安徽中环环保科技股份有限公司关于控股子公司归还公司借款的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]858号”文核准,安徽中环环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中环环保”)于2019 年6月10 日公开发行了290 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总额为人民币290,000,000.00元,扣除发行费用5,692,802.17元,实际募集资金净额284,307,197.83元。以上募集资金已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具“会验字[2019] 6208号”《验资报告》审验确认。本次公开发行可转换公司债券募集资金用于以下项目:
序号 | 项目名称 | 计划 投资额 | 原募集资金 拟投入额 | 调整后募集资金拟投入额 |
1 | 桐城市农村生活污水处理PPP项目 | 353,266,700.00 | 200,000,000.00 | 194,307,197.83 |
2 | 滨州市阳信县河流镇陆港物流园区污水处理厂工程PPP项目 | 123,124,700.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
合计 | 476,391,400.00 | 290,000,000.00 | 284,307,197.83 |
根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》,中环环保将通过资本金及委托贷款方式将募集资金194,307,197.83元投入到桐城市农村生活污水处理PPP项目公司-桐城市宜源水务有限公司(以下简称“桐城宜源”),其中以资本金形式投入7,560.00万元,以委托贷款形式投入118,707,197.83元,委托贷款的利率参照同期中国人民银行贷款基准利率上浮20.00%。
2019年6月18日,公司与桐城宜源签署了《借款协议》,约定公司向桐城宜源提供借款118,707,197.83元,专款用于桐城市农村生活污水处理PPP项目,借款利率按中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率上浮20%计算执行。
近期桐城宜源将通过金融机构的融资偿还上述借款118,707,197.83元及相关利息3,390,871.11元。该部分偿还的资金将用于公司蜀山区西部新城污水处理厂DBO项目及衢州市城东污水处理厂DBO项目。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会
2020年6月22日