森霸传感科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
森霸传感科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
森霸传感科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人单森林、主管会计工作负责人张金鑫及会计机构负责人(会计主
管人员)张金鑫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 37,915,819.58 34,112,326.77 11.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,158,103.05 10,634,864.33 14.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,007,173.57 10,341,109.79 6.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 13,110,264.21 8,814,977.48 48.73%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.18 -16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.18 -16.67%
加权平均净资产收益率 2.74% 6.03% -3.29%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 469,889,745.31 458,345,371.02 2.52%
归属于上市公司股东的净资产（元） 449,293,919.99 437,047,098.01 2.80%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -22,677.74
委托他人投资或管理资产的损益 1,222,120.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 154,647.08
减：所得税影响额 203,159.91
合计 1,150,929.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、成长性风险 2015年度、2016年度和2017年度，公司主营业务收入分别为12,820.91万元、14,928.48万元和17,100.58万元；
2015年度、2016年度和2017年度主营业务收入较上年相比均呈增长趋势，增幅依次为9.54%、16.44%、14.55%。若公司未来
发展战略不能顺应下游市场需求，或在新产品研发、新市场开发投入资源不够，则公司的市场份额有可能下降，盈利能力变
弱，从而使公司无法顺利实现预期的成长性。2、新产品开发及时性不足的风险 公司产品主要应用于照明、安防、智能家居
等行业，近年来，随着工业化、信息化水平的提高，尤其是物联网应用的不断深化，下游应用领域对光电传感器的性能及功
能要求不断升级，对智能化、微型化、多功能化的产品需求将愈加迫切，对公司的传感器产品的功能、灵敏度、集成度的要
求越来越高。如果公司无法及时开发出符合客户产品升级换代的需求，将对公司市场开拓构成不利影响。因此，公司存在不
能及时开发新产品的风险。3、募集资金使用风险 公司募投项目建成达产后，公司固定资产规模将大幅增加，公司产能也将
有较大提高。如果市场环境、技术发展等方面发生重大不利变化，导致公司营业收入没有保持相应增长，募集资金投资项目
的预期效益不能实现，则公司存在因固定资产折旧大量增加而导致利润下滑的风险。4、技术人才流失、技术泄密的风险 公
司热释电红外传感器和可见光传感器的研发生产涉及了光学、材料学、微电子学、光电子学、化学、计算机技术等前沿学科，
是多学科领域相互渗透、相互交叉的高新技术产品，因此技术含量较高。公司通过多年的不懈努力，打造了一支优秀的研发
团队，同时也形成了自有核心技术体系，完全掌握从基础原材料制造到产成品测试的整套生产工艺技术。这些关键技术大多
数已转变成了公司的技术专利，或者形成了公司的生产工艺诀窍，构成了公司的核心竞争力。因此，如果发生技术人才流失
或技术秘密泄露的情形，将可能导致公司丧失获得新兴产品市场的机遇。除此之外，人才流失或技术秘密泄露也可能造成竞
争对手迅速赶超公司保持的技术优势，最终使公司陷入市场竞争的不利地位。5、市场竞争加剧的风险 近十年来，随着下游
物联网产业的快速发展，我国光电传感器技术取得了长足进步，与发达国家的差距正在缩小，并涌现出了规模不等的众多企
业，国内光电传感器行业的市场竞争正在加剧，同时公司还面临来自国际企业的竞争。如果本公司不能保持现有的核心技术
优势、品牌优势与重点市场的既有优势，并不断开发新产品与开拓新市场，可能对公司未来业绩增长产生不利影响。6、管
理水平不能适应公司发展的风险 目前，本公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的产、供、销体系，
并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度。公司具备健全的法人治理结构，实行董事会领导下的总经理负责
制，总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。公司下设生产计划部、项目部、红外生产部、可见光生产部、品质部、采
购部、工程部、销售部、财务部、人力资源部、行政部、研究院、证券事务部、内审部等职能部门。各部门各司其职，严格
保障了公司管理体系高速有效的运行。本次筹集资金到位后，公司资产规模将大幅增加，并且随着投资项目逐步建设投产，
公司生产加工能力和业务经营规模将会迅速扩张。公司需要不断完善管理体制，建立健全与公司发展状况相适应的内控制度，
进一步提升管理能力来适应公司经营规模的迅速扩大。若公司现有的内部控制体系、研发人员、技术人才的引进及培养、管
理架构、管理人员素质、管理方式等无法适应公司规模的迅速扩张，将会产生管理上的风险，影响公司的持续稳定发展。7、
税收优惠政策变动的风险 公司作为高新技术企业，根据我国企业所得税相关法律法规，报告期内减按15%的税率缴纳企业
所得税。如果国家税收优惠政策发生变化，或者是公司的国家高新技术企业资格未通过国家主管部门认定，将会对公司经营
成果产生不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 11,968
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
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深圳市盈贝投资
境内非国有法人 28.01% 22,409,400 22,409,400
发展有限公司
鹏威国际集团
（香港）有限公 境外法人 23.91% 19,129,800 19,129,800
司
深圳市辰星投资
境内非国有法人 16.40% 13,117,800 13,117,800 质押 8,666,700
发展有限公司
天津嘉慧诚投资
管理合伙企业 境内非国有法人 3.35% 2,681,400 2,681,400
（有限合伙）
深圳市群拓投资
境内非国有法人 3.33% 2,661,600 2,661,600
发展有限公司
#桂林 境内自然人 0.28% 220,000
蔡云龙 境内自然人 0.25% 201,800
高廷婷 境内自然人 0.19% 148,800
徐立勋 境内自然人 0.18% 140,800
#冯瑞芳 境内自然人 0.15% 119,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
#桂林 220,000 人民币普通股 220,000
蔡云龙 201,800 人民币普通股 201,800
高廷婷 148,800 人民币普通股 148,800
