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天地数码:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-26

杭州天地数码科技股份有限公司

2019年第三季度报告

2019-079

2019年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人韩琼、主管会计工作负责人方东良及会计机构负责人(会计主管人员)董立奇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)522,420,056.07481,766,151.838.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)390,148,910.93384,894,943.231.37%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)104,701,030.3818.16%295,909,418.912.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)10,079,931.1184.55%24,034,026.15-1.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)9,988,695.63101.07%22,500,157.51-6.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)----3,984,597.02127.46%
基本每股收益(元/股)0.102722.99%0.2449-41.63%
稀释每股收益(元/股)0.102722.99%0.2449-41.63%
加权平均净资产收益率2.62%1.21%6.19%-2.30%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)26,026.15
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,475,883.26
委托他人投资或管理资产的损益1,393,743.06
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,073,700.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目8,625.02
减:所得税影响额296,708.85
合计1,533,868.64--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数13,839报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
韩琼境内自然人15.29%15,012,70015,012,700质押1,483,900
潘浦敦境内自然人14.60%14,326,83314,326,833
刘建海境内自然人12.36%12,132,70112,132,701
严金章境内自然人9.90%9,720,0040
升华集团控股有限公司境内非国有法人7.11%6,982,6800
杭州金投智汇创业投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.71%1,675,8880
杭州钱江中小企业创业投资有限公司境内非国有法人0.99%968,1400
谭望平境内自然人0.94%918,4000
谢党境内自然人0.92%899,850773,550
枣一兵境内自然人0.64%627,8440
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
严金章9,720,004人民币普通股9,720,004
升华集团控股有限公司6,982,680人民币普通股6,982,680
杭州金投智汇创业投资合伙企业 (有限合伙)1,675,888人民币普通股1,675,888
杭州钱江中小企业创业投资有限公司968,140人民币普通股968,140
谭望平918,400人民币普通股918,400
枣一兵627,844人民币普通股627,844
丁立新417,630人民币普通股417,630
关健407,000人民币普通股407,000
章华萍353,674人民币普通股353,674
朱利利351,556人民币普通股351,556
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,韩琼、潘浦敦、刘建海签署了《共同控制协议》,确认三人对公司构成共同控制关系,且为公司实际控制人。另外,公司股东杭州金投智汇创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州钱江中小企业创业投资有限公司的管理人均为杭州泰恒投资管理有限公司。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目2019年9月30日(元)2019年1月1日(元)同比增减 (%)重大变动说明
存货105,028,684.2570,378,110.6349.23主要系本期末发出商品较大、美国子公司备货较多
其他流动资产7,214,046.0011,256,142.98-35.91主要系本期末货币基金减少
短期借款62,679,400.3022,500,000.00178.58主要系本期向银行取得的借款较多
应付票据29,935,000.0048,149,192.00-37.83主要系本期供应商票据结算比例下降
应付账款24,477,889.3912,491,858.4495.95主要系本期公司供应商账期增加
项目2019年1-9月(元)2018年1-9月(元)同比增减 (%)重大变动说明
投资收益1,393,743.0639,204.683,455.04主要系本期产生理财收益
经营活动产生的现金流量净额3,984,597.02-14,512,004.79127.46主要系上年数较低
投资活动产生的现金流量净额-31,057,809.50-6,106,325.82-408.62主要系本期购买结构性存款净额增加
筹资活动产生的现金流量净额19,330,752.85140,596,763.10-86.25主要系上期首发募资基数较大

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

因国家知识产权局专利复审委员会宣告公司发明专利权"热熔涂布的混合基热转印色带及其生产方法"无效,公司对其提起行政诉讼,公司于2019年1月2日收到北京知识产权法院《行政案件受理通知书》[(2019)京73行初10号]。因本次诉讼尚未正式开庭审理,法院最终判决结果具有不确定性,对本期或期后利润的影响尚无法确定。如该诉讼事项有新的进展情况,公司将持续履行信息披露义务。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
因国家知识产权局专利复审委员会宣告公司发明专利权"热熔涂布的混合基热转印色带及其生产方法"无效,公司对其提起行政诉讼,公司于2019年1月2日收到北京知识产权法院《行政案件受理通知书》[(2019)京73行初10号],此案尚未开庭审理。2019年01月03日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2019-001。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:杭州天地数码科技股份有限公司

2019年09月30日

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金160,003,804.91153,167,153.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据1,720,057.891,032,745.48
应收账款85,802,309.9882,320,906.04
应收款项融资
预付款项4,307,728.366,091,504.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,015,798.551,842,990.00
其中:应收利息
应收股利22,050.0022,050.00
买入返售金融资产
存货105,028,684.2570,378,110.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,214,046.0011,256,142.98
流动资产合计367,092,429.94326,089,552.95
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资568,366.00555,813.14
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产117,371,356.70122,438,070.54
在建工程14,440,859.8411,594,252.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产16,680,250.0717,028,376.12
开发支出
商誉
长期待摊费用1,795,272.59
递延所得税资产3,061,379.472,595,854.88
其他非流动资产1,410,141.461,464,231.86
非流动资产合计155,327,626.13155,676,598.88
资产总计522,420,056.07481,766,151.83
流动负债:
短期借款62,679,400.3022,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债1,073,700.00
应付票据29,935,000.0048,149,192.00
应付账款24,477,889.3912,491,858.44
预收款项3,162,656.622,025,733.97
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,830,812.123,999,754.82
应交税费3,053,610.082,553,927.18
其他应付款444,871.11191,764.24
其中:应付利息93,174.2914,620.83
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计127,657,939.6291,912,230.65
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,632,284.484,038,926.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,632,284.484,038,926.62
负债合计131,290,224.1095,951,157.27
所有者权益:
股本98,157,000.0065,438,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积161,962,225.34194,681,225.34
减:库存股
其他综合收益1,225,401.69374,060.14
专项储备
盈余公积16,992,551.4216,992,551.42
一般风险准备
未分配利润111,811,732.48107,409,106.33
归属于母公司所有者权益合计390,148,910.93384,894,943.23
少数股东权益980,921.04920,051.33
所有者权益合计391,129,831.97385,814,994.56
负债和所有者权益总计522,420,056.07481,766,151.83

法定代表人:韩琼 主管会计工作负责人:方东良 会计机构负责人:董立奇

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金145,658,809.70133,264,772.12
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据1,091,898.001,032,745.48
应收账款114,920,977.5998,017,613.74
应收款项融资
预付款项1,477,901.374,549,957.35
其他应收款6,972,772.75859,846.03
其中:应收利息
应收股利22,050.0022,050.00
存货60,460,807.4640,605,505.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,582,041.779,371,226.93
流动资产合计335,165,208.64287,701,667.18
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资127,887,579.56127,883,642.25
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产53,012,538.7452,089,533.34
在建工程8,909,947.486,736,397.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产7,629,035.897,829,069.46
开发支出
商誉
长期待摊费用1,795,272.59
递延所得税资产1,665,997.99909,877.10
其他非流动资产1,323,125.831,015,326.00
非流动资产合计202,223,498.08196,463,845.77
资产总计537,388,706.72484,165,512.95
流动负债:
短期借款4,679,400.3010,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债1,073,700.00
衍生金融负债
应付票据77,935,000.0048,149,192.00
应付账款68,825,317.7546,449,609.93
预收款项922,706.831,602,977.75
合同负债
应付职工薪酬1,056,430.421,908,788.20
应交税费1,706,098.86570,714.13
其他应付款620,018.0651,032.37
其中:应付利息93,174.2914,620.83
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计156,818,672.22108,732,314.38
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计156,818,672.22108,732,314.38
所有者权益:
股本98,157,000.0065,438,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积162,035,584.45194,754,584.45
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积16,992,551.4216,992,551.42
未分配利润103,384,898.6398,248,062.70
所有者权益合计380,570,034.50375,433,198.57
负债和所有者权益总计537,388,706.72484,165,512.95

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入104,701,030.3888,605,946.67
其中:营业收入104,701,030.3888,605,946.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本92,826,461.1583,687,827.55
其中:营业成本69,578,253.8162,965,797.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加813,233.841,150,354.75
销售费用11,795,916.4411,530,827.10
管理费用6,971,984.726,377,830.82
研发费用4,265,150.244,679,893.96
财务费用-598,077.90-3,016,876.31
其中:利息费用647,942.20198,138.70
利息收入649,617.57109,273.58
加:其他收益135,547.381,116,487.12
投资收益(损失以“-”号填列)544,057.779,364.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,937.315,252.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-639,600.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-51,163.64610,103.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)9,993.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)11,873,404.256,654,073.70
加:营业外收入30,498.0062,303.18
减:营业外支出5,532.29136,159.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)11,898,369.966,580,216.90
减:所得税费用1,840,440.06766,565.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)10,057,929.905,813,651.64
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)10,057,929.905,813,651.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润10,079,931.115,462,012.75
2.少数股东损益-22,001.21351,638.89
六、其他综合收益的税后净额719,277.83797,298.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额667,963.15848,679.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益667,963.15848,679.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额667,963.15848,679.80
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额51,314.68-51,381.79
七、综合收益总额10,777,207.736,610,949.65
归属于母公司所有者的综合收益总额10,747,894.266,310,692.55
归属于少数股东的综合收益总额29,313.47300,257.10
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.10270.0835
(二)稀释每股收益0.10270.0835

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:韩琼 主管会计工作负责人:方东良 会计机构负责人:董立奇

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入99,435,504.1280,455,085.19
减:营业成本73,708,194.0865,967,293.96
税金及附加661,381.93391,766.14
销售费用6,576,481.035,187,995.46
管理费用5,862,877.185,099,997.75
研发费用3,206,095.573,367,519.94
财务费用-3,429,945.44-3,263,708.53
其中:利息费用78,841.82194,419.84
利息收入843,251.45446,712.39
加:其他收益1,000,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)544,057.779,364.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,937.315,252.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-639,600.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,763,959.77558,307.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)9,990,917.775,271,892.32
加:营业外收入44,097.29
减:营业外支出105,143.58
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9,990,917.775,210,846.03
减:所得税费用1,112,588.81527,255.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)8,878,328.964,683,590.89
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)8,878,328.964,683,590.89
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额8,878,328.964,683,590.89
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入295,909,418.91288,823,097.37
其中:营业收入295,909,418.91288,823,097.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本269,299,535.09260,967,717.13
其中:营业成本205,138,471.76199,590,800.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,009,219.773,011,460.57
销售费用33,683,195.7633,342,800.78
管理费用19,136,516.7416,163,695.83
研发费用10,043,219.9810,805,496.62
财务费用-1,711,088.93-1,946,536.91
其中:利息费用1,109,682.762,283,122.22
利息收入2,264,863.14300,103.01
加:其他收益1,475,883.261,566,882.14
投资收益(损失以“-”号填列)1,393,743.0639,204.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益12,552.8612,829.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以-1,073,700.00
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-400,477.25-884,914.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)26,026.15-4,338.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)28,031,359.0428,572,213.67
加:营业外收入40,183.4677,668.94
减:营业外支出31,558.44136,159.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)28,039,984.0628,513,722.63
减:所得税费用3,981,585.263,887,104.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)24,058,398.8024,626,618.32
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)24,058,398.8024,626,618.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润24,034,026.1524,380,129.95
2.少数股东损益24,372.65246,488.37
六、其他综合收益的税后净额887,838.61876,853.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额851,341.55949,398.95
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益851,341.55949,398.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额851,341.55949,398.95
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额36,497.06-72,545.06
七、综合收益总额24,946,237.4125,503,472.21
归属于母公司所有者的综合收益总额24,885,367.7025,329,528.90
归属于少数股东的综合收益总额60,869.71173,943.31
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.24490.4196
(二)稀释每股收益0.24490.4196

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:韩琼 主管会计工作负责人:方东良 会计机构负责人:董立奇

