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药石科技:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-26

南京药石科技股份有限公司

2018年第三季度报告

2018-074

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨民民、主管会计工作负责人陈腊梅及会计机构负责人(会计主管人员)陈腊梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)651,575,267.59567,395,667.5214.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)561,719,784.31495,255,420.6713.42%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)128,323,860.8873.91%339,122,127.3173.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)40,858,735.4195.56%94,015,441.9978.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)37,702,464.5789.44%85,984,902.7766.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)----89,145,846.4975.17%
基本每股收益(元/股)0.371446.68%1.048964.40%
稀释每股收益(元/股)0.371446.68%1.048964.40%
加权平均净资产收益率7.56%0.30%17.79%-1.59%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-9,615.54
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,455,915.67
委托他人投资或管理资产的损益4,966,955.58银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出149,309.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00
减:所得税影响额1,291,429.68
少数股东权益影响额(税后)240,595.91
合计8,030,539.22--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数10,275报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
杨民民境内自然人22.22%24,442,02324,442,023质押3,172,000
吴希罕境内自然人7.57%8,331,7208,331,720质押3,240,000
南京诺维科思生物科技合伙企业(有限合伙)境内非国有法人7.39%8,132,5878,132,587质押1,185,000
上海国弘开元投资中心(有限合伙)境内非国有法人7.04%7,738,8997,738,899
江苏省恒川投资管理有限公司境内非国有法人6.51%7,158,4817,158,481
北京恒通博远投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人5.86%6,449,0446,449,044质押5,670,000
南京安鈀生物科技合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4.96%5,459,6345,459,634
赵建光境内自然人4.69%5,159,2675,159,267
王瑞琦境内自然人4.65%5,113,9495,113,949质押4,342,200
吴耀军境内自然人2.93%3,225,0803,224,580
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
张树林1,178,233人民币普通股1,178,233
石红凤590,291人民币普通股590,291
鹏华资产-兴业银行-鹏华资产德传医疗资产管理计划576,500人民币普通股576,500
中国建设银行股份有限公司-银河行业优选混合型证券投资基金538,237人民币普通股439,540
赵建平500,000人民币普通股500,000
中国建设银行股份有限公司-银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金439,540人民币普通股439,540
西藏德传投资管理有限公司-德传附子证券投资基金372,650人民币普通股372,650
郭琤255,000人民币普通股255,000
林菊青225,552人民币普通股225,552
南华期货股份有限公司-南华期货银叶3号资产管理计划170,300人民币普通股170,300
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,杨民民先生为南京诺维科思生物技合伙企业(有限)的执行事务人,所以杨民民先生与南京诺维科思物技合伙企业(有限)为一致行动人。除此以外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东张树林除通过普通证券账户持有970745股外,还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有207488股,实际合计持有1178233股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目期末余额年初余额增减变动率变动原因
货币资金84,960,493.81157,562,470.76-46.08%本期用闲置募集资金购买银行理财产品
预付款项11,613,014.066,400,926.1081.43%在产项目预付材料款增加尚未到结算期
其他流动资产165,876,650.71110,079,576.1250.69%本期闲置募集资金增加购买了短期保本型银行理财产品
递延所得税资产6,316,827.453,691,041.7171.14%本期计提的存货跌价准备和应收账款坏账准备较上期增加
其他非流动资产15,013,320.877,269,922.91106.51%本期预付的工程款和设备款增加
短期借款-298,988.13-100.00%本期美国药石归还了信用卡支出
预收款项24,613,256.4111,024,018.69123.27%本期预收的较大量级产品的货款增加
应交税费10,047,968.733,136,327.01220.37%报告期利润总额增加计提的企业所得税增加
其他应付款1,531,191.486,137,002.99-75.05%报告期支付了上年未支付的IPO发行费用
递延所得税负债1,128,815.091,966,273.49-42.59%子公司山东谛爱获批高新技术企业所得税税率降低
股本110,000,001.0073,333,334.0050.00%2017年度分红资本公积转增股本
