证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2020-034
宁波创源文化发展股份有限公司关于公司及子公司继续使用闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，具体内容详见公司于2019年4月19日在中国证监会指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2019-044）。
因上述使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的授权期限即将届满，为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司安徽创源文化发展有限公司（以下简称“安徽创源”）继续申请使用1.8亿元闲置募集资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用。本次董事会审批后将按此次额度使用闲置募集资金购买理财产品。具体情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1604号”文件核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000万股，发行价格为19.83元/股，募集资金总额为人民币396,600,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币32,075,469.92元，本次募集资金净额为人民币364,524,530.08元。上述募集资金到账时间为 2017年9月14日，本次募集资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月14日出具亚会A验字[2017]0024号《验资报告》审验确认。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构中国
中投证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司北仑分行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行签订《募集资金三方监管协议》，公司和公司之全资子公司安徽创源文化发展有限公司连同保荐机构中国中投证券有限责任公司与宁波银行股份有限公司明州支行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
二、募集资金使用情况及闲置原因
截止2020年4月16日，公司已使用的募集资金金额为人民币21,617.43万元，公司募集资金余额为人民币17,021.23万元（其中，募集资金专项账户余额为871.23万元，闲置募集资金购买理财产品的余额为16,150.00万元）。根据公司募集资金使用计划，募集资金投资项目的建设需要一定的周期，目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
三、前次授权公司管理层使用闲置募集资金购买理财产品情况
公司于2019年4月18日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，由公司使用额度不超过人民币18,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，单笔投资期限不超过12个月，由公司全资子公司安徽创源文化发展有限公司（以下简称“安徽创源”）使用额度不超过人民币8,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，有效期限为自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围及有效期内，资金可以滚动使用。
截止2020年4月16日，公司及子公司此前12个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况如下：
| 序号 | 受托机构 | 关联关系 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额（万元） | 产品有效期 | 资金来源 | 是否保本 | 预期年化收益率 | 收益情况 |
| 1 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 不存在关联关系 | 结构性存款 | 保证收益型 | 2,000.00 | 2018年12月7日-2019年6月7日 | 募集资金 | 是 | 4.00% | 全部赎回，获得收益400,500.00元 |
| 2 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 不存在关联关系 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 5,000.00 | 2019年2月1日-2019年5月6日 | 募集资金 | 是 | 3.35% | 全部赎回，获得收益431,369.86元 |
| 3 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 不存在关联关系 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 5,900.00 | 2019年3月8日-2019年6月10日 | 募集资金 | 是 | 3.35% | 全部赎回，获得收益509,016.44元 |
| 4 | 宁波银行股份有限公司明州支行 | 不存在关联关系 | 单位结构性存款891259 | 保本浮动型 | 1,100.00 | 2019年4月2日-2019年5月7日 | 募集资金 | 是 | 3.6% | 全部赎回，获得收益37,972.60元 |
| 5 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 不存在关联关系 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 5,000.00 | 2019年4月9日-2019年7月10日 | 募集资金 | 是 | 3.35% | 全部赎回，获得收益422,191.78元 |
| 6 | 华泰证券股份有限公司 | 不存在关联关系 | 华泰证券聚益第19090号（黄金现货）收益凭证 | 本金保障型 | 1,000.00 | 2019年4月11日-2019年7月9日 | 募集资金 | 是 | 2.00%-4.3% | 全部赎回，获得收益106,027.40元 |
| 7 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 不存在关联关系 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 5,100.00 | 2019年5月6日-2019年8月7日 | 募集资金 | 是 | 3.3% | 全部赎回，获得收益428,819.18元 |
| 8 | 宁波银行股份有限公司明州支行 | 不存在关联关系 | 单位结构性存款891625 | 保本浮动型 | 1,000.00 | 2019年5月7日-2019年6月11日 | 募集资金 | 是 | 1%-3.6% | 全部赎回，获得收益34,520.55元 |
| 9 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 不存在关联关系 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 6,000.00 | 2019年6月10日-2019年9月10日 | 募集资金 | 是 | 3.25% | 全部赎回，获得收益491,506.85元 |
| 10 | 宁波银行股份有限公司明州支行 | 不存在关联关系 | 单位结构性存款892051 | 保本浮动型 | 1,000.00 | 2019年6月11日-2019年7月11日 | 募集资金 | 是 | 1%-3.6% | 全部赎回，获得收益29,589.04元 |
| 11 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 不存在关联关系 | 结构性存款 | 保证收益型 | 2,000.00 | 2019年6月10日-2019年9月10日 | 募集资金 | 是 | 3.75% | 全部赎回，获得收益187,500.00元 |
| 12 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 不存在关联关系 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 5,100.00 | 2019年7月10日-2019年10月11日 | 募集资金 | 是 | 3.25% | 全部赎回，获得收益422,321.92元 |
| 13 | 宁波银行股份有限公司明州支行 | 不存在关联关系 | 单位结构性存款892445 | 保本浮动型 | 1,000.00 | 2019年7月11日-2019年10月15日 | 募集资金 | 是 | 3.6% | 全部赎回，获得收益94,684.93元 |
| 14 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 不存在关联关系 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 1,150.00 | 2019年8月7日-2019年11月8日 | 募集资金 | 是 | 3.15% | 全部赎回，获得收益92,299.32元 |
| 15 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 不存在关联关系 | 结构性存款 | 保证收益型 | 1,000.00 | 2019年8月7日-2019年11月7日 | 募集资金 | 是 | 3.75% | 全部赎回，获得收益93,750.00元 |
| 16 | 宁波银行股份有限公司明州支行 | 不存在关联关系 | 单位结构性存款893073 | 保本浮动型 | 5,000.00 | 2019年9月10日-2019年12月10日 | 募集资金 | 是 | 1%-3.5% | 全部赎回，获得收益436,301.37元 |
| 17 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 不存在关联关系 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 2,750.00 | 2019年9月10日-2019年11月13日 | 募集资金 | 是 | 3% | 全部赎回，获得收益144,657.53元 |
| 18 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 不存在关联关系 | 结构性存款 | 保证收益型 | 2,000.00 | 2019年9月11日-2019年12月11日 | 募集资金 | 是 | 3.65% | 全部赎回，获得收益182,500.00元 |
| 19 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 不存在关联关系 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 2,100.00 | 2019年10月11日-2020年1月13日 | 募集资金 | 是 | 3% | 全部赎回，获得收益162,246.58元 |
| 20 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 不存在关联关系 | 结构性存款 | 保证收益型 | 3,000.00 | 2019年10月11日-2020年1月11日 | 募集资金 | 是 | 3.7% | 全部赎回，获得收益277,500.00元 |
| 21 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 不存在关联关系 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 1,000.00 | 2019年10月15日-2020年1月15日 | 募集资金 | 是 | 3% | 全部赎回，获得收益75,616.44元 |
| 22 | 宁波银行股份有限公司明州支行 | 不存 在关 联关 系 | 单位结构性 存款 893670 号 | 保本 浮动 收益 型 | 5,000.00 | 2019年11月19日-2020年1月6日 | 募集 资金 | 是 | 1%-3.3% | 全部赎回，获得收益216,986.30元 |
| 23 | 宁波银行股份有限公司明州支行 | 不存在关联关系 | 单位结构性存款893848号 | 保本浮动型 | 5,000.00 | 2019年12月10日-2020年1月14日 | 募集资金 | 是 | 1%-3.3% | 全部赎回，获得收益158,219.18元 |
| 24 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 不存在关联关系 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 2,300.00 | 2019年12月11日-2020年3月10日 | 募集资金 | 是 | 3.2% | 全部赎回，获得收益181,479.45元 |
| 25 | 宁波银行股份有限公司明州支行 | 不存在关联关系 | 单位结构性存款200084号 | 保本浮动型 | 1,000.00 | 2020年1月8日-2020年2月7日 | 募集资金 | 是 | 1%或3.3% | 全部赎回，获得收益27,123.29元 |
| 26 | 宁波银行股份有限公司明州支行 | 不存在关联关系 | 单位结构性存款200107号 | 保本浮动型 | 4,000.00 | 2020年1月8日-2020年4月7日 | 募集资金 | 是 | 1%或3.5% | 全部赎回，获得收益276,164.38元 |
| 27 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 不存在关联关系 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2020年1月13日-2020年4月13日 | 募集资金 | 是 | 1.65%或3.70%或3.80% | 全部赎回，获得收益185,000.00元 |
| 28 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 不存在关联关系 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 2,200.00 | 2020年1月13日-2020年4月14日 | 募集资金 | 是 | 3.20% | 全部赎回，获得收益177,446.58元 |
| 29 | 宁波银行股份有限公司明州支行 | 不存在关联关系 | 单位结构性存款稳健型200317号 | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 2020年1月16日-2020年4月14日 | 募集资金 | 是 | 1%或3.70% | 全部赎回，获得收益389,260.27元 |
| 30 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 不存在关联关系 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 1,000.00 | 2020年1月15日-2020年4月14日 | 募集资金 | 是 | 3.20% | 全部赎回，获得收益78,904.11元 |
