江苏怡达化学股份有限公司 财务报表财务附注中报表的单位为:元 1、合并资产负债表 编制单位:江苏怡达化学股份有限公司 2023年12月31日 单位:元 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 163,855,769.28 | 321,028,202.26 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 150,161,531.30 | 108,479,690.09 | 应收款项融资 | 123,479,233.41 | 92,310,246.51 | 预付款项 | 27,872,156.59 | 30,870,044.44 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 1,620,468.54 | 972,926.21 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 263,702,063.92 | 341,037,485.55 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 20,672,595.40 | 21,953,310.05 | 流动资产合计 | 751,363,818.44 | 916,651,905.11 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | |
投资性房地产 | | | 固定资产 | 1,010,726,071.06 | 1,548,676,103.65 | 在建工程 | 598,333,722.94 | 132,143,490.60 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 13,667,633.21 | 4,009,482.77 | 无形资产 | 157,035,717.47 | 151,638,450.92 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 15,542,010.63 | 42,491,153.28 | 递延所得税资产 | 86,733,735.60 | 54,681,958.42 | 其他非流动资产 | 3,187,421.30 | 5,979,571.24 | 非流动资产合计 | 1,885,226,312.21 | 1,939,620,210.88 | 资产总计 | 2,636,590,130.65 | 2,856,272,115.99 | 流动负债: | | | 短期借款 | 916,618,267.65 | 900,627,201.96 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 15,000,000.00 | 59,010,615.85 | 应付账款 | 211,573,124.30 | 296,828,384.11 | 预收款项 | | | 合同负债 | 13,021,400.43 | 84,374,349.99 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 26,249,279.16 | 27,363,212.44 | 应交税费 | 8,348,779.23 | 14,979,157.47 | 其他应付款 | 266,604.76 | 168,240.96 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 130,193,739.41 | 100,617,112.14 | 其他流动负债 | 11,083,926.59 | 25,296,477.58 | 流动负债合计 | 1,332,355,121.53 | 1,509,264,752.50 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | |
应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 12,518,779.85 | 3,356,199.77 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 35,751,784.87 | 40,077,772.94 | 递延所得税负债 | 4,193,763.46 | 1,817,271.12 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 52,464,328.18 | 45,251,243.83 | 负债合计 | 1,384,819,449.71 | 1,554,515,996.33 | 所有者权益: | | | 股本 | 164,846,739.00 | 85,761,967.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 639,601,732.35 | 701,742,890.76 | 减:库存股 | | 46,430.44 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | 12,822,008.25 | 14,091,443.74 | 盈余公积 | 47,535,843.43 | 43,504,840.20 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 356,967,134.07 | 409,153,932.34 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,221,773,457.10 | 1,254,208,643.60 | 少数股东权益 | 29,997,223.84 | 47,547,476.06 | 所有者权益合计 | 1,251,770,680.94 | 1,301,756,119.66 | 负债和所有者权益总计 | 2,636,590,130.65 | 2,856,272,115.99 |
法定代表人:刘准 主管会计工作负责人:孙银芬 会计机构负责人:蔡洁 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 102,530,359.22 | 280,647,293.56 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 106,930,767.25 | 55,758,559.24 | 应收款项融资 | 66,228,763.28 | 60,360,607.04 | 预付款项 | 39,715,154.31 | 40,492,032.40 | 其他应收款 | 1,012,196,461.18 | 880,614,979.20 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 48,577,095.10 | 117,727,720.60 |
合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | | 1,745,585.09 | 流动资产合计 | 1,376,178,600.34 | 1,437,346,777.13 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 692,476,259.50 | 681,970,356.17 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 69,322,006.66 | 82,231,531.88 | 在建工程 | 1,575,970.08 | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 11,924,981.63 | 12,472,322.54 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 964,943.64 | 1,406,713.60 | 递延所得税资产 | 1,990,586.67 | 3,629,481.76 | 其他非流动资产 | 137,660.00 | 820,842.83 | 非流动资产合计 | 778,392,408.18 | 782,531,248.78 | 资产总计 | 2,154,571,008.52 | 2,219,878,025.91 | 流动负债: | | | 短期借款 | 718,358,691.26 | 813,504,029.46 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 25,000,000.00 | 74,000,000.00 | 应付账款 | 31,958,809.30 | 45,191,686.25 | 预收款项 | | | 合同负债 | 3,580,601.26 | 74,640,596.38 | 应付职工薪酬 | 9,210,336.63 | 9,788,057.42 | 应交税费 | 6,573,060.32 | 7,227,867.64 | 其他应付款 | 12,724,948.26 | 12,616,896.20 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 129,164,633.34 | | 其他流动负债 | 2,695,337.71 | 12,150,420.95 |
流动负债合计 | 939,266,418.08 | 1,049,119,554.30 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 348,511.54 | 1,329,972.94 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 348,511.54 | 1,329,972.94 | 负债合计 | 939,614,929.62 | 1,050,449,527.24 | 所有者权益: | | | 股本 | 164,846,739.00 | 85,761,967.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 638,828,665.72 | 700,885,234.08 | 减:库存股 | | 46,430.44 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | 1,006,841.38 | | 盈余公积 | 47,535,843.43 | 43,504,840.20 | 未分配利润 | 362,737,989.37 | 339,322,887.83 | 所有者权益合计 | 1,214,956,078.90 | 1,169,428,498.67 | 负债和所有者权益总计 | 2,154,571,008.52 | 2,219,878,025.91 |
3、合并利润表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、营业总收入 | 1,814,118,621.21 | 1,554,301,277.40 | 其中:营业收入 | 1,814,118,621.21 | 1,554,301,277.40 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,887,522,724.27 | 1,417,370,027.33 | 其中:营业成本 | 1,608,837,023.72 | 1,253,270,208.30 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | |
保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 10,009,476.72 | 12,613,264.54 | 销售费用 | 32,741,590.59 | 36,008,433.52 | 管理费用 | 165,592,404.65 | 56,215,860.21 | 研发费用 | 25,040,289.02 | 24,498,120.94 | 财务费用 | 45,301,939.57 | 34,764,139.82 | 其中:利息费用 | 48,211,512.98 | 36,654,680.66 | 利息收入 | 2,463,012.78 | 2,519,285.64 | 加:其他收益 | 10,114,504.00 | 2,274,287.33 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,361,404.94 | 505,285.43 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,035,731.79 | -13,124,764.27 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 11,672.98 | -128,030.75 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -69,675,062.81 | 126,458,027.81 | 加:营业外收入 | 141,196.54 | 84,015.90 | 减:营业外支出 | 3,402,134.37 | 5,564,614.46 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -72,936,000.64 | 120,977,429.25 | 减:所得税费用 | -20,271,278.67 | 17,462,110.68 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -52,664,721.97 | 103,515,318.57 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -52,664,721.97 | 103,515,318.57 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润 | -35,291,867.49 | 109,579,363.20 | 2.少数股东损益 | -17,372,854.48 | -6,064,044.63 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动 | | |
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -52,664,721.97 | 103,515,318.57 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -35,291,867.49 | 109,579,363.20 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -17,372,854.48 | -6,064,044.63 | 八、每股收益 | | | (一)基本每股收益 | -0.2438 | 0.6752 | (二)稀释每股收益 | -0.2429 | 0.6660 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为: 元。法定代表人:刘准 主管会计工作负责人:孙银芬 会计机构负责人:蔡洁 4、母公司利润表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、营业收入 | 779,527,202.27 | 745,165,797.29 | 减:营业成本 | 689,478,718.81 | 585,297,623.63 | 税金及附加 | 2,780,158.30 | 3,636,092.04 | 销售费用 | 12,637,480.47 | 15,379,969.24 | 管理费用 | 14,886,277.06 | 15,538,091.44 | 研发费用 | 24,579,113.04 | 24,318,166.01 | 财务费用 | -8,635,309.85 | -10,975,233.09 | 其中:利息费用 | 35,246,325.63 | 29,446,881.84 | 利息收入 | 43,999,225.49 | 40,636,571.75 | 加:其他收益 | 5,806,852.05 | 1,580,707.41 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的金 | | |
融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,803,498.53 | 1,091,365.69 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -100,597.59 | -262,834.92 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 11,302.30 | -161,753.33 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 46,714,822.67 | 114,218,572.87 | 加:营业外收入 | 114,999.64 | 66,015.53 | 减:营业外支出 | 309,442.47 | 1,346,068.16 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 46,520,379.84 | 112,938,520.24 | 减:所得税费用 | 6,210,347.52 | 15,026,872.95 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 40,310,032.32 | 97,911,647.29 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 40,310,032.32 | 97,911,647.29 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 40,310,032.32 | 97,911,647.29 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,669,850,015.19 | 1,587,550,629.88 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 5,338,404.57 | 54,373,920.60 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,818,287.47 | 3,532,786.21 | 经营活动现金流入小计 | 1,681,006,707.23 | 1,645,457,336.69 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,394,328,306.73 | 1,263,049,745.31 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,932,092.97 | 100,378,143.84 | 支付的各项税费 | 65,782,545.02 | 99,132,779.72 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,219,126.90 | 45,928,301.55 | 经营活动现金流出小计 | 1,651,262,071.62 | 1,508,488,970.42 | 经营活动产生的现金流量净额 | 29,744,635.61 | 136,968,366.27 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,000.00 | 203,140.88 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 57,000.00 | 203,140.88 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154,709,255.31 | 220,160,372.31 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 164,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 154,873,255.31 | 220,160,372.31 | 投资活动产生的现金流量净额 | -154,816,255.31 | -219,957,231.43 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 24,404,882.74 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 1,000,500,000.00 | 1,092,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,024,904,882.74 | 1,092,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 955,500,000.00 | 848,666,909.72 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,558,426.94 | 50,247,332.33 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 821,891.89 | 435,448.38 | 筹资活动现金流出小计 | 1,014,880,318.83 | 899,349,690.43 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,024,563.91 | 192,650,309.57 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 642,648.50 | -424,111.41 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -114,404,407.29 | 109,237,333.00 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 267,010,176.57 | 157,772,843.57 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 152,605,769.28 | 267,010,176.57 |
6、母公司现金流量表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 693,539,211.20 | 810,137,474.97 | 收到的税费返还 | 1,704,033.23 | 3,834,856.21 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 219,155,596.53 | 209,152,120.31 | 经营活动现金流入小计 | 914,398,840.96 | 1,023,124,451.49 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 664,378,895.18 | 672,615,135.85 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,821,296.31 | 35,360,723.32 | 支付的各项税费 | 27,361,613.98 | 37,449,497.49 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 320,826,649.46 | 392,552,918.65 | 经营活动现金流出小计 | 1,049,388,454.93 | 1,137,978,275.31 | 经营活动产生的现金流量净额 | -134,989,613.97 | -114,853,823.82 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,000.00 | 9,600.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 42,000.00 | 9,600.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,508,900.44 | 7,825,909.21 | 投资支付的现金 | 15,000,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 20,508,900.44 | 7,825,909.21 | 投资活动产生的现金流量净额 | -20,466,900.44 | -7,816,309.21 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 24,404,882.74 | | 取得借款收到的现金 | 802,500,000.00 | 987,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 826,904,882.74 | 987,500,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 768,500,000.00 | 693,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,090,958.04 | 37,747,481.29 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,324.87 | | 筹资活动现金流出小计 | 816,690,282.91 | 730,747,481.29 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,214,599.83 | 256,752,518.71 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25,019.76 | -120,903.81 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -145,266,934.34 | 133,961,481.87 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 236,547,293.56 | 102,585,811.69 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,280,359.22 | 236,547,293.56 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2023年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 85,761,967.00 | | | | 701,742,890.76 | 46,430.44 | | 14,091,443.74 | 43,504,840.20 | | 409,153,932.34 | | 1,254,208,643.60 | 47,547,476.06 | 1,301,756,119.66 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 85,761,967.00 | | | | 701,742,890.76 | 46,430.44 | | 14,091,443.74 | 43,504,840.20 | | 409,153,932.34 | | 1,254,208,643.60 | 47,547,476.06 | 1,301,756,119.66 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填 | 79,084,772.00 | | | | -62,141,158.41 | -46,430.44 | | -1,269,435.49 | 4,031,003.23 | | -52,186,798.27 | | -32,435,186.50 | -17,550,252.22 | -49,985,438.72 |
列) | | | | | | | | | | | | | | | | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | -35,291,867.49 | | -35,291,867.49 | -17,372,854.48 | -52,664,721.97 | (二)所有者投入和减少资本 | 1,901,207.00 | | | | 15,522,949.25 | -46,430.44 | | | | | | | 17,470,586.69 | -177,397.74 | 17,293,188.95 | 1.所有者投入的普通股 | 1,901,207.00 | | | | 22,634,643.04 | -46,430.44 | | | | | | | 24,582,280.48 | -177,397.74 | 24,404,882.74 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | -7,111,693.79 | | | | | | | | -7,111,693.79 | | -7,289,091.53 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 4,031,003.23 | | -16,894,930.78 | | -12,863,927.55 | | -12,863,927.55 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 4,031,003.23 | | -4,031,003.23 | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东) | | | | | | | | | | | -12,863,927.55 | | -12,863,927.55 | | -12,863,927.55 |
的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | 77,183,565.00 | | | | -77,183,565.00 | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | 77,183,565.00 | | | | -77,183,565.00 | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | -1,269,435.49 | | | | | -1,269,435.49 | | -1,269,435.49 | 1.本期提 | | | | | | | | 18,947,1 | | | | | 18,947,1 | | 18,947,1 |
取 | | | | | | | | 50.16 | | | | | 50.16 | | 50.16 | 2.本期使用 | | | | | | | | 20,216,585.65 | | | | | 20,216,585.65 | | 20,216,585.65 | (六)其他 | | | | | -480,542.66 | | | | | | | | -480,542.66 | | -480,542.66 | 四、本期期末余额 | 164,846,739.00 | | | | 639,601,732.35 | | | 12,822,008.25 | 47,535,843.43 | | 356,967,134.07 | | 1,221,773,457.10 | 29,997,223.84 | 1,251,770,680.94 |
上期金额 单位:元 项目 | 2022年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 85,761,967.00 | | | | 682,843,508.27 | 7,214,722.78 | | 15,349,445.99 | 33,713,675.47 | | 317,925,221.83 | | 1,128,379,095.78 | 52,882,484.21 | 1,181,261,579.99 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 16,708.74 | | 16,708.74 | | 16,708.74 | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 85,761,967.00 | | | | 682,843,508.27 | 7,214,722.78 | | 15,349,445.99 | 33,713,675.47 | | 317,941,930.57 | | 1,128,395,804.52 | 52,882,484.21 | 1,181,278,288.73 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 18,899,382.49 | -7,168,292.34 | | -1,258,002.25 | 9,791,164.73 | | 91,212,001.77 | | 125,812,839.08 | -5,335,008.15 | 120,477,830.93 | (一)综 | | | | | | | | | | | 109,579, | | 109,579, | -6,064,0 | 103,515, |
合收益总额 | | | | | | | | | | | 363.20 | | 363.20 | 44.63 | 318.57 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 21,374,635.99 | -7,168,292.34 | | | | | | | 28,542,928.33 | 729,036.48 | 29,271,964.81 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | -4,322,866.32 | -7,168,292.34 | | | | | | | 2,845,426.02 | 729,036.48 | 3,574,462.50 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 25,697,502.31 | | | | | | | | 25,697,502.31 | | 25,697,502.31 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 9,791,164.73 | | -18,367,361.43 | | -8,576,196.70 | | -8,576,196.70 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 9,791,164.73 | | -9,791,164.73 | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -8,576,196.70 | | -8,576,196.70 | | -8,576,196.70 | 4.其 | | | | | | | | | | | | | | | |
