财务报表财务附注中报表的单位为:元 1、合并资产负债表 编制单位:一品红药业股份有限公司 2022年12月31日 单位:元 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 645,595,752.99 | 1,075,025,364.82 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 72,188,820.64 | 15,027,000.00 | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 应收票据 | | | 应收账款 | 248,122,022.65 | 202,945,383.82 | 应收款项融资 | 149,631,229.43 | 40,446,932.99 | 预付款项 | 73,541,433.50 | 29,177,279.67 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 12,396,284.59 | 27,161,986.02 | 其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 178,024,900.51 | 114,970,739.08 | 合同资产 | 0.00 | 0.00 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 31,827,683.32 | 58,845,152.61 | 流动资产合计 | 1,411,328,127.63 | 1,563,599,839.01 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 291,288,138.52 | 302,392,338.43 | 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 其他非流动金融资产 | 93,149,276.40 | 105,618,600.00 | 投资性房地产 | 4,812,677.27 | 5,640,259.55 | 固定资产 | 706,461,916.96 | 158,703,908.19 |
在建工程 | 904,374,277.60 | 783,680,736.58 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 75,649,307.37 | 100,604,531.18 | 无形资产 | 460,966,386.12 | 460,418,924.65 | 开发支出 | | | 商誉 | 11,282,333.84 | 11,282,333.84 | 长期待摊费用 | 59,532,626.56 | 58,530,432.76 | 递延所得税资产 | 47,324,912.25 | 36,713,720.25 | 其他非流动资产 | 32,272,264.85 | 140,944,710.66 | 非流动资产合计 | 2,687,114,117.74 | 2,164,530,496.09 | 资产总计 | 4,098,442,245.37 | 3,728,130,335.10 | 流动负债: | | | 短期借款 | 550,000,000.00 | 851,663,360.68 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 15,595,260.49 | | 应付账款 | 69,234,046.77 | 40,652,883.59 | 预收款项 | | | 合同负债 | 110,360,688.82 | 20,994,747.66 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 41,877,152.98 | 38,375,597.01 | 应交税费 | 65,445,028.84 | 41,812,955.99 | 其他应付款 | 314,409,707.02 | 184,994,064.87 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 27,717,177.01 | 24,618,835.48 | 其他流动负债 | 14,216,889.51 | 2,585,458.68 | 流动负债合计 | 1,208,855,951.44 | 1,205,697,903.96 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 200,000,000.00 | 0.00 | 应付债券 | 331,421,212.14 | 270,449,841.93 | 其中:优先股 | | |
永续债 | | | 租赁负债 | 58,519,826.23 | 82,330,482.37 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 75,755,013.54 | 84,445,199.42 | 递延所得税负债 | 58,089,612.67 | 66,823,985.10 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 723,785,664.58 | 504,049,508.82 | 负债合计 | 1,932,641,616.02 | 1,709,747,412.78 | 所有者权益: | | | 股本 | 288,081,836.00 | 288,034,274.00 | 其他权益工具 | 104,820,861.96 | 110,139,221.10 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 542,264,235.53 | 570,589,998.93 | 减:库存股 | 192,595,907.57 | 169,004,605.10 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 55,610,921.35 | 29,958,989.31 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 1,253,028,538.04 | 1,044,593,779.23 | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,051,210,485.31 | 1,874,311,657.47 | 少数股东权益 | 114,590,144.04 | 144,071,264.85 | 所有者权益合计 | 2,165,800,629.35 | 2,018,382,922.32 | 负债和所有者权益总计 | 4,098,442,245.37 | 3,728,130,335.10 |
法定代表人:李捍雄 主管会计工作负责人:张辉星 会计机构负责人:张辉星 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 304,835,749.44 | 80,028,414.67 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | | 553,339.76 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 226,846.00 | 197,853.30 | 其他应收款 | 1,325,061,792.28 | 1,541,782,015.26 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | |
一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 7,015,323.69 | 4,888,712.72 | 流动资产合计 | 1,637,139,711.41 | 1,627,450,335.71 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 481,820,003.62 | 142,212,365.42 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 4,812,677.27 | 5,640,259.55 | 固定资产 | 3,501,650.49 | 4,826,569.35 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 57,033,454.38 | 76,044,605.94 | 无形资产 | 3,782,950.29 | 5,569,595.30 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 45,701,303.81 | 48,786,616.56 | 递延所得税资产 | 14,258,363.60 | 19,011,151.49 | 其他非流动资产 | 551,886.78 | 551,886.78 | 非流动资产合计 | 611,462,290.24 | 302,643,050.39 | 资产总计 | 2,248,602,001.65 | 1,930,093,386.10 | 流动负债: | | | 短期借款 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 249,829.77 | 267,525.13 | 预收款项 | | | 合同负债 | | | 应付职工薪酬 | 1,542,558.88 | 1,761,801.05 | 应交税费 | 103,123.05 | 88,771.41 | 其他应付款 | 783,509,447.98 | 586,098,200.18 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 21,063,126.96 | 18,530,612.02 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 806,468,086.64 | 606,746,909.79 | 非流动负债: | | |
