广东奥飞数据科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人冯康、主管会计工作负责人龚云峰及会计机构负责人(会计主管人员)林卫云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,615,410,880.77 | 1,629,769,482.44 | 60.48% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 792,585,776.16 | 685,904,413.35 | 15.55% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 216,355,947.77 | 55.40% | 592,680,583.75 | -19.51% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,654,651.62 | -3.53% | 119,749,721.06 | 53.35% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 28,177,554.63 | 109.47% | 77,694,179.03 | 22.65% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -41,439,010.44 | -187.96% | 120,912,442.00 | 55.87% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0834 | -3.47% | 0.5996 | 53.35% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0834 | -3.47% | 0.5996 | 53.35% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.12% | -0.59% | 16.21% | 3.38% | ||
注：1、本报告期归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降了3.53%，主要系全资子公司奥维信息参与设立的产业并购基金所投资企业紫晶存储首次公开发行的A股股票 2020年2月26日在上海证券交易所科创板上市，公司间接持有的紫晶存储股票每季度末按公允价值计算带来的投资收益，因紫晶存储股价波动导致第三季度此事项带来的单季度投资收益为-1212.27万元（与第二季度期末对比）所致。剔除该影响，本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期上升了109.47%。
2、营业收入同比下降主要系2019年上半年系统集成业务3.27亿元全部完工确认收入，截至本报告期末，存量系统集成业务还未完工交付，未结转收入所致。 3、本报告期经营活动产生的现金流量净额为-4143.90万元，比去年同期下降了187.96%，主要系本报告期开具银行承兑汇票支付保证金6486.80万元所致。
4、2020年1-9月，公司完成了2019年度权益分派事项，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，按调整后的股数重新计算了2019年1-9月的基本每股收益。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,995,532.48 | 收到及确认的政府补助。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 40,389,081.49 | 主要系全资子公司奥维信息参与设立的产业并购基金所投资企业紫晶存储首次公开发行的A股股票 2020年2月26日在上海证券交易所科创板上市，因此公司间接持有的紫晶存储股票按公允价值计算带来的投资收益所致。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,016,101.68 | 公益性捐赠支出。 |
| 减：所得税影响额 | 312,970.26 | |
| 合计 | 42,055,542.03 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,424 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 广州市昊盟计算机科技有限公司 | 境内非国有法人 | 46.46% | 92,779,200 | 92,779,200 | 质押 | 28,513,000 | ||
| 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 | 其他 | 2.75% | 5,500,000 | 0 | - | - | ||
| 冷勇燕 | 境内自然人 | 2.17% | 4,335,180 | 0 | 质押 | 1,525,525 | ||
| 何烈军 | 境内自然人 | 1.78% | 3,549,600 | 3,549,600 | 质押 | 2,252,000 | ||
| 深圳索菲亚投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.41% | 2,808,815 | 0 | - | - |
| 唐巨良 | 境内自然人 | 1.33% | 2,653,640 | 0 | 质押 | 1,587,128 |
| 招商银行股份有限公司－广发新经济混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.00% | 2,000,016 | 0 | - | - |
| 何宇亮 | 境内自然人 | 0.61% | 1,224,000 | 918,000 | 质押 | 772,500 |
| 唐仲良 | 境内自然人 | 0.61% | 1,224,000 | 918,000 | 质押 | 544,000 |
| 高军 | 境内自然人 | 0.31% | 625,080 | 0 | - | - |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金 | 5,500,000 | 人民币普通股 | 5,500,000 | |||
| 冷勇燕 | 4,335,180 | 人民币普通股 | 4,335,180 | |||
| 深圳索菲亚投资管理有限公司 | 2,808,815 | 人民币普通股 | 2,808,815 | |||
| 唐巨良 | 2,653,640 | 人民币普通股 | 2,653,640 | |||
| 招商银行股份有限公司－广发新经济混合型发起式证券投资基金 | 2,000,016 | 人民币普通股 | 2,000,016 | |||
| 高军 | 625,080 | 人民币普通股 | 625,080 | |||
| 张庆北 | 613,530 | 人民币普通股 | 613,530 | |||
| 中国银行股份有限公司－广发优势增长股票型证券投资基金 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 | |||
| 邵晓锋 | 588,049 | 人民币普通股 | 588,049 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 367,240 | 人民币普通股 | 367,240 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东唐巨良与唐仲良为兄弟关系。除此以外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表重大变动情况（单位：元人民币）
| 项目 | 2020年9月30日 | 2020年1月1日 | 变动情况 | 重大变动说明 |
| 货币资金 | 174,278,718.82 | 56,653,467.91 | 207.62% | 主要系银行承兑汇票保证金增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 6,566,812.63 | -100.00% | 主要系银行保本理财产品到期收回所致。 | |
| 应收票据 | 16,769,758.38 | 1,114,606.15 | 1404.55% | 主要系收到客户的银行承兑汇票所致。 |
| 应收账款 | 257,441,364.81 | 136,770,155.68 | 88.23% | 主要系业务收入增长较快所致。 |
| 预付款项 | 34,629,018.74 | 100,232,758.08 | -65.45% | 主要系2019年底前预付的款项于2020年到货确认成本。 |