徐立勋 140,800 人民币普通股 140,800
#冯瑞芳 119,000 人民币普通股 119,000
王桂荣 111,200 人民币普通股 111,200
胡卫东 110,800 人民币普通股 110,800
#洪秀美 101,600 人民币普通股 101,600
吴国栋 101,100 人民币普通股 101,100
常延贞 95,500 人民币普通股 95,500
鹏威国际集团（香港）有限公司和深圳市辰星投资发展有限公司为公司实际控制人单森
上述股东关联关系或一致行动的 林先生控制的企业；除上述情况外，公司未知上述无限售流通股股东之间，未知上述限
说明 售流通股股东之间，以及无限售流通股股东与限售流通股股东之间是否存在关联关系，
也未知是否属于一致行动人。
公司股东桂林通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 220,000 股，
参与融资融券业务股东情况说明
未通过普通证券账户持有公司股份，实际合计持有 220,000 股；公司股东冯瑞芳通过中
（如有）
国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 119,000 股，未通过普通证券
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账户持有公司股份，实际合计持有 119,000 股；公司股东洪秀美通过中国银河证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有 101,600 股，未通过普通证券账户持有公司股
份，实际合计持有 101,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
项目 期末数 期初数 变动情况 原因说明
应收票据 1,477,425.00 2,189,375.90 -32.52% 主要系公司收到的商业汇票背书转让所致
预付款项 2,521,040.73 1,032,330.46 144.21% 主要系预付供应商的货款增加所致
其他应收款 45,351.99 245,036.43 -81.49% 主要系往来款收回所致
长期股权投资 10,000,000.00 - 主要系本期增加对深圳南山架桥卓越智能装备投
资合伙企业(有限合伙)投资所致
其他非流动资产 1,357,182.09 620,237.63 118.82% 主要系预付长期资产采购款增加所致
应付职工薪酬 2,469,038.92 3,532,764.19 -30.11% 主要系期初计提年终奖金未发放所致
其他应付款 69,893.15 200,280.19 -65.10% 主要系往来款支付所致
利润表项目
项目 期末数 期初数 变动情况 原因说明
财务费用 178,079.81 -436,755.03 主要系汇兑损益增加及存款利息减少所致
投资收益 1,222,120.05 286,513.07 326.55% 主要系公司理财收益增加所致
资产处置收益 5,690.05 主要系固定资产处置所致
营业外收入 155,547.08 59,661.18 160.72% 主要系供应商赔款及废品出售增加所致
现金流量表项目
项目 期末数 期初数 变动情况 原因说明
经营活动产生的现金 13,110,264.21 8,814,977.48 48.73% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及
流量净额 支付购买商品、接受劳务的现金减少所致
投资活动产生的现金 -7,546,753.21 -14,907,596.87 主要系本期较上期投资活动现金流出增加所致
流量净额
筹资活动产生的现金 - -318,830.00 主要系本期较上期分配股利减少所致
流量净额
汇率变动对现金的影 -182,720.87 -41,510.98 主要系外币汇率变动所致
响
现金及现金等价物净 5,380,790.13 -6,452,960.37 主要系经营活动产生的现金流量净额及投资活动
增加额 产生的现金流量净额增加所致
期末现金及现金等价 42,077,185.06 72,805,712.89 -42.21% 主要系期末库存现金减少所致
物余额
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本着“成为传感器行业领导品牌”的企业愿景，以“智能传感、智慧生活”为企业使命，公司将以传感器领域多年的沉淀为基础，
通过对现有传感器产品的结构、工艺持续优化，进一步提升产品良率和降低单位成本，巩固现有产品的市场份额和盈利能力；
同时公司将紧密关注物联网、工业互联网、人工智能、智能家居等新兴行业的发展机会，专注技术研发，内生和外延式发展
并重，不断提高公司技术水平和自主创新能力，扩大公司产品类别，为客户提供更加全面的技术产品和服务，推动公司持续、
稳健、快速发展。
报告期内，公司围绕制定的发展战略，根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。2018年第一季度，公司实现营业收入
3,791.58万元，与上年同期相比上升11.15%，实现归属于母公司股东的净利润1,215.81万元，与上年同期相比增长14.32%。
收入和利润较上年同期相比均有所增长，实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因系公司营业收入和投
资收益有所增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期前五大供应商采购占采购总额的比例为41.51%，较同期占比减少4.33%，公司前五大供应商的性质结构的细微变化，
系公司根据业务需要进行采购所致的，属于正常变化，对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期公司前五大客户的收入占总销售比重的比例为15.25%，较同期占比减少1.03%，前五大客户的变化是正常的销售变化，
对未来经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照公司发展战略和董事会制定的年度经营计划，积极稳妥地推进各项工作的实施。
2018年第一季度，公司实现营业收入3,791.58万元，与上年同期相比上升11.15%，实现归属于母公司股东的净利润1,215.81
万元，与上年同期相比增长14.32%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
公司正稳步推进和实施既定的发展战略，目前不存在影响未来发展战略的重大风险因素。影响公司未来业绩的不利因素及公
司采取的措施详见本报告“第二节之二、重大风险提示”的内容。
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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年1月3日公司召开第二届董事会第十四次会议及2018年1月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司使用不超过2,000.00万元自有资金参与投资深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙
企业（有限合伙）。根据合伙协议规定出资进度如下：第一次缴付自合伙协议签订后三十（30）日内缴付认缴出资额的50％，
第二次缴付应在在合伙企业账面可用于投资的资金余额少于合伙企业认缴出资总额的10%时，缴付认缴出资额的50％，预计
为2018年12月31日前。具体内容详见2018年1月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
2018年2月1日，公司已缴付出资1,000.00万元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2018 年 1 月 3 日，公司 2018 年第二届董
事会第十四次会议审议通过了《关于公
巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/
司对外投资暨关联交易的议案》，同意公
2018 年 01 月 04 日 《森霸股份：关于对外投资暨关联交易
司使用不超过 2,000.00 万元自有资金参
的公告》
与投资深圳南山架桥卓越智能装备投资
合伙企业（有限合伙）。
艾尔默斯半导体股份公司于 2017 年 1 月
巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn/
18 日起诉本公司侵犯其第 2018 年 03 月 26 日
《森霸股份：关于诉讼事项的进展公告》
ZL201520479789.3 号实用新型专利。
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 23,616.67
本季度投入募集资金总额 167.89
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 3,271.16
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
智能热释电红外传 否 10,934.74 10,934. 85.19 2,403.7 21.98% 2018 年 0 0 不适用 否
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感器扩产项目 74 4 09 月 14
日
2018 年
可见光传感器扩产 2,457.4
否 2,457.41 0.08 422.85 17.21% 09 月 14 0 0 不适用 否
项目
日
2018 年
6,234.8
研发中心建设项目 否 6,234.83 82.62 444.57 7.13% 09 月 14 0 0 不适用 否
日
2018 年
3,989.6
营销中心建设项目 否 3,989.69 0 09 月 14 0 0 不适用 否
日
23,616. 3,271.1
承诺投资项目小计 -- 23,616.67 167.89 -- -- 0 0 -- --
67
超募资金投向
无 不适用
23,616. 3,271.1
合计 -- 23,616.67 167.89 -- -- 0 0 -- --
67
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
先期投入及置换情
案》，全体董事一致同意使用募集资金 2,944.05 万元置换预先投入募投项目自筹资金，截止 2017 年
况
12 月 31 日已置换完成。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
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资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 报告期末募集资金专户余额为 23,598,858.73 元，使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的金额
金用途及去向 180,000,000.00 元。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2018年3月23日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，决定以董事会
审议本次利润分配方案日的总股本80,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利3.75 元（含税）人民币，共派发
现金红利人民币30,000,000.00 元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。截至本季度报告披露之日， 本
次权益分派尚未实施。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：森霸传感科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 42,078,185.06 36,697,394.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,477,425.00 2,189,375.90
应收账款 14,194,711.58 17,026,636.81
预付款项 2,521,040.73 1,032,330.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 45,351.99 245,036.43
买入返售金融资产
存货 21,846,055.93 19,676,516.59
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 320,000,000.00 323,000,000.00
流动资产合计 402,162,770.29 399,867,291.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 43,929,991.99 45,192,719.43
在建工程 3,001,476.23 2,998,825.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,277,855.52 8,359,701.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 740,213.63 880,620.18
递延所得税资产 420,255.56 425,975.51
其他非流动资产 1,357,182.09 620,237.63
非流动资产合计 67,726,975.02 58,478,079.90
资产总计 469,889,745.31 458,345,371.02
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 11,308,823.41 11,600,120.79
预收款项 822,439.74 758,370.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,469,038.92 3,532,764.19
应交税费 4,625,630.10 3,906,737.77
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应付利息
应付股利
其他应付款 69,893.15 200,280.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 19,295,825.32 19,998,273.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,300,000.00 1,300,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,300,000.00 1,300,000.00
负债合计 20,595,825.32 21,298,273.01
所有者权益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 223,130,933.77 223,130,933.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 23,157,537.09 22,077,812.44
一般风险准备
未分配利润 123,005,449.13 111,838,351.80
归属于母公司所有者权益合计 449,293,919.99 437,047,098.01