长期借款 | | | 应付债券 | 331,421,212.14 | 270,449,841.93 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 43,852,533.16 | 62,689,865.24 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | 14,258,363.60 | 19,011,151.49 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 389,532,108.90 | 352,150,858.66 | 负债合计 | 1,196,000,195.54 | 958,897,768.45 | 所有者权益: | | | 股本 | 288,081,836.00 | 288,034,274.00 | 其他权益工具 | 104,820,861.96 | 110,139,221.10 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 479,638,866.47 | 569,293,699.16 | 减:库存股 | 192,595,907.57 | 169,004,605.10 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 55,610,921.35 | 29,958,989.31 | 未分配利润 | 317,045,227.90 | 142,774,039.18 | 所有者权益合计 | 1,052,601,806.11 | 971,195,617.65 | 负债和所有者权益总计 | 2,248,602,001.65 | 1,930,093,386.10 |
3、合并利润表 单位:元 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 一、营业总收入 | 2,280,198,601.88 | 2,199,214,423.42 | 其中:营业收入 | 2,280,198,601.88 | 2,199,214,423.42 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 2,005,650,288.04 | 1,980,780,566.32 | 其中:营业成本 | 300,203,612.02 | 318,461,606.72 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | |
税金及附加 | 30,393,325.22 | 31,040,872.71 | 销售费用 | 1,248,853,730.42 | 1,281,679,353.31 | 管理费用 | 214,710,624.53 | 169,061,492.95 | 研发费用 | 189,780,369.75 | 142,323,018.12 | 财务费用 | 21,708,626.10 | 38,214,222.51 | 其中:利息费用 | 24,452,753.64 | 38,505,931.61 | 利息收入 | 8,458,357.31 | 7,458,146.19 | 加:其他收益 | 37,698,389.86 | 22,164,237.58 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -15,843,232.59 | 21,497,904.99 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -31,576,437.53 | -6,400,161.57 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -12,469,323.60 | 23,960,000.00 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,147,848.21 | -708,066.00 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 187,806.57 | -65,970.53 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 281,974,105.87 | 285,281,963.14 | 加:营业外收入 | 52,422,846.42 | 89,485,025.12 | 减:营业外支出 | 7,983,352.26 | 11,995,687.57 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 326,413,600.03 | 362,771,300.69 | 减:所得税费用 | 64,316,595.56 | 69,356,629.03 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 262,097,004.47 | 293,414,671.66 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 262,097,004.47 | 293,414,671.66 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润 | 290,682,890.45 | 306,915,390.82 | 2.少数股东损益 | -28,585,885.98 | -13,500,719.16 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动 | | |
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 262,097,004.47 | 293,414,671.66 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 290,682,890.45 | 306,915,390.82 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -28,585,885.98 | -13,500,719.16 | 八、每股收益 | | | (一)基本每股收益 | 1.011 | 1.091 | (二)稀释每股收益 | 0.956 | 1.085 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:李捍雄 主管会计工作负责人:张辉星 会计机构负责人:张辉星 4、母公司利润表 单位:元 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 一、营业收入 | 24,530,008.88 | 22,678,913.99 | 减:营业成本 | 16,070,944.33 | 16,498,273.08 | 税金及附加 | 285,016.04 | 241,407.76 | 销售费用 | | 182,803.52 | 管理费用 | 37,169,476.63 | 33,726,986.39 | 研发费用 | | | 财务费用 | 23,542,618.19 | 22,938,624.68 | 其中:利息费用 | 24,122,775.70 | 21,353,927.24 | 利息收入 | 4,127,515.53 | 2,668,736.17 | 加:其他收益 | 388,576.99 | 474,406.83 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 304,572,989.36 | 48,991,462.26 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -68,644.25 | 7,803,769.28 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号 | | |
