江苏凯伦建材股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人钱林弟、主管会计工作负责人季歆宇及会计机构负责人(会计主管人员)石雪芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 786,954,722.61 | 665,637,750.68 | 18.23% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 408,041,114.36 | 381,827,842.82 | 6.87% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 168,765,271.54 | 70.55% | 414,645,513.58 | 51.35% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,460,068.87 | 57.79% | 40,685,829.93 | 42.77% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,602,862.48 | 49.62% | 36,248,229.51 | 28.00% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -30,295,350.95 | -70.45% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | -33.33% | 0.31 | -41.51% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | -33.33% | 0.31 | -41.51% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.05% | -37.40% | 10.32% | -41.76% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 7,751.29 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,076,715.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -900,004.27 | |
| 减：所得税影响额 | 746,862.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 4,437,600.42 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,943 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 凯伦控股投资有限公司 | 境内非国有法人 | 38.33% | 49,680,000 | 49,680,000 | 质押 | 17,000,000 | ||
| 李忠人 | 境内自然人 | 11.67% | 15,120,000 | 15,120,000 | 质押 | 6,000,000 | ||
| 苏州绿融投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.43% | 9,630,000 | 9,630,000 | ||||
| 杨庆 | 境内自然人 | 3.33% | 4,320,000 | 4,320,000 | ||||
| 钟仁美 | 境内自然人 | 2.55% | 3,301,228 | 0 | ||||
| 张勇 | 境内自然人 | 2.36% | 3,060,000 | 3,060,000 | ||||
| 钱茂荣 | 境内自然人 | 2.20% | 2,855,200 | 2,700,000 | ||||
| 柴永福 | 境内自然人 | 2.15% | 2,790,000 | 2,790,000 | ||||
| 姚建新 | 境内自然人 | 2.08% | 2,700,000 | 2,700,000 | ||||
| 刘吉明 | 境内自然人 | 1.25% | 1,620,000 | 1,620,000 | ||||
| 张艳艳 | 境内自然人 | 1.25% | 1,620,000 | 1,620,000 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 钟仁美 | 3,301,228 | 人民币普通股 | 3,301,228 | |||||
| 钱倩影 | 794,804 | 人民币普通股 | 794,804 | |||||
| 朱清琦 | 694,980 | 人民币普通股 | 694,980 | |||||
| 张成 | 550,660 | 人民币普通股 | 550,660 | |||||
| 吴斌 | 513,300 | 人民币普通股 | 513,300 | |||||
| 张明华 | 472,980 | 人民币普通股 | 472,980 | |||||
| 宋兴荣 | 326,700 | 人民币普通股 | 326,700 |
| 董月艳 | 293,540 | 人民币普通股 | 293,540 |
| 吴春元 | 262,400 | 人民币普通股 | 262,400 |
| 赵玉涛 | 192,300 | 人民币普通股 | 192,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司股东钱倩影和朱清琦为表兄妹关系，不属于一致行动人。2、公司股东钱倩影为控股股东凯伦控股投资有限公司监事，与实际控制人钱林弟先生为父女关系，属于一致行动人。3、公司股东朱清琦与公司实际控制人钱林弟先生为舅甥关系，不属于一致行动人。4、公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、 报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用资产负债表项目变动的原因说明：
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 同比增减 | 重大变动原因 |
| 应收票据 | 18,407,017.56 | 8,705,694.29 | 111.44% | 主要系本报告期承兑汇票结算业务增加所致 |
| 应收账款 | 261,641,789.33 | 171,274,872.90 | 52.76% | 主要系销售规模不断扩大，销量增加所致 |
| 其他应收款 | 42,868,528.74 | 3,765,870.78 | 1038.34% | 主要系支付投标履约保证金所致 |
| 存货 | 83,830,512.75 | 41,254,419.02 | 103.20% | 主要系本报告期产销规模扩大，原材料备货增加，产成品相应增长所致 |
| 其他非流动资产 | 5,583,652.60 | 842,299.09 | 562.91% | 主要系预付设备款所致 |
| 应付票据及应付账款 | 128,290,309.96 | 56,220,532.28 | 128.19% | 主要系产销规模扩大后，赊购的物料增加所致 |
| 预收款项 | 15,741,832.79 | 7,644,929.37 | 105.91% | 主要系销售规模不断扩大，销量增加所致 |
| 其他应付款 | 9,437,658.30 | 6,537,999.11 | 44.35% | 主要系暂估月结运费所致 |
| 实收资本 | 129,600,000.00 | 72,000,000.00 | 80.00% | 主要系以资本公积向全体股东每10股转增8股所致 |
利润表项目变动的原因说明：
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 同比增减 | 重大变动原因 |
| 营业收入 | 414,645,513.58 | 273,967,396.85 | 51.35% | 主要系公司加大各项业务拓展，产品销量增加所致 |
| 营业成本 | 263,109,171.11 | 171,542,842.98 | 53.38% | 主要系公司本期销售收入增长 导致营业成本增加所致 |
| 销售费用 | 54,646,247.33 | 34,494,184.45 | 58.42% | 主要系公司销售人工费用、运费等增加所致 |
| 管理费用 | 22,098,331.75 | 14,141,732.82 | 56.26% | 主要系公司人工费用增加所致 |
| 研发费用 | 14,546,020.23 | 8,725,138.39 | 66.71% | 主要系投入新产品研发所致 |
| 资产减值损失 | 9,724,080.25 | 2,973,694.83 | 227.00% | 主要系计提坏账准备所致 |
| 其他收益 | 6,076,715.93 | 204,825.00 | 2866.78% | 主要系政府补贴收入 |
| 营业外收入 | 174,447.65 | 56,785.64 | 207.20% | 主要系补偿金及其他收入 |
| 营业外支出 | 1,074,451.92 | 54,078.72 | 1886.83% | 主要系捐赠支出所致 |
| 所得税费用 | 7,932,493.16 | 5,097,478.66 | 55.62% | 主要系利润总额增加所致 |
现金流量表项目变动的原因说明
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 同比增减 | 重大变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,295,350.95 | -17,773,396.23 | -70.45% | 主要系公司支付投标保证金，主动增加原材料储备及销售增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,180,333.83 | -26,794,894.87 | -120.86% | 主要系公司支付履约保证金及增加固定资产投资所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,887,768.75 | 31,274,834.85 | -55.59% | 主要系现金分红，银行借款减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年限制性股票激励计划公司于2018年7月17日召开的第三届董事会第六次会议及2018年8月2日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司< 2018 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及其他相关议案。
报告期内，公司2018年限制性股票激励计划正在筹备中。公司将持续关注限制性股票激励计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
2、在四川南充投资设立全资子公司及建设生产基地项目2018年9月27日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于与四川南充经济开发区管理委员会拟签订项目投资
合同的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》，并经2018年10月16日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过《关于与四川南充经济开发区管理委员会拟签订项目投资合同的议案》，根据《投资合同》约定公司拟计划投资4亿元人民币，通过设立全资子公司，在四川南充建设西南防水新材料生产项目，该项目的建设有利于公司完善产业布局，同时进一步增强公司在西南地区的品牌影响力，将对公司未来发展和经营成果产生积极影响。
3、与海南恒乾材料设备有限公司签署战略框架协议2018年9月25日，公司与海南恒乾材料设备有限公司本着“互利共赢、务实高效”的合作精神，签署了《战略框架协议》。本次合作协议属于战略框架协议，通过合作对提升公司主营产品市场占有率有着良好的促进作用和重要意义。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司2018年限制性股票激励计划 | 2018年07月18日 | www.cninfo.com.cn |
| 2018年08月02日 | www.cninfo.com.cn | |
| 四川南充投资设立全资子公司及建设生产基地项目 | 2018年09月28日 | www.cninfo.com.cn |
| 2018年10月16日 | www.cninfo.com.cn | |
| 与海南恒乾材料设备有限公司签署战略框架协议 | 2018年09月25日 | www.cninfo.com.cn |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏凯伦建材股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 182,511,378.70 | 251,133,144.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 280,048,806.89 | 179,980,567.19 |
| 其中：应收票据 | 18,407,017.56 | 8,705,694.29 |
| 应收账款 | 261,641,789.33 | 171,274,872.90 |
| 预付款项 | 10,693,856.90 | 8,482,100.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 42,868,528.74 | 3,765,870.78 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 83,830,512.75 | 41,254,419.02 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,637,051.06 | 8,998,204.87 |
| 流动资产合计 | 609,590,135.04 | 493,614,306.77 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 136,983,605.92 | 140,909,073.09 |
| 在建工程 | 1,474,972.34 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 29,580,429.97 | 27,179,181.51 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 831,986.09 | 757,342.63 |
| 递延所得税资产 | 2,909,940.65 | 2,335,547.59 |
| 其他非流动资产 | 5,583,652.60 | 842,299.09 |
| 非流动资产合计 | 177,364,587.57 | 172,023,443.91 |
| 资产总计 | 786,954,722.61 | 665,637,750.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 201,699,340.00 | 188,704,427.13 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 128,290,309.96 | 56,220,532.28 |
| 预收款项 | 15,741,832.79 | 7,644,929.37 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,667,968.63 | 14,875,679.50 |
| 应交税费 | 7,761,073.57 | 7,328,090.47 |
| 其他应付款 | 9,437,658.30 | 6,537,999.11 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 376,598,183.25 | 281,311,657.86 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,315,425.00 | 2,498,250.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,315,425.00 | 2,498,250.00 |
