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阿石创:2022年三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-28

证券代码:300706 证券简称:阿石创 公告编号:2022-078

福建阿石创新材料股份有限公司

2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)161,519,846.00-14.19%497,606,457.6815.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)4,084,568.13-34.33%16,182,290.3232.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)462,745.25-88.29%9,352,287.9922.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)----32,059,370.71-265.99%
基本每股收益(元/股)0.0267-34.13%0.1122.22%
稀释每股收益(元/股)0.0267-34.13%0.1122.22%
加权平均净资产收益率0.51%-61.36%2.15%-16.99%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,450,871,679.031,263,540,067.0314.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)743,178,644.02744,083,390.77-0.12%

(二) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)5,653.98-3,722.10
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)4,340,332.458,362,748.64
债务重组损益0.0022,835.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15,405.06-49,528.79
减:所得税影响额691,009.101,368,028.13
少数股东权益影响额(税后)17,749.39134,303.01
合计3,621,822.886,830,002.33--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目期末余额期初余额同比增减变动原因
预付款项27,082,181.601,964,531.521278.56%主要系预付材料款增加所致
其他应收款648,471.96437,002.6148.39%主要系临时用款增加所致
存货361,686,743.18260,405,535.8838.89%主要系为应对生产积极备货所致
在建工程119,352,259.5043,196,265.41176.30%主要系三期工程及安装的机器设备增加所致
递延所得税资产14,123,764.0110,484,046.4134.72%主要系可抵扣的未弥补亏损产生的递延所得税增加所
其他非流动资产5,497,971.6452,199,074.25-89.47%主要系预付设备款减少所致
短期借款498,326,616.77241,526,839.81106.32%主要系由于备货使用贷款所致
应付职工薪酬6,244,226.8411,316,389.20-44.82%主要系去年底计提奖所致
应交税费9,741,926.684,850,076.10100.86%主要系应交增值税增加所致
长期借款39,544,538.0570,325,933.20-43.77%主要系还款所致
租赁负债185,249.6957,922.34219.82%主要系租赁负债减少所致
递延所得税负债3,028,601.692,102,305.2544.06%主要系未实现销售的存货金额变化所致
其他综合收益-732,687.70-391,998.08-86.91%外币报表折算差额
少数股东权益20,713,859.8557,374,525.68-63.90%主要系收购少数股东股权所致
利润表项目2022年1-9月2021年1-9月同比增减变动原因
税金及附加1,969,796.861,185,042.0966.22%主要系较上年同期房产税和城镇土地使用免征所致及非同一控制下企业合并增加所致
财务费用7,002,399.8815,517,863.89-54.88%主要系汇兑收益和融资结构变化所致
其他收益8,362,748.645,562,584.2550.34%主要系本期收到的与日常活动相关的政府补助较上年同期增加所致
投资收益22,835.72342,837.90-93.34%主要系本期期货套期保值影响所致
信用减值损失-127,552.971,105,603.61-111.54%主要系本期应收账款坏账准备增加所致
营业外收入222.68386,270.20-99.94%主要系上期核销应付账款所致
营业外支出49,751.47126,589.19-60.70%主要系上期对外捐赠所致
所得税费用-101,569.31853,908.77-111.89%主要系本期递延所得税费用减少及非同一控制下企业合并增加所致
现金流量表项目2022年1-9月2021年1-9月同比增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额32,059,370.71-19,314,501.02265.99%主要系销售商品、收到的税费返还增加所致
筹资活动产生的现金流量净额82,381,772.66264,960,120.59-68.91%主要系上年向特定对象发行股票募集资金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响353,755.82-272,552.84229.79%主要系汇率波动影响所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数25,957报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股 比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
陈钦忠境内自然人31.61%48,321,00038,333,250质押22,300,000
陈秀梅境内自然人7.49%11,455,7130质押2,800,000
福州科拓投资有限公司境内非国有法人5.43%8,305,71300
陈本宋境内自然人2.91%4,455,0003,341,2500
上海通怡投资管理有限公司-通怡春晓21号私募证券投资基金其他1.33%2,040,00000
叶敏境内自然人0.52%800,00000
苗磊境内自然人0.26%399,60000
张峰境内自然人0.25%380,10000
杨哲境内自然人0.24%366,64400
姚天来境内自然人0.24%365,70000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
陈钦忠9,987,750人民币普通股9,987,750
陈秀梅11,455,713人民币普通股11,455,713
福州科拓投资有限公司8,305,713人民币普通股8,305,713
陈本宋1,113,750人民币普通股1,113,750
上海通怡投资管理有限公司-通怡春晓21号私募证券投资基金2,040,000人民币普通股2,040,000
叶敏800,000人民币普通股800,000
苗磊399,600人民币普通股399,600
张峰380,100人民币普通股380,100
杨哲366,644人民币普通股366,644
姚天来365,700人民币普通股365,700
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,1、陈钦忠与陈秀梅为夫妻关系;2、陈钦忠持有福州科拓投资有限公司94.87%股份,并为该公司法定代表人、执行董事;3、陈秀梅与陈本宋为姐弟关系,陈本宋为陈钦忠妻弟。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √ 不适用

(三) 限售股份变动情况

√ 适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
陈秀梅8,591,7858,591,78500首发限售承诺已于2022年9月26日解除限售
福州科拓投资有限公司6,229,2856,229,28500首发限售承诺已于2022年9月26日解除限售
合计14,821,07014,821,07000

三、其他重要事项

√ 适用 □不适用

1、调整募集资金投资项目

2022年7月15日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募投项目的议案》,公司拟终止对“铝钪靶材和钼靶材的研发建设项目”的募集资金项目投入,将拟用于该项目的募集资金转投入至“超高清显示用铜靶材产业化建设项目”中。该事项于2022年8月1日经2022年第一次临时股东大会审议并通过。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、聘任董事会秘书

2022年7月15日,公司召开第三届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会审查,董事会同意聘任姚兴存先生为公司董事会秘书,任期自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、股票激励

为进一步建立、健全公司长效激励约束机制,吸引与留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性与创造性,提升团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将公司、股东和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,公司开展2022年限制性股票激励计划,并于2022年9月28日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,独立董事对开展2022年限制性股票激励计划发表了明确同意的意见,监事会发表了关于公司2022年限制性股票激励计划相关事项的审核意见,律师事务所出具了法律意见书。2022年10月14日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了上述股票激励计划相关议案。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:福建阿石创新材料股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:
货币资金243,119,827.14197,339,071.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据4,556,583.635,443,695.28
应收账款114,518,591.03144,785,276.46
应收款项融资3,246,277.363,074,164.79
预付款项27,082,181.601,964,531.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款648,471.96437,002.61
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货361,686,743.18260,405,535.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产50,371,805.3447,320,887.19
流动资产合计805,230,481.24660,770,165.21
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产465,314,639.49454,309,500.99
在建工程119,352,259.5043,196,265.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产793,202.621,089,545.18
无形资产34,605,595.1835,537,704.23
开发支出0.00
商誉5,953,765.355,953,765.35
长期待摊费用0.00
递延所得税资产14,123,764.0110,484,046.41
其他非流动资产5,497,971.6452,199,074.25
非流动资产合计645,641,197.79602,769,901.82
资产总计1,450,871,679.031,263,540,067.03

流动负债:

流动负债:
短期借款498,326,616.77241,526,839.81
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据24,718,707.4319,658,967.73
应付账款60,440,210.8761,601,229.81
预收款项360,980.46
合同负债747,605.05689,166.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,244,226.8411,316,389.20
应交税费9,741,926.684,850,076.10
其他应付款2,526,719.193,505,836.97
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债25,750,809.6132,208,841.35
其他流动负债5,830,956.785,394,321.63
流动负债合计634,688,759.68380,751,668.99
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款39,544,538.0570,325,933.20
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债185,249.6957,922.34
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益9,532,026.058,844,320.80
递延所得税负债3,028,601.692,102,305.25
其他非流动负债0.00
非流动负债合计52,290,415.4881,330,481.59
负债合计686,979,175.16462,082,150.58
所有者权益:
股本152,852,499.00152,852,499.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积427,733,060.07442,950,882.53
减:库存股
其他综合收益-732,687.70-391,998.08
专项储备
盈余公积16,376,005.1116,376,005.11
一般风险准备
未分配利润146,949,767.54132,296,002.21
归属于母公司所有者权益合计743,178,644.02744,083,390.77
少数股东权益20,713,859.8557,374,525.68
所有者权益合计763,892,503.87801,457,916.45
负债和所有者权益总计1,450,871,679.031,263,540,067.03

法定代表人:陈钦忠 主管会计工作负责人:赵秀华 会计机构负责人:赵秀华

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入497,606,457.68429,301,133.22
其中:营业收入497,606,457.68429,301,133.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本487,651,359.20417,638,717.96
其中:营业成本428,304,741.75352,281,220.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,969,796.861,185,042.09
销售费用7,872,494.008,688,980.24
管理费用24,332,518.2022,177,681.72
研发费用18,169,408.5117,787,929.25
财务费用7,002,399.8815,517,863.89
其中:利息费用9,110,811.0514,708,201.62
利息收入844,960.93514,764.51
加:其他收益8,362,748.645,562,584.25
投资收益(损失以“-”号填列)22,835.72342,837.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-127,552.971,105,603.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)634,469.25735,756.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)-3,722.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)18,843,877.0219,409,197.05
加:营业外收入222.68386,270.20
减:营业外支出49,751.47126,589.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)18,794,348.2319,668,878.06
减:所得税费用-101,569.31853,908.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)18,895,917.5418,814,969.29
(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填

列)

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)18,895,917.5418,814,969.29
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)16,182,290.3212,240,071.78
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)2,713,627.226,574,897.51
六、其他综合收益的税后净额-682,892.08365,156.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-340,689.62339,207.41
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-340,689.62339,207.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-340,689.62339,207.41
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-342,202.4625,949.20
七、综合收益总额18,213,025.4619,180,125.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额15,841,600.7012,579,279.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额2,371,424.766,600,846.71
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.110.09
(二)稀释每股收益0.110.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:陈钦忠 主管会计工作负责人:赵秀华 会计机构负责人:赵秀华

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金626,749,027.94409,385,434.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还27,646,841.825,721,541.23
收到其他与经营活动有关的现金25,767,195.116,247,178.30
经营活动现金流入小计680,163,064.87421,354,153.66
购买商品、接受劳务支付的现金550,632,572.57367,461,079.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金46,638,187.8140,173,158.40
支付的各项税费10,802,771.257,239,702.71
支付其他与经营活动有关的现金40,030,162.5325,794,714.22
经营活动现金流出小计648,103,694.16440,668,654.68
经营活动产生的现金流量净额32,059,370.71-19,314,501.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金541,300.80
取得投资收益收到的现金343,425.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额166,233.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,050,959.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金72,412,431.6794,786,924.65
投资支付的现金52,149,446.9665,541,923.13
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计124,561,878.63160,328,847.78
投资活动产生的现金流量净额-124,561,878.63-159,277,888.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金294,284,500.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金422,360,289.90337,883,467.09
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计422,360,289.90632,167,967.14
偿还债务支付的现金269,585,721.98349,323,355.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,453,419.3815,787,664.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金58,939,375.882,096,826.84
筹资活动现金流出小计339,978,517.24367,207,846.55
筹资活动产生的现金流量净额82,381,772.66264,960,120.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响353,755.82-272,552.84
五、现金及现金等价物净增加额-9,766,979.4486,095,178.67
加:期初现金及现金等价物余额183,818,222.6097,723,043.93
六、期末现金及现金等价物余额174,051,243.16183,818,222.60

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2022年10月27日


  附件:公告原文
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