威唐工业：2017年第三季度报告全文

无锡威唐工业技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
无锡威唐工业技术股份有限公司
     2017 年第三季度报告
         编号：2017-006
    2017 年 10 月
                                    无锡威唐工业技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张锡亮、主管会计工作负责人张一峰及会计机构负责人(会计主
管人员)尹相莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                              无锡威唐工业技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 788,134,947.70                    399,047,673.78                        97.50%
归属于上市公司股东的净资产
                                             567,469,495.34                    247,466,147.00                       129.31%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                   本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                          年同期增减
营业收入（元）                     135,331,880.37                    73.23%           333,846,288.02                 33.27%
归属于上市公司股东的净利润
                                       28,859,097.03                 161.36%           72,091,596.46                 57.86%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       27,890,673.19                 152.45%           68,521,018.35                 59.59%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                      73,245,301.49                 58.40%
（元）
基本每股收益（元/股）                        0.4896                  146.28%                    1.2229               56.84%
稀释每股收益（元/股）                        0.4896                  146.28%                    1.2229               56.84%
加权平均净资产收益率                          9.59%                  103.18%                    25.52%               19.70%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
                                                                    本报告期                       年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                         0.3672                             0.9172
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           13,670.26
                                                                                             主要为无锡市新吴区人民政府
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               4,364,297.63 上市融资奖励及无锡市高新区
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                             管委会的企业直接融资奖励
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易                          245,024.61
                                                               无锡威唐工业技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -345,240.02
减：所得税影响额                                                            678,013.00
    少数股东权益影响额（税后）                                               29,161.37
合计                                                                       3,570,578.11              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                39,302
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态        数量
张锡亮              境内自然人            22.37%        17,586,092        17,586,092
钱光红              境内自然人            16.15%        12,696,024        12,696,024
无锡博翱投资中
                    境内非国有法人        12.37%         9,720,793         9,720,793
心（有限合伙）
上海国弘开元投
资中心（有限合 境内非国有法人              6.62%         5,203,561         5,203,561
伙）
无锡高新技术风
险投资股份有限 国有法人                    4.61%         3,624,117         3,624,117
公司
苏州清研汽车产
业创业投资企业 境内非国有法人              4.47%         3,515,917         3,515,917
（有限合伙）
无锡国经众新投
                    境内非国有法人         3.48%         2,734,634         2,734,634
资管理合伙企业
                                                                 无锡威唐工业技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（有限合伙）
张海                境内自然人                 3.37%        2,647,996       2,647,996
无锡国经精益制
造投资企业（有 境内非国有法人                  1.55%        1,220,866       1,220,866
限合伙）
国金证券股份有
                    境内非国有法人             0.05%            37,733
限公司
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
国金证券股份有限公司                                                           37,733 人民币普通股
李伍妹                                                                           500 人民币普通股
江金妹                                                                           500 人民币普通股
曹子轩                                                                           500 人民币普通股