他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | -1,258,002.25 | | | | | -1,258,002.25 | | -1,258,002.25 | 1.本期提取 | | | | | | | | 19,098,354.81 | | | | | 19,098,354.81 | | 19,098,354.81 | 2.本 | | | | | | | | 20,356,3 | | | | | 20,356,3 | | 20,356,3 |
期使用 | | | | | | | | 57.06 | | | | | 57.06 | | 57.06 | (六)其他 | | | | | -2,475,253.50 | | | | | | | | -2,475,253.50 | | -2,475,253.50 | 四、本期期末余额 | 85,761,967.00 | | | | 701,742,890.76 | 46,430.44 | | 14,091,443.74 | 43,504,840.20 | | 409,153,932.34 | | 1,254,208,643.60 | 47,547,476.06 | 1,301,756,119.66 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2023年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 85,761,967.00 | | | | 700,885,234.08 | 46,430.44 | | | 43,504,840.20 | 339,322,887.83 | | 1,169,428,498.67 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 85,761,967.00 | | | | 700,885,234.08 | 46,430.44 | | | 43,504,840.20 | 339,322,887.83 | | 1,169,428,498.67 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 79,084,772.00 | | | | -62,056,568.36 | -46,430.44 | | 1,006,841.38 | 4,031,003.23 | 23,415,101.54 | | 45,527,580.23 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 40,310,032.32 | | 40,310,032.32 | (二) | 1,901 | | | | 15,27 | -46,4 | | | | | | 17,21 |
所有者投入和减少资本 | ,207.00 | | | | 1,308.41 | 30.44 | | | | | | 8,945.85 | 1.所有者投入的普通股 | 1,901,207.00 | | | | 22,383,002.20 | -46,430.44 | | | | | | 24,330,639.64 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | -7,111,693.79 | | | | | | | -7,111,693.79 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 4,031,003.23 | -16,894,930.78 | | -12,863,927.55 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 4,031,003.23 | -4,031,003.23 | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -12,863,927.55 | | -12,863,927.55 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | 77,183,565.00 | | | | -77,183,565.00 | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | 77,183,565.00 | | | | -77,183,565.00 | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | 1,006,841.38 | | | | 1,006,841.38 | 1.本期提取 | | | | | | | | 6,023,411.88 | | | | 6,023,411.88 | 2.本期使用 | | | | | | | | 5,016,570.50 | | | | 5,016,570.50 | (六)其他 | | | | | -144,311.77 | | | | | | | -144,311.77 | 四、本期期末余额 | 164,846,739.00 | | | | 638,828,665.72 | | | 1,006,841.38 | 47,535,843.43 | 362,737,989.37 | | 1,214,956,078.90 |
上期金额 单位:元 项目 | 2022年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上 | 85,761,967 | | | | 679,607,31 | 7,214,722. | | | 33,713,675 | 259,778,60 | | 1,051,646, |
年期末余额 | .00 | | | | 1.67 | 78 | | | .47 | 1.97 | | 833.33 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 85,761,967.00 | | | | 679,607,311.67 | 7,214,722.78 | | | 33,713,675.47 | 259,778,601.97 | | 1,051,646,833.33 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 21,277,922.41 | -7,168,292.34 | | | 9,791,164.73 | 79,544,285.86 | | 117,781,665.34 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 97,911,647.29 | | 97,911,647.29 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 22,103,672.47 | -7,168,292.34 | | | | | | 29,271,964.81 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | -3,593,829.84 | -7,168,292.34 | | | | | | 3,574,462.50 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益 | | | | | 25,697,502.31 | | | | | | | |
的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 9,791,164.73 | -18,367,361.43 | | -8,576,196.70 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 9,791,164.73 | -9,791,164.73 | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -8,576,196.70 | | -8,576,196.70 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结 | | | | | | | | | | | | |
转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | 6,276,656.16 | | | | 6,276,656.16 | 2.本期使用 | | | | | | | | 6,276,656.16 | | | | 6,276,656.16 | (六)其他 | | | | | -825,750.06 | | | | | | | -825,750.06 | 四、本期期末余额 | 85,761,967.00 | | | | 700,885,234.08 | 46,430.44 | | | 43,504,840.20 | 339,322,887.83 | | 1,169,428,498.67 |
|