| 其他应收款 | 36,782,181.36 | 17,676,862.45 | 108.08% | 主要系新增的机房项目所涉及的房租电费等押金保证金所致。 |
| 存货 | 135,897,447.60 | 0.00 | 100.00% | 主要系2020年系统集成业务未结转归集的工程支出。 |
| 长期应收款 | 3,661,725.61 | -100.00% | 主要系融资租赁售后回租业务终止，押金收回所致。 | |
| 长期股权投资 | 96,292,413.45 | 56,245,104.91 | 71.20% | 主要系全资子公司奥维信息参与设立的产业并购基金所投资企业紫晶存储首次公开发行的A股股票2020年2月26日在上海证券交易所科创板上市，因此公司间接持有的紫晶存储股票按公允价值计算带来的投资收益所致。 |
| 固定资产 | 851,565,606.59 | 544,318,492.37 | 56.45% | 主要系自建机房数据中心转固所致。 |
| 在建工程 | 261,076,271.98 | 103,475,966.47 | 152.31% | 主要系对新建数据中心的建设投入所致。 |
| 无形资产 | 70,725,897.01 | 8,483,232.83 | 733.71% | 主要系投资的海缆项目结转所致。 |
| 其他非流动资产 | 282,692,972.46 | 196,445,922.10 | 43.90% | 主要系预付的股权投资款所致。 |
| 短期借款 | 583,163,105.80 | 270,209,759.91 | 115.82% | 主要系银行流动资金借款增加所致。 |
| 应付票据 | 120,364,700.80 | 10,538,357.00 | 1042.16% | 主要系开具的银行承兑汇票增加所致。 |
| 合同负债 | 153,955,160.66 | 37,026,855.64 | 315.79% | 主要系预收的系统集成项目款增加所致。 |
| 应交税费 | 3,064,619.62 | 7,207,988.33 | -57.48% | 主要系支付所得税等相关税费所致。 |
| 其他应付款 | 218,941,337.12 | 16,530,051.04 | 1224.50% | 主要系应付的融资租赁款增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 55,460,375.27 | 14,242,772.98 | 289.39% | 主要系一年内到期的长期借款增加所致。 |
| 其他流动负债 | 7,615,652.15 | 3,080,077.78 | 147.26% | 主要系计提待转销销项税额增加所致。 |
| 长期借款 | 386,248,816.08 | 257,992,039.39 | 49.71% | 主要系部分项目增加银行长期贷款所致。 |
| 长期应付款 | 42,569,493.48 | -100.00% | 主要系融资租赁售后回租业务终止，款项已付清所致。 | |
| 股本 | 199,713,960.00 | 117,478,800.00 | 70.00% | 主要系公司资本公积转股本所致。 |
| 资本公积 | 185,740,790.79 | 267,975,950.79 | -30.69% | 主要系公司资本公积转股本所致。 |
| 其他综合收益 | 2,499,236.80 | 3,819,715.05 | -34.57% | 主要系汇率变动产生的影响所致。 |
| 未分配利润 | 380,953,600.02 | 272,951,758.96 | 39.57% | 主要系公司留存收益增加所致。 |
| 少数股东权益 | 3,692,222.75 | 2,009,544.84 | 83.73% | 主要系公司留存收益增加所致。 |
2、合并年初至报告期末利润表重大变动情况（单位：元人民币）
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动情况 | 重大变动说明 |
| 税金及附加 | 642,713.90 | 146,216.43 | 339.56% | 主要系计提的印花税等增加所致。 |
| 财务费用 | 28,796,081.63 | 10,947,293.69 | 163.04% | 主要系融资规模增加较大使得利息支出增加较大所致。 |
| 其他收益 | 685,611.50 | 6,240,900.00 | -89.01% | 主要系公司收到的政府补助减少所致。 |
| 投资收益 | 40,432,643.54 | 3,113,693.85 | 1198.54% | 主要系公司间接持有的紫晶存储股票按公允价值计算带来的投资收益所致。 |
| 公允价值变动收益 | -26,812.63 | 347,198.63 | -107.72% | 主要系公司资金暂时闲置部分购买保本浮动收益型理财产品到期结转的收益。 |
3、合并年初至报告期末现金流量表重大变动情况（单位：元人民币）
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动情况 | 重大变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,912,442.00 | 77,572,651.94 | 55.87% | 主要系公司经营业务收入增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -528,362,675.11 | -355,908,075.11 | -48.45% | 主要系支付新建数据中心工程及设备款、购买固定资产、支付股权转让款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 402,410,411.80 | 168,636,795.38 | 138.63% | 主要系新增借款所致。 |
2020年1-9月，公司紧紧围绕既定的发展战略，积极推动年度经营计划的贯彻落实。2020年前三季度，公司实现营业收入为59,268.06万元，比上年同期减少19.51%（主要系2019年上半年系统集成业务3.27亿元全部完工确认收入，截至本报告期末，存量系统集成业务还未完工交付，未结转收入所致）；实现营业利润为13,831.99万元，比上年同期增长57.97%；实现利润总额13,793.37万元,比上年同期增长44.97%；归属于上市公司股东的净利润为11,974.97万元,比上年同期增长53.35%；EBITDA（息税折旧摊销前利润）为25,440.22万元，比上年同期增长56.83%（剔除非经常性损益的经常性EBITDA为21,234.67万元，比上年同期增长43.39%）；2020年前三季度，基本每股收益为0.5996元，比上年同期增长53.35%；实现经营活动产生的现金流量净额12,091.24万元，同比增长55.87%。截至2020年9月末，公司在广州、深圳、北京、廊坊、海口、南宁等地拥有自建数据中心，自建数据中心已交付可用机柜数量超过12,100个，机房总使用面积已超过82,000平方米。在建项目和储备项目方面，廊坊讯云项目一期、广州黄埔项目一期等项目已于2020年第三季度交付使用并已顺利开展业务；廊坊讯云项目二期计划于近期交付使用；2020年新增的储备项目包括廊坊固安项目、广州南沙项目、上海浦东项目、云南昆明项目等，均已陆续进入筹备、建设阶段。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对公司报送的向特定对象发行股票的申请材料进行了审查并于2020年6月30日出具的《关于受理广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕167号）。上述事项的具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2020-058）。
2、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年5月7日出具了《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（193000号）（以下简称“反馈意见”），并根据深交所的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复进行了相关修订。上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广东奥飞数据科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票的申请文件第二次反馈意见的回复（修订稿）》、《关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见书>之第二次反馈意见回复（修订稿）的公告》（公告编号：2020-063）。
3、公司收到深交所于2020年8月5日出具的《关于广东奥飞数据科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，具体审核意见以《审核中心意见落实函》为准，后续深圳证券交易所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。上述事项的具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<关于广东奥飞数据科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函>的公告》（公告编号：2020-064）、《关于广东奥飞数据科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020107号）。
4、公司收到中国证监会出具的《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2082号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。上述事项的具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2020-074）、《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2082号）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司2018年员工持股计划出售完毕暨提前终止的公告 | 2020年07月01日 | http://www.cninfo.com.cn；《关于公司2018年员工持股计划出售完毕暨提前终止的公告》（公告编号：2020-057） |
| 关于拟收购固安聚龙自动化设备有限公司股权的公告 | 2020年08月25日 | http://www.cninfo.com.cn；《关于拟收购固安聚龙自动化设备有限公司股权的公告》（公告编号：2020-072） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东奥飞数据科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 174,278,718.82 | 56,653,467.91 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 6,566,812.63 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 16,769,758.38 | 1,114,606.15 |
| 应收账款 | 257,441,364.81 | 136,770,155.68 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 34,629,018.74 | 100,232,758.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 36,782,181.36 | 17,676,862.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 135,897,447.60 | |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 57,077,067.31 | 48,658,642.30 |
| 流动资产合计 | 712,875,557.02 | 367,673,305.20 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,661,725.61 | |
| 长期股权投资 | 96,292,413.45 | 56,245,104.91 |
| 其他权益工具投资 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 851,565,606.59 | 544,318,492.37 |
| 在建工程 | 261,076,271.98 | 103,475,966.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 70,725,897.01 | 8,483,232.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 135,707,316.44 | 135,707,316.44 |
| 长期待摊费用 | 122,536,216.50 | 130,579,728.58 |
| 递延所得税资产 | 81,838,629.32 | 83,078,687.93 |
| 其他非流动资产 | 282,692,972.46 | 196,445,922.10 |
| 非流动资产合计 | 1,902,535,323.75 | 1,262,096,177.24 |
| 资产总计 | 2,615,410,880.77 | 1,629,769,482.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 583,163,105.80 | 270,209,759.91 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 120,364,700.80 | 10,538,357.00 |
| 应付账款 | 164,592,410.01 | 165,230,945.47 |
| 预收款项 | 37,026,855.64 | |
| 合同负债 | 153,955,160.66 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,075,290.33 | 7,419,721.56 |
| 应交税费 | 3,064,619.62 | 7,207,988.33 |
| 其他应付款 | 218,941,337.12 | 16,530,051.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 55,460,375.27 | 14,242,772.98 |
| 其他流动负债 | 7,615,652.15 | 3,080,077.78 |
| 流动负债合计 | 1,313,232,651.76 | 531,486,529.71 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 386,248,816.08 | 257,992,039.39 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 42,569,493.48 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,653,532.81 | 2,236,287.21 |
| 递延所得税负债 | 117,997,881.21 | 107,571,174.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 505,900,230.10 | 410,368,994.54 |
| 负债合计 | 1,819,132,881.86 | 941,855,524.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 199,713,960.00 | 117,478,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 185,740,790.79 | 267,975,950.79 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 2,499,236.80 | 3,819,715.05 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,678,188.55 | 23,678,188.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 380,953,600.02 | 272,951,758.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 792,585,776.16 | 685,904,413.35 |
| 少数股东权益 | 3,692,222.75 | 2,009,544.84 |
| 所有者权益合计 | 796,277,998.91 | 687,913,958.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,615,410,880.77 | 1,629,769,482.44 |
法定代表人：冯康 主管会计工作负责人：龚云峰 会计机构负责人：林卫云