彭建波                                                                           500 人民币普通股
周良才                                                                           500 人民币普通股
林超华                                                                           500 人民币普通股
万颂美                                                                           500 人民币普通股
庄珠                                                                             500 人民币普通股
邱淑昆                                                                           500 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的         2015 年 5 月 10 日，张锡亮、钱光红及无锡博翱投资中心（有限合伙）签署《一致行动
说明                                 协议》，有效期为 10 年。
参与融资融券业务股东情况说明
                                     无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                        无锡威唐工业技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 年初至报告期末，合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：
              项目           期末数（元）             期初数（元）               变动幅度             备注
 货币资金                           396,204,172.91              87,681,635.80              351.87%     1
 应收票据                             2,000,000.00               1,170,640.00               70.85%     2
 预付款项                            15,360,451.20               5,101,761.06              201.08%     3
 其他应收款                           1,402,149.17                845,315.36                65.87%     4
 存货                               114,711,722.68              85,630,026.62               33.96%     5
 其他流动资产                          849,109.11                1,218,628.23              -30.32%     6
 在建工程                            25,037,486.33                362,059.83              6,815.29%    7
 递延所得税资产                       3,449,006.70               2,494,275.40               38.28%     8
 短期借款                            20,000,000.00              15,000,000.00               33.33%     9
 应付票据                             8,486,000.00               2,067,611.75              310.43%     10
 预收账款                            45,594,783.16              27,743,948.00               64.34%     11
 应付职工薪酬                        25,433,394.96              19,043,920.71               33.55%     12
 应交税费                            11,016,272.40               4,846,117.09              127.32%     13
 其他应付款                          15,821,262.06                349,910.98              4,421.51%    14
 一年内到期的非流动负债                          -               5,003,613.07             -100.00%     15
 预计负债                             9,480,334.64               4,976,770.89               90.49%     16
 股本                                78,600,000.00              58,950,000.00               33.33%     17
 资本公积                           344,713,798.20            112,570,928.700              206.22%     18
 其他综合收益                          133,310.21                    20,710.60             543.68%     19
 未分配利润                         130,022,889.92              63,236,793.46              105.61%     20
注1：货币资金余额较年初增加351.87%，主要是公司上市发行股票募集资金所致。
注2：应收票据余额较年初增加70.85%，主要是货款以应收票据收款增加所致。
注3：预付款项余额较年初增加201.08%，主要是公司募投项目购置设备预付款增加所致。
注4：其他应收款余额较年初增加65.87%，主要是租入新办公场所支付租房押金以及职工备用金借款的增加所致。
注5：存货余额较年初增加33.96%，主要是公司业务增长，在生产订单增加致在产品存货增加所致。
注6：其他流动资产余额较年初减少30.32%，主要是期末子公司威唐沃伦汽车冲压技术（无锡）有限公司待抵扣进项税减少
所致。
注7：在建工程余额较年初余额增加6,815.29%，主要是公司投入二期研发及升级扩建项目所致。
注8：递延所得税资产余额较年初余额增加38.28%，主要是随着营收的增长，预计负债增加所致。
注9：短期借款余额较年初余额增加33.33%，主要是营业收入增加导致流动资金需求增加所致。
注10：应付票据余额较年初余额增加310.43%，主要是公司合理优化资金使用，加大票据的使用力度所致。
注11：预收款项余额较年初余额增加64.34%，主要是随着收入增长，订单量增长对应预收款项增加所致。
                                                           无锡威唐工业技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
注12：应付职工薪酬较年初余额增加33.55%，主要是公司员工规模的增长所致。
注13：应交税费较年初余额增加127.32%，主要是公司上年末预缴大额所得税款，同时本期业务增长所致。
注14：其他应付款较年初余额增加4,421.51%，主要是公司上市发行股票的发行费用尚未支付所致。
注15：一年内到期的非流动负债较年初余额减少100.00%，主要是由于长期借款已偿还所致。
注16：预计负债较年初余额增加90.49%，主要是受业务量增长，近12个月销售收入大幅增加影响所致。
注17：股本余额较年初余额增加33.33%，主要是公司上市并向社会公开发售的人民币普通股股票，每股面值人民币1.00元，
发行数量1,965.00万股所致。
注18：资本公积期末余额较年初增加206.22%，主要是公司上市向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值人民币1.00元，
发行数量1,965.00万股,募集资金净额为人民币251,792,869.50元，增加股本人民币19,650,000.00元，增加资本公积人民币
232,142,869.50元所致。
注19：其他综合收益余额较年初余额增加543.68%，主要受子公司VT Automotive GmbH外币报表折算差影响所致。
注20：未分配利润余额较年初余额增加105.61%，主要是本期净利润增长所致。