其他综合收益-156,300.84-1,197,718.94-86.95%本期美元汇率上升导致
未分配利润154,345,172.8874,996,397.69105.80%本期净利润转入增加期末未分配利润余额
少数股东权益-8,339,001.66-100.00%本期完成收购子公司山东谛爱少数股东股权
利润表项目本期数上年同期数增减变动率变动原因
营业收入339,122,127.31195,758,531.8473.23%主要是报告期内公司积极加大市场推广力度,内外销市场订单均增加。
营业成本145,729,839.5568,751,393.06111.97%本期营业成本随着销售收入的增加而增加
税金及附加5,605,534.841,003,363.17458.67%税金随着销售收入的增长有所增长,同时财政部去年会计政策变更,房产税、土地使用税、印花税等重分类所致
管理费用41,691,331.1531,573,632.3332.04%主要系本期公司职工薪酬有所增
研发费用28,463,244.4916,618,933.1771.27%本期公司加大了研发投入。
财务费用-3,522,822.103,155,710.80-211.63%公司外汇资产因本期美元汇率上升增加汇兑收益
资产减值损失6,370,181.771,649,241.26286.25%本期计提的存货跌价准备及应收账款坏账准备较上期增加
投资收益4,966,955.58-684,635.02-825.49%本期新增闲置募集资金理财收益
营业外收入4,629,630.952,494,259.8685.61%本期政府补贴收入增加
营业外支出34,021.72188,275.10-81.93%上年同期发生零星固定资产报废所致
所得税费用12,741,028.349,059,364.7540.64%本期营业收入增加相应计提的所得税增加
外币财务报表折算差额1,041,418.10195,087.51433.82%本期汇率波动比例较大
现金流量表项目本期数上年同期数增减变动率变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金361,250,434.11208,374,951.5173.37%本期公司业务规模扩大,销售回笼资金增加
收到的税费返还4,071,533.602,470,645.6864.80%本期出口销售收入增加随之增值税出口退税增加
购买商品、接受劳务支付的现金169,098,104.2573,143,568.65131.19%本期公司为配套销售规模的增长,增加了原料采购数量
支付给职工以及为职工支付的现金74,014,160.7253,291,600.3038.89%本期较上年同期职工薪酬水平和职工人数均增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,682,258.4539,181.0037372.90%2017年度现金分红本期实际分配
汇率变动对现金及现金等价物的影响3,870,405.78-2,394,672.62-261.63%汇率变动及外币报表折算所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:南京药石科技股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金84,960,493.81157,562,470.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款39,416,596.3637,857,229.86
其中:应收票据93,799.34
应收账款39,416,596.3637,763,430.52
预付款项11,613,014.066,400,926.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,008,603.662,150,180.39
买入返售金融资产
存货147,218,127.11116,942,898.37
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产165,876,650.71110,079,576.12
流动资产合计451,093,485.71430,993,281.60
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产1,193,295.051,193,295.05
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资38,122,500.00
投资性房地产
固定资产100,377,938.5785,027,109.01
在建工程7,707,260.028,013,868.42
生产性生物资产
油气资产
无形资产21,288,465.7419,979,015.77
开发支出
商誉6,457,276.796,457,276.79
长期待摊费用4,004,897.394,770,856.26
递延所得税资产6,316,827.453,691,041.71
其他非流动资产15,013,320.877,269,922.91
非流动资产合计200,481,781.88136,402,385.92
资产总计651,575,267.59567,395,667.52
流动负债:
短期借款298,988.13
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款29,937,591.9319,356,342.86
预收款项24,613,256.4111,024,018.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬15,142,492.9714,561,458.68
应交税费10,047,968.733,136,327.01
其他应付款1,531,191.486,137,002.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计81,272,501.5254,514,138.36
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,454,166.677,320,833.34
递延所得税负债1,128,815.091,966,273.49
其他非流动负债
非流动负债合计8,582,981.769,287,106.83
负债合计89,855,483.2863,801,245.19
所有者权益:
股本110,000,001.0073,333,334.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积287,875,786.58338,468,283.23
减:库存股
其他综合收益-156,300.84-1,197,718.94
专项储备
盈余公积9,655,124.699,655,124.69
一般风险准备
未分配利润154,345,172.8874,996,397.69
归属于母公司所有者权益合计561,719,784.31495,255,420.67
少数股东权益8,339,001.66
所有者权益合计561,719,784.31503,594,422.33
负债和所有者权益总计651,575,267.59567,395,667.52