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入267,976,184.46251,393,146.76
减:营业成本202,172,639.62194,685,518.37
税金及附加2,358,521.971,709,601.79
销售费用18,133,109.9214,335,634.56
管理费用15,301,751.7012,005,445.02
研发费用7,396,168.508,097,471.36
财务费用-4,353,669.44-4,571,071.05
其中:利息费用182,244.301,606,290.29
利息收入2,264,863.14264,524.47
加:其他收益916,880.001,023,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)5,191,704.7639,204.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益12,552.8612,829.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,073,700.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,407,415.95-758,464.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)27,595,131.0025,434,286.80
加:营业外收入59,463.04
减:营业外支出105,143.58
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)27,595,131.0025,388,606.26
减:所得税费用2,826,895.073,350,353.83
四、净利润(净亏损以“-”号填列)24,768,235.9322,038,252.43
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)24,768,235.9322,038,252.43
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额24,768,235.9322,038,252.43
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金312,606,232.75322,453,114.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15,102,566.8511,337,256.92
收到其他与经营活动有关的现金19,884,853.2623,991,546.74
经营活动现金流入小计347,593,652.86357,781,918.19
购买商品、接受劳务支付的现金254,451,841.58241,714,368.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金45,305,115.3951,441,400.87
支付的各项税费13,433,711.3916,026,449.09
支付其他与经营活动有关的现金30,418,387.4863,111,704.69
经营活动现金流出小计343,609,055.84372,293,922.98
经营活动产生的现金流量净额3,984,597.02-14,512,004.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,393,743.0626,375.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额441,745.72221,742.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金29,600,000.00
投资活动现金流入小计1,835,488.7829,848,117.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,393,298.286,354,443.39
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金22,500,000.0029,600,000.00
投资活动现金流出小计32,893,298.2835,954,443.39
投资活动产生的现金流量净额-31,057,809.50-6,106,325.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金221,050,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金62,679,400.3058,717,591.59
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计62,679,400.30279,767,591.59
偿还债务支付的现金22,500,000.00116,276,703.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,848,647.452,283,122.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金20,611,002.67
筹资活动现金流出小计43,348,647.45139,170,828.49
筹资活动产生的现金流量净额19,330,752.85140,596,763.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响746,103.25698,148.53
五、现金及现金等价物净增加额-6,996,356.38120,676,581.02
加:期初现金及现金等价物余额32,473,883.7820,377,813.28
六、期末现金及现金等价物余额25,477,527.40141,054,394.30

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金272,104,265.75253,892,312.30
收到的税费返还15,102,566.8511,337,256.92
收到其他与经营活动有关的现金20,927,115.9821,662,493.70
经营活动现金流入小计308,133,948.58286,892,062.92
购买商品、接受劳务支付的现金188,466,035.74193,966,397.59
支付给职工及为职工支付的现金28,783,413.8629,042,300.45
支付的各项税费11,369,329.038,059,606.13
支付其他与经营活动有关的现金21,460,171.7953,973,282.90
经营活动现金流出小计250,078,950.42285,041,587.07
经营活动产生的现金流量净额58,054,998.161,850,475.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金5,179,151.9039,204.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额221,742.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金29,600,000.00
投资活动现金流入小计5,179,151.9029,860,946.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,378,417.615,186,338.10
投资支付的现金36,803,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金20,124,643.2929,600,000.00
投资活动现金流出小计29,503,060.9071,589,338.10
投资活动产生的现金流量净额-24,323,909.00-41,728,391.20
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金221,050,000.00
取得借款收到的现金8,208,650.3046,217,591.59
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计8,208,650.30267,267,591.59
偿还债务支付的现金23,544,150.0090,653,959.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,734,802.481,606,290.29
支付其他与筹资活动有关的现金20,611,002.67
筹资活动现金流出小计43,278,952.48112,871,252.56
筹资活动产生的现金流量净额-35,070,302.18154,396,339.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响951,050.90
五、现金及现金等价物净增加额-1,339,213.02115,469,474.58
加:期初现金及现金等价物余额12,571,502.867,773,449.02
六、期末现金及现金等价物余额11,232,289.84123,242,923.60

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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