| 31 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 不存在关联关系 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 2,360.00 | 2020年3月10日-2020年4月14日 | 募集资金 | 是 | 2.90% | 全部赎回，获得收益65,627.40元 |
| 32 | 宁波银行股份有限公司明州支行 | 不存在关联关系 | 单位结构性存款稳健型201273号 | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 2020年3月24日-2020年4月27日 | 募集资金 | 是 | 1%或3.70% | 尚未赎回 |
| 33 | 宁波银行股份有限公司明州支行 | 不存在关联关系 | 单位结构性存款稳健型201274号 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2020年3月24日-2020年4月2日 | 募集资金 | 是 | 0.3% | 全部赎回，获得收益2,958.9元 |
| 34 | 宁波银行股份有限公司明州支行 | 不存在关联关系 | 单位结构性存款稳健型201509号 | 保本浮动收益型 | 2,500.00 | 2020年4月3日-2020年5月8日 | 募集资金 | 是 | 1%或3.20% | 尚未赎回 |
| 35 | 宁波银行股份有限公司明州支行 | 不存在关联关系 | 单位结构性存款稳健型201660号 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2020年4月15日-2020年7月15日 | 募集资金 | 是 | 1%或3.40% | 尚未赎回 |
| 36 | 中国银行股份有限公司北仑分行 | 不存在关联关系 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保证收益型 | 5,650.00 | 2020年4月14日-2020年7月15日 | 募集资金 | 是 | 2.90% | 尚未赎回 |
四、 本次使用闲置募集资金进行现金管理概况
1、投资目的
在不影响募集资金使用和正常经营的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
2、投资额度
公司及子公司安徽创源合计使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金购买理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。理财产品到期后，涉及使用闲置募集资金的将转回募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的实施。
3、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、投资品种
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔投资期限不超过12个月，该等投资产品不得用于质押，其中募集资金投资理财产品的专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
5、资金来源
公司暂时闲置募集资金。
6、实施方式
公司董事会授权公司、安徽创源的董事长及管理层办理具体事宜，其权限包括不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。由公司财务部负责具体组织实施。
7、决策程序
需经公司董事会、监事会审议通过，并经保荐机构出具专项意见和独立董事发表独立意见。
8、信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置募集资金现金管理的进展情况。
五、对公司经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，在确保公司募集资金投资项目所需资金和募集资金安全且不影响正常经营活动资金需求的前提下，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高、有保本约定的理财产品，不会影响公司日常生产经营，且不影响募集资金投资项目的正常运转，并有利于提高资金的使用效率和收益。通过进行适度购买商业银行及其他金融机构发行的低风险收益型理财产品，对部分资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。该事项对公司当期及未来财务状况和经营成果无重大影响。
六、投资风险及控制措施
尽管商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买 12 个月以内安全性好、
流动性高、有保本约定的理财产品，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
2、公司财务部将设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素、出现异常情况时应及时通报公司管理层、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3、委托理财情况由公司内审人员进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实，切实做好事前审核、事中监督和事后审计。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
七、相关审批程序
1、董事会审议情况
2020年4月16日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2、监事会审议情况
2020年4月16日，公司召开第二届监事会第十六次会议，认为公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及子公司安徽创源合计滚动使用最高额度不超过人民币1.8亿元闲置募集资金，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限12个月以内，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理。
3、独立董事意见
公司全体独立董事认为：经认真审阅相关材料后，基于独立的立场，对公司使用闲置募集资金进行现金管理发表如下意见：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了相应的决策程序，符合 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。作为公司的独立董事，一致同意公司及子公司合计使用不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金进行现金管理。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，且独立董事亦发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金用途的行为。保荐机构同意创源文化本次继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品事宜，同时，提醒公司不得影响募集资金投资项目的正常开展和公司正常经营。
八、 备查文件
1、宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、宁波创源文化发展股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；
3、宁波创源文化发展股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、中国中金财富证券有限公司关于宁波创源文化发展股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
2020年4月18日