北京安达维尔科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-095
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵子安、主管会计工作负责人熊涛及会计机构负责人(会计主管人员)李琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,145,673,235.83 | 1,163,359,426.36 | -1.52% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 936,474,570.60 | 946,288,058.32 | -1.04% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 138,880,146.78 | 105.52% | 309,413,749.24 | 39.10% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,881,655.24 | 31,589,613.86 | ||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 28,879,895.90 | 29,800,058.60 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -6,963,795.51 | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1175 | 0.1246 | ||||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1175 | 0.1246 | ||||
| 加权平均净资产收益率 | 3.24% | 5.22% | 3.33% | 5.43% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -64,285.20 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 316,229.96 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,292,905.17 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -508,365.37 | |
| 减：所得税影响额 | 246,929.30 | |
| 合计 | 1,789,555.26 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,166 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 赵子安 | 境内自然人 | 35.32% | 89,817,478 | 89,817,478 | ||||
| 常都喜 | 境内自然人 | 10.05% | 25,567,830 | 0 | ||||
| 北京安达维尔管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 9.91% | 25,190,994 | 25,190,994 | ||||
| 雷录年 | 境内自然人 | 3.44% | 8,743,146 | 0 | ||||
| 刘浩东 | 境内自然人 | 3.03% | 7,700,046 | 0 | ||||
| 乔少杰 | 境内自然人 | 1.97% | 5,008,680 | 4,918,054 | ||||
| 谈斌 | 境内自然人 | 1.97% | 5,000,000 | 0 | ||||
| 李小会 | 境内自然人 | 0.92% | 2,340,000 | 0 | ||||
| 刘军 | 境内自然人 | 0.77% | 1,956,850 | 0 | ||||
| 孙艳玲 | 境内自然人 | 0.71% | 1,800,000 | 1,350,000 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 常都喜 | 25,567,830 | 人民币普通股 | 25,567,830 | |||||
| 雷录年 | 8,743,146 | 人民币普通股 | 8,743,146 | |||||
| 刘浩东 | 7,700,046 | 人民币普通股 | 7,700,046 | |||||
| 谈斌 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | |||||
| 李小会 | 2,340,000 | 人民币普通股 | 2,340,000 | |||||
| 刘军 | 1,956,850 | 人民币普通股 | 1,956,850 | |||||
| 梅志光 | 1,332,200 | 人民币普通股 | 1,332,200 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 | 1,202,296 | 人民币普通股 | 1,202,296 | |||||
| 胡文刚 | 954,800 | 人民币普通股 | 954,800 |
| 彭飞跃 | 945,000 | 人民币普通股 | 945,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京安达维尔管理咨询有限公司为北京安达维尔科技股份有限公司员工持股平台；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东胡文刚通过普通证券账户持有0股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有954,800股，实际合计持有954,800股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、主要资产负债表项目变动原因分析
| 资产负债表项目 | 本报告期末 （元） | 上年度末 （元） | 本报告期末比上年度末增减（%） | 重大变动说明 |
| 应收票据 | 34,420,200.00 | 86,866,056.00 | -60.38% | 主要系上年末部分应收票据于本期到期，同时本期收到的应收票据较少所致。 |
| 预付款项 | 24,966,825.47 | 14,005,675.30 | 78.26% | 本期预付给供应商的货款增加。 |
| 其他应收款 | 4,479,717.22 | 3,017,253.61 | 48.47% | 主要系保证金、备用金增加。 |
| 存货 | 223,318,194.74 | 159,015,064.41 | 40.44% | 主要系销售备产等年度业务保障导致的存货增加。 |
| 其他流动资产 | 9,829,196.33 | 54,869,634.67 | -82.09% | 主要系报告期末理财产品金额减少。 |
| 长期待摊费用 | 2,029,520.18 | 3,260,824.13 | -37.76% | 主要系2019年前三季度摊销导致减少。 |
| 递延所得税资产 | 11,488,745.13 | 8,524,425.52 | 34.77% | 主要系本期对暂时性差异计提递延所得税资产所致。 |
| 短期借款 | 63,000,000.00 | - | - | 本期银行借款较上年末增加。 |
| 应付票据 | 798,400.00 | 1,600,000.00 | -50.10% | 上年末部分应付票据于本期到期承兑。 |
| 预收款项 | 10,388,781.56 | 17,456,401.83 | -40.49% | 主要系部分预收账款于本期确认收入。 |
| 应付职工薪酬 | 10,842,689.96 | 28,093,220.75 | -61.40% | 上年末应付职工薪酬包含计提的2018年度的年终奖，已于本期发放。 |
| 应交税费 | 15,283,642.66 | 32,154,772.77 | -52.47% | 本期末应缴的税费少于2018年末应缴数。 |
| 其他应付款 | 1,026,342.16 | 4,081,738.93 | -74.86% | 本期支付了2018年末应付未付费用。 |
| 预计负债 | 2,655,700.66 | 1,770,157.39 | 50.03% | 主要系本期保修费用实际发生较少所致。 |
二、主要利润表项目变动原因分析
| 利润表项目 | 2019年前三季度发生额（元） | 上期发生额（元） | 本期比上期增减（%） | 重大变动说明 |
| 营业总收入 | 309,413,749.24 | 222,434,714.40 | 39.10% | 本期公司各板块业务同比增长，销售收入同比增加。 |
| 税金及附加 | 2,364,465.79 | 1,389,892.23 | 70.12% | 主要系本期应纳增值税额同比增加，税金及附加相应增加。 |
| 销售费用 | 15,508,656.25 | 24,751,469.88 | -37.34% | 主要系本期公司加强了精细化管理，相关费用同比减少。 |
| 财务费用 | 888,050.36 | -503,864.93 | - | 主要系本期银行贷款利息支出同比增加。 |
| 其他收益 | 21,212,070.20 | 7,966,058.77 | 166.28% | 主要系本期收到的退税款同比增加。 |
| 投资收益 | 1,939,150.99 | 3,350,690.27 | -42.13% | 主要系本期理财产品产生的投资收益同比减少。 |
| 信用减值损失 | -10,221,745.50 | - | - | 主要系公司2019年1月1日起按规定执行了新金融工具准则，本期对应收账款、其他应收款计提的损失准备于“信用减值损失”科目列示。 |
| 资产减值损失 | -975,090.51 | -3,996,654.19 | - | 主要系上年同期含对应收帐款计提的损失准备。 |
| 资产处置收益 | -64,285.20 | -5,676.48 | - | 主要系本期处置了部分使用年限较长的固定资产。 |
| 营业利润 | 36,428,088.58 | -18,720,213.01 | - | 主要系本期销售收入同比增加。 |
| 营业外收入 | 13,500.31 | 301,049.08 | -95.52% | 主要系本期政府补助同比减少。 |
| 营业外支出 | 521,865.68 | 34,118.55 | 1429.57% | 主要系本期公司进行了精准扶贫。 |
| 利润总额 | 35,919,723.21 | -18,453,282.48 | - | 主要系本期营业利润同比增加。 |
| 所得税费用 | 4,330,109.35 | 849,998.58 | 409.43% | 主要系本期应纳税所得额同比增加。 |
| 净利润 | 31,589,613.86 | -19,303,281.06 | - | 主要系本期营业利润同比增加。 |
| 基本每股收益 | 0.1246 | -0.0764 | - | 主要系本期净利润同比增加。 |
| 稀释每股收益 | 0.1246 | -0.0764 | - | 主要系本期净利润同比增加。 |
三、主要现金流量表项目变动原因分析
| 现金流量表项目 | 2019年前三季度发生额（元） | 上期发生额（元） | 本期比上期增减（%） | 重大变动说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,307,348.06 | 272,811,523.20 | 55.90% | 本期收到的销售回款同比增加。 |
| 收到的税费返还 | 21,068,058.06 | 4,129,006.35 | 410.25% | 本期收到的退税款同比增加。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,678,072.83 | 11,903,164.25 | -43.90% | 主要系公司本期收到的政府补助款同比减少。 |
| 经营活动现金流入小计 | 453,053,478.95 | 288,843,693.80 | 56.85% | 主要系本期收到的销售回款同比增加。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,163,087.03 | 90,072,781.81 | 34.52% | 主要系本期人工费用同比增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,963,795.51 | -117,814,867.34 | - | 主要系本期收到的销售回款同比增加。 |
| 处置固定资产、无形资产和 | 147,000.00 | 6,600.00 | 2127.27% | 主要系本期处置固定资产现金流入同 |
| 其他长期资产收回的现金净额 | 比增加。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,495,239.14 | 13,008,428.53 | 103.68% | 主要系本期购置的固定资产同比增加。 |
| 投资支付的现金 | 310,000,000.00 | 220,000,000.00 | 40.91% | 本期购买理财产品累计现金流出同比增加。 |
| 投资活动现金流出小计 | 336,495,239.14 | 233,008,428.53 | 44.41% | 主要系本期购买理财产品累计现金流出同比增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,082,240.33 | 90,446,489.26 | -71.16% | 主要系本期购买理财产品累计现金流出同比增加。 |
| 吸收投资收到的现金 | 7,952,000.00 | 11,730,000.00 | -32.21% | 本期股权激励收到的投资款同比减少。 |
| 取得借款收到的现金 | 63,000,000.00 | - | - | 本期取得的银行借款同比增加。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,952,000.00 | 11,730,000.00 | 504.88% | 主要系本期收到的银行借款同比增加。 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 200,000.00 | -100.00% | 本期无到期的银行借款。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,875,057.83 | 84,003,263.00 | -38.25% | 主要系本期现金分红金额同比减少。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,006,955.72 | - | - | 本期回购了部分2018年股权激励限制性股票。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,882,013.55 | 84,203,263.00 | -33.63% | 主要系本期现金分红金额同比减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,069,986.45 | -72,473,263.00 | - | 主要系： 1、本期取得的银行借款同比增加； 2、本期现金分红金额同比减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 34,188,431.27 | -99,841,641.08 | - | 主要系： 1、本期收到的销售回款同比增加； 2、本期取得的银行借款同比增加； 3、本期现金分红金额同比减少。 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 249,670,115.69 | 164,988,584.00 | 51.33% | 主要系： 1、本期收到的销售回款同比增加； 2、本期取得的银行借款同比增加； 3、本期现金分红金额同比减少。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票回购注销情况
2019年8月23日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，鉴于公司已于2019
年6月21日完成2019年限制性股票的授予登记工作，向 53 名激励对象共计授予了 142 万股限制性股票，经审议，董事会同意对原《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订后启用，公司注册资本由 25,289.775 万元变更为 25,431.775万元，公司股份总数由 25,289.775 万股变更为 25,431.775 万股。同时，董事会同意对公司2018年已离职限制性股票激励对象魏捷先、刘瑞军、于小岩所持已获授但尚未解锁的合计 3.675 万股限制性股票进行回购注销，并同意对上述因增加注册资本修订后的《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订后启用，届时公司注册资本将由 25,431.775 万元减少为 25,428.10万元，公司股份总数由 25,431.775 万股减少为 25,428.10 万股。2019年9月11日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案，并授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。 2019年10月14日，公司取得北京市海淀区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91110108801174860H 的营业执照，注册资本变更为 25,431.775 万元。截止目前，本次股份增资事项已经办理完毕、股份回购和减资事项正在办理中。
（二）对外担保情况
2019年8月23日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信并由公司向全资子公司提供担保的议案》、《关于公司向全资子公司提供担保的议案》、《关于公司及全资子公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信并由公司向全资子公司提供担保的议案》，因实际经营活动的需要，全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航设公司”）向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行拟申请授信额度不超过 3,000 万元人民币，期限一年，公司及控股股东、实际控制人赵子安先生共同为航设公司申请授信无偿提供担保；北京安达维尔机械维修技术有限公司（以下简称“机械公司）拟申请授信额度不超过 500 万元人民币，期限一年，公司及控股股东、实际控制人赵子安先生共同为机械公司申请授信无偿提供担保。因实际经营活动的需要，航设公司拟向北京银行股份有限公司官园支行（以下简称“北京银行官园支行”）申请综合授信，额度不超过 2,000 万元人民币，期限为提款期一年，单笔业务期限不超过一年。公司为航设公司申请综合授信无偿提供担保。因实际经营活动的需要，公司及航设公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）申请综合授信，额度不超过 3,000 万元人民币，期限一年。公司控股股东、实际控制人赵子安先生、公司副董事长乔少杰先生共同无偿提供最高额保证担保。本授信额度可由公司及航设公司共同使用，公司为航设公司申请授信无偿提供最高额保证担保。 2019年9月9日，公司与北京银行官园支行签署了《最高额保证合同》，合同约定公司为航设公司向北京银行官园支行申请的 2,000 万元综合授信额度内订立的全部具体业务合同项下的债务提供连带责任保证担保。 2019年10月10日，公司与民生银行北京分行签署了《最高额保证合同》，合同约定公司为航设公司在民生银行北京分行申请的 2,000 万元综合授信无偿提供最高额保证担保。 截止10月15日，其余对外担保事项的相关协议尚未签署，实际担保额度及期限等内容仍需与银行进一步协商确定，并以
正式签署的担保协议为准，最终实际担保金额将不超过上述批准的担保额度。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 股本及注册资本变更情况 | 2019年07月08日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300719&announcementId=1206432693&announcementTime=2019-07-08%2019:50 |
| 2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票回购注销情况 | 2019年08月27日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300719&announcementId=1206578000&announcementTime=2019-08-27 |
| 2019年08月27日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300719&announcementId=1206578001&announcementTime=2019-08-27 | |
| 2019年09月11日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300719&announcementId=1206918191&announcementTime=2019-09-11%2020:36 | |
| 对外担保情况 | 2019年08月27日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300719&announcementId=1206578004&announcementTime=2019-08-27 |
| 2019年09月11日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300719&announcementId=1206918189&announcementTime=2019-09-11%2020:36 | |
| 聘任高级管理人员 | 2019年09月12日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300719&announcementId=1206920284&announcementTime=2019-09-12%2015:39 |
| 公司组织架构调整 | 2019年09月12日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300719&announcementId=1206920287&announcementTime=2019-09-12%2015:39 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京安达维尔科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 249,670,115.69 | 215,423,631.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 34,420,200.00 | 86,866,056.00 |
| 应收账款 | 448,831,557.92 | 496,496,725.25 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 24,966,825.47 | 14,005,675.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,479,717.22 | 3,017,253.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 223,318,194.74 | 159,015,064.41 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,829,196.33 | 54,869,634.67 |
| 流动资产合计 | 995,515,807.37 | 1,029,694,040.81 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,631,347.66 | 1,985,101.84 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 122,971,264.81 | 107,595,299.28 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,036,550.68 | 12,299,734.78 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,029,520.18 | 3,260,824.13 |
| 递延所得税资产 | 11,488,745.13 | 8,524,425.52 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 150,157,428.46 | 133,665,385.55 |
| 资产总计 | 1,145,673,235.83 | 1,163,359,426.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 63,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 798,400.00 | 1,600,000.00 |
| 应付账款 | 99,474,129.88 | 125,650,370.47 |
| 预收款项 | 10,388,781.56 | 17,456,401.83 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,842,689.96 | 28,093,220.75 |
| 应交税费 | 15,283,642.66 | 32,154,772.77 |
| 其他应付款 | 1,026,342.16 | 4,081,738.93 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 4,094,303.40 | 4,574,303.40 |
| 流动负债合计 | 204,908,289.62 | 213,610,808.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,655,700.66 | 1,770,157.39 |
| 递延收益 | 1,634,674.95 | 1,690,402.50 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,290,375.61 | 3,460,559.89 |
| 负债合计 | 209,198,665.23 | 217,071,368.04 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 254,281,000.00 | 253,327,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 450,450,571.51 | 442,149,164.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,148,499.39 | 19,148,499.39 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 212,594,499.70 | 231,662,894.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 936,474,570.60 | 946,288,058.32 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 936,474,570.60 | 946,288,058.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,145,673,235.83 | 1,163,359,426.36 |
法定代表人：赵子安 主管会计工作负责人：熊涛 会计机构负责人：李琳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 77,996,744.10 | 76,178,610.25 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 155,029,146.37 | 117,825,143.36 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,044,457.17 | 3,409,670.05 |
| 其他应收款 | 394,107,458.30 | 426,978,801.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 38,780,000.00 | 55,000,000.00 |
| 存货 | 36,961,140.17 | 32,366,671.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,017,912.72 | 4,037,156.15 |
| 流动资产合计 | 673,156,858.83 | 660,796,051.91 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 69,631,347.66 | 69,985,101.84 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 74,619,151.00 | 76,895,714.78 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,678,954.83 | 9,956,375.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,029,520.18 | 3,260,824.13 |
| 递延所得税资产 | 5,486,540.68 | 4,065,273.65 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 161,445,514.35 | 164,163,289.75 |
| 资产总计 | 834,602,373.18 | 824,959,341.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 13,498,254.04 | 7,442,905.52 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,441,392.99 | 10,415,126.98 |
| 应交税费 | 1,032,494.56 | 1,366,534.89 |
| 其他应付款 | 114,192.13 | 1,624,371.40 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 74,303.40 | 74,303.40 |
| 流动负债合计 | 17,160,637.12 | 20,923,242.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,617,178.48 | 1,670,462.65 |
| 递延收益 | 1,634,674.95 | 1,690,402.50 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,251,853.43 | 3,360,865.15 |
| 负债合计 | 21,412,490.55 | 24,284,107.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 254,281,000.00 | 253,327,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 457,186,528.51 | 448,885,121.01 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,148,499.39 | 19,148,499.39 |
| 未分配利润 | 82,573,854.73 | 79,314,113.92 |
| 所有者权益合计 | 813,189,882.63 | 800,675,234.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 834,602,373.18 | 824,959,341.66 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 138,880,146.78 | 67,574,555.62 |
| 其中：营业收入 | 138,880,146.78 | 67,574,555.62 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 114,377,073.15 | 90,685,818.78 |
| 其中：营业成本 | 64,095,095.33 | 37,838,055.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,168,610.03 | 351,853.89 |
| 销售费用 | 4,607,040.69 | 10,027,136.20 |
| 管理费用 | 29,452,011.45 | 28,182,218.12 |
| 研发费用 | 14,412,584.40 | 14,439,181.90 |
| 财务费用 | 641,731.25 | -152,626.87 |
| 其中：利息费用 | 756,888.89 | |
| 利息收入 | 168,666.95 | 185,471.38 |
| 加：其他收益 | 15,000,367.34 | 4,187,586.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 867,544.35 | 686,113.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -63,833.28 | 5,483.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,185,801.49 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -599,685.90 | 1,359,196.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -14,674.55 | -10,198.81 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,570,823.38 | -16,888,564.52 |
| 加：营业外收入 | 3,350.00 | 36,151.00 |
| 减：营业外支出 | 38,394.32 | 12,579.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,535,779.06 | -16,864,993.15 |
| 减：所得税费用 | 4,654,123.82 | 568,737.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,881,655.24 | -17,433,730.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,881,655.24 | -17,433,730.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 29,881,655.24 | -17,433,730.58 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 29,881,655.24 | -17,433,730.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,881,655.24 | -17,433,730.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1175 | -0.0688 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1175 | -0.0688 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：赵子安 主管会计工作负责人：熊涛 会计机构负责人：李琳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 27,289,160.19 | 26,510,936.80 |
| 减：营业成本 | 14,142,994.77 | 14,746,308.19 |
| 税金及附加 | 87,440.55 | 133,921.91 |
| 销售费用 | 1,108,659.09 | 2,777,961.68 |
| 管理费用 | 10,601,252.27 | 13,606,978.54 |
| 研发费用 | 1,990,235.95 | 2,458,281.73 |
| 财务费用 | -45,184.70 | -113,679.81 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 66,887.93 | 120,317.80 |
