成都西菱动力科技股份有限公司
2018年第三季度报告
（2018-079）
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人魏晓林、主管会计工作负责人杨浩及会计机构负责人(会计主管人员)王先锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,447,685,112.401,097,237,634.3331.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）1,129,771,605.08622,690,147.7181.43%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）106,492,358.80-30.05%398,125,000.53 -8.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）15,748,187.89-36.37%58,295,024.51 -13.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
10,032,293.95-59.09%44,108,719.34 -33.06%经营活动产生的现金流量净额（元）-- -- 40,636,410.57 -39.83%
基本每股收益（元/股）0.10-52.38%0.37 -33.93%
稀释每股收益（元/股）0.10-52.38%0.37 -33.93%
加权平均净资产收益率1.40%-2.90%5.49% -6.80%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
7,115,927.67委托他人投资或管理资产的损益8,629,333.62
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
915,697.77除上述各项之外的其他营业外收入和支出28,811.73减：所得税影响额2,503,465.62合计14,186,305.17--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司本报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。2018年第一季度报告及2018年半年度报告，将应列入非经常性损益的首次公开发行股票暂时闲置募集资金现金管理取得的理财收入误计入了经常性损益，其中第一季度金额为1,605,253.96元，第二季度金额为3,939,775.19元，本报告予以更正。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数160,000,000
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量魏晓林 境内自然人33.99%54,389,24554,389,245
喻英莲 境内自然人23.50%37,593,00437,593,004
万丰锦源控股集团有限公司
境内非国有法人5.25%8,402,2408,402,240
王锡华 境内自然人2.41%3,850,3133,850,313质押3,270,000
郭进勇 境内自然人2.25%3,600,3133,600,313质押3,600,313
浚信工业（深圳）有限公司
境内非国有法人2.02%3,225,8523,225,852
王乐亮 境内自然人1.72%2,750,2612,750,261质押2,400,000
昆山睿德信股权投资中心
境内非国有法人1.36%2,174,2262,174,226
王晓东 境内自然人1.25%2,000,2612,000,261
庄广生 境内自然人0.65%1,040,0001,040,000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量欧志雄823,272人民币普通股823,272
马铎达472,128人民币普通股472,128
林胜青328,425人民币普通股328,425
李瑜250,000人民币普通股250,000
傅良东200,000人民币普通股200,000
蔡锦杰184,400人民币普通股184,400
樊培仁127,865人民币普通股127,865
高允东121,402人民币普通股121,402
林永忠115,600人民币普通股115,600
王柏勋114,000人民币普通股114,000
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东魏晓林与股东喻英莲系夫妻关系，浚信工业（深圳）有限公司与昆山睿德信股权投资中心（有限合伙）系一致行动人。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、资产负债报主要数据发生重大变动情况（1）报告期末“其他流动资产”299,721,692.08元，期初余额为0，主要原因为公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金用于现金管理；
（2）报告期末股本比报告期初增加33.33%，主要原因为公司首次公开发行股票4000万股。
（3）报告期末总资产比报告期初增加31.94%，主要原因为公司首次公开发行募集资金总额人民币51,600.00万元，募集资金净额47,236.67万元。
2、利润表主要数据发生重大变动情况（1）报告期营业收入同比下降8.17%，其中第三季度同比下降30.05%，主要因为受行业发展放缓影响，公司第三季度对部分主要客户的销售收入同比减少。
（2）报告期财务费用同比下降59.68%，其中第三季度同比下降84.25%，主要原因为公司借款利息支出及票据贴现费用减少。
（3）报告期归属于上市公司股东净利润下降13.88%，其中第三季度同比下降36.37%，主要原因为受行业发展放缓影响，公司第三季度对部分主要客户的销售收入同比减少；以及本年度公司客户销售结构发生变化，部分高毛利率客户在销售总额中占比下降，使得公司总体毛利率同比下降。
3、现金流量表主要数据发生重大变动情况（1）报告期内公司“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”同比增长61.05%，主要原因为公司进行募集资金投资项目建设支出；
（2）报告期内公司“收回投资收到的现金”552,000,000.00元,“投资支付的现金”840,000,000.00元，系公司使用首次公开发行股票闲置募集资金用于现金管理支出及收回；
（3）报告期内公司“吸收投资收到的现金”同比增加479,679,245.28元，去年同期为0元，系公司首次公开发行股票募集资金；
（4）报告期内公司“取得借款收到的现金”同比减少60.70%，主要原因为公司银行借款减少；
（5）报告期内公司“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”同比增加937.64%，主要原因为公司分配2017年度股利。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2017年度公司权益分配方案已由公司2017年年度股东大会审议通过。公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】，持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派股权登记日为：2018年7月4日；本次权益分派除息日为：2018年7月5日。上述权益分配方案已于2018年7月5日实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都西菱动力科技股份有限公司
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金83,837,850.16 86,190,068.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产725,797.77
衍生金融资产
应收票据及应收账款203,729,214.29 240,634,488.48
其中：应收票据95,289,818.17 98,772,279.17
应收账款108,439,396.12 141,862,209.31
预付款项54,542,095.80 43,798,087.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,508,889.03 5,958,247.17
买入返售金融资产
存货173,651,443.77 178,971,072.98
持有待售资产
一年内到期的非流动资产1,629,773.88 1,628,648.31
其他流动资产299,721,692.08
流动资产合计822,346,756.78 557,180,612.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产397,177,069.41 391,492,190.90
在建工程155,723,014.67 73,416,909.13
生产性生物资产
油气资产
无形资产56,465,376.50 57,282,470.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产5,372,987.74 6,043,067.19
其他非流动资产10,599,907.30 11,822,384.50
非流动资产合计625,338,355.62 540,057,021.90
资产总计1,447,685,112.40 1,097,237,634.33
流动负债：
短期借款79,057,860.00 180,496,908.78
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债189,900.00
衍生金融负债
应付票据及应付账款168,482,286.33 200,331,473.12
预收款项3,381,500.62 529,782.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬24,110,597.98 33,282,090.52
应交税费8,302,206.10 15,346,359.12
其他应付款926,624.81 1,717,968.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债23,077,483.23 26,628,643.33
其他流动负债940,517.04 940,517.04
流动负债合计308,279,076.11 459,463,643.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款4,782,573.06 8,843,567.84
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,851,858.15 6,240,275.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计9,634,431.21 15,083,842.92
负债合计317,913,507.32 474,547,486.62
所有者权益：
股本160,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积603,194,429.78 170,827,765.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备419,768.63
盈余公积20,978,605.33 20,978,605.33
一般风险准备
未分配利润345,178,801.34 310,883,776.83
归属于母公司所有者权益合计1,129,771,605.08 622,690,147.71
少数股东权益
所有者权益合计1,129,771,605.08 622,690,147.71
负债和所有者权益总计1,447,685,112.40 1,097,237,634.33
法定代表人：魏晓林 主管会计工作负责人：杨浩 会计机构负责人：王先锋
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金59,463,123.59 77,156,735.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产725,797.77
衍生金融资产
应收票据及应收账款203,883,150.93 240,634,488.48
其中：应收票据95,289,818.17 98,772,279.17
应收账款108,593,332.76 141,862,209.31
预付款项75,703,748.23 32,163,151.84
其他应收款69,860,761.18 50,939,928.96
存货149,924,836.67 150,657,967.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产1,629,773.88 1,628,648.31
其他流动资产178,188,812.79
流动资产合计739,380,005.04 553,180,920.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资177,279,412.32 15,279,412.32
投资性房地产
固定资产204,827,216.83 213,325,742.04
在建工程78,261,180.10 23,594,039.59
生产性生物资产
油气资产
无形资产29,569,723.78 29,920,952.49
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产3,548,296.35 4,056,945.78
其他非流动资产10,599,907.30 11,822,384.50
非流动资产合计504,085,736.68 297,999,476.72
资产总计1,243,465,741.72 851,180,397.24
流动负债：
短期借款70,637,600.00 116,016,908.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债189,900.00
衍生金融负债
应付票据及应付账款146,558,473.30 188,869,946.23
预收款项3,566,377.83 489,625.67
应付职工薪酬13,436,156.38 20,401,903.73
应交税费6,355,383.98 11,118,715.28
其他应付款17,656,609.11 19,789,227.51
持有待售负债
一年内到期的非流动负债19,408,724.67 10,407,705.89
其他流动负债940,517.04 940,517.04
流动负债合计278,559,842.31 368,224,450.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款4,782,573.06 7,906,238.26
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,954,787.33 4,681,576.46
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计8,737,360.39 12,587,814.72
负债合计287,297,202.70 380,812,264.85
所有者权益：
股本160,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积602,948,743.25 170,582,079.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备216,654.31
盈余公积20,978,605.33 20,978,605.33
未分配利润172,024,536.13 158,807,448.04
所有者权益合计956,168,539.02 470,368,132.39
负债和所有者权益总计1,243,465,741.72 851,180,397.24
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入106,492,358.80 152,244,881.32
其中：营业收入106,492,358.80 152,244,881.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本95,129,624.72 123,997,628.64
其中：营业成本76,793,227.67 95,587,466.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加425,794.04 1,348,266.32
销售费用4,260,668.77 3,953,157.96
管理费用9,421,540.71 9,232,571.52
研发费用4,969,401.08 6,796,621.15
财务费用788,118.81 5,003,525.08
其中：利息费用1,792,871.64 4,916,460.10
利息收入1,391,390.00 200,712.19
资产减值损失-1,529,126.36 2,076,019.96
加：其他收益2,811,679.26
投资收益（损失以“－”号填列）3,084,304.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）852,397.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）18,111,115.58 28,247,252.68
加：营业外收入207.70 369,523.42
减：营业外支出23,807.99 104,131.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）18,087,515.29 28,512,644.56
减：所得税费用2,339,327.40 3,762,435.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）15,748,187.89 24,750,208.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）15,748,187.89 24,750,208.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润15,748,187.89 24,750,208.61
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额15,748,187.89 24,750,208.61
归属于母公司所有者的综合收益总额15,748,187.89 24,750,208.61
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.10 0.21
（二）稀释每股收益0.10 0.21
法定代表人：魏晓林 主管会计工作负责人：杨浩 会计机构负责人：王先锋
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入106,559,111.99 150,646,203.82
减：营业成本85,253,994.41 110,786,099.75
税金及附加329,100.06 423,596.32
销售费用4,260,668.77 3,953,157.96
管理费用6,073,916.52 5,357,203.81
研发费用4,809,107.37 6,405,762.93
财务费用1,702,423.10 3,746,698.82
其中：利息费用1,529,331.67 3,658,147.76
利息收入211,753.75 188,644.27
资产减值损失-1,520,435.05 2,337,738.05
加：其他收益631,679.26
投资收益（损失以“－”号填列）1,688,030.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）852,397.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）8,822,444.33 17,635,946.18
加：营业外收入200.00 369,523.42
减：营业外支出3,807.99 246.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）8,818,836.34 18,005,223.03
减：所得税费用1,135,216.97 2,233,063.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）7,683,619.37 15,772,159.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）7,683,619.37 15,772,159.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额7,683,619.37 15,772,159.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入398,125,000.53 433,551,666.54
其中：营业收入398,125,000.53 433,551,666.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本347,411,642.44 357,341,245.97
其中：营业成本279,970,195.08 276,346,341.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,216,789.72 5,037,151.58
销售费用12,167,921.00 14,877,495.39
管理费用29,838,292.98 25,002,387.21
研发费用16,140,445.96 18,690,502.05
财务费用6,100,640.51 15,130,126.45
其中：利息费用7,915,571.83 15,204,629.97
利息收入2,364,940.62 779,174.70
资产减值损失-1,022,642.81 2,257,241.88
加：其他收益4,115,327.67
投资收益（损失以“－”号填列）8,629,333.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）915,697.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）64,373,717.15 76,210,420.57
加：营业外收入3,053,934.45 2,283,251.40
减：营业外支出24,322.62 170,080.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）67,403,328.98 78,323,591.66
减：所得税费用9,108,304.47 10,631,289.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）58,295,024.51 67,692,302.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）58,295,024.51 67,692,302.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润58,295,024.51 67,692,302.56
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额58,295,024.51 67,692,302.56
归属于母公司所有者的综合收益总额58,295,024.51 67,692,302.56
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.37 0.56
（二）稀释每股收益0.37 0.56
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入398,155,085.11 427,418,845.53
减：营业成本311,662,505.55 320,270,199.26
税金及附加2,296,897.50 2,383,751.05
销售费用12,167,921.00 14,877,495.39
管理费用20,161,232.56 14,578,503.31
研发费用15,507,394.86 16,037,832.90
财务费用5,379,933.27 11,323,994.93
其中：利息费用5,921,804.39 11,341,444.13
利息收入1,082,719.90 706,365.62
资产减值损失-1,096,694.78 2,291,453.51
加：其他收益1,349,155.82
投资收益（损失以“－”号填列）5,569,744.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）915,697.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）39,910,493.31 45,655,615.18