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 81,603,149.38 | 9,012,038.92 |
| 交易性金融资产 | 6,566,812.63 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 178,602,190.52 | 932,814.93 |
| 应收账款 | 153,316,816.32 | 100,791,835.66 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 134,566,957.24 | 105,571,265.70 |
| 其他应收款 | 73,806,989.72 | 5,768,351.93 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 35,879,786.69 | |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,150,651.99 | 12,605,117.98 |
| 流动资产合计 | 658,926,541.86 | 241,248,237.75 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 512,375,958.30 | 458,242,195.89 |
| 长期股权投资 | 601,563,961.51 | 475,264,061.44 |
| 其他权益工具投资 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 256,261,372.40 | 146,539,915.66 |
| 在建工程 | 23,458,849.35 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,092,864.35 | 7,088,017.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 30,636,944.55 | 34,004,658.48 |
| 递延所得税资产 | 13,610,235.30 | 2,813,019.35 |
| 其他非流动资产 | 242,500,000.00 | 677,341.00 |
| 非流动资产合计 | 1,663,141,336.41 | 1,148,188,058.83 |
| 资产总计 | 2,322,067,878.27 | 1,389,436,296.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 420,533,696.50 | 256,389,759.91 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 254,116,936.80 | 17,820,000.00 |
| 应付账款 | 224,650,581.90 | 82,433,967.88 |
| 预收款项 | 44,160,168.18 | |
| 合同负债 | 152,623,604.56 | |
| 应付职工薪酬 | 3,649,567.38 | 5,912,460.79 |
| 应交税费 | 290,875.02 | 149,119.51 |
| 其他应付款 | 149,412,481.29 | 48,752,720.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 55,460,375.27 | 14,242,772.98 |
| 其他流动负债 | 13,616,091.06 | 13,573,501.98 |
| 流动负债合计 | 1,274,354,209.78 | 483,434,471.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 386,248,816.08 | 257,992,039.39 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 42,569,493.48 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,653,532.81 | 2,236,287.21 |
| 递延所得税负债 | 32,593,797.34 | 14,484,217.55 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 420,496,146.23 | 317,282,037.63 |
| 负债合计 | 1,694,850,356.01 | 800,716,508.86 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 199,713,960.00 | 117,478,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 185,740,790.79 | 267,975,950.79 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,678,188.55 | 23,678,188.55 |
| 未分配利润 | 218,084,582.92 | 179,586,848.38 |
| 所有者权益合计 | 627,217,522.26 | 588,719,787.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,322,067,878.27 | 1,389,436,296.58 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 216,355,947.77 | 139,226,242.02 |
| 其中：营业收入 | 216,355,947.77 | 139,226,242.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 184,179,879.05 | 122,968,269.66 |
| 其中：营业成本 | 158,886,994.47 | 102,566,097.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 87,948.83 | 44,139.16 |
| 销售费用 | 3,962,733.80 | 3,693,955.91 |
| 管理费用 | 5,486,704.04 | 3,708,465.42 |
| 研发费用 | 4,950,057.80 | 5,393,126.21 |
| 财务费用 | 10,805,440.11 | 7,562,485.92 |
| 其中：利息费用 | 10,534,541.11 | 8,349,347.61 |
| 利息收入 | 111,443.27 | 432,538.08 |
| 加：其他收益 | 263,907.43 | 3,220,400.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -11,961,892.92 | 1,194,518.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 165,665.76 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 860,752.15 | -62,916.58 |
| 资产减值损失（损失以“-” |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 75,385.84 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,414,221.22 | 20,775,640.45 |
| 加：营业外收入 | 189,494.68 | -207,060.31 |
| 减：营业外支出 | 31,148.31 | 35,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,572,567.59 | 20,533,580.14 |
| 减：所得税费用 | 4,208,601.06 | 3,268,623.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,363,966.53 | 17,264,956.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,363,966.53 | 17,264,956.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 16,654,651.62 | 17,264,956.35 |