| 加：其他收益 | 342,759.62 | 853,347.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 332,522.38 | 5,483.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -63,833.28 | 5,483.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -107,316.20 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -100,844.18 | -322,984.11 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -129,116.12 | -6,562,988.21 |
| 加：营业外收入 | 2,550.00 | 9,550.00 |
| 减：营业外支出 | 22,345.40 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -148,911.52 | -6,553,438.21 |
| 减：所得税费用 | 119,779.32 | -50,433.61 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -268,690.84 | -6,503,004.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -268,690.84 | -6,503,004.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -268,690.84 | -6,503,004.60 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0011 | -0.0257 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0011 | -0.0257 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 309,413,749.24 | 222,434,714.40 |
| 其中：营业收入 | 309,413,749.24 | 222,434,714.40 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 284,875,760.64 | 248,469,345.78 |
| 其中：营业成本 | 144,122,587.66 | 114,871,929.71 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,364,465.79 | 1,389,892.23 |
| 销售费用 | 15,508,656.25 | 24,751,469.88 |
| 管理费用 | 83,498,925.87 | 73,522,383.73 |
| 研发费用 | 38,493,074.71 | 34,437,535.16 |
| 财务费用 | 888,050.36 | -503,864.93 |
| 其中：利息费用 | 1,358,935.14 | 3,179.34 |
| 利息收入 | 642,925.58 | 634,705.17 |
| 加：其他收益 | 21,212,070.20 | 7,966,058.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,939,150.99 | 3,350,690.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -353,754.18 | -97,627.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,221,745.50 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -975,090.51 | -3,996,654.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -64,285.20 | -5,676.48 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,428,088.58 | -18,720,213.01 |
| 加：营业外收入 | 13,500.31 | 301,049.08 |
| 减：营业外支出 | 521,865.68 | 34,118.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,919,723.21 | -18,453,282.48 |
| 减：所得税费用 | 4,330,109.35 | 849,998.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,589,613.86 | -19,303,281.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,589,613.86 | -19,303,281.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 31,589,613.86 | -19,303,281.06 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 31,589,613.86 | -19,303,281.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,589,613.86 | -19,303,281.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1246 | -0.0764 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1246 | -0.0764 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：赵子安 主管会计工作负责人：熊涛 会计机构负责人：李琳
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 79,492,262.87 | 78,005,451.32 |
| 减：营业成本 | 45,513,621.04 | 42,455,493.15 |
| 税金及附加 | 792,691.48 | 753,422.41 |
| 销售费用 | 3,727,408.52 | 6,900,625.58 |
| 管理费用 | 33,767,576.24 | 35,117,228.02 |
| 研发费用 | 7,332,258.89 | 5,822,970.49 |
| 财务费用 | -155,454.31 | -363,332.22 |
| 其中：利息费用 | 36,389.16 | 1,422.33 |
| 利息收入 | 278,790.47 | 405,734.65 |
| 加：其他收益 | 680,867.81 | 1,333,271.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 65,332,081.97 | 60,343,742.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -353,754.18 | -97,627.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,191,171.72 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -297,514.18 | -1,173,573.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -51,008.91 | 3,922.33 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,987,415.98 | 47,826,406.86 |
| 加：营业外收入 | 11,720.00 | 177,265.64 |
| 减：营业外支出 | 502,653.12 | 4,142.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,496,482.86 | 47,999,529.94 |
| 减：所得税费用 | -1,421,267.03 | -380,149.89 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,917,749.89 | 48,379,679.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 53,917,749.89 | 48,379,679.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 53,917,749.89 | 48,379,679.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2126 | 0.1915 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2126 | 0.1915 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,307,348.06 | 272,811,523.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 21,068,058.06 | 4,129,006.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,678,072.83 | 11,903,164.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 453,053,478.95 | 288,843,693.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,206,844.54 | 199,157,442.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 121,163,087.03 | 90,072,781.81 |
| 支付的各项税费 | 41,942,447.04 | 46,199,386.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,704,895.85 | 71,228,949.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 460,017,274.46 | 406,658,561.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,963,795.51 | -117,814,867.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 360,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,430,479.47 | 3,448,317.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 147,000.00 | 6,600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 362,577,479.47 | 323,454,917.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,495,239.14 | 13,008,428.53 |
| 投资支付的现金 | 310,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 336,495,239.14 | 233,008,428.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,082,240.33 | 90,446,489.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,952,000.00 | 11,730,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 63,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 70,952,000.00 | 11,730,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,875,057.83 | 84,003,263.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,006,955.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,882,013.55 | 84,203,263.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,069,986.45 | -72,473,263.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,188,431.27 | -99,841,641.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 215,481,684.42 | 264,830,225.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,670,115.69 | 164,988,584.00 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,781,719.02 | 57,526,443.72 |
| 收到的税费返还 | 544,948.92 | 758,172.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 145,823,586.70 | 16,355,187.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 201,150,254.64 | 74,639,804.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,093,368.10 | 35,553,131.11 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 36,821,862.99 | 30,872,010.04 |
| 支付的各项税费 | 4,591,317.94 | 4,412,797.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 145,295,770.67 | 134,110,171.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 230,802,319.70 | 204,948,109.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,652,065.06 | -130,308,304.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 180,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 81,946,986.31 | 80,441,369.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,000.00 | 4,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 262,051,986.31 | 120,445,369.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,861,472.60 | 4,381,264.26 |
| 投资支付的现金 | 180,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 183,861,472.60 | 24,381,264.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78,190,513.71 | 96,064,105.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,952,000.00 | 11,730,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 7,952,000.00 | 11,730,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,665,359.08 | 84,001,422.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,006,955.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,672,314.80 | 84,101,422.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,720,314.80 | -72,371,422.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,818,133.85 | -106,615,621.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 76,178,610.25 | 141,614,319.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,996,744.10 | 34,998,698.32 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 215,423,631.57 | 215,423,631.57 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 86,866,056.00 | 86,866,056.00 | |
