证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2019-059
科顺防水科技股份有限公司2019年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,现将本公司2019年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]2336号。公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)股票152,666,600股(每股面值人民币1.00元),发行价格为9.95元,本次发行募集资金总额1,519,032,670.00元,减除发行费用117,981,519.64元(不含税)后,募集资金净额为1,401,051,150.36元;天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年1月22日出具了天健验〔2018〕16号《科顺防水科技股份有限公司验资报告》,上述募集资金净额均已达账。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理,提高募集资金使用的效率,防范资金使用风险,保护投资者利益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《科顺防水科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过,公司及募集资金投资项目的实施子公司荆门科顺新材料有限公司(以下简称“荆门科顺”)、渭南科顺新型材料有限公司(以下简称“渭南科顺”)连同保荐机构国元证券股份有限公司分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德支行、珠海华润银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。公司募集资金专户的开立情况如下:
序号 | 募投项目 | 开户主体 | 开户银行 | 募集资金专项账号 |
1 | 渭南生产研发基地建设项目 | 科顺防水科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司佛山容桂支行 | 757900413110818 |
2 | 渭南科顺新型材料有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德支行 | 12520078801500000013 | |
3 | 荆门生产研发基地建设项目 | 科顺防水科技股份有限公司 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 801101000965100342 |
4 | 荆门科顺新材料有限公司 | 兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行 | 393030100100296202 | |
5 | 科顺防水研发中心建设 | 科顺防水科技股份有限公司 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 801101000965102693 |
序号 | 募投项目 | 开户主体 | 开户银行 | 募集资金专项账号 |
6 | 项目 | 科顺防水科技股份有限公司 | 珠海华润银行股份有限公司佛山分行 | 211223110182100002 |
三、报告期内募集资金使用情况
(一)报告期内募集资金总体情况
单位:元
项目 | 金额 |
募集资金净额 | 1,401,051,150.36 |
报告期内使用 | 203,022,420.70 |
其中:渭南生产研发基地建设项目 | 61,255,603.35 |
荆门生产研发基地建设项目 | 106,551,103.31 |
科顺防水研发中心建设项目 | 35,215,714.04 |
报告期末累计使用 | 397,347,017.01 |
累计利息收入及理财产品收益 | 53,242,659.74 |
报告期末总剩余资金 | 1,056,946,793.09 |
暂时补充流动资金 | 500,000,000.00 |
报告期末闲置剩余资金 | 556,946,793.09 |
(二)报告期内募集资金使用情况
截至本报告期末,募集资金累计已使用39,734.70万元,具体用途如下表,各项目的投入情况及效益情况详见附表一
序号 | 项目名称 | 项目投资总额(万元) | 募集资金使用额(万元) |
1 | 渭南生产研发基地建设项目 | 53,039.80 | 10,114.01 |
2 | 荆门生产研发基地建设项目 | 76,525.32 | 23,262.64 |
3 | 科顺防水研发中心建设项目 | 10,540.00 | 6,358.05 |
合计 | 140,105.12 | 39,734.70 |
(三)暂时闲置资金购买理财产品情况
公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议以及2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于继
续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有限期内,可循环使用。
截至报告期末,公司实际使用暂时闲置募集资金进行现金管理已全部赎回,具体情况如下:
受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 起始日 | 到期日 | 投资预计年化收益率 | 是否赎回 |
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 顺德农商银行结构性存款产品 | 20,000.00 | 2018年3月5日 | 2019年3月5日 | 预期最高利率为4.55%/年 | 是 |
珠海华润银行股份有限公司佛山分行 | 润利盈RLY20180305002 | 5,000.00 | 2018年3月5日 | 2019年3月5日 | 预期年化收益率为5.00% | 是 |
中国民生银行股份有限公司广州分行 | 保腾系列FGDA18174L | 5,000.00 | 2018年3月6日 | 2019年3月5日 | 预期年化收益率为5.70% | 是 |
广东华兴银行股份有限公司佛山分行乐从支行 | “财富通”结构性存款 | 16,500.00 | 2018年3月5日 | 2019年3月5日 | 预期最高收益率为5.98% | 是 |
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 精英理财系列之真情回报2号18083期 | 5,000.00 | 2018年12月7日 | 2019年3月7日 | 预期年化收益率为3.7% | 是 |
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行 | 利多多对公结构性存款 | 4,000.00 | 2018年12月7日 | 2019年3月7日 | 预期年化收益率为4% | 是 |
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行 | 利多多对公结构性存款 | 2,000.00 | 2018年12月7日 | 2019年1月7日 | 预期年化收益率为3.75% | 是 |
(四)暂时补充流动资金情况
公司于2018年12月4日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项
目正常进行的前提下,使用总额不超过人民币50,000万元部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起不超过12个月,到期公司将及时归还至募集资金专项账户。截至本报告期末,公司实际使用50,000万元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金。具体如下:
单位:万元
募集资金专户 | 银行账号 | 起始日 | 到期日 | 补充流动资金金额 | 归还日 | 未归还 金额 |
招商银行股份有限公司佛山容桂支行 | 757900413110818 | 2019/1/18 | 2019/12/4 | 5,000 | 5,000 | |
2019/3/5 | 2019/12/4 | 10,000 | 10,000 | |||
上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德支行 | 12520078801100000015 | 2019/3/7 | 2019/12/4 | 3,000 | 3,000 | |
广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 801101000965100342 | 2018/12/4 | 2019/12/4 | 14,500 | 14,500 | |
2019/3/11 | 2019/12/4 | 10,000 | 10,000 | |||
2019/3/19 | 2019/12/4 | 7,500 | 7,500 | |||
合 计 | 50,000 | 50,000 |
(五)剩余资金存放情况
单位:元
公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
科顺股份 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行 | 801101000965102693 | 4,986,091.97 | 募集资金专户 |
801101000965100342 | 83,395,654.78 | 募集资金专户 | ||
招商银行股份有限公司佛山容桂支行 | 757900413110818 | 135,201,331.80 | 募集资金专户 | |
珠海华润银行股份有限公司佛山分行 | 211223110182100002 | 40,749,666.09 | 募集资金专户 | |
广东华兴银行股份有限公司佛山分行乐从支行 | 803860100002533(子户:0002) | 30,000,000.00 | 定期存款账户 | |
荆门科顺 | 兴业银行股份有限公司 | 393030100100296202 | 1,779,951.09 | 募集资 |
公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
佛山顺德容桂支行 | 金专户 | |||
科顺股份 | 兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行 | 393030100100297865 | 151,571,837.72 | 定期存款账户 |
渭南科顺 | 上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德支行 | 12520078801500000013 | 9,186,686.31 | 募集资金专户 |
科顺股份 | 上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德支行 | 12520078801100000015 | 100,075,573.33 | 定期存款账户 |
合计 | 556,946,793.09 |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目或变更募集资金用途的情形。
五、节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
六、超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
七、尚未使用的募集资金用途及去向
截至报告期末,尚未使用的募集资金中50,000万元用于暂时补充流动资金,其余募集资金均存放在公司的募集资金专户及定期存款账户中,公司将按照经营需要,合理安排募集资金的使用进度。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露,不存在募集资金使用、管理及信息披露的违规情形。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会2019年8月28日
附表1:募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 | 140,105.12 | 本年度投入募集资金总额 | 20,302.24 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 39,734.70 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||
承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
渭南生产研发 基地建设项目 | 否 | 53,039.80 | 53,039.80 | 6,125.56 | 10,114.01 | 19.07% | 项目计划建设期为18个月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
荆门生产研发 基地建设项目 | 否 | 76,525.32 | 76,525.32 | 10,655.11 | 23,262.64 | 30.40% | 项目计划建设期为24个月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
科顺防水研发 中心建设项目 | 否 | 10,540.00 | 10,540.00 | 3,521.57 | 6,358.05 | 60.32% | 项目计划建设期为12个月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目 小计 | 140,105.12 | 140,105.12 | 20,302.24 | 39,734.70 | ||||||
合 计 | - | 140,105.12 | 140,105.12 | 20,302.24 | 39,734.70 | - | - | - | ||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 公司于2018年1月22日收到本次IPO募集资金,并于2018年1月25日挂牌上市,公司募投项目正处于建设阶段,尚未达到可使用状态,因此暂未达到预计效益。 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2018年2月9日召开的第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以2,854.92万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金2,854.92万元,截至报告期末,公司已实际置换2,854.92万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1、公司于2018年12月4日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用总额不超过人民币50,000万元部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起不超过12个月,到期公司将及时归还至募集资金专项账户。截至报告期末,公司实际使用50,000万元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金中50,000万元用于暂时补充流动资金,其余募集资金均存放在公司的募集资金专户及定期存款账户中,公司将按照经营需要,合理安排募集资金的使用进度。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |