华宝香精股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位： 人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | | 其他关联方及其附属企业 | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | | 广东省金叶科技开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | 1,292,218 | - | - | 1,292,218 | - | 应收公司股利 | 经营性往来 | | 广东省金叶科技开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | - | 192,000 | - | 192,000 | - | 关联方租赁 | 经营性往来 | | 广东省金叶科技开发有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 91,000 | - | 91,000 | - | 销售货物 | 经营性往来 | | 鹰潭中投科技有限 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 2,038,424 | 7,482,255 | - | 7,145,338 | 2,375,341 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 公司 | 的其他企业 | | | | | | | | | | 鹰潭华煜生物科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 647,390 | 5,357,128 | - | 5,995,893 | 8,625 | 销售货物 | 经营性往来 | | 广东嘉豪食品有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 910,210 | 2,847,490 | - | 3,220,470 | 537,230 | 销售货物 | 经营性往来 | | 嘉豪食品(江苏)有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 270,000 | 1,192,630 | - | 1,115,030 | 347,600 | 销售货物 | 经营性往来 | | 上海华千贸易有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 3,750 | - | 3,750 | - | 销售货物 | 经营性往来 | | 江西省华宝芯荟科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | 220,590 | 660,030 | - | 775,350 | 105,270 | 销售货物 | 经营性往来 | | 江西香海生物科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 8,640 | - | 8,640 | - | 销售货物 | 经营性往来 | | 广东金科再造烟叶有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 4,320 | - | - | 4,320 | 销售货物 | 经营性往来 | | | | | | | | | | | | PT. WARLBOR INTERNATIONAL INDONESIA | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 应收账款 | - | 345,550 | - | - | 345,550 | 销售货物 | 经营性往来 | | 博颉(上海)管理咨询有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | - | 19,164 | - | - | 19,164 | 关联方租赁 | 经营性往来 | | 深圳市立场科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 (1) | 应收账款 | 769,977 | 529,202 | - | 1,052,962 | 246,217 | 销售货物 | 经营性往来 | | 深圳市立场科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | 468,597 | 91,960 | - | 560,557 | - | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | | 深圳市立场科技有限公司 | 受同一最终控制方控制的其他企业 | 其他应收款 | 15,800,000 | - | - | 15,800,000 | - | 关联方借款 | 非经营性往来 | | 云南天宏香精有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 7,386,895 | 30,100 | - | 7,416,995 | - | 销售货物 | 经营性往来 | | 广州华芳烟用香精有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | 214,293 | 38,505,142 | - | 36,653,088 | 2,066,347 | 销售货物 | 经营性往来 | | 鹰潭华宝香精有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | - | 11,581,259 | - | 10,122,191 | 1,459,068 | 销售货物 | 经营性往来 | | 澳华达香精(广州)有限公司 | 本公司的子公司 | 应收账款 | - | 172,871 | - | - | 172,871 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海嘉萃生物科技有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 6,100,000 | - | 233,042 | 469,516 | 5,863,526 | 关联方借款 | 非经营性往来 | | 青岛华宝香精有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 3,182,286 | - | - | - | 3,182,286 | 关联方借款 | 非经营性往来 | | 拉萨华宝食品有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 3,300,000 | - | - | - | 3,300,000 | 关联方借款 | 非经营性往来 | | 鹰潭华宝香精有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 5,353,880 | - | 5,353,880 | - | 关联方借款 | 非经营性往来 | | 海口市华臻食品科技有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 436,102 | 4,175,000 | - | - | 4,611,102 | 关联方借款 | 非经营性往来 | | 上海华宝孔雀香精有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 13,977 | 263,419 | - | 277,396 | - | 关联方借款 | 非经营性往来 | | 广州华宝食品有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 79,268 | - | 79,268 | - | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | | 上海嘉萃生物科技有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 339,562 | - | - | - | 339,562 | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | | F&G BOTSWANA(PTY) LTD. | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 413,966 | 305,769 | - | 413,481 | 306,254 | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | | 云南天宏香精有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 199,100 | - | 199,100 | - | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | | 拉萨华宝食品有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 10,415 | 40,784 | - | 51,199 | - | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | | 江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 36,426 | - | 36,426 | - | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | | 澳华达香精(广州)有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 23,597 | - | 23,597 | - | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | | 鹰潭华宝香精有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 448,724 | - | 448,724 | - | 代垫社保公积金 | 非经营性往来 | | 广州华芳烟用香精有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 330,000 | - | 330,000 | - | 出售固定资产 | 非经营性往来 | | 华宝香精(香港)有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 210,410,000 | - | - | - | 210,410,000 | 应收公司股利 | 经营性往来 | | 鹰潭华宝香精有限 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | 895,876,662 | 500,000,000 | - | 895,876,662 | 500,000,000 | 应收公司股利 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | | 公司 | | | | | | | | | | | 厦门琥珀日化科技股份有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 4,207,500 | - | 4,207,500 | - | 应收公司股利 | 经营性往来 | | 上海奕方农业科技股份有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 9,984,896 | - | 9,984,896 | - | 应收公司股利 | 经营性往来 | | 广州华芳烟用香精有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款 | - | 29,580,000 | - | 29,580,000 | - | 应收公司股利 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 鹰潭嘉世大通食品供应链运营管理有限责任公司 | 联营企业的子公司 | 应收账款 | - | 346,602 | - | 346,602 | - | 销售货物 | 经营性往来 | | 上海米偶食品科技有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | - | 20,000 | - | 20,000 | - | 关联方租赁 | 经营性往来 | | 云南米利天然香料有限公司 | 合营企业的子公司 | 应收账款 | - | 5,000 | - | 5,000 | - | 销售货物 | 经营性往来 | | 湖南省嘉品嘉味生物科技有限公司 | 联营企业的子公司 | 应收账款 | - | 7,920 | - | 7,920 | - | 销售货物 | 经营性往来 | | 湖南省嘉品嘉味生物科技有限公司 | 联营企业的子公司 | 其他应收款 | - | 50,000 | - | 50,000 | - | 出售固定资产 | 非经营性往来 | | 云南瑞升烟草技术(集团)有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | - | 127,512 | - | 123,511 | 4,001 | 销售货物 | 经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 1,150,101,564 | 624,699,888 | 233,042 | 1,039,330,160 | 735,704,334 | - | - |
注1：2021年已披露报告金额为746,137.00元，与2022年期初金额769,977.00元的增加金额原因为深圳市立场科技有限公司于2022年3月由上市公司子公司处置转变为受同一控制方控制的其他企业。期初增加的金额为本公司的子公司与深圳市立场科技有限公司的2021年销售货物的经营性往来期末余额。 法定代表人：夏利群 主管会计工作的负责人：张捷 会计机构负责人：郭承坤
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