证券代码:300727 证券简称:润禾材料 公告编号:2019-053
宁波润禾高新材料科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及相关法律法规和规范性文件的规定,宁波润禾高新材料科技股份有限公司(以下简称“润禾材料”、“公司”)将2019年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1916号《关于核准宁波润禾高新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2017年11月向社会公开发行股票人民币普通股(A股)2,440万股,每股发行价为8.34元,应募集资金总额为人民币203,496,000.00元,根据有关规定扣除发行费用32,866,792.46元后,实际募集资金金额为170,629,207.54元。该募集资金已于2017年11月到位,上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
[2017]5283号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用及结余情况
截至2019年6月30日止,公司累计投入募集资金投资项目6,905.20万元(含已置换的预先投入资金1,400.46万元),其中2019年上半年投入募集资金投资项目1,885.56万元;本报告期内,公司持有闲置募集资金购买的保本型银
“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”变更前名称为“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”,具体内容详见公司于2019年6月13日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn)上披露的《润禾材料关于所聘年度审计机构更名的公告》(公告编号:2019-045)。
行理财产品12,000万元。截至2019年6月30日止,上述理财产品已到期,利用闲置募集资金购买理财产品余额0.00万元。扣除累计已使用募集资金后,募集资金专户余额总计为10,903.99万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及银行理财产品收益746.27万元)。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范管理与使用。
2017年12月20日,公司及其子公司浙江润禾有机硅新材料有限公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司营业部(以下简称“德清农商行”)和东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)签署《募集资金三方监管协议》,在德清农商行开设募集资金专项账户(账号:201000186801116)。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议各方职责履行良好。
截止2019年6月30日,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万元
银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
浙江德清农村商业银行股份有限公司 | 201000186801116 | 10,903.99 |
三、2019年半年度募集资金的实际使用情况
截至2019年6月30日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币6,905.20万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整;公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
附表1:募集资金使用情况对照表
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会2019年8月27日
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 | 17,062.92 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,885.56 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 6,905.20 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额 | — | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
年产2.5万吨有机硅新材料扩建项目 | 否 | 17,062.92 | 17,062.92 | 1,885.56 | 6,905.20 | 40.47 | 2020年3月 | — | — | 否 |
承诺投资项目小计 | 17,062.92 | 17,062.92 | 1,885.56 | 6,905.20 | 40.47 |
超募资金投向 | ||||||||||
超募资金投向小计 | — | — | — | — | — | |||||
合计 | 17,062.92 | 17,062.92 | 1,885.56 | 6,905.20 | 40.47 | |||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2019年6月30日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,400.46万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,400.46万元。 | |||||||||
用闲置募集资金暂时 | 无 |
补充流动资金情况 | |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户或用于现金管理,将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |