无锡威唐工业技术股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张锡亮、主管会计工作负责人张一峰及会计机构负责人(会计主管人员)张一峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业总收入（元） 117,365,283.01
110,304,171.38
6.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,576,592.55
11,690,294.15
50.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
17,026,361.23
10,921,389.24
55.90%
经营活动产生的现金流量净额（元） -8,171,851.62
35,660,031.99
-122.92%
基本每股收益（元/股） 0.1123
0.0746
50.54%
稀释每股收益（元/股） 0.1123
0.0746
50.54%
加权平均净资产收益率 2.67%
1.84%
0.83%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元） 880,874,581.18
880,904,812.21
0.00%
归属于上市公司股东的净资产（元） 666,530,284.86
648,881,551.15
2.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明
239.22
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
470,322.89
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 |
委托他人投资或管理资产的损益 249,452.05
银行理财除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -68,729.40
减：所得税影响额 101,053.44
合计 550,231.32
--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 16,822
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量张锡亮 境内自然人 22.37%
35,172,184
35,172,184
质押 25,790,000
钱光红 境内自然人 16.15%
25,392,048
25,392,048
质押 3,780,000
无锡博翱投资中心（有限合伙）
境内非国有法人
12.37%
19,441,586
19,441,586
无锡高新技术风险投资股份有限公司
国有法人
3.87%
6,077,334
上海国弘开元投资中心（有限合伙）
境内非国有法人
3.75%
5,896,421
苏州清研汽车产业创业投资企业（有限合伙）
境内非国有法人
3.44%
5,408,434
张海 境内自然人 2.08%
3,274,792
质押 2,600,000
无锡国经众新投资管理合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
0.97%
1,532,568
无锡国经精益制造投资企业（有限合伙）
境内非国有法人
0.38%
591,432
蔡美瑜 境外自然人 0.29%
458,000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量无锡高新技术风险投资股份有限公司
6,077,334
人民币普通股 6,077,334
上海国弘开元投资中心（有限合伙）
5,896,421
人民币普通股 5,896,421
苏州清研汽车产业创业投资企业（有限合伙）
5,408,434
人民币普通股 5,408,434
张海 3,274,792
人民币普通股 3,274,792
无锡国经众新投资管理合伙企业（有限合伙）
1,532,568
人民币普通股 1,532,568
| 无锡国经精益制造投资企业（有限 |
合伙）
591,432
人民币普通股 591,432
蔡美瑜 458,000
人民币普通股 458,000
JPMORGAN CHASE
371,590
| BANK,NATIONAL ASSOCIATION |
人民币普通股 371,590
邓明 360,000
人民币普通股 360,000
潘福琼 357,700
人民币普通股 357,700
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司股东张锡亮其直接持有发行人22.37%的股份，且通过其控制的无锡博翱控制发行人12.37%的股份，合计控制发行人34.74%
| 的股份。根据与钱光红、无锡博翱签署的《一 | |
致行动协议》安排，钱光红、无锡博翱为其一致行动人，张锡亮保持对公司的实际控制权。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
公司股东邓明通过信用证券账户持有本公司股票360,000股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 年初至报告期末，合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：
项目 期末数（元） 期初数（元） 变动幅度 备注应收票据
| 1,050,000.00 | 3,250,000.00 |
-67.69% 1预付款项
| 9,256,910.81 | 5,568,857.09 |
66.23% 2
其他应收款
551,460.65
| 364,082.39 |
-33.98% 3其他流动资产
| 8,866,802.55 | 3,859,263.53 |
129.75% 4
在建工程
| 3,501,681.52 | 22,813,698.85 |
-84.65% 5应付账款
| 47,632,879.30 | 76,542,383.83 |
-37.77% 6应交税费
| 6,828,659.33 | 4,902,138.33 |
39.30% 7
其他综合收益
537,889.35
| 85,714.18 |
-84.06% 8
注1：应收票据余额较年初减少67.69%，主要是未到期承兑汇票减少。注2：预付账款余额较年初增加66.23%，主要是预付采购较多所致。注3：其他应收款余额较年初余额减少33.98%，主要是报告期内应收退税款较少所致。注4：其他流动资产余额较年初余额增加129.75%，主要是报告期内留抵税金较多所致。注5：在建工程余额较年初余额减少84.65%，主要是公司部分剩余设备转固所致。注6：应付账款较年初余额增减少37.77，主要是受疫情及假期影响，采购活动减少所致。注7：应交税费较年初余额增加39.30%，主要是公司较多税费尚未支付所致。注8：其他综合收益较年初余额减少84.06%，主要是受子公司VT Automotive GmbH和VT Industries North America Ltd.外币报表折算差影响所致。
