证券代码:300736 证券简称:百邦科技 公告编号:2021-096
北京百华悦邦科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 66,424,631.38 | -30.51% | 251,942,035.80 | -25.68% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 4,485,984.60 | 166.78% | 10,078,999.37 | 137.86% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 2,000,388.33 | 130.66% | 7,091,077.43 | 124.86% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 34,045,118.88 | 191.20% |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 168.87% | 0.08 | 138.68% |
稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 168.87% | 0.08 | 138.68% |
加权平均净资产收益率 | 2.41% | 12.72% | 5.33% | 15.64% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 233,525,852.56 | 271,707,158.53 | -14.05% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 166,754,821.20 | 183,751,250.99 | -9.25% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 3,560.40 | -8,643.03 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,500,534.50 | 4,584,180.33 | 交易性金融资产的投资收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -189,966.54 | -591,641.38 | |
减:所得税影响额 | 828,532.09 | 995,973.98 | |
合 计 | 2,485,596.27 | 2,987,921.94 | -- |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 增减变动率 | 变动原因 |
应收账款 | 16,405,084.77 | 23,594,486.51 | -30.47% | 主要系报告期内加强应收账款账期管理并加强资金回笼所致。 |
其他应收款 | 7,760,284.29 | 21,171,917.71 | -63.35% | 主要系报告期加强其他应收账款管理所致。 |
存货 | 18,766,640.45 | 31,708,491.34 | -40.82% | 主要系报告期内持续提高库存周转率并优化库存结构所致。 |
无形资产 | 4,218,827.25 | 6,268,185.58 | -32.69% | 主要系报告期内无形资产摊销所致。 |
应付账款 | 3,204,855.82 | 5,787,661.15 | -44.63% | 主要系公司优化管理效率和库存商品结构所致。 |
应付职工薪酬 | 4,104,496.07 | 7,597,831.01 | -45.98% | 主要系公司终止经营了某品牌的授权维修业务,优化业务流程,精简业务人员所致。 |
应交税费 | 9,116,656.74 | 13,769,442.21 | -33.79% | 主要系增值税减少所致。 |
库存股 | 39,677,208.85 | 11,685,243.25 | 239.55% | 主要系公司回购部分股票所致。 |
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 增减变动率 | 变动原因 |
营业成本 | 202,855,682.65 | 302,683,255.94 | -32.98% | 主要系公司本期终止经营了某品牌的授权维修业务所致。 |
管理费用 | 24,604,816.29 | 44,594,952.05 | -44.83% | 主要系公司终止某品牌业务,优化业务流程,使得管理效率提升、管理费用下降所致。 |
其他收益 | 151,663.01 | 2,114,216.69 | -92.83% | 主要系公司本报告期未获得政府补助所致。 |
资产减值损失 | 1,628,664.21 | 256,467.43 | 535.04% | 主要系公司本报告期转回2020年度计提存货减值准备所致。 |
营业利润 | 7,413,729.11 | -34,788,393.31 | 121.31% | 主要系报告期公司经营持续改善且效率提升所致。 |
利润总额 | 6,822,087.73 | -35,131,852.09 | 119.42% | 主要系报告期公司经营持续改善且效率提升所致。 |
所得税费用 | -3,256,911.64 | -8,507,769.03 | -61.72% | 主要系报告期公司确认递延所得税资产所致。 |
归属于母公司股东的净利润 | 10,078,999.37 | -26,624,083.06 | 137.86% | 主要系报告期公司经营持续改善且效率提升所致。 |
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 增减变动率 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,045,118.88 | -37,332,033.42 | 191.20% | 主要系本报告期内经营持续改善提高盈利能力并收回某品牌押金和应收账款所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,313,070.53 | -10,437,564.31 | 324.55% | 主要系本报告期内增加基金投资所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,556,598.94 | -1,357,586.35 | 1782.50% | 主要系本报告期内公司回购部分股票所致。 |
报告期末普通股股东总数 | 5,885 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
北京达安世纪投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 31.20% | 40,645,280 | 0 | 质押 | 17,929,998 | ||
赵新宇 | 境内自然人 | 23.53% | 30,653,840 | 22,990,380 | — | — | ||
北京悦华众城投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.68% | 4,800,000 | 0 | — | — | ||
陈进 | 境内自然人 | 1.75% | 2,280,150 | 2,280,150 | — | — | ||
轩春花 | 境内自然人 | 1.64% | 2,133,800 | 0 | — | — | ||
高锋 | 境内自然人 | 1.56% | 2,033,200 | 0 | — | — | ||
缪江洪 | 境内自然人 | 1.40% | 1,829,700 | 0 | — | — | ||
王蛟龙 | 境内自然人 | 0.89% | 1,161,300 | 0 | — | — | ||
罗惠忠 | 境内自然人 | 0.77% | 1,000,000 | 0 | — | — | ||
彭小玉 | 境内自然人 | 0.55% | 721,100 | 0 | — | — | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 | ||
北京达安世纪投资管理有限公司 | 40,645,280 | 人民币普通股 | 40,645,280 |
赵新宇 | 7,663,460 | 人民币普通股 | 7,663,460 |
北京悦华众城投资管理中心(有限合伙) | 4,800,000 | 人民币普通股 | 4,800,000 |
轩春花 | 2,133,800 | 人民币普通股 | 2,133,800 |
高锋 | 2,033,200 | 人民币普通股 | 2,033,200 |
缪江洪 | 1,829,700 | 人民币普通股 | 1,829,700 |
王蛟龙 | 1,161,300 | 人民币普通股 | 1,161,300 |
罗惠忠 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
彭小玉 | 721,100 | 人民币普通股 | 721,100 |