填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -283,715.17 | 112,471.20 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | -12,324.91 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 252,139,804.87 | -1,343,166.06 | 加:营业外收入 | 5,354,227.08 | 5,208,689.53 | 减:营业外支出 | 964,727.59 | 3,714,362.00 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 256,529,304.36 | 151,161.47 | 减:所得税费用 | 9,984.00 | | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 256,519,320.36 | 151,161.47 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 256,519,320.36 | 151,161.47 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 256,519,320.36 | 151,161.47 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表 单位:元 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,397,907,900.81 | 2,366,730,788.36 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 92,432,086.40 | 37,877,291.13 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 216,722,451.83 | 251,572,260.01 | 经营活动现金流入小计 | 2,707,062,439.04 | 2,656,180,339.50 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,015,055.05 | 215,173,659.00 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,810,845.09 | 187,197,973.10 | 支付的各项税费 | 311,862,924.49 | 318,852,443.24 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,387,838,784.90 | 1,496,855,648.21 | 经营活动现金流出小计 | 2,231,527,609.53 | 2,218,079,723.55 | 经营活动产生的现金流量净额 | 475,534,829.51 | 438,100,615.95 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 1,021,682,060.47 | 987,110,700.00 | 取得投资收益收到的现金 | 15,767,423.58 | 28,125,952.10 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 250,000.00 | 59,163.11 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 1,037,699,484.05 | 1,015,295,815.21 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 605,783,570.20 | 561,231,920.87 | 投资支付的现金 | 1,101,442,040.44 | 1,327,374,800.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 46,279,314.04 | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 1,707,225,610.64 | 1,934,886,034.91 | 投资活动产生的现金流量净额 | -669,526,126.59 | -919,590,219.70 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 1,369,340.00 | 35,037,936.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,369,340.00 | | 取得借款收到的现金 | 1,200,000,000.00 | 1,300,077,460.42 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 311,118,505.52 | | 筹资活动现金流入小计 | 1,512,487,845.52 | 1,335,115,396.42 | 偿还债务支付的现金 | 1,305,009,902.37 | 290,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,611,650.30 | 39,604,146.24 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 282,770,963.52 | 449,703,674.42 | 筹资活动现金流出小计 | 1,651,392,516.19 | 779,307,820.66 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -138,904,670.67 | 555,807,575.76 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104,512.48 | -474,528.64 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -332,791,455.27 | 73,843,443.37 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 763,875,598.08 | 690,032,154.71 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 431,084,142.81 | 763,875,598.08 |
6、母公司现金流量表 单位:元 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,564,500.99 | 55,696,923.69 | 经营活动现金流入小计 | 52,564,500.99 | 55,696,923.69 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,634,807.97 | 7,860,357.99 | 支付的各项税费 | 491,210.14 | 83,868.38 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,549,802.51 | 17,863,801.04 | 经营活动现金流出小计 | 19,675,820.62 | 25,808,027.41 | 经营活动产生的现金流量净额 | 32,888,680.37 | 29,888,896.28 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 599,681,781.11 | 380,062,700.00 | 取得投资收益收到的现金 | 304,641,633.61 | 139,480,636.94 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 58,563.11 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 904,323,414.72 | 519,601,900.05 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,249,690.63 | 18,615,789.07 | 投资支付的现金 | 923,899,739.44 | 397,062,700.