2、年初至报告期末，合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 备注财务费用 -873,197.89
| 4,904,525.77 |
-117.80% 1其他收益 470,322.89
| 67,895.03 |
592.72% 2
投资收益 86,186.21
| 700,207.62 |
-87.69% 3信用减值损失 -295,635.55
-
-100.00% 4资产减值损失 -
-
| 531,787.04 |
100.00% 5
资产处置收益 -
-5,627.95
100.00% 6
营业外支出 90,000.48
| 25,768.22 |
249.27% 7
所得税费用
| 3,060,523.34 | 2,231,633.41 |
37.14% 8
少数股东损益 -
-
| 46,187.95 |
-100.00% 9
注1：财务费用同比减少117.80%，主要是报告期内利息费用减少和汇兑收益较上期增加所致。注2：其他收益同比增加592.72%，主要是报告期内收到与日常经营活动相关的政府补助较多所致。注3：投资收益同比减少87.69%，主要是报告期内理财产品到期收到理财收益较少所致。注4：信用减值损失同比增加100.00%，主要系根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》，将应收账款和其他应收款计提的坏账在信用减值损失列报。注5：资产减值损失同比减少100.00%，主要系根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》，将应收账款和其他应收款计提的坏账在信用减值损失列报。注6：资产处置收益同比减少100.00%，主要是报告期内无资产处置所致。注7：营业外支出同比增加249.27%，主要是报告期内与日常经营无关的收入同比增加所致。注8：所得税费用同比增加37.14%，主要是报告期内利润总额同比增长所致。注9：少数股东损益同比增加100%，主要是上一年公司子公司威唐产投投资嘉兴威唐新能源科技有限公司，在本期产生少数股东损益。
3、年初至报告期末，合并现金流量表较上期变动幅度较大的项目列示如下：
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 备注收到的税费返还 1,306,248.32
12,724,973.33
-89.73% 1购买商品、接受劳务支付的现金 77,642,284.27
43,874,372.43
76.97% 2
支付其他与经营活动有关的现金 20,827,524.40
14,068,754.47
48.04% 3
收回投资收到的现金 110,000,000.00
293,000,000.00
-62.46% 4取得投资收益收到的现金 249,452.05
910,473.98
-72.60% 5购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,206,568.22
23,857,595.03
-82.37% 6投资支付的现金 110,000,000.00
293,000,000.00
-62.46% 7收到其他与筹资活动有关的现金 84,851.72
40,324.40
110.42% 8
偿还债务支付的现金 -
20,000,000.00
-100.00% 9分配股利、利润或偿付利息支付的现金 437,416.66
628,618.05
-30.42% 10支付其他与筹资活动有关的现金 87,002.80
11,510,967.26
-99.24% 11
注1：收到的税费返还同比减少89.73%，主要是上年同期收到大笔退税款，上期基数较高。注2：购买商品、接受劳务支付的现金同比增加76.97%，主要是报告期内支付采购外协款较多所致。注3：支付其他与经营活动有关的现金同比增加48.04%，主要是报告期内支付的国际运输物流相关的费用所致。注4：收回投资收到的现金同比减少62.46%，主要是报告期内公司理财产品到期较少所致。注5：取得投资收益收到的现金同比减少72.60%，主要是报告期内理财产品到期收到理财收益较少所致。注6：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去的同期减少82.37%，主要是公司本期购建固定资产较上年同期减少所致。注7：投资支付的现金较去年同期减少62.46%，主要是报告期内公司购买理财产品较少所致。注8：收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加110.42%，主要是本报告期收到代扣公众股个税较多所致。注9：偿还债务支付的现金较去年同期减少100.00%，主要是本报告期公司无到期债务需要偿还所致。注10：分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少30.42%，主要是报告期内支付贷款利息与去年同期相比较少所致。注11：支付其他与筹资活动有关的现金同比减少99.24%，主要是上年同期实施了股份回购而本期没有所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司实现营业收入11,736.53万元，同比增长6.40%，实现营业利润2,065.94万元，归属于母公司股东的净利润为1,757.66万元，同比增长50.35%。
受疫情的影响，以及公司良好的防控措施及复工复产安排，公司模具业务出货量受影响较小，冲压零部件业务因汽车供应链因素影响出货量有所下降。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，年度经营计划未发生重大变化，公司根据年度经营计划，逐步有序的开展各项经营管理工作。市场开拓方面, 公司加大了国内外市场的市场营销队伍建设与投入，利用品牌优势，以及公司在国内外知名整车制造商与一级零部件供应商的资源优势，以全套汽车金属结构工艺装备技术开发体系，继续扩大开拓国内外市场。工业信息化方面，公司持续推动信息化，在模具开发设计制造流程梳理、项目管理梳理等方面入手，向管理信息化、生产制造智能化方面持续稳步推进。其他经营计划方面，公司正稳步推进人才引进计划及技术创新计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡威唐工业技术股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 229,115,614.25
229,990,117.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,050,000.00
3,250,000.00
应收账款 128,297,141.36
131,487,579.48
应收款项融资
预付款项 9,256,910.81
5,568,857.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 364,082.39
551,460.65
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 195,571,166.91
192,571,541.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,866,802.55
3,859,263.53
流动资产合计 572,521,718.27
567,278,819.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 750,500.04
913,765.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 246,178,340.85
231,542,369.17
在建工程 3,501,681.52
22,813,698.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 36,932,080.57
37,355,932.22
开发支出
商誉 5,389,670.76
5,389,670.76
长期待摊费用 5,858,068.88
| 6,111,271.66 |
递延所得税资产 5,567,801.16
5,216,092.03
其他非流动资产 4,174,719.13
4,283,192.09
非流动资产合计 308,352,862.91
313,625,992.66
资产总计 880,874,581.18
880,904,812.21
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
40,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 47,632,879.30
76,542,383.83
预收款项 63,557,179.54
58,873,093.79
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 23,657,649.08
29,536,836.89
应交税费 6,828,659.33
4,902,138.33
其他应付款 802,687.89
639,512.17
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 192,479,055.14
210,493,965.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 10,741,979.09
10,296,791.76
递延收益 1,786,296.29
1,845,185.18
递延所得税负债 696,043.46
700,208.82
其他非流动负债
非流动负债合计 13,224,318.84
12,842,185.76
负债合计 205,703,373.98
223,336,150.77
所有者权益：
股本 157,200,000.00
157,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 245,944,348.97
245,944,348.97
减：库存股 11,468,835.33
11,468,835.33
其他综合收益 85,714.18
537,889.35
专项储备 12,684,363.34
12,160,047.01
盈余公积 24,833,995.34
24,833,995.34
一般风险准备
未分配利润 237,250,698.36
219,674,105.81
归属于母公司所有者权益合计 666,530,284.86
648,881,551.15
少数股东权益 8,640,922.34
8,687,110.29
所有者权益合计 675,171,207.20
657,568,661.44
负债和所有者权益总计 880,874,581.18
880,904,812.21
法定代表人：张锡亮 主管会计工作负责人：张一峰 会计机构负责人：张一峰
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 190,885,127.31
185,656,165.51
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,050,000.00
1,750,000.00
应收账款 112,772,004.24
107,911,525.92
应收款项融资
预付款项 5,126,236.72
3,701,466.91
其他应收款 40,963,797.21
47,489,891.84
其中：应收利息
应收股利
存货 156,216,830.57
155,609,339.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,606,198.47
3,600,408.87
流动资产合计 515,620,194.52
505,718,798.11
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 87,475,187.81
87,638,453.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 198,781,692.78
183,980,007.55
在建工程 1,726,659.53
20,929,827.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 27,602,329.84
27,816,434.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,858,068.88
| 6,111,271.66 |
递延所得税资产 3,744,367.97
3,576,520.24
其他非流动资产 1,408,719.12
1,468,992.09
非流动资产合计 326,597,025.93
331,521,507.22
资产总计 842,217,220.45
837,240,305.33
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
40,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 48,203,227.14
73,260,149.26
预收款项 63,477,035.74
59,030,354.46
合同负债
应付职工薪酬 13,959,157.77
17,242,151.87
应交税费 2,197,445.89
586,444.99
其他应付款 391,379.02
476,557.88
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 178,228,245.56
190,595,658.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 9,810,038.09
9,364,850.76
递延收益 1,786,296.29
1,845,185.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,596,334.38
11,210,035.94
负债合计 189,824,579.94
201,805,694.40
所有者权益：
股本 157,200,000.00
157,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 266,020,239.08
266,020,239.08
减：库存股 11,468,835.33
11,468,835.33
其他综合收益
专项储备 9,339,880.19
8,974,786.08
盈余公积 24,833,995.34
24,833,995.34
未分配利润 206,467,361.23
189,874,425.76
所有者权益合计 652,392,640.51
635,434,610.93
负债和所有者权益总计 842,217,220.45
837,240,305.33
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 117,365,283.01
110,304,171.38
其中：营业收入 117,365,283.01
110,304,171.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 96,966,738.44
96,608,083.68
其中：营业成本 63,080,078.32
60,879,578.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 646,367.65
849,731.47
销售费用 17,560,289.32
15,102,134.69
管理费用 11,690,957.82
10,112,163.56
研发费用 4,862,243.22
4,759,949.96
财务费用 -873,197.89
4,904,525.77
其中：利息费用 437,416.66
718,604.16
利息收入 157,162.60
159,928.39
加：其他收益 470,322.89
67,895.03
投资收益（损失以“－”号填列）
86,186.21
700,207.62
的投资收益
-163,265.84
| 其中：对联营企业和合营企业 |
-210,266.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”
| 号填列） |
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-295,635.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-531,787.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-5,627.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,659,418.12
13,926,775.36
加：营业外收入 21,510.30
20,920.42
减：营业外支出 90,000.48
25,768.22
四、利润总额（亏损总额以“－”
20,590,927.94
| 号填列） |
13,921,927.56
减：所得税费用 3,060,523.34
2,231,633.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,530,404.60
11,690,294.15
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
17,530,404.60
11,690,294.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 17,576,592.55
11,690,294.15
2.少数股东损益 -46,187.95
六、其他综合收益的税后净额 -452,175.17
-162,711.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-452,175.17
-162,711.46
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-452,175.17
-162,711.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -452,175.17
-162,711.46
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 17,078,229.43
11,527,582.69
归属于母公司所有者的综合收益总额
17,124,417.38
11,527,582.69
归属于少数股东的综合收益总额 -46,187.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1123
0.0746
（二）稀释每股收益 0.1123
0.0746
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张锡亮 主管会计工作负责人：张一峰 会计机构负责人：张一峰
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 104,689,599.15
93,860,845.68
减：营业成本 56,306,215.08
51,747,094.54
税金及附加 314,655.24
288,184.42
销售费用 17,191,413.60
14,703,277.27
管理费用 8,072,678.29
6,996,057.08
研发费用 3,815,742.55
3,484,626.42
财务费用 -296,204.14
4,801,307.86
其中：利息费用 437,416.66
718,604.16
利息收入 151,882.92
162,051.63
加：其他收益 386,954.89
67,895.03
投资收益（损失以“－”号填列）
86,186.21
657,185.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-163,265.84
-210,266.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-736,495.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-670,062.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,021,744.00
11,895,316.27
加：营业外收入 21,270.60
20,920.42
减：营业外支出 40,000.00
21,615.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
19,003,014.60
11,894,621.69
减：所得税费用 2,410,079.13
1,588,525.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,592,935.47
10,306,095.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
16,592,935.47
10,306,095.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 16,592,935.47
10,306,095.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 124,809,258.63
116,242,792.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,306,248.32
12,724,973.33
收到其他与经营活动有关的现金 1,578,934.38
1,340,237.80
经营活动现金流入小计 127,694,441.33
130,308,003.67
购买商品、接受劳务支付的现金 77,642,284.27
43,874,372.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
33,731,085.50
32,567,885.11
支付的各项税费 3,665,398.78
4,136,959.67
支付其他与经营活动有关的现金 20,827,524.40
14,068,754.47
经营活动现金流出小计 135,866,292.95
94,647,971.68
经营活动产生的现金流量净额 -8,171,851.62
35,660,031.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 110,000,000.00
293,000,000.00
取得投资收益收到的现金 249,452.05
910,473.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
240,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
1,406,713.08
投资活动现金流入小计 110,489,452.05
295,317,187.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,206,568.22
23,857,595.03
投资支付的现金 110,000,000.00
293,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 114,206,568.22
316,857,595.03
投资活动产生的现金流量净额 -3,717,116.17
-21,540,407.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 84,851.72
40,324.40
筹资活动现金流入小计 10,084,851.72
40,324.40
偿还债务支付的现金
20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
437,416.66
628,618.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 87,002.80
11,510,967.26
筹资活动现金流出小计 524,419.46
32,139,585.31
筹资活动产生的现金流量净额 9,560,432.26
-32,099,260.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
1,101,097.94
-1,836,386.43
五、现金及现金等价物净增加额 -1,227,437.59
-19,816,023.32
加：期初现金及现金等价物余额 228,594,352.54
286,614,712.56
六、期末现金及现金等价物余额 227,366,914.95
266,798,689.24
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 99,418,896.47
91,076,402.53
收到的税费返还 1,298,572.52
12,704,275.53
收到其他与经营活动有关的现金 2,227,083.29
1,097,624.42
经营活动现金流入小计 102,944,552.28
104,878,302.48
购买商品、接受劳务支付的现金 71,008,905.49
39,794,179.95
支付给职工以及为职工支付的现金
21,286,613.94
19,619,729.85
支付的各项税费 1,128,658.88
672,852.45
支付其他与经营活动有关的现金 20,312,848.62
13,097,897.69
经营活动现金流出小计 113,737,026.93
73,184,659.94
经营活动产生的现金流量净额 -10,792,474.65
31,693,642.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 110,000,000.00
270,000,000.00
取得投资收益收到的现金 249,452.05
867,452.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
1,406,713.08
投资活动现金流入小计 110,249,452.05
272,274,165.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,450,645.77
23,272,863.25
投资支付的现金 110,000,000.00
270,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
293,272,863.25
| 111,450,645.77 |
投资活动产生的现金流量净额 -1,201,193.72
-20,998,698.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 16,584,851.72
5,040,324.40
筹资活动现金流入小计 26,584,851.72
5,040,324.40
偿还债务支付的现金
20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
437,416.66
628,618.05
支付其他与筹资活动有关的现金 10,287,002.80
13,510,967.26
筹资活动现金流出小计 10,724,419.46
34,139,585.31
筹资活动产生的现金流量净额 15,860,432.26
-29,099,260.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
1,009,263.45
-1,615,737.18
五、现金及现金等价物净增加额 4,876,027.34
-20,020,053.66
加：期初现金及现金等价物余额 184,260,400.67
263,997,457.10
六、期末现金及现金等价物余额 189,136,428.01
243,977,403.44
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 229,990,117.38
229,990,117.38
应收票据 3,250,000.00
3,250,000.00
应收账款 131,487,579.48
131,487,579.48
预付款项 5,568,857.09
5,568,857.09
其他应收款 551,460.65
551,460.65
存货 192,571,541.42
192,571,541.42
其他流动资产 3,859,263.53
3,859,263.53
流动资产合计 567,278,819.55
567,278,819.55
非流动资产：
长期股权投资 913,765.88
913,765.88
固定资产 231,542,369.17
231,542,369.17
在建工程 22,813,698.85
22,813,698.85
无形资产 37,355,932.22
37,355,932.22
商誉 5,389,670.76
5,389,670.76
长期待摊费用 6,111,271.66
6,111,271.66
递延所得税资产 5,216,092.03
5,216,092.03
其他非流动资产 4,283,192.09
4,283,192.09
非流动资产合计 313,625,992.66
313,625,992.66
资产总计 880,904,812.21
880,904,812.21
流动负债：
短期借款 40,000,000.00
40,000,000.00
应付账款 76,542,383.83
76,542,383.83
预收款项 58,873,093.79
58,873,093.79
应付职工薪酬 29,536,836.89
29,536,836.89
应交税费 4,902,138.33
4,902,138.33
其他应付款 639,512.17
639,512.17
流动负债合计 210,493,965.01
210,493,965.01
非流动负债：
预计负债 10,296,791.76
10,296,791.76
递延收益 1,845,185.18
1,845,185.18
递延所得税负债 700,208.82
700,208.82
非流动负债合计 12,842,185.76
12,842,185.76
负债合计 223,336,150.77
223,336,150.77
所有者权益：
股本 157,200,000.00
157,200,000.00
资本公积 245,944,348.97
245,944,348.97
减：库存股 11,468,835.33
11,468,835.33
其他综合收益 537,889.35
537,889.35
专项储备 12,160,047.01
12,160,047.01
盈余公积 24,833,995.34
24,833,995.34
未分配利润 219,674,105.81
219,674,105.81
归属于母公司所有者权益合计
648,881,551.15
648,881,551.15
少数股东权益 8,687,110.29
8,687,110.29
所有者权益合计 657,568,661.44
657,568,661.44
负债和所有者权益总计 880,904,812.21
880,904,812.21
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金 185,656,165.51
185,656,165.51
应收票据 1,750,000.00
1,750,000.00
应收账款 107,911,525.92
107,911,525.92
预付款项 3,701,466.91
3,701,466.91
其他应收款 47,489,891.84
47,489,891.84
存货 155,609,339.06
155,609,339.06
其他流动资产 3,600,408.87
3,600,408.87
流动资产合计 505,718,798.11
505,718,798.11
非流动资产：
长期股权投资 87,638,453.65
87,638,453.65
固定资产 183,980,007.55
183,980,007.55
在建工程 20,929,827.30
20,929,827.30
无形资产 27,816,434.73
27,816,434.73
长期待摊费用 6,111,271.66
6,111,271.66
递延所得税资产 3,576,520.24
3,576,520.24
其他非流动资产 1,468,992.09
1,468,992.09
非流动资产合计 331,521,507.22
331,521,507.22
资产总计 837,240,305.33
837,240,305.33
流动负债：
短期借款 40,000,000.00
40,000,000.00
应付账款 73,260,149.26
73,260,149.26
预收款项 59,030,354.46
59,030,354.46
应付职工薪酬 17,242,151.87
17,242,151.87
应交税费 586,444.99
586,444.99
其他应付款 476,557.88
476,557.88
流动负债合计 190,595,658.46
190,595,658.46
非流动负债：
预计负债 9,364,850.76
9,364,850.76
递延收益 1,845,185.18
1,845,185.18
非流动负债合计 11,210,035.94
11,210,035.94
负债合计 201,805,694.40
201,805,694.40
所有者权益：
股本 157,200,000.00
157,200,000.00
资本公积 266,020,239.08
266,020,239.08
减：库存股 11,468,835.33
11,468,835.33
专项储备 8,974,786.08
8,974,786.08
盈余公积 24,833,995.34
24,833,995.34
未分配利润 189,874,425.76
189,874,425.76
所有者权益合计 635,434,610.93
635,434,610.93
负债和所有者权益总计 837,240,305.33
837,240,305.33
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。