| 负债合计 | 378,913,608.25 | 283,809,907.86 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 129,600,000.00 | 72,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 136,861,198.03 | 194,533,756.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 13,065,266.16 | 13,065,266.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 128,514,650.17 | 102,228,820.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 408,041,114.36 | 381,827,842.82 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 408,041,114.36 | 381,827,842.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 786,954,722.61 | 665,637,750.68 |
法定代表人：钱林弟 主管会计工作负责人：季歆宇 会计机构负责人：石雪芬
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 165,590,055.28 | 220,300,344.18 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 278,519,896.73 | 176,256,269.21 |
| 其中：应收票据 | 17,007,017.56 | 4,655,647.95 |
| 应收账款 | 261,512,879.17 | 171,600,621.26 |
| 预付款项 | 8,226,635.94 | 8,155,523.78 |
| 其他应收款 | 49,571,159.74 | 3,708,576.41 |
| 存货 | 73,580,894.64 | 35,196,791.45 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 955,070.62 | 895,808.52 |
| 流动资产合计 | 576,443,712.95 | 444,513,313.55 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 179,500,000.00 | 134,500,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 56,646,185.21 | 58,730,406.04 |
| 在建工程 | 1,474,972.34 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 13,939,429.97 | 11,288,431.51 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 591,096.70 | 757,342.63 |
| 递延所得税资产 | 2,891,712.25 | 2,335,547.59 |
| 其他非流动资产 | 5,184,801.60 | 25,619.00 |
| 非流动资产合计 | 260,228,198.07 | 207,637,346.77 |
| 资产总计 | 836,671,911.02 | 652,150,660.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 201,699,340.00 | 188,704,427.13 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 115,818,854.38 | 34,180,267.87 |
| 预收款项 | 15,330,986.29 | 7,644,929.37 |
| 应付职工薪酬 | 12,735,683.43 | 14,629,318.08 |
| 应交税费 | 7,823,822.89 | 7,273,202.76 |
| 其他应付款 | 61,350,714.73 | 9,303,847.11 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 414,759,401.72 | 261,735,992.32 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,235,425.00 | 1,328,250.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,235,425.00 | 1,328,250.00 |
| 负债合计 | 415,994,826.72 | 263,064,242.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 129,600,000.00 | 72,000,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 136,933,756.42 | 194,533,756.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 13,065,266.16 | 13,065,266.16 |
| 未分配利润 | 141,078,061.72 | 109,487,395.42 |
| 所有者权益合计 | 420,677,084.30 | 389,086,418.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 836,671,911.02 | 652,150,660.32 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 168,765,271.54 | 98,953,079.37 |
| 其中：营业收入 | 168,765,271.54 | 98,953,079.37 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 151,170,827.66 | 87,343,136.32 |
| 其中：营业成本 | 107,394,585.52 | 60,472,813.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,246,731.79 | 856,089.11 |
| 销售费用 | 19,652,105.78 | 13,415,991.02 |
| 管理费用 | 8,128,224.33 | 4,841,490.15 |
| 研发费用 | 6,056,212.47 | 3,529,186.88 |
| 财务费用 | 2,663,058.13 | 2,077,635.40 |
| 其中：利息费用 | 2,642,889.27 | 1,880,672.76 |
| 利息收入 | 622,634.57 | 30,054.05 |
| 资产减值损失 | 6,029,909.64 | 2,149,929.79 |
| 加：其他收益 | 1,044,470.00 | 42,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,638,913.88 | 11,651,943.05 |
| 加：营业外收入 | 27,534.84 | 2,980.01 |
| 减：营业外支出 | 73,652.88 | 1,008.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,592,795.84 | 11,653,914.32 |
| 减：所得税费用 | 3,132,726.97 | 1,855,928.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,460,068.87 | 9,797,986.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,460,068.87 | 9,797,986.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,460,068.87 | 9,797,986.08 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 15,460,068.87 | 9,797,986.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,460,068.87 | 9,797,986.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：钱林弟 主管会计工作负责人：季歆宇 会计机构负责人：石雪芬
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 168,639,720.38 | 98,953,079.37 |
| 减：营业成本 | 110,570,433.66 | 60,805,905.57 |
| 税金及附加 | 1,019,031.02 | 645,413.62 |
| 销售费用 | 16,774,110.55 | 13,415,991.02 |
| 管理费用 | 5,941,121.58 | 3,995,392.19 |
| 研发费用 | 5,919,673.81 | 3,527,121.25 |
| 财务费用 | 2,728,027.54 | 2,081,462.27 |
| 其中：利息费用 | 2,642,889.27 | 1,880,672.76 |
| 利息收入 | 555,129.60 | 22,271.71 |
| 资产减值损失 | 6,107,710.70 | 2,149,929.79 |
| 加：其他收益 | 1,014,470.00 | 42,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,594,081.52 | 12,373,863.66 |
| 加：营业外收入 | 0.84 | 0.01 |
| 减：营业外支出 | 73,500.38 | 1,008.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,520,581.98 | 12,372,854.93 |
| 减：所得税费用 | 3,127,904.77 | 1,855,928.24 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,392,677.21 | 10,516,926.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,392,677.21 | 10,516,926.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 17,392,677.21 | 10,516,926.69 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 414,645,513.58 | 273,967,396.85 |
| 其中：营业收入 | 414,645,513.58 | 273,967,396.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 371,211,653.44 | 240,580,837.51 |
| 其中：营业成本 | 263,109,171.11 | 171,542,842.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,926,979.14 | 2,790,344.73 |
| 销售费用 | 54,646,247.33 | 34,494,184.45 |
| 管理费用 | 22,098,331.75 | 14,141,732.82 |
| 研发费用 | 14,546,020.23 | 8,725,138.39 |
| 财务费用 | 4,160,823.63 | 5,912,899.31 |
| 其中：利息费用 | 4,503,955.70 | 5,582,765.15 |
| 利息收入 | 1,379,094.50 | 170,586.64 |
| 资产减值损失 | 9,724,080.25 | 2,973,694.83 |
| 加：其他收益 | 6,076,715.93 | 204,825.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,751.29 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 49,518,327.36 | 33,591,384.34 |
| 加：营业外收入 | 174,447.65 | 56,785.64 |
| 减：营业外支出 | 1,074,451.92 | 54,078.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,618,323.09 | 33,594,091.26 |
| 减：所得税费用 | 7,932,493.16 | 5,097,478.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,685,829.93 | 28,496,612.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,685,829.93 | 28,496,612.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 40,685,829.93 | 28,496,612.60 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 40,685,829.93 | 28,496,612.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,685,829.93 | 28,496,612.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.53 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.53 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 414,043,390.00 | 273,967,396.85 |
| 减：营业成本 | 268,446,336.45 | 171,875,934.58 |
| 税金及附加 | 2,245,917.60 | 2,304,045.24 |
| 销售费用 | 49,065,987.54 | 34,494,184.45 |
| 管理费用 | 16,744,977.26 | 11,590,110.28 |
| 研发费用 | 14,295,652.11 | 8,723,072.76 |
| 财务费用 | 4,373,914.62 | 5,963,596.79 |
| 其中：利息费用 | 4,503,955.70 | 5,582,765.15 |
| 利息收入 | 1,154,355.36 | 108,134.15 |
| 资产减值损失 | 9,908,300.10 | 2,971,185.63 |
| 加：其他收益 | 5,986,715.93 | 204,825.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,751.29 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,956,771.54 | 36,250,092.12 |
| 加：营业外收入 | 58,914.14 | 53,805.64 |
| 减：营业外支出 | 1,074,297.82 | 54,078.72 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 53,941,387.86 | 36,249,819.04 |
