深圳科创新源新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“科创新源”)于2019年8月14日召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下, 使用不超过6,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、低风险保本型、短期(不超过一年)的金融机构理财产品。上述事项已于2019年9月2日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2019-091)、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-099)、《2019年第二次临时股东大会决议》(公告编号:2019-106)。
二、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司与广发银行股份有限公司分别于2019年9月5日、2019年12月11日签署了6,000万元理财产品购买合同,上述理财产品均已到期并赎回。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-107、2019-147)、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2019-146、2020-013)。
2020年2月18日,公司再次与广发银行股份有限公司签署了6,000万元理财产品购买合同,并于2020年5月18日该理财产品到期后赎回,全部本金及收益已于2020年5月18日到账,其中收回本金6,000万元人民币,取得理财收益555,992.88元人民币,符合预期。
具体情况如下:
委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 起始日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 投资收益(元) | 资金来源 |
公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款XJXCKJ10075 | 6,000 | 2020年02月18日 | 2020年05月18日 | 浮动收益率1.5%-4% | 是 | 555,992.88 | 闲置募集资金 |
三、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况截至本公告日,公司此前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体详情如下:
委托方 | 受托方 | 产品 名称 | 金额 (万元) | 起始日 | 到期日/赎回日 | 产品 类型 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 投资收益(元) | 资金来源 |
公司全资子公司惠州市科创新源新材料有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款XJXCKJ6968 | 8,000 | 2019年04月04日 | 2019年07月04日 | 保本浮动收益型 | 2.6%或3.95% | 是 | 0 | 闲置募集资金 |
公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款XJXCKJ11229 | 6,000 | 2019年09月05日 | 2019年12月04日 | 保本浮动收益型 | 2.6%或4% | 是 | 591,780.82 | 闲置募集资金 |
公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款XJXCKJ12754 | 6,000 | 2019年12月11日 | 2020年02月10日 | 保本浮动收益型 | 2.6%或3.7% | 是 | 371,013.70 | 闲置募集资金 |
公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款XJXCKJ10075 | 6,000 | 2020年02月18日 | 2020年05月18日 | 保本浮动收益型 | 浮动收益率1.5%-4% | 是 | 555,992.88 | 闲置募集资金 |
截止本公告披露日,公司此前十二个月内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的理财产品已全部赎回,理财产品本金及收益已全部收回。
四、备查文件
1、银行业务回单;
2、深交所要求的其他备查文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司
董事会二〇二〇年五月十九日