江苏精研科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
江苏精研科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-004
2017 年 10 月
江苏精研科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王明喜、主管会计工作负责人杨剑及会计机构负责人(会计主管
人员)杨剑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,048,179,813.03 823,047,935.80 27.35%
归属于上市公司股东的净资产
469,857,111.96 400,613,405.93 17.28%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 275,525,569.19 15.53% 690,288,642.44 26.81%
归属于上市公司股东的净利润
40,862,623.02 -14.89% 117,608,889.13 -15.30%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
41,729,845.68 -13.18% 117,938,906.10 -5.37%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 118,305,488.94 37.66%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.62 -15.07% 1.78 -15.24%
稀释每股收益（元/股） 0.62 -15.07% 1.78 -15.24%
加权平均净资产收益率 9.71% -42.75% 26.89% -30.90%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4643 1.3365
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,105,348.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,978,337.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
1,856,506.24
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
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处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -791,529.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,134,816.90
减：所得税影响额 133,165.87
合计 -330,016.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 20
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王明喜 境内自然人 29.27% 19,316,880 19,316,880
史娟华 境内自然人 11.10% 7,326,000 7,326,000
钱叶军 境内自然人 8.28% 5,464,800 5,464,800
黄逸超 境内自然人 7.37% 4,866,840 4,866,840
常州创研投资咨
境内非国有法人 7.20% 4,752,000 4,752,000
询有限公司
上海亚邦创业投
资合伙企业（有 境内非国有法人 7.00% 4,620,000 4,620,000
限合伙）
杨永坚 境内自然人 6.62% 4,371,840 4,371,840
赵梦亚 境内自然人 5.62% 3,711,840 3,711,840
南京常隆兴业投
资中心（有限合 境内非国有法人 5.00% 3,300,000 3,300,000
伙）
邬均文 境内自然人 3.31% 2,185,920 2,185,920
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
无
上述股东关联关系或一致行动的 公司前十名股东中，王明喜、黄逸超为父女关系，常州创研投资咨询有限公司为黄逸超
说明 控制的企业。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
注：2 根据深圳证券交易所发布的《关于江苏精研科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2017】
649 号），公司首次公开发行的 2,200.00 万股人民币普通股股票于 2017 年 10 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市交易，故
截止 2017 年 9 月 30 日，公司仅存在上市前股东，不存在无限售条件股东。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初数增加17万元，主要是增加远期结汇合约所致；
2. 应收票据较年初数减少729万，主要是银行承兑汇票到期收款所致；
3. 应收账款较年初数增加10454万元，主要是主营业务收入增长，应收账款随之增加所致；
4. 预付账款较年初增加288万元，主要是预付软件费服务类费用增加所致；
5. 其他流动资产较年初数增加3097万元，主要是结构性存款增加所致；
6. 在建工程较年初增加4377万元，主要是基建工程投入及在安装机器设备未验收所致；
7. 固定资产清理较年初数增加1万元，主要是报废资产未变卖所致；
8. 无形资产较年初数增加1099万元，主要是增加土地价值所致；
9. 其他非流动资产较年初数增加3301万，主要是预付的设备工程类款项增加所致；
10. 应付票据较年初数增加3697万元，主要是供应商付款银行承兑汇票方式增加所致；
11. 预收账款较年初数增加192万元,主要是预收客户货款；
12. 应交税费较年初数增加257万元，主要是应交企业所得税增加所致；
13. 一年内到期的非流动负债较年初数增加3003万，主要是南京银行一年内到期的借款增加所致；
14. 长期借款较年初数减少285万，主要是调整到一年以内的非流动负债所致；
15. 递延收益较年初数增加295万元，主要是收到政府补助所致；
16. 递延所得税负债较年初数增加2万元，主要是以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产增加所致；
17. 未分配利润较年初数增加6811万元，主要是17年利润增加并减除分红后所致；
18. 营业成本同比增加11909万元，主要是报告期内营业收入增长导致成本增加所致；
19. 营业税金及附加同比增加551万元，主要是本期收入增加后城建税教育费附加增加及根据财会〔2016〕22 号的规定，
将部分列入管理费用的税金调入税金及附加，且去年同期不追溯调整所致；
20. 销售费用同比增加465万元，主要是市场开拓服务费增加所致；
21. 财务费用同比增加1578万元，主要是汇率波动产生的汇兑损失增加及新增贷款利息增加所致；
22. 资产减值损失同比增加601万，主要是应收账款增加后坏账准备计提所致；
23. 公允价值变动收益同比增加17万元，主要是远期结汇合约所致；
24. 投资收益同比增加188万，主要是结构性存款和远期结汇收益增加所致；
25. 营业外收入同比减少1034万元，主要是同期政府补贴差异所致；
26. 营业外支出同比增加738万元，主要是资产处置及质量扣款所致；
27. 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加15671万元，主要是收入增长回款随之增长所致；
28. 收到其他与经营活动有关的现金同比减少868万，主要是较同期政府补贴收入减少所致；
29. 支付的各项税费同比增加1402万元，主要是增值税及城税教育费附加缴纳增加所致；
30. 支付其他与经营活动有关的现金同比增加1446万元，主要是业务量增长相关服务费类费用增加所致；
31. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加6万元，主要是资产处置增加所致；
32. 取得投资收益收到的现金同比增加66万元，主要是银行远期结汇收益增加所致；
33. 取得借款收到的现金增加9485万元，主要是银行借款增加所致；
34. 偿还债务支付的现金同比增加10211万元，主要是偿还银行借款所致；
35. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加1581万元，主要是分红金额较上年增加所致；
36. 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少539万元，主要是美元汇率变动所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
经第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议、2016年度股东大会决议通过，公司对未分配利润中的4950万元按当
时股东的实际出资比例进行分配。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏精研科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 85,802,468.46 103,181,320.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
165,600.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 185,198.26 7,477,975.94
应收账款 269,533,757.47 164,991,707.56
预付款项 4,371,374.70 1,492,969.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,535,114.25 10,173,075.50
买入返售金融资产
存货 111,130,446.84 122,829,381.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,156,720.83 3,183,978.66