2、年初至报告期末，合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
              项目              本期金额（元）           上期金额（元）                变动幅度                  备注
 营业收入                              333,846,288.02            250,508,437.81                    33.27%
 销售费用                               29,788,942.08             22,194,345.27                    34.22%
 管理费用                               39,984,560.52             27,691,235.16                    44.39%
 财务费用                                 -896,741.41             -2,188,657.10                -59.03%
 资产减值损失                              359,039.90                688,467.79                -47.85%
 营业外支出                                418,257.54                 81,532.85                412.99%
 所得税费用                             12,816,862.75              8,234,286.96                    55.65%
 少数股东损益                            1,838,931.04               -148,569.81             -1,337.76%
 外币财务报表折算差额                      112,599.61                 25,157.32                347.58%
注1：营业收入同比增长33.27%，主要是公司加强市场开拓业务规模扩大，本期模具业务大幅增长所致。
注2：销售费用同比增长34.22%，主要是公司主营业务销售规模增长，导致销售费用中物流费用以及产品质量保证金等费用
相应增长。
注3：管理费用同比增长44.39%，主要由于随着营收规模的增长，管理人员规模也在不断增加，管理人员薪酬也相应增加，
以及公司加大研发力度，从而研发费用的增加。
注4：财务费用同比变动59.03%，主要是欧元及美元对人民币汇率变动所致。
注5：资产减值损失同比减少47.85%，主要是本期应收款项回款良好，应收款项账龄较短，计提坏账准备较少。
注6：营业外支出同比增长412.99%，主要是本期公益性捐款较多。
注7：所得税费用同比增长55.65%，主要是公司主营业务销售规模增长，经营利润增加所致。
注8：少数股东损益为同比变动1,337.76%，主要是报告期内控股子公司威唐沃伦汽车冲压技术（无锡）有限公司利润增加导
致其归属于少数股东的净利润同比增加所致。
注9：外币报表折算差额同比增长347.58%，系报告期内汇率变动引起的外币报表折算差额变动所致。
3、年初至报告期末，合并现金流量表较上期变动幅度较大的项目列示如下：
                         项目                           本期金额（元）       上期金额（元）          变动幅度            备注
 销售商品、提供劳务收到的现金                               340,069,807.28        237,961,327.94            42.97%        1
                                                        无锡威唐工业技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
 收到的税费返还                                          12,646,544.12         5,471,269.35    131.14%    2
 收到其他与经营活动有关的现金                             6,941,380.51      15,580,836.76      -55.45%    3
 购买商品、接受劳务支付的现金                           152,458,885.85     107,525,556.64       41.79%    4
 支付的各项税费                                          18,539,277.55      13,861,092.89       33.75%    5
 收回投资收到的现金                                      87,000,000.00                    -    100.00%    6
 取得投资收益收到的现金                                     245,024.61                    -    100.00%    7
 投资支付的现金                                          87,000,000.00         1,620,078.00   5,270.11%   8
 吸收投资收到的现金                                     267,145,761.00      30,634,000.00      772.06%    9
 取得借款收到的现金                                      25,000,000.00         9,000,000.00      177.78   10
                                                                                                     %
 收到其他与筹资活动有关的现金                                        -         3,825,062.00   -100.00%    11
 偿还债务支付的现金                                      24,900,000.00         6,500,000.00    283.08%    12
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       6,186,946.46         4,364,840.17     41.75%    13
 支付其他与筹资活动有关的现金                                 4,260.00         3,842,882.00    -99.89%    14
 汇率变动对现金及现金等价物的影响                           616,008.26         2,299,356.89    -73.21%    15
注1：销售商品、提供劳务收到的现金同比增长42.97%，主要是报告期内销售回款较去年同期增加较多所致。
注2：收到的税费返还同比增长131.14%，主要是随着营业收入规模的增长，导致退税额大幅增加。
注3：收到其他与经营活动有关的现金同比减少55.45%，主要是收回的保证金退款较少所致。
注4：购买商品、接受劳务支付的现金同比增长41.79%，主要是报告期内营业收入大幅增长所致。
注5：支付的各项税费同比增长33.75%，主要是报告期内随着营业收入规模的增长，交纳的增值税及其附加税较去年同期增
加较多所致。
注6：收回投资收到的现金同比增加100.00%，主要是公司理财产品到期收回本金所致。
注7：取得投资收益收到的现金同比增加100.00%，主要是公司理财产品到期收到理财收益所致。
注8：投资支付的现金同比增长5,270.11%，主要是公司购买理财产品到期支付本金所致。
注9：吸收投资收到的现金同比增长772.06%，主要是上市发行股票募集资金所致。
注10：取得借款收到的现金较去的同期增长177.78%，主要是业务量大幅增长，资金需求变大，向银行增加借款所致。
注11：收到其他与筹资活动有关的现金同比减少100.00%，主要是去年同期公司收到为股东代扣代缴的股改个税所致，本期
并无类似情况发生。
注12：偿还债务支付的现金同比变动283.08%，主要是银行借款提前还款所致。
注13：分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长41.75%，主要是报告期内所支付的分红款较去年同期较多。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
                                                         无锡威唐工业技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司按照《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，制定了公司2016年度利润分配方案，即：公司以总股本58,950,000股为
