证券代码:300721 证券简称:怡达股份 公告编号:2019-078
江苏怡达化学股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
江苏怡达化学股份有限公司(以下简称“怡达股份”、“公司”)于2018年12月26日召开第三届董事会第四次会议、2019年1月7日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过10,000万元暂时闲置的募集资金及不超过20,000 万元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型、短期(不超过一年)的金融机构理财产品。上述额度在2019年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。具体内容详见2018年12月27日、2019年1月7日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
一、 理财产品赎回情况
序号
序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 年化 收益率 | 收益(万元) |
1 | 交通银行股份有限公司无锡分行 | 交通银行蕴通财富结构性存款4个月 | 3,200 | 2019年5月10日 | 2019年9月12日 | 期限结构型 | 3.75% | 41.10 |
二、 公司购买理财产品的基本情况
公司购买交通银行股份有限公司无锡分行理财产品3,200万元。具体明细如下:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
序号
序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 起息日 | 预计到期日 | 产品类型 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
1 | 交通银行股份有限公司无锡分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款3个月(汇率挂钩看涨) | 3,200 | 2019年9月16日 | 2019年12月16日 | 价格结构型 | 3.55~3.65% | 闲置募集资金 |
三、 审批程序
公司《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第四次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。
四、 关联说明
公司与上述受托方交通银行股份有限公司无锡分行无关联关系。
五、 投资风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
(1)公司购买金融机构理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
(2)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
(5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
六、 对公司日常经营活动的影响
公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
七、 公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序号
序号 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 起始日 | 预计到期日 | 产品类型 | 预期年化 收益率 | 备注 |
1 | 中银国际证券股份有限公司 | 中银证券锦鲤——收益宝B191号 | 1,500 | 2018年6月22日 | 2018年9月25日 | 本金保障型收益凭证 | 5.00% | 到期(已赎回) |
2 | 中银国际证券股份有限公司 | 中银证券锦鲤——收益宝B191号 | 3,700 | 2018年6月22日 | 2018年9月25日 | 本金保障型收益凭证 | 5.00% | 到期(已赎回) |
3 | 中国光大银行股份有限公司无锡分行 | 2018年对公结构性存款统发第八十一期产品3 | 2,000 | 2018年7月30日 | 2018年9月30日 | 结构性存款 | 4.25% | 到期(已赎回) |
4 | 国联证券股份有限公司 | 国联诚鑫38号本金保障固定收益型收益凭证 | 3,000 | 2018年4月18日 | 2018年10月16日 | 保本型收益凭证 | 5.30% | 到期(已赎回) |
5 | 交通银行江阴临港支行 | 交通银行蕴通财富结构性存款90天 | 4,900 | 2018年7月20日 | 2018年10月18日 | 结构性存款 | 4.65% | 到期(已赎回) |
6 | 交通银行江阴临港支行 | 交通银行蕴通财富结构性存款90天 | 1,500 | 2018年7月20日 | 2018年10月18日 | 结构性存款 | 4.65% | 到期(已赎回) |
7 | 中信银行股份有限公司无锡分行 | 共赢利率结构22021期人民币结构性存款产品 | 3,700 | 2018年9月28日 | 2019年1月14日 | 保本浮动收益、封闭式 | 3.85% | 到期(已赎回) |
8 | 中信银行股份有限公司无锡分行 | 中信理财之共赢保本周期91天理财产品 | 800 | 2018年9月28日 | 2018年12月28日 | 保本浮动收益型 | 3.55% | 到期(已赎回) |
9 | 中国光大银行股份有限公司无锡分行 | 2018年对公结构性存款统发第一零一期产品1 | 1,500 | 2018年10月10日 | 2018年11月10日 | 结构性存款 | 3.45% | 到期(已赎回) |
10 | 交通银行股份有限公司无锡分行 | 交通银行蕴通财富结构性存款70天 | 4,900 | 2018年10月19日 | 2018年12月28日 | 期限结构型 | 4.00% | 到期(已赎回) |
11 | 交通银行股份有限公司无锡分行 | 交通银行蕴通财富结构性存款70天 | 1,200 | 2018年10月19日 | 2018年12月28日 | 期限结构型 | 4.00% | 到期(已赎回) |
12 | 中国光大银行股份有限公司无锡分行 | 2018年对公结构性存款统发第一零五期产品2 | 3,000 | 2018年10月19日 | 2018年12月19日 | 结构性存款 | 3.70% | 到期(已赎回) |
13 | 交通银行股份有限公司无锡分行 | 蕴通财富结构性存款3个月 | 5,100 | 2019年2月1日 | 2019年5月3日 | 期限结构型 | 4.05% | 到期(已赎回) |
14 | 中信银行股份有限公司无锡分行 | 共赢利率结构24308期人民币结构性存款产品 | 3,900 | 2019年1月25日 | 2019年5月15日 | 保本浮动收益、封闭式 | 4.00% | 到期(已赎回) |
15 | 中信银行股份有限公司无锡分行 | 共赢利率结构25895期人民币结构性存款产品 | 3,900 | 2019年5月17日 | 2019年6月20日 | 保本浮动收益、封闭式 | 3.40% | 到期(已赎回) |
16 | 中信银行股份有限公司无锡分行 | 共赢利率结构27183期人民币结构性存款产品 | 3,900 | 2019年6月28日 | 2019年8月1日 | 保本浮动收益、封闭式 | 3.40% | 到期(已赎回) |
17 | 中信银行股份有限公司无锡分行 | 共赢利率结构28080期人民币结构性存款产品 | 3,900 | 2019年8月2日 | 2019年9月4日 | 保本浮动收益、封闭式 | 3.40% | 到期(已赎回) |
18 | 交通银行股份有限公司无锡分行 | 交通银行蕴通财富结构性存款4个月 | 3,200 | 2019年5月10日 | 2019年9月12日 | 期限结构型 | 3.75% | 到期(已赎回) |
19 | 中信银行股份有限公司无锡分行 | 共赢利率结构28767期人民币结构性存款产品 | 4,000 | 2019年9月6日 | 2019年12月19日 | 保本浮动收益、封闭式 | 3.60% | 未到期 |
截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用部分闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币 7,200 万元(含本次),未超过公司审议的对使用部分闲置募集资金购买理财产品的授权额度。
八、 备查文件
相关理财产品的产品说明书、风险提示书、合同及交易凭证。
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会
2019年9月16日