| 应收账款 | 496,496,725.25 | 496,496,725.25 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 14,005,675.30 | 14,005,675.30 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 3,017,253.61 | 3,017,253.61 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 159,015,064.41 | 159,015,064.41 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 54,869,634.67 | 54,869,634.67 | |
| 流动资产合计 | 1,029,694,040.81 | 1,029,694,040.81 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,985,101.84 | 1,985,101.84 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 107,595,299.28 | 107,595,299.28 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 12,299,734.78 | 12,299,734.78 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,260,824.13 | 3,260,824.13 | |
| 递延所得税资产 | 8,524,425.52 | 8,524,425.52 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 133,665,385.55 | 133,665,385.55 | |
| 资产总计 | 1,163,359,426.36 | 1,163,359,426.36 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | |
| 应付账款 | 125,650,370.47 | 125,650,370.47 | |
| 预收款项 | 17,456,401.83 | 17,456,401.83 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 28,093,220.75 | 28,093,220.75 | |
| 应交税费 | 32,154,772.77 | 32,154,772.77 | |
| 其他应付款 | 4,081,738.93 | 4,081,738.93 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 4,574,303.40 | 4,574,303.40 | |
| 流动负债合计 | 213,610,808.15 | 213,610,808.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 1,770,157.39 | 1,770,157.39 | |
| 递延收益 | 1,690,402.50 | 1,690,402.50 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,460,559.89 | 3,460,559.89 | |
| 负债合计 | 217,071,368.04 | 217,071,368.04 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 253,327,500.00 | 253,327,500.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 442,149,164.01 | 442,149,164.01 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 19,148,499.39 | 19,148,499.39 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 231,662,894.92 | 231,662,894.92 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 946,288,058.32 | 946,288,058.32 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 946,288,058.32 | 946,288,058.32 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,163,359,426.36 | 1,163,359,426.36 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 76,178,610.25 | 76,178,610.25 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 117,825,143.36 | 117,825,143.36 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,409,670.05 | 3,409,670.05 | |
| 其他应收款 | 426,978,801.04 | 426,978,801.04 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | |
| 存货 | 32,366,671.06 | 32,366,671.06 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,037,156.15 | 4,037,156.15 | |
| 流动资产合计 | 660,796,051.91 | 660,796,051.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 69,985,101.84 | 69,985,101.84 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 76,895,714.78 | 76,895,714.78 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 9,956,375.35 | 9,956,375.35 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,260,824.13 | 3,260,824.13 | |
| 递延所得税资产 | 4,065,273.65 | 4,065,273.65 | |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 164,163,289.75 | 164,163,289.75 | |
| 资产总计 | 824,959,341.66 | 824,959,341.66 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 7,442,905.52 | 7,442,905.52 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 10,415,126.98 | 10,415,126.98 | |
| 应交税费 | 1,366,534.89 | 1,366,534.89 | |
| 其他应付款 | 1,624,371.40 | 1,624,371.40 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 74,303.40 | 74,303.40 | |
| 流动负债合计 | 20,923,242.19 | 20,923,242.19 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,670,462.65 | 1,670,462.65 | |
| 递延收益 | 1,690,402.50 | 1,690,402.50 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 3,360,865.15 | 3,360,865.15 | |
| 负债合计 | 24,284,107.34 | 24,284,107.34 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 253,327,500.00 | 253,327,500.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 448,885,121.01 | 448,885,121.01 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 19,148,499.39 | 19,148,499.39 | |
| 未分配利润 | 79,314,113.92 | 79,314,113.92 | |
| 所有者权益合计 | 800,675,234.32 | 800,675,234.32 | |
| 负债和所有者权益总计 | 824,959,341.66 | 824,959,341.66 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
北京安达维尔科技股份有限公司董事长：赵子安
二〇一九年十月二十五日