加：营业外收入3,024,116.94 1,049,806.01
减：营业外支出4,322.62 39,460.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）42,930,287.63 46,665,960.59
减：所得税费用5,713,199.54 6,035,359.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）37,217,088.09 40,630,601.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）37,217,088.09 40,630,601.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额37,217,088.09 40,630,601.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金438,832,001.99 431,038,300.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还652,060.05 134,424.00
收到其他与经营活动有关的现金9,636,025.74 8,811,003.02
经营活动现金流入小计449,120,087.78 439,983,727.45
购买商品、接受劳务支付的现金227,410,852.74 187,084,662.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金111,652,212.15 110,074,253.99
支付的各项税费46,430,727.16 55,353,952.66
支付其他与经营活动有关的现金22,989,885.16 19,933,671.90
经营活动现金流出小计408,483,677.21 372,446,540.98
经营活动产生的现金流量净额40,636,410.57 67,537,186.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金552,000,000.00
取得投资收益收到的现金6,550,019.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计558,550,019.18 600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金74,491,838.10 46,254,527.29
投资支付的现金840,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金99,000.00
投资活动现金流出小计914,491,838.10 46,353,527.29
投资活动产生的现金流量净额-355,941,818.92 -46,352,927.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金479,679,245.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金81,010,847.28 206,142,933.07
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金23,998,975.21 62,766,297.76
筹资活动现金流入小计584,689,067.77 268,909,230.83
偿还债务支付的现金184,136,948.78 212,936,831.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,883,752.76 2,590,859.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金39,701,385.71 60,199,089.95
筹资活动现金流出小计250,722,087.25 275,726,781.36
筹资活动产生的现金流量净额333,966,980.52 -6,817,550.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响226,533.43 -11,709.09
五、现金及现金等价物净增加额18,888,105.60 14,354,999.56
加：期初现金及现金等价物余额62,210,744.31 31,306,575.03
六、期末现金及现金等价物余额81,098,849.91 45,661,574.59
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金436,723,809.97 421,691,128.43
收到的税费返还652,060.05 122,831.33
收到其他与经营活动有关的现金5,247,293.31 7,415,571.68
经营活动现金流入小计442,623,163.33 429,229,531.44
购买商品、接受劳务支付的现金376,515,678.53 320,535,717.42
支付给职工以及为职工支付的现金70,173,537.64 66,722,835.24
支付的各项税费31,936,852.48 35,681,550.34
支付其他与经营活动有关的现金21,642,834.18 19,156,092.22
经营活动现金流出小计500,268,902.83 442,096,195.22
经营活动产生的现金流量净额-57,645,739.50 -12,866,663.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金472,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,997,361.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计476,997,361.64 600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,476,750.86 15,118,047.44
投资支付的现金640,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额162,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金99,000.00
投资活动现金流出小计820,476,750.86 15,217,047.44
投资活动产生的现金流量净额-343,479,389.22 -15,216,447.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金479,679,245.28
取得借款收到的现金50,000,000.00 84,131,122.42
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金19,657,000.00 50,118,916.28
筹资活动现金流入小计549,336,245.28 134,250,038.70
偿还债务支付的现金96,414,308.78 46,291,303.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,728,837.73 1,825,103.37
支付其他与筹资活动有关的现金27,089,767.30 40,090,690.95
筹资活动现金流出小计149,232,913.81 88,207,097.80
筹资活动产生的现金流量净额400,103,331.47 46,042,940.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响226,533.43 -11,709.09
五、现金及现金等价物净增加额-795,263.82 17,948,120.59
加：期初现金及现金等价物余额57,519,387.16 26,953,269.33
六、期末现金及现金等价物余额56,724,123.34 44,901,389.92
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。