法定代表人:杨民民 主管会计工作负责人:陈腊梅 会计机构负责人:陈腊梅

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金64,404,396.80141,910,412.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款100,978,104.8770,323,219.62
其中:应收票据93,799.34
应收账款100,978,104.8770,229,420.28
预付款项9,401,454.575,319,618.39
其他应收款24,500,737.8224,163,985.00
存货136,062,471.94100,326,403.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产165,000,000.00110,000,000.00
流动资产合计500,347,166.00452,043,638.91
非流动资产:
可供出售金融资产1,193,295.051,193,295.05
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资107,689,249.7046,166,749.70
投资性房地产
固定资产40,264,023.1742,044,975.05
在建工程2,541,077.33190,029.22
生产性生物资产
油气资产
无形资产14,906,699.6313,496,425.15
开发支出
商誉
长期待摊费用471,711.40599,844.70
递延所得税资产4,168,903.392,888,721.38
其他非流动资产9,645,919.415,285,860.96
非流动资产合计180,880,879.08111,865,901.21
资产总计681,228,045.08563,909,540.12
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款41,286,376.8722,144,789.85
预收款项23,548,895.3710,191,472.81
应付职工薪酬10,862,895.269,586,269.01
应交税费9,794,890.602,536,770.44
其他应付款1,586,797.636,178,302.96
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计87,079,855.7350,637,605.07
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,454,166.677,320,833.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计7,454,166.677,320,833.34
负债合计94,534,022.4057,958,438.41
所有者权益:
股本110,000,001.0073,333,334.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积299,399,853.78336,066,520.78
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积9,655,124.699,655,124.69
未分配利润167,639,043.2186,896,122.24
所有者权益合计586,694,022.68505,951,101.71
负债和所有者权益总计681,228,045.08563,909,540.12

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入128,323,860.8873,787,398.47
其中:营业收入128,323,860.8873,787,398.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本85,098,192.6049,271,525.06
其中:营业成本53,106,772.8523,725,439.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,011,969.21223,654.56
销售费用7,417,879.555,995,942.94
管理费用12,534,153.9411,731,737.30
研发费用10,166,612.145,836,844.66
财务费用-5,435,710.211,587,766.88
其中:利息费用15,591.6513,942.50
利息收入181,649.6811,236.69
资产减值损失5,296,515.12170,138.97
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)1,802,928.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)45,028,596.4624,515,873.41
加:营业外收入1,934,802.781,692,612.48
减:营业外支出65,378.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)46,963,399.2426,143,107.62
减:所得税费用6,104,663.835,130,670.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)40,858,735.4121,012,436.89
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)40,858,735.4121,012,436.89
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润40,858,735.4120,892,941.25
少数股东损益119,495.64
六、其他综合收益的税后净额1,457,581.01-48,233.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,457,581.01-48,233.12
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,457,581.01-48,233.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额1,457,581.01-48,233.12
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额42,316,316.4220,964,203.77
归属于母公司所有者的综合收益总额42,316,316.4220,844,708.13
归属于少数股东的综合收益总额119,495.64
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.37140.2532
(二)稀释每股收益0.37140.2532

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:杨民民 主管会计工作负责人:陈腊梅 会计机构负责人:陈腊梅

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入149,508,564.4772,929,325.72
减:营业成本83,515,793.7628,909,918.68
税金及附加1,543,319.0483,175.97
销售费用3,073,509.62924,663.42
管理费用9,800,657.989,864,943.11
研发费用8,089,844.084,765,102.96
财务费用-5,461,361.181,564,760.75
其中:利息费用15,591.65
利息收入176,037.549,898.34
资产减值损失6,398,600.07-331,956.98
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)1,802,928.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)44,351,129.2827,148,717.81
加:营业外收入1,697,908.34260,401.18
减:营业外支出63,702.46
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)46,049,037.6227,345,416.53
减:所得税费用6,266,684.835,178,796.83
四、净利润(净亏损以“-”号填列)39,782,352.7922,166,619.70
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)39,782,352.7922,166,619.70
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额39,782,352.7922,166,619.70
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入339,122,127.31195,758,531.84
其中:营业收入339,122,127.31195,758,531.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本240,793,053.10135,540,765.59
其中:营业成本145,729,839.5568,751,393.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,605,534.841,003,363.17
销售费用16,455,743.4012,788,491.80
管理费用41,691,331.1531,573,632.33
研发费用28,463,244.4916,618,933.17
财务费用-3,522,822.103,155,710.80
其中:利息费用15,591.6553,123.50
利息收入366,888.10100,495.84
资产减值损失6,370,181.771,649,241.26
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)4,966,955.58-684,635.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)103,296,029.7959,533,131.23
加:营业外收入4,629,630.952,494,259.86
减:营业外支出34,021.72188,275.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)107,891,639.0261,839,115.99
减:所得税费用12,741,028.349,059,364.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)95,150,610.6852,779,751.24
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)95,150,610.6852,779,751.24
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润94,015,441.9952,637,592.24
少数股东损益1,135,168.69142,159.00
六、其他综合收益的税后净额1,041,418.10195,087.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,041,418.10195,087.51
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,041,418.10195,087.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额1,041,418.10195,087.51
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额96,192,028.7852,974,838.75
归属于母公司所有者的综合收益总额95,056,860.0952,832,679.75
归属于少数股东的综合收益总额1,135,168.69142,159.00
八、每股收益:
(一)基本每股收益1.04890.6380
(二)稀释每股收益1.04890.6380