新疆袋鼠证券投资基金管理有限公司-袋鼠优选成长1号私募证券投资基金 | 636,180 | 人民币普通股 | 636,180 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东北京达安世纪投资管理有限公司与股东北京悦华众城投资管理中心(有限合伙)为同一实际控制人刘铁峰所控制的企业。除此之外,公司未知前十名股东之间是否存在其他关联关系。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东王蛟龙通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持有公司股份1,161,300股。 股东彭小玉通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持有公司股份721,100股。 股东新疆袋鼠证券投资基金管理有限公司-袋鼠优选成长1号私募证券投资基金通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持有公司股份620,280股。 |
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
赵新宇 | 22,990,380 | — | — | 22,990,380 | 高管锁定22,990,380股 | 高管锁定股每年按照其持股数的25%解锁 |
陈进 | 2,280,150 | — | — | 2,280,150 | 高管锁定2,280,150股 | 高管锁定股每年按照其持股数的25%解锁 |
刘保元 | 300,000 | — | — | 300,000 | 首发限售300,000股 | 司法处理中 |
CHEN LI YA | 216,000 | — | — | 216,000 | 高管锁定62,400股,股权激励限售153,600股 |
李岩 | 62,550 | — | — | 62,550 | 高管锁定33,750股,股权激励限售28,800股 |
曾水龙 | 9,600 | 4,800 | — | 4,800 | 股权激励限售4,800股 | 股权激励限制性股票根 |
据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁 | ||||||
谢峰 | 9,600 | 4,800 | — | 4,800 | 股权激励限售4,800股 | 股权激励限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁 |
魏亚锋 | 9,000 | — | — | 9,000 | 高管锁定9,000股 | 高管锁定股每年按照其持股数的25%解锁 |
杨超 | 8,640 | — | — | 8,640 | 股权激励限售8,640股 | 股权激励限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁 |
刘援助 | 6,816 | — | — | 6,816 | 股权激励限售6,816股 | 股权激励限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁 |
朱翠明 | 3,375 | — | 1,125 | 4,500 | 高管离职锁定4,500股 | 高管离职锁定股,锁定期6个月 |
王静 | 0 | — | 1,050 | 1,050 | 高管锁定1,050股 | 高管锁定股每年按照其持股数的25%解锁 |
合计 | 25,896,111 | 9,600 | 2,175 | 25,888,686 | -- | -- |
诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
上海百华悦邦电子科技有限公司、上海百华悦邦电子科技有限公司汉江分公司与武汉百悦华商业运营管理有限公司租赁合同纠纷仲裁案件 | 178 | 仲裁审理过程中 | 未裁决 | 未裁决 |
北京百华悦邦科技股份有限公司与浙江绿森电子商务买卖合同纠纷案件 | 283.29 | 一审审理过程中 | 未判决 | 未判决 |
刘保元与北京百华悦邦科技股份有限公司、中信建投证券股份有限公司的公司纠纷案 | 422.1 | 在北京市朝阳区人民法院立案,尚未进入实体审理阶段 | 未判决 | 未判决 |
告》(公告编号:2021-051)、《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》(公告编号:2021-052)、《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2021-059,2021-062、2021-072、2021-086)。
(三)公司回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项
公司分别于2021年8月26日、2021年9月14日召开第三届董事会第二十八次会议/第三届监事会第十六次会议、2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》,根据《2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》和《2019年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司2018年限制性股票与股票期权激励计划和2019年限制性股票激励计划中因离职而失效的激励对象2名,公司2020年业绩未达到2018年限制性股票与股票期权激励计划规定的第三个解除限售/行权期的解除限售/行权条件,同意公司注销不符合行权条件的股票期权共计2.64万份,同意回购注销不符合解除限售条件的限制性股票14.0256万股,拟回购金额合计约为106.86万元(不含银行存款利息)。详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》(公告编号:
2021-068)截止2021年9月30日,本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项尚未办理完毕。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京百华悦邦科技股份有限公司
2021年09月30日
单位:元
项 目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 84,470,163.60 | 125,293,250.43 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 39,584,180.33 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 16,405,084.77 | 23,594,486.51 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 11,075,431.31 | 14,443,053.93 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 7,760,284.29 | 21,171,917.71 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 18,766,640.45 | 31,708,491.34 |
合同资产 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 10,390,128.37 | 13,038,188.34 |
流动资产合计 | 188,451,913.12 | 229,249,388.26 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 2,955,064.93 | 3,866,164.60 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 5,483,156.14 | |
无形资产 | 4,218,827.25 | 6,268,185.58 |
开发支出 | ||
商誉 | 21,092,307.10 | 21,092,307.10 |
长期待摊费用 | 4,355,050.90 | 5,016,536.95 |
递延所得税资产 | 1,225,833.12 | 670,876.04 |
其他非流动资产 | 5,743,700.00 | 5,543,700.00 |
非流动资产合计 | 45,073,939.44 | 42,457,770.27 |
资产总计 | 233,525,852.56 | 271,707,158.53 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 3,204,855.82 | 5,787,661.15 |
预收款项 | ||
合同负债 | 13,375,593.86 | 16,641,555.50 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 4,104,496.07 | 7,597,831.01 |
应交税费 | 9,116,656.74 | 13,769,442.21 |
其他应付款 | 14,977,496.99 | 20,288,893.12 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 5,000,000.00 | 4,000,000.00 |
其他流动负债 | 893,608.39 | 1,226,291.81 |
流动负债合计 | 50,672,707.87 | 69,311,674.80 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 13,000,000.00 | 16,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,780,261.43 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,957,840.00 | |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 318,062.06 | 525,954.47 |
其他非流动负债 | 160,438.27 | |
非流动负债合计 | 16,098,323.49 | 18,644,232.74 |
负债合计 | 66,771,031.36 | 87,955,907.54 |
所有者权益: | ||
股本 | 130,273,360.00 | 130,273,360.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 157,353,605.21 | 156,437,068.77 |
减:库存股 | 39,677,208.85 | 11,685,243.25 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 17,068,098.65 | 17,068,098.65 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -98,263,033.81 | -108,342,033.18 |
归属于母公司所有者权益合计 | 166,754,821.20 | 183,751,250.99 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 166,754,821.20 | 183,751,250.99 |
负债和所有者权益总计 | 233,525,852.56 | 271,707,158.53 |
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 251,942,035.80 | 339,010,574.77 |
其中:营业收入 | 251,942,035.80 | 339,010,574.77 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 251,185,250.73 | 376,760,406.42 |
其中:营业成本 | 202,855,682.65 | 302,683,255.94 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 782,173.10 | 687,734.72 |
销售费用 | 18,907,686.50 | 23,931,871.96 |
管理费用 | 24,604,816.29 | 44,594,952.05 |
研发费用 | 3,166,256.89 | 3,945,726.53 |
财务费用 | 868,635.30 | 916,865.22 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 151,663.01 | 2,114,216.69 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 215,957.15 | 854,229.39 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 4,584,180.33 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 85,122.37 | -143,708.75 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,628,664.21 | 256,467.43 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -8,643.03 | -119,766.42 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 7,413,729.11 | -34,788,393.31 |
加:营业外收入 | 96,271.72 | 230,112.58 |
减:营业外支出 | 687,913.10 | 573,571.36 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 6,822,087.73 | -35,131,852.09 |
减:所得税费用 | -3,256,911.64 | -8,507,769.03 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,078,999.37 | -26,624,083.06 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,078,999.37 | -26,624,083.06 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 10,078,999.37 | -26,560,217.11 |
2.少数股东损益 | -63,865.95 | |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 10,078,999.37 | -26,624,083.06 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,078,999.37 | -26,560,217.11 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -63,865.95 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.08 | -0.20 |
(二)稀释每股收益 | 0.08 | -0.20 |
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,918,728.98 | 371,363,373.59 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 |
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,759,915.48 | 5,482,682.84 |
经营活动现金流入小计 | 305,678,644.46 | 376,846,056.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,315,163.69 | 303,347,020.57 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,293,440.96 | 71,747,270.66 |
支付的各项税费 | 4,989,005.34 | 7,065,177.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,035,915.59 | 32,018,620.71 |
经营活动现金流出小计 | 271,633,525.58 | 414,178,089.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,045,118.88 | -37,332,033.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 235,000,000.00 | 265,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 228,914.58 | 884,283.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,933.11 | 10,021.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 235,236,847.69 | 265,894,304.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,549,918.22 | 11,331,869.02 |
投资支付的现金 | 270,000,000.00 | 265,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 279,549,918.22 | 276,331,869.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,313,070.53 | -10,437,564.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 564,633.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,991,965.60 | 1,357,586.35 |
筹资活动现金流出小计 | 30,556,598.94 | 1,357,586.35 |