| 2.少数股东损益 | 709,314.91 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,369,393.47 | 2,096,039.46 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,061,808.42 | 2,096,039.46 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,061,808.42 | 2,096,039.46 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -3,061,808.42 | 2,096,039.46 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -307,585.05 | |
| 七、综合收益总额 | 13,994,573.06 | 19,360,995.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,592,843.20 | 19,360,995.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 401,729.86 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0834 | 0.0864 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0834 | 0.0864 |
法定代表人：冯康 主管会计工作负责人：龚云峰 会计机构负责人：林卫云
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 147,264,476.29 | 87,348,879.79 |
| 减：营业成本 | 99,450,004.07 | 60,949,160.48 |
| 税金及附加 | 47,678.40 | 29,961.60 |
| 销售费用 | 2,366,838.84 | 2,067,933.80 |
| 管理费用 | 3,202,637.77 | 3,218,717.54 |
| 研发费用 | 4,971,560.33 | 5,498,125.57 |
| 财务费用 | 3,695,843.52 | 4,285,043.51 |
| 其中：利息费用 | 10,400,414.33 | 7,397,416.43 |
| 利息收入 | 6,915,607.00 | 3,127,404.09 |
| 加：其他收益 | 263,443.33 | 3,220,400.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,325,709.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -194,772.60 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 153,380.78 | -232,113.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -240.17 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,946,497.30 | 15,419,160.56 |
| 加：营业外收入 | 29,070.82 | -208,260.31 |
| 减：营业外支出 | 31,148.31 | 35,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,944,419.81 | 15,175,900.25 |
| 减：所得税费用 | 4,672,681.22 | 1,819,874.76 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,271,738.59 | 13,356,025.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,271,738.59 | 13,356,025.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 29,271,738.59 | 13,356,025.49 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 592,680,583.75 | 736,373,384.80 |
| 其中：营业收入 | 592,680,583.75 | 736,373,384.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 492,293,981.69 | 655,356,503.61 |
| 其中：营业成本 | 422,525,256.12 | 601,764,559.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 642,713.90 | 146,216.43 |
| 销售费用 | 8,982,213.76 | 10,367,081.41 |
| 管理费用 | 16,089,383.46 | 14,627,278.12 |
| 研发费用 | 15,258,332.82 | 17,504,074.65 |
| 财务费用 | 28,796,081.63 | 10,947,293.69 |
| 其中：利息费用 | 27,855,262.89 | 18,347,365.35 |
| 利息收入 | 445,168.40 | 7,346,348.34 |
| 加：其他收益 | 685,611.50 | 6,240,900.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 40,432,643.54 | 3,113,693.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -26,812.63 | 347,198.63 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,233,533.85 | -3,156,422.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 75,385.84 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 138,319,896.46 | 87,562,251.09 |
| 加：营业外收入 | 674,968.08 | 8,123,339.69 |
| 减：营业外支出 | 1,061,148.78 | 536,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 137,933,715.76 | 95,149,590.78 |
| 减：所得税费用 | 16,104,903.59 | 17,061,278.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 121,828,812.17 | 78,088,312.40 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 121,828,812.17 | 78,088,312.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 119,749,721.06 | 78,088,312.40 |
| 2.少数股东损益 | 2,079,091.11 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,716,891.45 | 2,759,487.23 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,320,478.25 | 2,759,487.23 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,320,478.25 | 2,759,487.23 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,320,478.25 | 2,759,487.23 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -396,413.20 | |
| 七、综合收益总额 | 120,111,920.72 | 80,847,799.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 118,429,242.81 | 80,847,799.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,682,677.91 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5996 | 0.3910 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5996 | 0.3910 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：冯康 主管会计工作负责人：龚云峰 会计机构负责人：林卫云
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 394,444,254.74 | 246,854,603.77 |
| 减：营业成本 | 296,406,636.61 | 174,451,226.96 |
| 税金及附加 | 211,720.40 | 68,232.10 |
| 销售费用 | 5,691,749.36 | 6,977,775.52 |
| 管理费用 | 10,823,542.54 | 11,205,166.42 |
| 研发费用 | 15,138,929.12 | 17,228,654.70 |
| 财务费用 | 7,469,915.40 | 7,116,110.48 |
| 其中：利息费用 | 27,003,927.43 | 17,298,298.42 |
| 利息收入 | 20,084,643.97 | 10,228,180.91 |
| 加：其他收益 | 682,927.11 | 6,030,900.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 116,085.00 | 3,351,303.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -26,812.63 | -125,184.93 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,349,962.42 | -1,342,022.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -240.17 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 58,123,758.20 | 37,722,433.72 |
| 加：营业外收入 | 498,941.64 | 12,139.69 |
| 减：营业外支出 | 1,061,148.31 | 535,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 57,561,551.53 | 37,199,573.41 |
| 减：所得税费用 | 7,315,936.99 | 4,131,879.90 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,245,614.54 | 33,067,693.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,245,614.54 | 33,067,693.51 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减 |
| 值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 50,245,614.54 | 33,067,693.51 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 729,827,067.08 | 472,828,468.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 33,522,664.29 | 3,623,091.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,756,287.87 | 68,399,993.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 769,106,019.24 | 544,851,553.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 445,253,545.11 | 382,136,142.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,276,950.45 | 28,822,524.90 |
| 支付的各项税费 | 12,089,722.02 | 564,775.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 160,573,359.66 | 55,755,457.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 648,193,577.24 | 467,278,901.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,912,442.00 | 77,572,651.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 269,250.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,500,000.00 | 3,704,860.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,769,250.00 | 3,704,860.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 271,847,925.11 | 79,667,177.50 |
| 投资支付的现金 | 263,284,000.00 | 5,600,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 162,925,758.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 111,420,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 535,131,925.11 | 359,612,935.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -528,362,675.11 | -355,908,075.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 807,828,688.43 | 582,101,932.97 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 807,828,688.43 | 582,101,932.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 361,915,658.14 | 334,831,960.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,502,618.49 | 27,680,636.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,952,541.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 405,418,276.63 | 413,465,137.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 402,410,411.80 | 168,636,795.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -694,274.22 | 2,759,487.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,734,095.53 | -106,939,140.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 54,841,800.47 | 214,157,004.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,107,704.94 | 107,217,864.28 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,666,656.15 | 298,590,218.70 |
| 收到的税费返还 | 3,125,025.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 299,141,524.94 | 20,433,704.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 681,808,181.09 | 322,148,949.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,022,989.08 | 115,697,004.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 19,662,823.29 | 21,401,748.54 |
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 537,083.30 | 413,676.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 295,028,534.29 | 21,107,012.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 485,251,429.96 | 158,619,441.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,556,751.13 | 163,529,507.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 87,100,000.00 | 2,706,891.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 87,100,000.00 | 2,706,891.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 170,000.00 | 28,590,499.17 |
| 投资支付的现金 | 389,583,900.07 | 4,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 168,756,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 143,064,800.00 | 71,420,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 532,818,700.07 | 273,366,499.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -445,718,700.07 | -270,659,607.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 641,993,984.63 | 574,931,351.46 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 641,993,984.63 | 574,931,351.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 348,095,658.14 | 334,831,960.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,445,988.53 | 27,680,636.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 250,668,890.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 387,541,646.67 | 613,181,487.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 254,452,337.96 | -38,250,135.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,290,389.02 | -145,380,236.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,208,806.72 | 200,031,677.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,499,195.74 | 54,651,441.37 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 56,653,467.91 | 56,653,467.91 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 6,566,812.63 | 6,566,812.63 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,114,606.15 | 1,114,606.15 | |
| 应收账款 | 136,770,155.68 | 136,770,155.68 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 100,232,758.08 | 100,232,758.08 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 17,676,862.45 | 17,676,862.45 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 48,658,642.30 | 48,658,642.30 | |
| 流动资产合计 | 367,673,305.20 | 367,673,305.20 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 3,661,725.61 | 3,661,725.61 | |
| 长期股权投资 | 56,245,104.91 | 56,245,104.91 | |
| 其他权益工具投资 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 544,318,492.37 | 544,318,492.37 | |
| 在建工程 | 103,475,966.47 | 103,475,966.47 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 8,483,232.83 | 8,483,232.83 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 135,707,316.44 | 135,707,316.44 | |
| 长期待摊费用 | 130,579,728.58 | 130,579,728.58 | |
| 递延所得税资产 | 83,078,687.93 | 83,078,687.93 | |
| 其他非流动资产 | 196,445,922.10 | 196,445,922.10 | |
| 非流动资产合计 | 1,262,096,177.24 | 1,262,096,177.24 | |
| 资产总计 | 1,629,769,482.44 | 1,629,769,482.44 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 270,209,759.91 | 270,209,759.91 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 10,538,357.00 | 10,538,357.00 | |
| 应付账款 | 165,230,945.47 | 165,230,945.47 | |
| 预收款项 | 37,026,855.64 | -37,026,855.64 | |
| 合同负债 | 37,026,855.64 | 37,026,855.64 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,419,721.56 | 7,419,721.56 | |
| 应交税费 | 7,207,988.33 | 7,207,988.33 | |
| 其他应付款 | 16,530,051.04 | 16,530,051.04 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,242,772.98 | 14,242,772.98 | |
| 其他流动负债 | 3,080,077.78 | 3,080,077.78 | |
| 流动负债合计 | 531,486,529.71 | 531,486,529.71 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 257,992,039.39 | 257,992,039.39 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 42,569,493.48 | 42,569,493.48 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,236,287.21 | 2,236,287.21 | |
| 递延所得税负债 | 107,571,174.46 | 107,571,174.46 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 410,368,994.54 | 410,368,994.54 |
| 负债合计 | 941,855,524.25 | 941,855,524.25 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 117,478,800.00 | 117,478,800.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 267,975,950.79 | 267,975,950.79 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 3,819,715.05 | 3,819,715.05 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 23,678,188.55 | 23,678,188.55 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 272,951,758.96 | 272,951,758.96 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 685,904,413.35 | 685,904,413.35 | |
| 少数股东权益 | 2,009,544.84 | 2,009,544.84 | |
| 所有者权益合计 | 687,913,958.19 | 687,913,958.19 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,629,769,482.44 | 1,629,769,482.44 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 9,012,038.92 | 9,012,038.92 | |
| 交易性金融资产 | 6,566,812.63 | 6,566,812.63 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 932,814.93 | 932,814.93 | |
| 应收账款 | 100,791,835.66 | 100,791,835.66 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 105,571,265.70 | 105,571,265.70 | |
| 其他应收款 | 5,768,351.93 | 5,768,351.93 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 12,605,117.98 | 12,605,117.98 | |
| 流动资产合计 | 241,248,237.75 | 241,248,237.75 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 458,242,195.89 | 458,242,195.89 | |
| 长期股权投资 | 475,264,061.44 | 475,264,061.44 | |
| 其他权益工具投资 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 146,539,915.66 | 146,539,915.66 | |
| 在建工程 | 23,458,849.35 | 23,458,849.35 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 7,088,017.66 | 7,088,017.66 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 34,004,658.48 | 34,004,658.48 | |
| 递延所得税资产 | 2,813,019.35 | 2,813,019.35 | |
| 其他非流动资产 | 677,341.00 | 677,341.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,148,188,058.83 | 1,148,188,058.83 | |
| 资产总计 | 1,389,436,296.58 | 1,389,436,296.58 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 256,389,759.91 | 256,389,759.91 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 17,820,000.00 | 17,820,000.00 | |
| 应付账款 | 82,433,967.88 | 82,433,967.88 | |
| 预收款项 | 44,160,168.18 | -44,160,168.18 | |
| 合同负债 | 44,160,168.18 | 44,160,168.18 |
| 应付职工薪酬 | 5,912,460.79 | 5,912,460.79 | |
| 应交税费 | 149,119.51 | 149,119.51 | |
| 其他应付款 | 48,752,720.00 | 48,752,720.00 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 14,242,772.98 | 14,242,772.98 | |
| 其他流动负债 | 13,573,501.98 | 13,573,501.98 | |
| 流动负债合计 | 483,434,471.23 | 483,434,471.23 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 257,992,039.39 | 257,992,039.39 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 42,569,493.48 | 42,569,493.48 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,236,287.21 | 2,236,287.21 | |
| 递延所得税负债 | 14,484,217.55 | 14,484,217.55 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 317,282,037.63 | 317,282,037.63 | |
| 负债合计 | 800,716,508.86 | 800,716,508.86 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 117,478,800.00 | 117,478,800.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 267,975,950.79 | 267,975,950.79 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 23,678,188.55 | 23,678,188.55 |
| 未分配利润 | 179,586,848.38 | 179,586,848.38 | |
| 所有者权益合计 | 588,719,787.72 | 588,719,787.72 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,389,436,296.58 | 1,389,436,296.58 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。