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天地数码:2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 下载公告
公告日期:2020-08-25

证券代码:300743 证券简称:天地数码 公告编号:2020-098

杭州天地数码科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州天地数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]574号)核准,杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票不超过1,650万股。公司实际首次公开发行普通股(A股)股票1,650万股,每股发行价格为人民币14.70元,募集资金总额为人民币24,255.00万元,扣除与发行有关的费用3,880.06万元后,募集资金净额为人民币20,374.94万元,上述资金到位情况已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验并出具了(天健验[2018]104号)《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

(二)募集资金使用和结余情况

项目金额(万元)
募集资金净额20,374.94
加:募集资金利息收入扣减手续费等金额741.59
减:募集资金使用金额12,485.36
其中:本报告期使用金额585.13
其中:以前年度使用金额11,900.23
募集资金余额8,631.17

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,2018年5月公司与募集资金专项账户开户银行中国光大银行股份有限公司杭州余杭支行、杭州银行科技支行、中国银行股份有限公司杭州江汉科技支行及保荐机构爱建证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金存储情况

截至2020年6月30日,公司募集资金存储情况如下:

机构名称账号存款方式余额(万元)
华泰证券股份有限公司本金保障收益型7,500
光大银行余杭支行77430188000282157活期501.95
中国银行江汉科技支行361074365919活期0.60
杭州银行科技支行3301040160009673792活期128.62
中国银行杭州江汉科技支行保本保最低收益型500
合 计--8,631.17

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2020年6月30日,本公司实际使用募集资金人民币12,485.36万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

根据2020年4月24日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期的议案》,公司根据整体发展规划、募投项目实施情况及公司生产设备现有条件,决定将“年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料(一期)扩建项目”两条生产线中未实际实施建设的一条生产线,实施主体由公司全资子公司浙江天浩数码科技有限公司变更为本公司,实施地点由

浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路223号变更为杭州市钱江经济开发区康信路600号。

(三)募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

截至2018年4月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9,231.49万元。该预先投入金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2018]6257号),公司拟以募集资金9,231.49万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

2018年5月31日,公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,经全体董事表决,一致同意以公司募集资金9,231.49万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,保荐机构爱建证券有限责任公司出具的《关于杭州天地数码科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》同意此次置换事项。截至2020年06月30日,本公司已置换募集资金9,230.90万元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)节余募集资金使用情况

本公司募集资金投资项目尚未投资完成,尚不存在结余募集资金。

(六)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2020年6月30日,公司募集资金专户余额为8,631.17万元,其中631.17万元存放于募集资金开户银行的活期账户内,另有500万元人民币闲置募集资金用于购买结构性存款,7,500万元人民币闲置募集资金用于购买保本理财。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2020年6月30日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年6月30日,公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露,募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。附表1:募集资金使用情况对照表

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会2020年8月25日

附表1:

募集资金使用情况对照表2020年1-6月编制单位:杭州天地数码科技股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额20,374.94本年度投入募集资金总额585.13
报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额12,485.36
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
高性能热转印成像材料生产基地项目年产1.2亿平方米高性能热转印成像材料(一期)建设项目18,00018,000585.1312,485.3669.362021年06月30日36.33不适用
年产2.2亿平方米高性能热转
印成像材料(一期)扩建项目
全球营销中心建设项目2,374.942,374.942021年06月30日不适用
承诺投资项目小计20,374.9420,374.94585.1312,485.3636.33
超募资金投向
归还银行贷款(如有)----
补充流动资金(如有)----
超募资金投向小计
合计20,374.9420,374.94585.1312,485.3636.33
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料(一期)扩建项目和全球营销中心建设项目原项目达到预定可使用状态日期为2020年6月30日。根据2020年4月24日公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期的议案》,同意将公司募集资金投资项目年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料(一期)扩建项目和全球营销中心建设项目延期至2021年6月30日。具体原因如下: 1. 年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料(一期)扩建项目:公司为更好地保障募投项目质量,公司根据募投项目的实施进度、实施需求及公司相关业务的发展规划,公司决定将募投项目“年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料(一期)扩建项目”的建设完成期延期至2021年6月30日。 2. 全球营销中心建设项目:公司综合考虑当前阶段的经济形势、市场环境,以及保证募投项目的建设质量,出于谨慎考虑,公司决定将“全球营销中心建设项目”延期至2021年6月30日。
项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况
募集资金投资项目实施地点变更情况根据2020年4月24日公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点及延期的议案》,公司根据整体发展规划、募投项目实施情况及公司生产设备现有条件,决定将“年产2.2亿平方米高性能热转印成像材料(一期)扩建项目”两条生产线中未实际实施建设的一条生产线,实施主体由公司全资子公司浙江天浩数码科技有限公司变更为本公司,实施地点由浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路223号变更为杭州市钱江经济开发区康信路600号。
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2018年5月31日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金9,231.49万元,独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2018]6257号)。截至2020年06月30日公司已置换募集资金9,230.90万元 。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向截止2020年6月30日,公司利用暂时闲置募集资金用于购买银行结构性存款500万元、保本理财7,500万元,剩余尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

  附件:公告原文
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