票据2,800,000.002,800,000.00
应收账款49,527,144.5249,527,144.52
预付款项10,212,675.6410,212,675.64
其他应收款217,572,384.80217,572,384.80
存货60,382,591.2060,382,591.20
其他流动资产2,417,419.862,417,419.86
流动资产合计397,103,810.38397,103,810.38
非流动资产:
可供出售金融资产200,000.00不适用-200,000.00
长期应收款22,324,360.9922,324,360.99
长期股权投资748,410,066.15748,410,066.15
其他权益工具投资不适用200,000.00200,000.00
固定资产23,516,876.0823,516,876.08
无形资产166,037.33166,037.33
递延所得税资产1,441,819.271,441,819.27
非流动资产合计796,059,159.82796,059,159.82
资产总计1,193,162,970.201,193,162,970.20
流动负债:
短期借款91,000,000.0091,000,000.00
应付票据及应付账款117,925,545.45117,925,545.45
预收款项14,600.0014,600.00
应付职工薪酬1,506,167.831,506,167.83
应交税费1,267,040.401,267,040.40
其他应付款385,442,738.22385,442,738.22
其中:应付利息1,528,599.671,528,599.67
流动负债合计597,156,091.90597,156,091.90
非流动负债:
递延收益500,000.00500,000.00
非流动负债合计500,000.00500,000.00
负债合计597,656,091.90597,656,091.90
所有者权益:
股本160,005,000.00160,005,000.00
资本公积370,131,312.85370,131,312.85
盈余公积8,084,313.278,084,313.27
未分配利润57,286,252.1857,286,252.18
所有者权益合计595,506,878.30595,506,878.30
负债和所有者权益总计1,193,162,970.201,193,162,970.20

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准

则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

按照准则规定,本公司于2019年1月1日之后将应收款项减值准备计提方法由“已发生损失模型”调整为“预期信用损失模型”;原可供出售金融资产中核算的金融资产重分类至其他权益工具投资。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□是√否公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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