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天地数码:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 下载公告
公告日期:2020-07-22

证券代码:300743 证券简称:天地数码 公告编号:2020-087

杭州天地数码科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币2.8亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险型理财产品,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2020年4月25日和2020年5月18日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。2019年8月23日,公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金或债券基金。具体内容详见公司2019年8月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

在上述购买理财产品额度和期限内,公司近期使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,具体情况如下:

一、近期进行现金管理的基本情况

1、产品基本情况

受托方产品名称金额 (万元)产品起息日产品到期日预期年化收益率产品类型
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C2502020/07/01/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C3202020/07/03/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C8402020/07/06/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C1202020/07/07/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C1,0702020/07/15/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C1102020/07/21/浮动型货币市场基金

2、关联关系说明

公司与理财产品受托方无关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、为控制风险,公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好的投资产品,明确投资产品的类型、期限、金额等。

2、公司将及时分析和跟踪投资产品的情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营活动的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高资金使用效

率,增加投资效益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

本公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况:

受托方产品名称金额 (万元)产品起息日产品到期日预期年化收益率产品类型
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C702019/07/30/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C702019/07/31/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C902019/08/01/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C802019/08/02/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C1552019/08/06/浮动型货币市场基金
中信银行杭州延安支行共赢利率结构28211期人民币结构性存款产品(C195T01KW)1,0002019/08/092020/08/073.55% — 3.95%保本浮动收益、封闭式
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C3602019/08/13/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C1962019/08/20/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C192019/08/26/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C1002019/08/30/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C552019/09/02/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C1202019/09/03/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C602019/09/04/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C452019/09/05/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C9332019/09/10/浮动型货币市场基金
中信银行杭州延安支行共赢利率结构28941期人民币结构性存款产品1,0002019/09/122020/09/093.40% — 3.80%保本浮动收益、封闭式
(C195U017D)
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C3372019/09/20/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C1552019/09/27/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C2502019/10/08/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C102019/10/14/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C2002019/10/23/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C702019/10/25/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C1002019/10/28/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C452019/10/29/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C902019/10/30/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C2202019/11/01/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C502019/11/04/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C222019/11/07/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C352019/11/21/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C502019/11/22/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C2652019/12/02/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C502019/12/04/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C1502019/12/20/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C452019/12/23/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C2702019/12/24/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C3102019/12/26/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C2302019/12/27/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C3202019/12/31/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C1502020/01/02/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C802020/01/06/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C302020/01/08/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C2572020/02/03/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C6702020/02/04/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C2202020/02/25/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C3402020/03/02/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C1402020/03/05/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C202020/03/06/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C4702020/03/10/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C5702020/03/11/浮动型货币市场基金
中信银行杭州延安支行共赢利率结构32800期人民币结构性存款产品 (C206S01OU)4002020/03/162020/09/181.5%或3.55%或3.95%保本浮动收益、封闭式
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C502020/03/16/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C6252020/03/17/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C4652020/03/19/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C5702020/03/24/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C3452020/03/26/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C1,2602020/04/01/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C1002020/04/03/浮动型货币市场基金
国金基金管国金金腾通货币C3752020/04/09/浮动型货币市场

五、备查文件

1、银行回单。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会2020年7月22日

理有限公司基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C302020/04/13/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C902020/04/17/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C9002020/04/24/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C5202020/04/30/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C202020/05/06/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C4002020/05/12/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C1802020/05/25/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C1332020/05/29/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C842020/06/01/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C1402020/06/03/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C6602020/06/05/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C252020/06/08/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C2002020/06/16/浮动型货币市场基金
国金基金管理有限公司国金金腾通货币C1,4102020/06/23/浮动型货币市场基金

  附件:公告原文
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