| 减：所得税费用 | 7,950,721.56 | 5,097,478.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,990,666.30 | 31,152,340.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 45,990,666.30 | 31,152,340.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 45,990,666.30 | 31,152,340.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,317,871.32 | 294,603,227.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 606,801.96 | 70,109.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,987,517.64 | 12,539,435.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 343,912,190.92 | 307,212,772.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,350,559.64 | 230,797,900.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,470,688.40 | 30,681,036.34 |
| 支付的各项税费 | 26,474,262.37 | 27,812,342.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,912,031.46 | 35,694,889.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 374,207,541.87 | 324,986,168.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,295,350.95 | -17,773,396.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 32,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,166,046.48 | 26,794,894.87 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 46,287.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,212,333.83 | 26,794,894.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,180,333.83 | -26,794,894.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 227,999,340.00 | 235,457,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 227,999,340.00 | 235,457,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 195,004,427.13 | 190,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,107,144.12 | 13,682,765.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 214,111,571.25 | 204,182,765.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,887,768.75 | 31,274,834.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105,427.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -75,482,488.20 | -13,293,456.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 247,140,682.37 | 34,971,953.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,658,194.17 | 21,678,496.88 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,349,220.22 | 294,603,227.38 |
| 收到的税费返还 | 606,801.96 | 70,109.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 134,957,161.22 | 11,174,889.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 457,913,183.40 | 305,848,225.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,054,030.77 | 222,466,757.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,121,067.95 | 29,274,181.98 |
| 支付的各项税费 | 25,547,654.84 | 27,068,983.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,087,884.03 | 60,882,012.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 439,810,637.59 | 339,691,935.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,102,545.81 | -33,843,709.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 32,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,698,362.75 | 3,025,176.02 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,698,362.75 | 3,025,176.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,666,362.75 | -3,025,176.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 227,999,340.00 | 235,457,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 227,999,340.00 | 235,457,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 195,004,427.13 | 190,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,107,144.12 | 13,682,765.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 214,111,571.25 | 204,182,765.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,887,768.75 | 31,274,834.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105,427.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,570,620.36 | -5,594,050.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 216,307,882.18 | 23,835,725.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,737,261.82 | 18,241,675.17 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。