证券代码:300694 证券简称:蠡湖股份 公告编号:2021-010
无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月27日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金和不超过人民币15,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有效期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-080)。
一、本次购买理财产品的基本情况
(一)募集资金部分
序号
序号 | 发行机构 | 产品类型 | 产品名称 | 认购金额 (万元) | 理财投资期限 | 预计年化 收益率 | 资金 类型 |
1 | 上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行 | 保本浮动 收益型 | 利多多公司稳利固定持有期JG9004期人民币对公结构性存款(90天) | 1,000 | 2021年3月17日 至 2021年6月15日 | 1.1%-3.2% | 闲置募集资金 |
合计 | 1,000 |
关联关系说明:公司与理财产品发行机构上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行无关联关系。
(二)自有资金部分
无。
(三)程序性事项说明
作为前置程序,《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度及时间均在授权许可范围内,故无需提交董事会或股东大会审议。
(四)投资风险分析及风险控制措施
1. 投资风险
(1)虽然投资产品均经过严格的评估,但受金融市场宏观经济影响较大,不排除此次投资项目受到宏观市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作和监控风险。
2. 风险控制措施
(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
(五)对公司的影响
公司坚持规范运作,防范风险,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资回报。
二、公司前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况
序号
序号 | 发行机构 | 产品类型 | 产品名称 | 认购金额 (万元) | 理财投资期限 | 预期年化 收益率 | 资金 类型 | 是否到期赎回 |
1 | 上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行 | 保本浮动 收益型 | 利多多公司20JG6801期人民币对公结构性存款 | 3,500 | 2020年4月2日 至 2020年7月1日 | 4.25% | 自有 资金 | 是 |
2 | 中国银行股份有限公司无锡滨湖支行 | 保本浮动 收益型 | 挂钩型结构性存款【CSDV202004057】 | 2,500 | 2020年5月19日 至 2020年8月19日 | 1.30% 或 5.70% | 自有 资金 | 是 |
3 | 中国银行股份有限公司无锡滨湖支行 | 保本浮动 收益型 | 挂钩型结构性存款【CSDV202004058】 | 2,500 | 2020年5月19日 至 2020年8月19日 | 1.30% 或 5.70% | 自有 资金 | 是 |
4 | 招商银行股份有限公司 | 保本浮动 收益型 | 招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款(代码:CWX00528) | 3,900 | 2020年5月18日 至 2020年6月18日 | 3.40% | 自有 资金 | 提前赎回 |
5 | 江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行 | 保本浮动 收益型 | 宝溢融D3 机构22 | 1,000 | 2020年5月27日 至 2020年8月26日 | 3.35% | 闲置募集资金 | 是 |
6 | 江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行 | 保本浮动 收益型 | 宝溢融D6 机构21 | 1,500 | 2020年5月21日 至 2020年11月19日 | 3.35% | 闲置募集资金 | 是 |
7 | 上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行 | 保本浮动 收益型 | 利多多公司JG6003期人民币对公结构性存款(30天) | 2,600 | 2020年5月22日 至 2020年6月20日 | 3.23% | 自有 资金 | 是 |
8 | 上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行 | 保本浮动 收益型 | 利多多公司JG6003期人民币对公结构性存款(30天) | 500 | 2020年5月27日 至 2020年6月26日 | 3.23% | 闲置募集资金 | 是 |
9 | 上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行 | 保本浮动 收益型 | 利多多公司JG6002期人民币对公结构性存款(14天) | 1,500 | 2020年5月26日 至 2020年6月9日 | 2.85% | 自有 资金 | 是 |
10 | 上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行 | 保本浮动 收益型 | 利多多公司JG6003期人民币对公结构性存款(30天) | 500 | 2020年5月26日 至 2020年6月25日 | 3.23% | 自有 资金 | 是 |
11 | 上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行 | 保本浮动 收益型 | 利多多公司JG6003期人民币对公结构性存款(30天) | 500 | 2020年7月1日 至 2020年7月31日 | 2.90% | 闲置募集资金 | 是 |
12 | 国联证券股份有限公司 | 保本浮动 收益型 | 国联盛鑫88号 本金保障收益凭证 | 2,500 | 2020年9月3日 至 2020年11月30日 | 5.5% 或 1.5% | 自有 资金 | 是 |
13 | 国联证券股份有限公司 | 保本浮动 收益型 | 国联盛鑫89号 本金保障收益凭证 | 2,500 | 2020年9月3日 至 2020年11月30日 | 5.5% 或 1.5% | 自有 资金 | 是 |
14 | 上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行 | 保本浮动 收益型 | 利多多公司稳利20JG8521期人民币对公结构性存款 | 1,000 | 2020年9月10日 至 2020年12月10日 | 2.85% | 闲置募集资金 | 是 |
15 | 国联证券股份有限公司 | 保本浮动 收益型 | 国联盛鑫55号 本金保障浮动收益型收益凭证 | 1,500 | 2020年12月8日 至 2021年3月8日 | 4%或 (1%-13%) | 闲置募集资金 | 是 |
16 | 招商证券股份有限公司 | 本金保障型 | “磐石”878期本金保障型收益凭证 | 1,000 | 2020年12月18日 至 2021年3月9日 | 3.80% | 闲置募集资金 | 是 |
17 | 江苏银行股份有限公司无锡蠡园支行 | 保本浮动 收益型 | 对公结构性存款2021年第15期3个月B | 1.500 | 2021年3月12日 至 2021年6月12日 | 1.40% 或 3.76% | 闲置募集资金 | 否 |
18 | 上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行 | 保本浮动 收益型 | 利多多公司稳利固定持有期JG9004期人民币对公结构性存款(90天) | 1,000 | 2021年3月17日 至 2021年6月15日 | 1.1%-3.2% | 闲置募集资金 | 否 |
截至本公告日,公司前十二个月内累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为2,500万元,其中,闲置募集资金2,500万元,闲置自有资金0万元。
三、备查文件
1、新购理财产品的客户协议书、产品说明书、风险揭示书等。
特此公告。
无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会
2021年3月17日