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 941,149,430.07 | 415,678,489.07 | 投资活动产生的现金流量净额 | -36,826,015.35 | 103,923,410.98 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 35,037,936.00 | 取得借款收到的现金 | | 474,840,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,638,487,768.65 | 12,486,371,788.32 | 筹资活动现金流入小计 | 14,638,487,768.65 | 12,996,249,724.32 | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,290,733.60 | 39,263,302.50 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,351,452,365.30 | 13,309,128,302.21 | 筹资活动现金流出小计 | 14,409,743,098.90 | 13,348,391,604.71 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 228,744,669.75 | -352,141,880.39 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 224,807,334.77 | -218,329,573.13 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,028,414.67 | 298,357,987.80 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 304,835,749.44 | 80,028,414.67 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2022年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 288,034,274.00 | | | 110,139,221.10 | 570,589,998.93 | 169,004,605.10 | | | 29,958,989.31 | | 1,044,593,779.23 | | 1,874,311,657.47 | 144,071,264.85 | 2,018,382,922.32 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 288,034,274.00 | | | 110,139,221.10 | 570,589,998.93 | 169,004,605.10 | | | 29,958,989.31 | | 1,044,593,779.23 | | 1,874,311,657.47 | 144,071,264.85 | 2,018,382,922.32 | 三、本期增减变动金额 | 47,562.00 | | | -5,318,359.14 | -28,325,763.40 | 23,591,302.47 | | | 25,651,932.04 | | 208,434,758.81 | | 176,898,827.84 | -29,481,120.81 | 147,417,707.03 |
(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | | | | | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 290,682,890.45 | | 290,682,890.45 | -28,585,885.98 | 262,097,004.47 | (二)所有者投入和减少资本 | 47,562.00 | | | -5,318,359.14 | -28,325,763.40 | 23,591,302.47 | | | | | | | -57,187,863.01 | -895,234.83 | -58,083,097.84 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 1,369,340.00 | 1,369,340.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | 810,762.00 | | | -5,318,359.14 | 21,268,550.36 | | | | | | | | 16,760,953.22 | | 16,760,953.22 | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 15,809,001.80 | | | | | | | | 15,809,001.80 | | 15,809,001.80 | 4.其他 | -763,200.00 | | | | -65,403,315.56 | 23,591,302.47 | | | | | | | -89,757,818.03 | -2,264,574.83 | -92,022,392.86 | (三)利润分配 | | | | | | | | | 25,651,932.04 | | -82,248,131.64 | | -56,596,199.60 | | -56,596,199.60 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 25,651,932.04 | | -25,651,932.04 | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -56,596,199.60 | | -56,596,199.60 | | -56,596,199.60 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 288,081,836.00 | | | 104,820,861.96 | 542,264,235.53 | 192,595,907.57 | | | 55,610,921.35 | | 1,253,028,538.04 | | 2,051,210,485.31 | 114,590,144.04 | 2,165,800,629.35 |
上期金额 单位:元 项目 | 2021年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 160,895,100.00 | | | | 653,230,830.44 | 136,114,663.14 | | | 29,943,873.16 | | 776,956,807.06 | | 1,484,911,947.52 | 10,105,837.69 | 1,495,017,785.21 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年 | 160,895, | | | | 653,230, | 136,114, | | | 29,943,8 | | 776,956, | | 1,484,91 | 10,105,8 | 1,495,01 |
期初余额 | 100.00 | | | | 830.44 | 663.14 | | | 73.16 | | 807.06 | | 1,947.52 | 37.69 | 7,785.21 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 127,139,174.00 | | | 110,139,221.10 | -82,640,831.51 | 32,889,941.96 | | | 15,116.15 | | 267,636,972.17 | | 389,399,709.95 | 133,965,427.16 | 523,365,137.11 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 306,915,390.82 | | 306,915,390.82 | -13,500,719.16 | 293,414,671.66 | (二)所有者投入和减少资本 | 956,326.00 | | | 110,139,221.10 | 43,542,016.49 | 32,889,941.96 | | | | | | | 121,747,621.63 | 147,466,146.32 | 269,213,767.95 | 1.所有者投入的普通股 | 1,622,600.00 | | | | 20,055,336.00 | | | | | | | | 21,677,936.00 | 33,200,000.00 | 54,877,936.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | 3,956.00 | | | 41,594,008.61 | | | | | | | | | 41,587,964.61 | | 41,597,964.61 | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 13,793,400.00 | | | | | | | | 13,793,400.00 | | 13,793,400.00 | 4.其他 | -670,230.00 | | | 68,545,212.49 | 9,693,280.49 | 32,889,941.96 | | | | | | | 44,678,321.02 | 114,266,146.32 | 158,944,467.34 | (三)利润分配 | | | | | | | | | 15,116.15 | | -39,278,418.6 | | -39,263,302.5 | | -39,263,302.5 |