基数，向全体股东每10股派0.9元人民币现金（含税），共计派发5,305,500元。
    上述利润分配方案已经公司独立董事一致同意，第一届董事会第十一次会议审议通过，经2016年度股东大会审议通过，
并已于2017年6月26日执行完毕。
    公司利润分配政策的分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履行。
    报告期内，公司未发生利润分配政策的调整或变更。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                       无锡威唐工业技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司
                                           2017 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                           期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                                396,204,172.91                      87,681,635.80
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                     2,000,000.00                    1,170,640.00
    应收账款                                                 63,424,524.63                      50,635,541.12
    预付款项                                                 15,360,451.20                       5,101,761.06
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                   1,402,149.17                     845,315.36
    买入返售金融资产
    存货                                                    114,711,722.68                      85,630,026.62
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                  849,109.11                     1,218,628.23
流动资产合计                                                593,952,129.70                   232,283,548.19
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                     无锡威唐工业技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                           2,569,747.73                      3,000,421.71
    投资性房地产
    固定资产                             125,352,700.22                    122,960,919.61
    在建工程                              25,037,486.33                       362,059.83
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              33,506,332.41                     33,561,872.84
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                           4,267,544.61                      4,384,576.20
    递延所得税资产                         3,449,006.70                      2,494,275.40
    其他非流动资产
非流动资产合计                           194,182,818.00                    166,764,125.59
资产总计                                 788,134,947.70                    399,047,673.78
流动负债：
    短期借款                              20,000,000.00                     15,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                               8,486,000.00                      2,067,611.75
    应付账款                              60,473,200.51                     50,128,360.70
    预收款项                              45,594,783.16                     27,743,948.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          25,433,394.96                     19,043,920.71
    应交税费                              11,016,272.40                      4,846,117.09
                             无锡威唐工业技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                    15,821,262.06                       349,910.98
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                           5,003,613.07
    其他流动负债
流动负债合计                     186,824,913.09                    124,183,482.30
非流动负债：
    长期借款                       5,000,000.00                      4,900,000.00
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                       9,480,334.64                      4,976,770.89
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                    14,480,334.64                      9,876,770.89
负债合计                         201,305,247.73                    134,060,253.19
所有者权益：
    股本                          78,600,000.00                     58,950,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                     344,713,798.20                    112,570,928.70
    减：库存股
    其他综合收益                     133,310.21                         20,710.60
    专项储备                       7,174,712.59                      5,862,929.82
                                                         无锡威唐工业技术股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                    6,824,784.42                       6,824,784.42
    一般风险准备
    未分配利润                                                130,022,889.92                      63,236,793.46
归属于母公司所有者权益合