证券代码:300694 证券简称:蠡湖股份 公告编号:2020-006
无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本公告所称“闲置募集资金”是指存放在“研发中心建设项目”募集资金专户中的闲置募集资金。敬请各位投资者予以区别。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月9日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金和不超过人民币15,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有效期自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-061)。
一、本次理财产品到期赎回的基本情况
公司于2019年12月16日与上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行签订《浦发银行对公结构性存款产品合同》,使用1,000万元闲置自有资金购买其理财产
品;于2019年12月18日与江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行签订《江苏银行对公人民币结构性存款协议》,分别使用2,500万元闲置自有资金和2,500万元闲置募集资金购买其理财产品。以上理财产品现均已到期赎回,具体情况如下:
序号
序号 | 发行机构 | 产品类型 | 产品名称 | 认购金额 (万元) | 理财投资期限 | 预期年化收益率 | 实际收益额 (元) |
1 | 上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行 | 保本浮动 收益型 | 利多多公司19JG3486期人民币对公结构性存款 | 1,000 | 2019年12月17日 至 2020年2月14日 | 3.80% | 61,222.22 |
2 | 江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行 | 保本浮动 收益型 | 对公人民币结构性存款2019年第32期62天 | 2,500 | 2019年12月18日 至 2020年2月18日 | 3.65% | 152,083.33 |
3 | 江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行 | 保本浮动 收益型 | 对公人民币结构性存款2019年第32期62天 | 2,500 | 2019年12月18日 至 2020年2月18日 | 3.65% | 152,083.33 |
公司已赎回上述投资产品本金6,000万元,获得投资收益365,388.88元。
二、本次购买理财产品的基本情况
(一)募集资金部分
序号 | 发行机构 | 产品类型 | 产品名称 | 认购金额 (万元) | 理财投资期限 | 预期年化收益率 | 资金类型 |
1 | 江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行 | 保本浮动 收益型 | 对公人民币结构性存款2020年第6期3个月A款 | 2,500 | 2020年2月18日 至 2020年5月18日 | 3.70% | 闲置募集资金 |
合计 | 2,500 |
关联关系说明:公司与理财产品发行机构江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行无关联关系。
(二)程序性事项说明
作为前置程序,《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
已经由公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度及时间均在授权许可范围内,故无需提交董事会或股东大会审议。
(三)投资风险分析及风险控制措施
1. 投资风险
(1)虽然投资产品均经过严格的评估,但受金融市场宏观经济影响较大,不排除此次投资项目受到宏观市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作和监控风险。
2. 风险控制措施
(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
(四)对公司的影响
公司坚持规范运作,防范风险,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资回报。
三、公司前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
序号
序号 | 发行机构 | 产品类型 | 产品名称 | 认购金额 (万元) | 理财投资期限 | 预期年化 收益率 | 资金 类型 | 是否到期赎回 |
1 | 江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行 | 保本浮动 收益型 | 对公人民币结构性存款2019年第32期62天 | 2,500 | 2019年12月18日 至 2020年2月18日 | 3.65% | 闲置募集资金 | 是 |
2 | 上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行 | 保本浮动 收益型 | 利多多公司19JG3478期人民币对公结构性存款 | 4,000 | 2019年12月17日 至 2020年3月24日 | 3.90% | 自有 资金 | 否 |
3 | 上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行 | 保本浮动 收益型 | 利多多公司19JG3486期人民币对公结构性存款 | 1,000 | 2019年12月17日 至 2020年2月14日 | 3.80% | 自有 资金 | 是 |
4 | 上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行 | 保本浮动 收益型 | 利多多公司19JG3487期人民币对公结构性存款 | 1,000 | 2019年12月17日 至 2020年3月16日 | 3.90% | 自有 资金 | 否 |
5 | 江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行 | 保本浮动 收益型 | 对公人民币结构性存款2019年第32期1个月B款 | 3,000 | 2019年12月18日 至 2020年1月18日 | 3.35% | 自有 资金 | 是 |
6 | 江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行 | 保本浮动 收益型 | 对公人民币结构性存款2019年第32期62天 | 2,500 | 2019年12月18日 至 2020年2月18日 | 3.65% | 自有 资金 | 是 |
7 | 江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行 | 保本浮动 收益型 | 对公人民币结构性存款2020年第6期3个月A款 | 2,500 | 2020年2月18日 至 2020年5月18日 | 3.70% | 闲置募集资金 | 否 |
截至本公告日,公司前十二个月内累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理尚未到期的金额为7,500万元,其中,闲置募集资金2,500万元,闲置自有资金5,000万元。
三、备查文件
1、理财产品到期赎回收益凭证;
2、新购理财产品的客户协议书、产品说明书、风险揭示书等。
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
2020年2月18日