流动资产合计 512,880,680.81 413,330,408.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 365,664,384.14 327,026,862.30
在建工程 74,063,728.67 30,297,941.65
工程物资
固定资产清理 11,398.08
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,521,480.14 24,527,355.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,045,997.60 15,378,904.64
递延所得税资产 4,818,935.37 4,319,694.09
其他非流动资产 41,173,208.22 8,166,768.93
非流动资产合计 535,299,132.22 409,717,527.14
资产总计 1,048,179,813.03 823,047,935.80
流动负债：
短期借款 162,338,116.48 125,997,263.54
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 57,518,731.90 20,543,776.87
应付账款 256,359,689.71 210,374,908.42
预收款项 3,029,993.32 1,107,810.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,981,680.66 26,141,247.40
应交税费 5,937,618.77 3,368,550.24
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应付利息 241,034.31 202,049.54
应付股利
其他应付款 1,921,594.41 1,851,909.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 51,026,483.13 21,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 566,354,942.69 410,587,516.24
非流动负债：
长期借款 2,851,258.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,942,918.38 8,995,755.63
递延所得税负债 24,840.00
其他非流动负债
非流动负债合计 11,967,758.38 11,847,013.63
负债合计 578,322,701.07 422,434,529.87
所有者权益：
股本 66,000,000.00 66,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 114,192,766.95 113,057,950.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 25,767,415.24 25,767,415.24
一般风险准备
未分配利润 263,896,929.77 195,788,040.64
归属于母公司所有者权益合计 469,857,111.96 400,613,405.93
少数股东权益
所有者权益合计 469,857,111.96 400,613,405.93
负债和所有者权益总计 1,048,179,813.03 823,047,935.80
法定代表人：王明喜 主管会计工作负责人：杨剑 会计机构负责人：杨剑
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 76,410,478.70 95,040,876.79
以公允价值计量且其变动计入当期损
165,600.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 185,198.26 6,791,500.00
应收账款 243,140,875.31 152,308,696.31
预付款项 4,129,975.46 1,407,489.40
应收利息
应收股利
其他应收款 48,325,547.85 49,259,709.63
存货 100,453,067.06 116,661,553.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,141,533.29 1,515,313.83
流动资产合计 506,952,275.93 422,985,139.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,585,200.00 20,585,200.00
投资性房地产
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固定资产 327,174,935.79 294,411,911.52
在建工程 74,063,728.67 30,297,941.65
工程物资
固定资产清理 11,398.08
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,521,480.14 24,527,355.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,967,987.86 3,536,457.74
递延所得税资产 4,602,049.26 4,244,770.41
其他非流动资产 38,974,323.22 4,747,468.93
非流动资产合计 504,901,103.02 382,351,105.78
资产总计 1,011,853,378.95 805,336,245.69
流动负债：
短期借款 148,738,116.48 125,997,263.54
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 57,518,731.90 20,543,776.87
应付账款 281,425,995.28 224,607,548.31
预收款项 255,499.80 1,074,867.38
应付职工薪酬 24,307,306.06 21,413,831.24
应交税费 1,373,437.13 1,912,668.33
应付利息 241,034.31 202,049.54
应付股利
其他应付款 284,399.12 1,689,208.31
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 51,026,483.13 21,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 565,171,003.21 418,441,213.52
非流动负债：
长期借款 2,851,258.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 11,942,918.38 8,995,755.63
递延所得税负债 24,840.00
其他非流动负债
非流动负债合计 11,967,758.38 11,847,013.63
负债合计 577,138,761.59 430,288,227.15
所有者权益：
股本 66,000,000.00 66,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 114,192,766.95 113,057,950.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,767,415.24 25,767,415.24
未分配利润 228,754,435.17 170,222,653.25
所有者权益合计 434,714,617.36 375,048,018.54
负债和所有者权益总计 1,011,853,378.95 805,336,245.69
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 275,525,569.19 238,492,669.77
其中：营业收入 275,525,569.19 238,492,669.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 225,601,007.75 181,829,057.10
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其中：营业成本 166,578,443.74 131,589,047.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,556,162.70 192,564.64
销售费用 6,797,985.97 8,093,971.59
管理费用 32,291,675.23 35,410,552.87
财务费用 6,827,239.35 -223,990.75
资产减值损失 11,549,500.76 6,766,911.29
加：公允价值变动收益（损失以
-618,500.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,268,500.00
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,574,561.44 56,663,612.67
加：营业外收入 7,042,928.75 457,295.73
其中：非流动资产处置利得 29,883.54
减：营业外支出 8,710,248.65 639,947.47
其中：非流动资产处置损失 8,115,328.77 54,152.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
48,907,241.54 56,480,960.93
列）
减：所得税费用 8,044,618.52 8,472,144.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,862,623.02 48,008,816.79
归属于母公司所有者的净利润 40,862,623.02 | 精研科技：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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