杭州天地数码科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务的进展公告
杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日,召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2019年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》,同意公司2019年度开展远期结售汇、外汇期权业务,上述两项业务2019年度总额度不超过3000万美元,授权期限自2018年年度股东大会审议批准之日起12个月。具体内容详见公司2019年4月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。根据上述决议,公司近期开展远期结售汇业务的有关进展情况如下:
一、本次远期结售汇业务的进展情况
公司于2019年4月26日开展了远期结售汇业务,交易的本金总额为3,000,000.00 美元(按交易时约定的交割汇率折合人民币为20,190,000.00元),具体明细如下:
序号 | 银行 | 交易金额 (美元) | 交割 汇率 | 交割日折合 人民币(元) | 交割日期 |
1 | 中信银行杭州分行 | 1,500,000.00 | 6.7300 | 10,095,000.00 | 2019年5月6日 至2019年6月6日 |
2 | 中信银行杭州分行 | 1,500,000.00 | 6.7300 | 10,095,000.00 | 2019年6月6日 至2019年7月5日 |
合计 | 3,000,000.00 | 20,190,000.00 |
其中,上述表格中第一笔交易由于收汇延迟原因交割日已展期至2019年12月10日,展期后远端交割汇率为6.7265,具体内容详见公司于2019年6月10日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
上述表格中第二笔交易原交割日期为2019年6月6日至2019年7月5日,由于收汇延迟原因现交割日展期至2020年1月9日,展期后远端交割汇率为
6.7240,展期的相关情况如下:
银行 | 交易金额 (美元) | 交割 汇率 | 交割日折合 人民币(元) | 交割日期 |
中信银行 杭州分行 | 1,500,000.00 | 6.7240 | 10,086,000.00 | 2020年1月9日 |
二、远期结售汇的风险分析
1、汇率波动风险:汇率波动幅度较大时,不仅会影响公司进出口业务的正常进行,还可能对公司造成汇兑损失。
2、内部控制风险:远期结售汇专业性较强,可能会由于内部制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险:业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。
三、公司采取的风险控制措施
公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则,不做投机性套利交易,主要的风险控制措施如下:
1、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,及时掌握客户支付能力信息,加大跟踪催收应收账款力度,尽量将该风险控制在最小的范围内。
2、公司财务部门作为远期结售汇的执行部门,密切关注远期结售汇交易合约涉及的市场情况,及时向管理层报告。
四、备查文件
1、远期结汇/售汇展期交易证实书。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会2019年7月8日