| | | | | | | | | | | 5 | | 0 | | 0 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 15,116.15 | | -15,116.15 | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -39,263,302.50 | | -39,263,302.50 | | -39,263,302.50 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | 126,182,848.00 | | | | -126,182,848.00 | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | 126,182,848.00 | | | | -126,182,848.00 | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收 | | | | | | | | | | | | | | | |
益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 288,034,274.00 | | | 110,139,221.10 | 570,589,998.93 | 169,004,605.10 | | | 29,958,989.31 | | 1,044,593,779.23 | | 1,874,311,657.47 | 144,071,264.85 | 2,018,382,922.32 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2022年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 288,034,274.00 | | | 110,139,221.10 | 569,293,699.16 | 169,004,605.10 | | | 29,958,989.31 | 142,774,039.18 | | 971,195,617.65 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其 | | | | | | | | | | | | |
他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 288,034,274.00 | | | 110,139,221.10 | 569,293,699.16 | 169,004,605.10 | | | 29,958,989.31 | 142,774,039.18 | | 971,195,617.65 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 47,562.00 | | | -5,318,359.14 | -89,654,832.69 | 23,591,302.47 | | | 25,651,932.04 | 174,271,188.72 | | 81,406,188.46 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 256,519,320.36 | | 256,519,320.36 | (二)所有者投入和减少资本 | 47,562.00 | | | -5,318,359.14 | -89,654,832.69 | 23,591,302.47 | | | | | | -118,516,932.30 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | 810,762.00 | | | -5,318,359.14 | 21,268,550.36 | | | | | | | 16,760,953.22 | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 15,809,001.80 | | | | | | | 15,809,001.80 | 4.其他 | -763,200.00 | | | | -126,732,384.85 | 23,591,302.47 | | | | | | -151,086,887.32 | (三)利润分 | | | | | | | | | 25,651,932.04 | -82,248,131 | | -56,596,199 |
配 | | | | | | | | | | .64 | | .60 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 25,651,932.04 | -25,651,932.04 | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -56,596,199.60 | | -56,596,199.60 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结 | | | | | | | | | | | | |
转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 288,081,836.00 | | | 104,820,861.96 | 479,638,866.47 | 192,595,907.57 | | | 55,610,921.35 | 317,045,227.90 | | 1,052,601,806.11 |
上期金额 单位:元 项目 | 2021年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 160,895,100.00 | | | | 653,230,817.55 | 136,114,663.14 | | | 29,943,873.16 | 181,901,296.36 | | 889,856,423.93 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 160,895,100.00 | | | | 653,230,817.55 | 136,114,663.14 | | | 29,943,873.16 | 181,901,296.36 | | 889,856,423.93 | 三、本期增减 | 127,139,174.00 | | | 110,139,221.10 | -83,937,118.39 | 32,889,941.96 | | | 15,116.15 | -39,127,257.18 | | 81,339,193.72 |
变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 151,161.47 | | 151,161.47 | (二)所有者投入和减少资本 | 956,326.00 | | | 110,139,221.10 | 42,245,729.61 | 32,889,941.96 | | | | | | 120,451,334.75 | 1.所有者投入的普通股 | 1,622,600.00 | | | | 20,055,336.00 | | | | | | | 21,677,936.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | 3,956.00 | | | 41,594,008.61 | | | | | | | | 41,597,964.61 | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 13,793,400.00 | | | | | | | 13,793,400.00 | 4.其他 | -670,230.00 | | | 68,545,212.49 | 8,396,993.61 | 32,889,941.96 | | | | | | 43,382,034.14 | (三)利润分配 | | | | | | | | | 15,116.15 | -39,278,418.65 | | -39,263,302.50 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 15,116.15 | -15,116.15 | | | 2.对所有者(或 | | | | | | | | | | -39,263,302.50 | | -39,263,302.50 |
股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | 126,182,848.00 | | | | -126,182,848.00 | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | 126,182,848.00 | | | | -126,182,848.00 | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 288,034,274.00 | | | 110,139,221.10 | 569,293,699.16 | 169,004,605.10 | | | 29,958,989.31 | 142,774,039.18 | | 971,195,617.65 |
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