北京安达维尔科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-041
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵子安、主管会计工作负责人熊涛及会计机构负责人(会计主管人员)李琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 62,814,645.45 | 53,007,202.55 | 18.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -11,031,084.43 | -10,029,582.80 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -11,438,017.06 | -11,265,810.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 106,680,901.72 | -7,982,155.39 | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0435 | -0.0398 | |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0435 | -0.0398 | |
| 加权平均净资产收益率 | -1.19% | -1.05% | -0.14% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,108,039,683.46 | 1,163,359,426.36 | -4.76% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 935,704,673.89 | 946,288,058.32 | -1.12% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 8,682.02 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,575.85 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 475,575.09 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -40,873.86 | |
| 减：所得税影响额 | 55,026.47 | |
| 合计 | 406,932.63 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,641 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 赵子安 | 境内自然人 | 35.46% | 89,817,478 | 89,817,478 | ||
| 常都喜 | 境内自然人 | 13.05% | 33,067,830 | 33,067,830 | ||
| 北京安达维尔管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 9.94% | 25,190,994 | 25,190,994 | ||
| 雷录年 | 境内自然人 | 3.45% | 8,743,146 | 8,743,146 | ||
| 刘浩东 | 境内自然人 | 3.45% | 8,743,146 | 8,743,146 | ||
| 乔少杰 | 境内自然人 | 2.59% | 6,557,406 | 4,918,054 | ||
| 谈斌 | 境内自然人 | 1.97% | 5,000,000 | 0 | ||
| 刘军 | 境内自然人 | 1.78% | 4,500,000 | 0 | ||
| 李小会 | 境内自然人 | 0.92% | 2,340,000 | 2,340,000 | ||
| 孙艳玲 | 境内自然人 | 0.71% | 1,800,000 | 1,350,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 谈斌 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | |||
| 刘军 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 | |||
| 梅志光 | 1,332,200 | 人民币普通股 | 1,332,200 | |||
| 彭飞跃 | 945,000 | 人民币普通股 | 945,000 | |||
| 高学军 | 829,900 | 人民币普通股 | 829,900 | |||
| 俞晓林 | 550,000 | 人民币普通股 | 550,000 | |||
| 李文 | 357,200 | 人民币普通股 | 357,200 | |||
| 高海荣 | 329,750 | 人民币普通股 | 329,750 | |||
| 朱光健 | 307,000 | 人民币普通股 | 307,000 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 | 305,500 | 人民币普通股 | 305,500 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 北京安达维尔管理咨询有限公司股东由公司部分高管及核心技术（骨干）人员构成，因 | |||||
| 说明 | 此与公司存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于一致行动人。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 赵子安 | 89,817,478 | 0 | 0 | 89,817,478 | 首发限售，股东承诺 | 2020年11月9日 |
| 常都喜 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | / | 已解除限售，离任根据董监高身份股份进行对应比例锁定，其高管锁定股数为33,067,830股 |
| 北京安达维尔管理咨询有限公司 | 25,190,994 | 0 | 0 | 25,190,994 | 首发限售，股东承诺 | 2020年11月9日 |
| 刘军 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 0 | / | 已解除限售 |
| 2018年限制性股票激励计划激励对象 | 1,327,500 | 0 | 0 | 1,327,500 | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划规定分批解锁 |
| 合计 | 122,635,972 | 6,300,000 | 0 | 116,335,972 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、主要资产负债表项目变动原因分析
| 资产负债表科目 | 本报告期末（元） | 上年度末（元） | 本报告期末比上年度末增减（%） | 重大变动的说明 |
| 应收票据及应收账款 | 366,799,598.49 | 583,362,781.25 | -37.12% | 主要原因为： 1、2018年末应收账款中部分大额款项于2019年第一季度收回； 2、上年末部分应收票据于2019年第一季度到期。 |
| 预付款项 | 19,850,594.60 | 14,005,675.30 | 41.73% | 本期预付给供应商的货款增加。 |
| 其他流动资产 | 156,202,853.31 | 54,869,634.67 | 184.68% | 本期末购买的理财产品增加。 |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | - | - | 本期末银行贷款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 9,979,783.09 | 28,093,220.75 | -64.48% | 本期末的未支付的人工费较上年末减少。 |
| 应交税费 | 2,028,432.62 | 32,154,772.77 | -93.69% | 本期末应缴的税费少于2018年末应缴数。 |
| 其他应付款 | 794,585.64 | 4,081,738.93 | -80.53% | 本期支付了2018年应付未付费用。 |
| 其他流动负债 | 3,074,303.40 | 4,574,303.40 | -32.79% | 上年末背书的商业承兑汇票于本期承兑。 |
2、主要利润表项目变动原因分析
| 利润表项目 | 本报告期末（元） | 上期发生额（元） | 本报告期末比上年度末增减（%） | 重大变动的说明 |
| 税金及附加 | 311,766.12 | 215,479.01 | 44.69% | 营业收入增加，税金及附加相应增加。 |
| 资产减值损失 | 195,939.02 | 1,400,847.51 | -86.01% | 主要原因为2019年第一季度应收账款相较去年同期减少，计提的坏账准备减少。 |
| 投资收益 | 301,534.16 | 1,473,632.39 | -79.54% | 主要原因为： 1、本期理财产品收益减少； 2、本期长期股权投资收益减少。 |
| 资产处置收益 | 8,682.02 | 3,922.33 | 121.35% | 主要原因为公司本期处置了废旧固定资产，取得资产处置收益。 |
| 其他收益 | 1,252,320.78 | 3,657,473.90 | -65.76% | 公司本期收到的退税款减少。 |
| 营业外支出 | 47,843.89 | 18,400.06 | 160.02% | 主要原因为公司本期报废了部分使用年限较长的固定资产。 |
| 所得税费用 | -1,046,894.98 | -396,145.27 | - | 主要原因为本期递延所得税资产增加。 |
3、主要现金流量表项目变动原因分析
| 现金流量项目 | 本报告期末（元） | 上期发生额（元） | 本报告期末比上年度末增减（%） | 重大变动的说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,684,073.60 | 160,132,717.84 | 79.03% | 主要原因为2018年末应收账款中部分大额款项于2019年第一季度收回。 |
| 收到的税费返还 | 1,233,744.93 | 3,638,898.05 | -66.10% | 本期收到的退税款减少。 |
| 经营活动现金流入小计 | 289,499,890.81 | 165,532,121.34 | 74.89% | 主要原因为2018年末应收账款中部分大额款项于2019年第一季度收回。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,248,188.66 | 37,475,524.30 | 39.42% | 本期支付的上年末人工费增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,680,901.72 | -7,982,155.39 | - | 主要原因为2018年末应收账款中部分大额款项于2019年第一季度收回。 |
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 130,000,000.00 | -61.54% | 本期到期赎回的理财产品较上年同期减少。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 504,109.59 | 1,405,479.45 | -64.13% | 本期理财产品收益较上年同期减少。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,000.00 | 4,000.00 | 2525.00% | 主要原因为公司本期处置了废旧固定资产，相应现金流入增加。 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,609,109.59 | 131,409,479.45 | -61.49% | 主要原因为本期到期赎回的理财产品较上年同期减少。 |
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | 90,000,000.00 | 66.67% | 本期购买理财产品支付的现金较上年同期增加。 |
| 投资活动现金流出小计 | 152,749,769.96 | 92,657,900.25 | 64.85% | 主要原因为本期购买理财产品支付的现金较上年同期增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,140,660.37 | 38,751,579.20 | -363.58% | 主要原因为：1、本期到期赎回的理财产品减少； 2、本期购买理财产品支付的现金增加。 |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | - | - | 本期收到的银行贷款增加。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | - | - | 本期收到的银行贷款增加。 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 200,000.00 | -100.00% | 本期无到期贷款。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 3,263.00 | -100.00% | 本期无贷款利息支出。 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 203,263.00 | -100.00% | 主要原因为：1、本期无到期贷款；2、本期无贷款利息支出。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,000,000.00 | -203,263.00 | - | 主要原因为本期收到的银行贷款增加。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2019年第一季度公司实现营业收入6,281.46万元，较上年同期上升18.5%；实现归属于上市公司股东净利润 -1,103.11万元，较上年同期下降了100.15万元，公司营业收入上升的主要原因为前期订单在本年度逐步形成收入。净利润下降的主要原因为人工费用及研发费用较上年同期增加。同时，报告期退税及理财收益较上年同期有所减少，导致本报告期净利润略有下降。 总体看，第一季度公司整体经营情况稳定向好，根据公司战略规划、年度计划及预算，持续进行的业务拓展、生产运营及管理提升等工作，正稳步推进，并已初见成效。重大已签订单及进展情况√ 适用 □ 不适用
2019年1-3月份，公司各业务新增合同订单1.32亿元，其中航空机载设备研制业务新增合同订单9,916.1万元，已在本期实现收入517.13万元，前期订单在本报告期的完成金额为2,516.23万元；航空机载设备维修业务新增合同订单2,393.86万元，已在本期实现收入1,625.11万元，前期订单在本报告期的完成金额为1,458.87万元；测控设备研制业务新增合同订单868.25万元，已在本期实现收0元，前期订单在本报告期的完成金额为147.59万元。
数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 研发项目 | 进展情况 | 拟达到的目标及影响 |
| 1 | 多型机载导航设备研制 | 完成样机研制，进入试飞阶段 | 完成产品定型和民机适航取证，开拓新的产品平台，扩大市场份额 |
| 2 | 直升机动部件振动监测系统 | 完成样机研制，进入地面软件优化阶段 | 完成产品定型，开拓新的细分市场 |
| 3 | 某机型原位测试设备研制 | 完成样机，进入测试阶段 | 完成产品定型交付，促进营收增长 |
| 4 | 多型航空座椅产品研制 | 完成样机定型并部分交付 | 完成产品定型与全面交付，巩固市场份额，促进营收增长 |
| 5 | 基于通用质量特性的科研管理信息系统 | 完成系统升级，进入推广阶段 | 助推公司信息技术业务快速增长 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 |
| 前五大供应商合计采购金额 | 12,395,054.13 | 18,335,081.31 |
| 前五大供应商合计采购金额占采购总额比例 | 31.62% | 36.74% |
本报告期，公司前5名供应商合计采购金额占总采购金额比例为31.62%，上年同期占比为36.74%。前5名供应商存在部分
变动情况，为公司业务发展产生的正常变动，不会对公司未来经营造成重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 |
| 前五大客户合计营业收入 | 44,175,605.73 | 42,970,674.84 |
| 前五大客户合计营业收入占全部营业收入比例 | 70.33% | 81.07% |
本报告期，公司前5名客户合计销售金额占总销售金额比例为70.33%，上年同期占比为81.07%。前5名客户存在部分变动情况，为公司业务发展产生的正常变动，不会对公司未来经营造成重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
2019年，公司将持续开展核心竞争力的建设工作，加强内部能力提升和流程优化，聚焦资源打造公司竞争优势；加大市场开拓和商机拓展，加强公司在核心业务及战略业务的资源配置和投入，促进公司产业能力提升及业务增长；同时，公司还将持续加强新技术、新产品的研发投入，提高科研管理水平，加强内部控制，降低运营成本，提高运营生产效率，做好长远战略规划的研发储备、人力资源储备等，确保公司2019年经营目标及战略目标的实现；公司将继续把握民机设备国产化的行业趋势和军民融合的国家战略，通过军用和民用领域的管理和技术共享，实现在产品、技术、服务和业务层面的军民融合，形成多元化、系列化、平台化、标准化和综合化的产品及服务，带动商业模式的全面升级。2019年一季度公司积极推进了科研、生产、销售和管理等各方面工作的贯彻落实，全力打造公司系统竞争力（质量竞争力、技术竞争力、产品竞争力、营销竞争力、成本竞争力），具体情况如下：
1）战略管理：一季度公司启动了2020年至2022年公司三年滚动式战略规划及业务层战略规划的制定，明确了公司未来三年的目标、定位、发展业务、方向及相关资源配置规划和保障等，并提前开展战略资源准备工作。
2）市场营销管理：公司一季度合同签订情况较去年同期有所增长，其中无线电罗盘和无线电高度表签订的合同金额创历史新高，经过多年经验积累，该类产品正式列装全新型号主流机型，产品进入增长期。同时，直升机抗坠毁座椅，一季度签订的合同金额较去年同期也有较大幅度的增长。在全年任务保障上，公司对全年销售目标进行细分并落实到各市场、业务、客户及销售职能单位，进一步完善营销体系，对客户、市场、区域进行细分管理，制定有针对性的营销策略，有效匹配资源、确保年度经营目标的落实和完成。
3）科研管理：对现有产品进行持续改进、技术迭代和升级，并持续推进新产品、新技术研发和重大项目的预研，加大研发资源投入，确保技术战略储备项目进度；持续推进“集成产品开发（IPD）”体系的实施和改进，完善研发及项目管理制度和信息化建设；加强高端技术人才的引进；加强公司实验室及试验能力建设，持续推动公司技术平台建设及提高研发产品的可靠性。
4）产品开发：结合公司现有产品序列和未来战略规划，形成公司级军用机载座椅、机电综合、模拟训练、机载航电等多个产品平台；同时，发力打造智能制造、AR技术应用、基于通用质量特性的科研管理信息系统等产品，引领公司产品智
能化和数字化升级。
5）人力资源管理：依据公司战略规划，制定了2019年高端管理、技术人才的培养、引进计划，重点引进中高级管理人才和核心技术人才；在人才管理制度上，进一步优化绩效考评制度及薪酬体系改进方案，完善增量绩效考核体系及制度，实现高效人才机制。
6）运营管理：开展集中采购管理及供应链优化管理，加强运营成本控制和资金管理，优化工艺流程和科研生产管理信息系统，保证公司平稳运营，同时推进企业精益改进活动，促使生产运营成本进一步降低。
7）财务管理：在公司战略规划及经营目标框架下，制定与落实全面预算管理，做好资金筹划、加强应收及应付环节资金的科学管理，保证企业现金流健康良好运转；持续推动成本控制与改进活动，打造成本核心竞争力，提高利润保障水平；推进业财融合，持续完善财务分析职能，为公司提供决策支持。
报告期内，公司经营年度计划执行情况正常，后续将继续提升和扩大公司已有的全方位积累和优势，努力完成全年的经营计划和目标。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用1. 市场风险风险说明：随着公司业务规模的不断扩大及市场的深入拓展，公司传统业务可能将面对行业越来越多的竞争者、面临由于更激烈的市场竞争导致部分业务市场份额下降的风险。应对措施：公司将加大产品研发及销售投入，既要抓好技术创新和产品创新，又要抓好客户的需求、价值诉求及产品质量，加强科研生产的过程保障能力及交付能力，通过技术创新及高质量的产品和高标准的服务，为客户提供优质、便捷、高效的综合技术解决方案，建立企业竞争优势，提高综合竞争力；同时对公司传统产品进行升级换代，强化优势产品和精品维修项目竞争力，推出集成服务和商业模式创新提升价值链地位，通过差异化竞争和对外合作开拓蓝海市场。
2、企业资源优化不能及时跟上业务快速增长的风险
风险说明：随着公司销售力量的不断加强，有效推动了新业务开拓及商机拓展，可能会引起企业资源优化不能及时跟上业务快速增长的风险。应对措施：评估企业资源及产业结构分布，集中优势资源聚焦现有业务领域及投资主营业务相关产业的发展，从打造精品、建立竞争优势的角度合理布局相关产业及调配资源，促进企业健康高效发展，获取最大化的投资效益回报。同时通过企业内部调整和外部合作等，快速补充企业战略新兴产业发展所需资源，加大战略性资源投入，保证企业后续战略性持续增长。3. 维修零备件采购封锁和周期的风险风险说明：部分维修零备件的采购，或存在OEM封锁限售，或采购过程波折，在采购周期和备件储备上较难满足维修业务的需求，影响公司维修服务的交付周期等指标，有导致个别维修服务合同不能按时交付的风险。
应对措施：积极寻找相关零备件新的供应方，提升周转库存的管理水平。加大寻求原厂合作，积极争取原厂授权维修等。4. 政策环境变化引起的风险风险说明：当前不论是军用还是民用市场，政策环境都在经历深刻变革，相关变化对行业内市场格局和公司市场份额可能造成影响，或是由于客户采购计划调整导致当年销售不达预期的风险。应对措施：针对民用市场的政策环境变化，主要采取差异化竞争、对外合作和商业模式创新的策略；针对军用市场的政策环境变化，主要采取提升竞争优势、加快商机转换效率和创造需求的策略。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司第一届董事会、监事会任期届满，选举新一届董事、监事。公司2019年1月24日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意赵子安先生、乔少杰先生、孙艳玲女士、谭建国先生、赵雷诺先生为公司第二届董事会非独立董事；同意陈武朝先生、樊尚春先生、许尚豪先生为公司第二届董事会独立董事，上述8名董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年，公司第一届独立董事徐阳光先生因公司第一届董事会任期届满进行换届选举，不再担任公司独立董事职务且不再担任公司其他职务，公司第一届非独立董事常都喜先生因公司第一届董事会任期届满进行换届选举，不再担任公司非独立董事职务，且不担任公司其他职务，公司第一届非独立董事雷录年先生因公司第一届董事会任期届满进行换届选举，不再担任公司非独立董事职务，在公司担任其他职务。审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举徐艳波女士、刘娴女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事崔帆先生共同组成公司第二届监事会，任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年。
2、2019年2月27日召开第二届第二次董事会审议通过《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，于2019年3月22日召开2019年第二次临时股东大会审议通过《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，本激励计划授予的激励对象总人数为57人，包括：中高层管理人员，技术(业务)骨干人员。本激励计划拟授予的限制性股票数量为146.25万股（最终以实际认购的数量为准），占《2019年限制性股票激励计划（草案）》公告时公司股本总额253,327,500股的0.58%。本激励计划不预留股份。
3、公司部分首次公开发行前已发行股份解除限售，本次解除限售的数量为6,300,000股、实际可上市流通数量4,500,000
股、上市流通日期2019年3月26日。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司第一届董事会、监事会任期届满，选举新一届董事、监事 | 2019年01月08日 | 巨潮资讯网 |
| 2019年01月24日 | 巨潮资讯网 |
| 2019年2月27日召开第二届第二次董事会审议通过2019年限制性股票激励计划（草案）等议案，于2019年3月22日召开2019年第二次临时股东大会审议通过2019年限制性股票激励计划（草案）等议案。 | 2019年02月27日 | 巨潮资讯网 |
| 2019年03月22日 | 巨潮资讯网 | |
| 部分首次公开发行前已发行股份的本次解除限售 | 2019年03月22日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 47,265.73 | 本季度投入募集资金总额 | 381.94 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 22,827.4 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 研发实验室建设项目 | 否 | 7,000 | 7,000 | 103.24 | 1,007.29 | 14.39% | 2020年12月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 航空机载电子设备维修生产线扩展及技术改造项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 94.67 | 657.36 | 13.15% | 2019年12月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 航空机载机械设备维修生产线扩展项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 107.62 | 757.08 | 15.14% | 2019年12月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 航空机载产品产业 | 否 | 7,000 | 7,000 | 69.89 | 274.07 | 3.92% | 2019年 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 化项目 | 12月31日 | ||||||||||
| 航空测试设备产业化项目 | 否 | 3,265.73 | 3,265.73 | 6.52 | 131.6 | 4.03% | 2019年12月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 100.00% | 2019年12月31日 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 47,265.73 | 47,265.73 | 381.94 | 22,827.4 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 合计 | -- | 47,265.73 | 47,265.73 | 381.94 | 22,827.4 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||||||||
| 以前年度发生 | |||||||||||
| 公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将北京市顺义区林河工业开发区顺仁路54号增加为募集资金投资项目“航空机载产品产业化项目”、“航空机载电子设备维修生产线扩展及技术改造项目”、“航空机载机械设备维修生产线扩展项目”的另一实施地点，将北京市海淀区学院路35号世宁大厦第九层901、909 单元增加为公司募集资金投资项目“研发实验室建设项目” 的另一实施地点。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 根据公司2017年12月10日召开的第一届董事会第二十二会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为634.61万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于北京安达维尔科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明的专项审核报告》（XYZH/2017BJA100177）；独立董事出具了《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；中信证券出具了《关于北京安 | |||||||||||
| 达维尔科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金的核查意见》。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 截止2019年3月31日用闲置募集资金暂时补充流动资金的1.55亿元均已归还募集资金账户。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2019年3月31日，尚未使用的募集资金为25,187.68万元，其中含利息收入和理财收益为749.35万元，其中15,000万元闲置募集资金用于理财。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京安达维尔科技股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 250,021,925.77 | 215,423,631.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 366,799,598.49 | 583,362,781.25 |
| 其中：应收票据 | 63,859,416.00 | 86,866,056.00 |
| 应收账款 | 302,940,182.49 | 496,496,725.25 |
| 预付款项 | 19,850,594.60 | 14,005,675.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,873,716.98 | 3,017,253.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 177,710,881.12 | 159,015,064.41 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 156,202,853.31 | 54,869,634.67 |
| 流动资产合计 | 974,459,570.27 | 1,029,694,040.81 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,811,060.91 | 1,985,101.84 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 106,921,928.95 | 107,595,299.28 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,270,229.32 | 12,299,734.78 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,850,389.48 | 3,260,824.13 |
| 递延所得税资产 | 9,726,504.53 | 8,524,425.52 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 133,580,113.19 | 133,665,385.55 |
| 资产总计 | 1,108,039,683.46 | 1,163,359,426.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 103,866,919.57 | 127,250,370.47 |
| 预收款项 | 18,856,025.23 | 17,456,401.83 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,979,783.09 | 28,093,220.75 |
| 应交税费 | 2,028,432.62 | 32,154,772.77 |
| 其他应付款 | 794,585.64 | 4,081,738.93 |
| 其中：应付利息 | 22,148.75 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 3,074,303.40 | 4,574,303.40 |
| 流动负债合计 | 168,600,049.55 | 213,610,808.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,063,133.37 | 1,770,157.39 |
| 递延收益 | 1,671,826.65 | 1,690,402.50 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,734,960.02 | 3,460,559.89 |
| 负债合计 | 172,335,009.57 | 217,071,368.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 253,327,500.00 | 253,327,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 442,596,864.01 | 442,149,164.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,148,499.39 | 19,148,499.39 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 220,631,810.49 | 231,662,894.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 935,704,673.89 | 946,288,058.32 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 935,704,673.89 | 946,288,058.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,108,039,683.46 | 1,163,359,426.36 |
法定代表人：赵子安 主管会计工作负责人：熊涛 会计机构负责人：李琳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 62,340,009.71 | 76,178,610.25 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 136,708,487.41 | 117,825,143.36 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 136,708,487.41 | 117,825,143.36 |
| 预付款项 | 3,296,238.21 | 3,409,670.05 |
| 其他应收款 | 338,918,581.59 | 426,978,801.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 55,000,000.00 | |
| 存货 | 34,599,623.44 | 32,366,671.06 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 83,821,705.21 | 4,037,156.15 |
| 流动资产合计 | 659,684,645.57 | 660,796,051.91 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 69,811,060.91 | 69,985,101.84 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 75,098,697.93 | 76,895,714.78 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,815,888.94 | 9,956,375.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,850,389.48 | 3,260,824.13 |
| 递延所得税资产 | 4,388,267.82 | 4,065,273.65 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 161,964,305.08 | 164,163,289.75 |
| 资产总计 | 821,648,950.65 | 824,959,341.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 15,935,571.61 | 7,442,905.52 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,945,190.75 | 10,415,126.98 |
| 应交税费 | 1,330,233.57 | 1,366,534.89 |
| 其他应付款 | 276,853.71 | 1,624,371.40 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 74,303.40 | 74,303.40 |
| 流动负债合计 | 20,562,153.04 | 20,923,242.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,945,665.95 | 1,670,462.65 |
| 递延收益 | 1,671,826.65 | 1,690,402.50 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,617,492.60 | 3,360,865.15 |
| 负债合计 | 24,179,645.64 | 24,284,107.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 253,327,500.00 | 253,327,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 449,332,821.01 | 448,885,121.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 19,148,499.39 | 19,148,499.39 |
| 未分配利润 | 75,660,484.61 | 79,314,113.92 |
| 所有者权益合计 | 797,469,305.01 | 800,675,234.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 821,648,950.65 | 824,959,341.66 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 62,814,645.45 | 53,007,202.55 |
| 其中：营业收入 | 62,814,645.45 | 53,007,202.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 76,414,287.96 | 68,555,969.18 |
| 其中：营业成本 | 34,735,203.64 | 29,912,921.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 311,766.12 | 215,479.01 |
| 销售费用 | 8,274,424.98 | 7,019,583.46 |
| 管理费用 | 22,451,785.70 | 20,319,483.98 |
| 研发费用 | 10,588,203.89 | 9,843,149.50 |
| 财务费用 | -143,035.39 | -155,495.30 |
| 其中：利息费用 | 22,148.75 | 3,179.34 |
| 利息收入 | 213,227.56 | 202,849.45 |
| 资产减值损失 | 195,939.02 | 1,400,847.51 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,252,320.78 | 3,657,473.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 301,534.16 | 1,473,632.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | -174,040.93 | 68,152.94 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,682.02 | 3,922.33 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,037,105.55 | -10,413,738.01 |
| 加：营业外收入 | 6,970.03 | 6,410.00 |
| 减：营业外支出 | 47,843.89 | 18,400.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,077,979.41 | -10,425,728.07 |
| 减：所得税费用 | -1,046,894.98 | -396,145.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,031,084.43 | -10,029,582.80 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,031,084.43 | -10,029,582.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -11,031,084.43 | -10,029,582.80 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -11,031,084.43 | -10,029,582.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -11,031,084.43 | -10,029,582.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0435 | -0.0398 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0435 | -0.0398 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：赵子安 主管会计工作负责人：熊涛 会计机构负责人：李琳
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 26,897,069.48 | 20,954,864.67 |
| 减：营业成本 | 16,034,689.96 | 13,951,364.01 |
| 税金及附加 | 200,782.01 | 110,025.66 |
| 销售费用 | 2,268,338.23 | 1,814,072.18 |
| 管理费用 | 8,990,798.27 | 9,350,186.33 |
| 研发费用 | 2,982,578.29 | 1,352,087.47 |
| 财务费用 | -79,324.16 | -85,835.54 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 1,422.33 |
| 利息收入 | 95,063.21 | -101,938.13 |
| 资产减值损失 | 384,315.05 | 682,559.66 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 113,729.21 | 415,453.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -174,040.93 | 285,139.24 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -174,040.93 | 68,152.94 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,682.02 | 3,922.33 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,936,737.87 | -5,515,080.32 |
| 加：营业外收入 | 6,970.03 | 6,410.00 |
| 减：营业外支出 | 46,855.64 | 1,149.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,976,623.48 | -5,509,819.32 |