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入369,741,006.37191,143,588.41
减:营业成本196,856,116.5286,393,495.45
税金及附加4,296,877.53389,782.12
销售费用5,936,926.643,545,098.85
管理费用32,010,155.7225,347,902.32
研发费用23,889,234.8213,049,294.93
财务费用-3,578,068.363,082,138.61
其中:利息费用15,591.65
利息收入311,941.0187,101.86
资产减值损失8,661,654.572,475,595.96
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)4,966,955.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)106,635,064.5156,860,280.17
加:营业外收入3,566,508.34850,711.38
减:营业外支出34,021.72136,138.26
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)110,167,551.1357,574,853.29
减:所得税费用14,757,963.369,098,283.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列)95,409,587.7748,476,569.82
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)95,409,587.7748,476,569.82
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额95,409,587.7748,476,569.82
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金361,250,434.11208,374,951.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还4,071,533.602,470,645.68
收到其他与经营活动有关的现金6,238,561.898,878,876.36
经营活动现金流入小计371,560,529.60219,724,473.55
购买商品、接受劳务支付的现金169,098,104.2573,143,568.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金74,014,160.7253,291,600.30
支付的各项税费17,744,286.8616,089,689.13
支付其他与经营活动有关的现金21,558,131.2826,308,110.14
经营活动现金流出小计282,414,683.11168,832,968.22
经营活动产生的现金流量净额89,145,846.4950,891,505.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金500,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,966,955.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额679,166.81
收到其他与投资活动有关的现金3,500,000.00
投资活动现金流入小计504,966,955.584,179,166.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,674,748.2246,056,893.54
投资支付的现金616,522,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计651,197,248.2246,056,893.54
投资活动产生的现金流量净额-146,230,292.64-41,877,726.73
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4,301,363.91
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4,301,363.91
偿还债务支付的现金4,600,352.043,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,682,258.4539,181.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5,000,000.004,518,304.30
筹资活动现金流出小计24,282,610.498,357,485.30
筹资活动产生的现金流量净额-19,981,246.58-8,357,485.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,870,405.78-2,394,672.62
五、现金及现金等价物净增加额-73,195,286.95-1,738,379.32
加:期初现金及现金等价物余额157,562,470.7678,053,418.56
六、期末现金及现金等价物余额84,367,183.8176,315,039.24

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金331,550,514.61193,592,384.44
收到的税费返还4,071,533.602,450,791.87
收到其他与经营活动有关的现金4,420,277.357,186,937.21
经营活动现金流入小计340,042,325.56203,230,113.52
购买商品、接受劳务支付的现金193,476,871.7893,363,553.03
支付给职工以及为职工支付的现金53,370,685.2938,321,968.25
支付的各项税费13,919,852.6914,909,673.87
支付其他与经营活动有关的现金15,913,565.3027,828,052.09
经营活动现金流出小计276,680,975.06174,423,247.24
经营活动产生的现金流量净额63,361,350.5028,806,866.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金500,000,000.002,021,400.00
取得投资收益收到的现金4,966,955.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3,500,000.00
投资活动现金流入小计504,966,955.585,521,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,601,396.4827,923,135.11
投资支付的现金616,522,500.007,035,310.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计630,123,896.4834,958,445.11
投资活动产生的现金流量净额-125,156,940.90-29,437,045.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金4,301,363.91
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4,301,363.91
偿还债务支付的现金4,301,363.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,682,258.45
支付其他与筹资活动有关的现金5,000,000.004,028,304.30
筹资活动现金流出小计23,983,622.364,028,304.30
筹资活动产生的现金流量净额-19,682,258.45-4,028,304.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,378,522.97-2,425,819.64
五、现金及现金等价物净增加额-78,099,325.88-7,084,302.77
加:期初现金及现金等价物余额141,910,412.6874,560,196.68
六、期末现金及现金等价物余额63,811,086.8067,475,893.91

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。

(此页无正文,为南京药石科技股份有限公司2018年第三季度报告全文之签字盖章页)

南京药石科技股份有限公司(盖章)

法定代表人签字:________________

2018年10月25日


  附件:公告原文
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