少数股东权益
所有者权益合计 449,293,919.99 437,047,098.01
负债和所有者权益总计 469,889,745.31 458,345,371.02
法定代表人：单森林 主管会计工作负责人：张金鑫 会计机构负责人：张金鑫
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 41,530,140.40 36,564,103.53
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,477,425.00 2,189,375.90
应收账款 14,194,711.58 17,026,636.81
预付款项 2,504,633.66 1,028,132.11
应收利息
应收股利
其他应收款 45,351.99 244,679.67
存货 21,777,529.66 19,562,491.28
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 320,000,000.00 323,000,000.00
流动资产合计 401,529,792.29 399,615,419.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,749,543.80 3,749,543.80
投资性房地产
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固定资产 39,973,907.49 41,090,818.40
在建工程 3,001,476.23 2,998,825.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,277,855.52 8,359,701.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 740,213.63 880,620.18
递延所得税资产 419,777.00 422,714.82
其他非流动资产 1,357,182.09 620,237.63
非流动资产合计 67,519,955.76 58,122,461.98
资产总计 469,049,748.05 457,737,881.28
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 16,010,372.13 16,508,208.42
预收款项 822,439.74 758,370.07
应付职工薪酬 1,768,813.52 2,796,897.19
应交税费 4,373,482.00 3,564,718.32
应付利息
应付股利
其他应付款 61,695.65 193,583.29
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 23,036,803.04 23,821,777.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,300,000.00 1,300,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,300,000.00 1,300,000.00
负债合计 24,336,803.04 25,121,777.29
所有者权益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 223,130,933.77 223,130,933.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,689,929.64 22,077,812.44
未分配利润 118,892,081.60 107,407,357.78
所有者权益合计 444,712,945.01 432,616,103.99
负债和所有者权益总计 469,049,748.05 457,737,881.28
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 37,915,819.58 34,112,326.77
其中：营业收入 37,915,819.58 34,112,326.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 24,910,386.73 21,891,802.05
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其中：营业成本 18,187,308.92 16,301,398.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 503,300.82 475,436.09
销售费用 1,577,732.84 1,500,724.40
管理费用 4,482,941.45 4,050,997.99
财务费用 178,079.81 -436,755.03
资产减值损失 -18,977.11
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,222,120.05 286,513.07
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
5,690.05
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,233,242.95 12,507,037.79
加：营业外收入 155,547.08 59,661.18
减：营业外支出 29,267.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,359,522.24 12,566,698.97
减：所得税费用 2,201,419.19 1,931,834.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,158,103.05 10,634,864.33
（一）持续经营净利润（净亏损以
12,158,103.05 10,634,864.33
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 12,158,103.05 10,634,864.33
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
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归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 12,158,103.05 10,634,864.33
归属于母公司所有者的综合收益
12,158,103.05 10,634,864.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.18
（二）稀释每股收益 0.15 0.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：单森林 主管会计工作负责人：张金鑫 会计机构负责人：张金鑫
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 38,080,654.85 34,254,150.11
减：营业成本 18,608,740.86 16,740,086.38
税金及附加 457,137.62 437,208.90
销售费用 1,577,732.84 1,500,724.40
管理费用 4,482,941.45 4,050,997.99
财务费用 177,091.82 -436,854.79
资产减值损失 -19,585.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,222,120.05 286,513.07
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
5,690.05
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,024,405.82 12,248,500.30
加：营业外收入 155,082.08 54,725.44
减：营业外支出 29,267.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,150,220.11 12,303,225.74
列）
减：所得税费用 2,125,470.83 1,845,483.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,024,749.28 10,457,741.88
（一）持续经营净利润（净亏损
12,024,749.28 10,457,741.88
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 12,024,749.28 10,457,741.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 41,213,706.34 38,150,370.79
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 111,461.46
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收到其他与经营活动有关的现
97,934.63 523,393.03
金
经营活动现金流入小计 41,423,102.43 38,673,763.82
购买商品、接受劳务支付的现金 12,056,110.46 15,778,629.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
8,495,213.67 8,123,805.04
现金
支付的各项税费 5,410,578.50 4,680,887.32
支付其他与经营活动有关的现
2,350,935.59 1,275,464.17
金
经营活动现金流出小计 28,312,838.22 29,858,786.34
经营活动产生的现金流量净额 13,110,264.21 8,814,977.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 65,611,506.85 16,200,000.00
取得投资收益收到的现金 683,940.41 303,703.84
处置固定资产、无形资产和其他
13,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 66,308,447.26 16,503,703.84
购建固定资产、无形资产和其他
1,855,200.47 3,311,300.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金 72,000,000.00 28,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 73,855,200.47 31,411,300.71
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投资活动产生的现金流量净额 -7,546,753.21 -14,907,596.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
318,830.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 318,830.00
筹资活动产生的现金流量净额 -318,830.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-182,720.87 -41,510.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,380,790.13 -6,452,960.37
加：期初现金及现金等价物余额 36,696,394.93 79,258,673.26
六、期末现金及现金等价物余额 42,077,185.06 72,805,712.89
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 41,213,706.34 38,150,370.79
收到的税费返还 111,461.46
收到其他与经营活动有关的现
97,719.81 522,848.39
金
经营活动现金流入小计 41,422,887.61 38,673,219.18
购买商品、接受劳务支付的现金 15,199,174.03 18,454,239.46
支付给职工以及为职工支付的 6,426,125.64 6,157,239.09
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现金
支付的各项税费 4,754,311.20 4,114,267.97
支付其他与经营活动有关的现
2,350,765.79 1,271,761.77
金
经营活动现金流出小计 28,730,376.66 29,997,508.29
经营活动产生的现金流量净额 12,692,510.95 8,675,710.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 65,611,506.85 16,200,000.00
取得投资收益收到的现金 683,940.41 303,703.84
处置固定资产、无形资产和其他
13,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 66,308,447.26 16,503,703.84
购建固定资产、无形资产和其他
1,852,200.47 3,311,300.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金 72,000,000.00 28,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 73,852,200.47 31,411,300.71
投资活动产生的现金流量净额 -7,543,753.21 -14,907,596.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
318,830.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
森霸传感科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 318,830.00
筹资活动产生的现金流量净额 -318,830.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-182,720.87 -41,510.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,966,036.87 -6,592,226.96
加：期初现金及现金等价物余额 36,563,103.53 79,177,637.33
六、期末现金及现金等价物余额 41,529,140.40 72,585,410.37
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 森霸传感：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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