| 减：所得税费用 | -322,994.17 | 14,753.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,653,629.31 | -5,524,572.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,653,629.31 | -5,524,572.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,653,629.31 | -5,524,572.89 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,684,073.60 | 160,132,717.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 1,233,744.93 | 3,638,898.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,582,072.28 | 1,760,505.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 289,499,890.81 | 165,532,121.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,592,371.96 | 77,146,208.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,248,188.66 | 37,475,524.30 |
| 支付的各项税费 | 32,459,153.26 | 36,209,919.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,519,275.21 | 22,682,624.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 182,818,989.09 | 173,514,276.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106,680,901.72 | -7,982,155.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 504,109.59 | 1,405,479.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,000.00 | 4,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 50,609,109.59 | 131,409,479.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,749,769.96 | 2,657,900.25 |
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 152,749,769.96 | 92,657,900.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,140,660.37 | 38,751,579.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,263.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 203,263.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,000,000.00 | -203,263.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,540,241.35 | 30,566,160.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 215,481,684.42 | 264,830,225.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 250,021,925.77 | 295,396,385.89 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,339,095.63 | 15,843,612.47 |
| 收到的税费返还 | 95,153.36 | 396,877.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 95,355,064.11 | 326,198.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,789,313.10 | 16,566,688.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,641,097.97 | 7,889,688.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,565,485.76 | 12,554,896.64 |
| 支付的各项税费 | 1,641,690.77 | 1,280,343.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,313,044.49 | 52,145,304.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,161,318.99 | 73,870,232.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,627,994.11 | -57,303,544.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 55,000,000.00 | 80,216,986.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,000.00 | 4,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 55,105,000.00 | 100,220,986.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,571,594.65 | 464,291.14 |
| 投资支付的现金 | 80,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 81,571,594.65 | 20,464,291.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,466,594.65 | 79,756,695.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,422.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 101,422.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -101,422.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,838,600.54 | 22,351,728.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 76,178,610.25 | 141,614,319.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,340,009.71 | 163,966,048.65 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 215,423,631.57 | 215,423,631.57 | |
| 应收票据及应收账款 | 583,362,781.25 | 583,362,781.25 | |
| 其中：应收票据 | 86,866,056.00 | 86,866,056.00 | |
| 应收账款 | 496,496,725.25 | 496,496,725.25 | |
| 预付款项 | 14,005,675.30 | 14,005,675.30 | |
| 其他应收款 | 3,017,253.61 | 3,017,253.61 | |
| 存货 | 159,015,064.41 | 159,015,064.41 | |
| 其他流动资产 | 54,869,634.67 | 54,869,634.67 | |
| 流动资产合计 | 1,029,694,040.81 | 1,029,694,040.81 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,985,101.84 | 1,985,101.84 | |
| 固定资产 | 107,595,299.28 | 107,595,299.28 | |
| 无形资产 | 12,299,734.78 | 12,299,734.78 |
| 长期待摊费用 | 3,260,824.13 | 3,260,824.13 | |
| 递延所得税资产 | 8,524,425.52 | 8,524,425.52 | |
| 非流动资产合计 | 133,665,385.55 | 133,665,385.55 | |
| 资产总计 | 1,163,359,426.36 | 1,163,359,426.36 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 127,250,370.47 | 127,250,370.47 | |
| 预收款项 | 17,456,401.83 | 17,456,401.83 | |
| 应付职工薪酬 | 28,093,220.75 | 28,093,220.75 | |
| 应交税费 | 32,154,772.77 | 32,154,772.77 | |
| 其他应付款 | 4,081,738.93 | 4,081,738.93 | |
| 其他流动负债 | 4,574,303.40 | 4,574,303.40 | |
| 流动负债合计 | 213,610,808.15 | 213,610,808.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 1,770,157.39 | 1,770,157.39 | |
| 递延收益 | 1,690,402.50 | 1,690,402.50 | |
| 非流动负债合计 | 3,460,559.89 | 3,460,559.89 | |
| 负债合计 | 217,071,368.04 | 217,071,368.04 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 253,327,500.00 | 253,327,500.00 | |
| 资本公积 | 442,149,164.01 | 442,149,164.01 | |
| 盈余公积 | 19,148,499.39 | 19,148,499.39 | |
| 未分配利润 | 231,662,894.92 | 231,662,894.92 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 946,288,058.32 | 946,288,058.32 | |
| 所有者权益合计 | 946,288,058.32 | 946,288,058.32 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,163,359,426.36 | 1,163,359,426.36 |
调整情况说明无调整项母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 76,178,610.25 | 76,178,610.25 | |
| 应收票据及应收账款 | 117,825,143.36 | 117,825,143.36 | |
| 应收账款 | 117,825,143.36 | 117,825,143.36 |
| 预付款项 | 3,409,670.05 | 3,409,670.05 | |
| 其他应收款 | 426,978,801.04 | 426,978,801.04 | |
| 应收股利 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | |
| 存货 | 32,366,671.06 | 32,366,671.06 | |
| 其他流动资产 | 4,037,156.15 | 4,037,156.15 | |
| 流动资产合计 | 660,796,051.91 | 660,796,051.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 69,985,101.84 | 69,985,101.84 | |
| 固定资产 | 76,895,714.78 | 76,895,714.78 | |
| 无形资产 | 9,956,375.35 | 9,956,375.35 | |
| 长期待摊费用 | 3,260,824.13 | 3,260,824.13 | |
| 递延所得税资产 | 4,065,273.65 | 4,065,273.65 | |
| 非流动资产合计 | 164,163,289.75 | 164,163,289.75 | |
| 资产总计 | 824,959,341.66 | 824,959,341.66 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 7,442,905.52 | 7,442,905.52 | |
| 应付职工薪酬 | 10,415,126.98 | 10,415,126.98 | |
| 应交税费 | 1,366,534.89 | 1,366,534.89 | |
| 其他应付款 | 1,624,371.40 | 1,624,371.40 | |
| 其他流动负债 | 74,303.40 | 74,303.40 | |
| 流动负债合计 | 20,923,242.19 | 20,923,242.19 | |
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 1,670,462.65 | 1,670,462.65 | |
| 递延收益 | 1,690,402.50 | 1,690,402.50 | |
| 非流动负债合计 | 3,360,865.15 | 3,360,865.15 | |
| 负债合计 | 24,284,107.34 | 24,284,107.34 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 253,327,500.00 | 253,327,500.00 | |
| 资本公积 | 448,885,121.01 | 448,885,121.01 | |
| 盈余公积 | 19,148,499.39 | 19,148,499.39 | |
| 未分配利润 | 79,314,113.92 | 79,314,113.92 | |
| 所有者权益合计 | 800,675,234.32 | 800,675,234.32 | |
| 负债和所有者权益总计 | 824,959,341.66 | 824,959,341.66 |
调整情况说明无调整项
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
北京安达维尔科技股份有限公司董事长：赵子安
二〇一九年四月二十四日