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天地数码:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 下载公告
公告日期:2020-08-27

证券代码:300743 证券简称:天地数码 公告编号:2020-100

杭州天地数码科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1.0亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款,期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,并授权董事长行使相关决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2020年4月25日和2020年5月18日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

截至本公告日,部分闲置募集资金进行现金管理已经到期赎回,现就相关事项的最新进展公告如下:

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期的情况

受托方产品名称产品类型金额 (万元)起息日到期日预期年化收益率是否到期赎回投资收益 (元)
中国银行杭州江汉科技支行挂钩型结构 性存款产品(CSDP20201097)保本保最低收益型2502020.05.212020.06.291.30%或4.30%11,486.30
中国银行杭州江汉科技支行挂钩型结构 性存款产品(CSDP20201098)保本保最低收益型2502020.05.212020.06.291.30%或4.30%3,472.60
中国银行杭州江汉科技支行挂钩型结构 性存款产品(CSDP20201101)保本保最低收益型2502020.05.212020.08.211.30%或4.70%29,616.44
中国银行杭州江汉科技支行挂钩型结构 性存款产品(CSDP20201102)保本保最低收益型2502020.05.212020.08.211.30%或4.70%8,191.78

截至目前,上述理财产品已到期,公司已将上述理财产品予以赎回,取得理财收益共计52,767.12元。公司已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况:

受托方产品名称产品类型金额 (万元)起息日到期日预期年化收益率资金来源
华泰证券股份有限公司聚益第20729号(中证500)收益凭证本金保障型3002020.08.282020.10.151.30%-8.30%或3.5% (注1)闲置募集资金
华泰证券股份有限公司聚益第20731号(中证500)收益凭证本金保障型4002020.08.282020.11.261.4%或3.2%或4.2% (注2)闲置募集资金

1、关联关系说明:公司与理财产品受托方无关联关系。

注1:预期收益率:(1)若挂钩标的收益表现水平首次大于或等于向上敲出水平早于首次小于或等于向下敲出水平,则到期收益率(年化)=向上敲出收益率(3.5%);(2)若挂钩标的收益表现水平首次小于或等于向下敲出水平早于首次大于或等于向上敲出水平,则到期收益率(年化)=向下敲出收益率(3.5%);(3)在全部观察日,若挂钩标的收益表现水平均小于向上敲出水平且均大于向下敲出水平,则到期收益率(年化)计算如下:①挂钩标的期末收益表现水平大于高行权水平,则到期收益率(年化)=固定收益率+70%*Max(0,期末收益表现水平-高行权

水平)②挂钩标的期末收益表现水平小于等于高行权水平且大于等于低行权水平,则到期收益率(年化)=固定收益率(1.3%)③桂钩标的期末收益表现水平小于低行权水平,则到期收益率(年化)=固定收益率+70%*Max(0,低行权水平-期末收益表现水平);(4)期末收益表现水平为挂钩标的在期末观察日(2020年10月14日)的收益表现水平;(5)挂钩标的为中证小盘500指数(000905.SH);(6)挂钩标的收盘价格以中证指数有限公司(http://www.scindex.com.cn)公布的收盘价格为准(按照四舍五入法精确到小数点后2位);(7)观察日为期初观察日2020年8月28日(不含)至期末观察日2020年10月14日(含)的全部交易日;(8)到期终止收益=认购金额*到期终止收益率(年化)*产品到期计息天数/365(精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入)。

注2:预期收益率:(1)若挂钩标的期末收益表现水平小于低行权价,则到期终止收益率=低于低行权价收益率(1.4%);(2)若挂钩标的期末收益表现水平大于等于低行权价且小于高行权价,则到期终止收益率=两行权价之间收益率(3.2%);(3)若挂钩标的期末收益表现水平大于等于高行权价,则到期终止收益率=高于高行权价收益率(4.2%);(4)挂钩标的为中证小盘500指数(000905.SH);

(5)挂钩标的收盘价格以中证指数有限公司(http://www.scindex.com.cn)公布的收盘价格为准(按照四舍五入法精确到小数点后2位);(6)观察日为期初观察日2020年8月28日(不含)至期末观察日2020年11月25日(含)的全部交易日;

(7)到期终止收益=认购金额*到期终止收益率(年化)*产品到期计息天数/365(精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入)。

三、审批程序

《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及2019年年度股东大会审议通过,监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、为控制风险,只能用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

1、公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下进行的,履行了必要的审批程序,有助于提高募集资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对部分闲置募集资金适度、适时的进行现金管理,能避免募集资金闲置,获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:

序号受托方产品名称产品类型金额 (万元)起息日到期日预期年化收益率是否到期赎回
1中国银行嘉兴南湖支行中银保本理财-人民币按期开放保证收益型5,0002019.03.272019.09.243.99%
2华泰证券股份有限公司聚益第19071号(黄金现货)收益凭证本金保障型1,2002019.03.282019.09.242.0%或3.8%或4.8%
3华泰证券股份有限公司聚益第19072号(黄金现货)收益凭证本金保障型1,2492019.03.292019.09.242.0%或3.8%或4.8%
4中信银行杭州延安支行共赢利率结构27334期人民币结构性存款产品(C195S01TW)保本浮动收益、封闭式1,0002019.06.282019.12.273.93% — 4.43%
5上海银行杭州余杭支行上海银行“稳进”2号结构性存款产品(SD21906M083SB)保本浮动收益、封闭式5,0002019.09.262020.04.021.0% — 3.90%
6中信银行杭州延安支行共赢利率结构29209期人民币结构性存款产品(C195U01G9)保本浮动收益、封闭式4002019.09.272019.10.313.25% — 3.65%
7中信银行杭州延安支行共赢利率结构29275期人民币结构性存款产品(C195U01I7)保本浮动收益、封闭式2,9002019.09.262019.12.263.75% — 4.15%
8中信银行杭州延安支行共赢利率结构30224期人民币结构性存款产品(C196Q01BB)保本浮动收益、封闭式2002019.11.082019.12.123.25% — 3.65%
9中国银行杭州江汉科技支行挂钩型结构 性存款产品(CSDP20190343)保本保最低收益型1,0002019.12.272020.03.301.30%或4.70%
10中国银行杭州江汉科技支行挂钩型结构 性存款产品(CSDP20190342)保本保最低收益型1,0002019.12.272020.03.301.30%或4.70%
11华泰证券股份有限公司信益第19260号(GC001)收益凭证本金保障型1,5002019.12.312020.04.070-6.8%
12杭州银行科技支行杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20201819)保本浮动收益型5,1002020.04.032020.05.161.755%或3.45%
13中信银行杭州延安支行共赢智信利率结构33380期人民币结构性存款产品(C206T017I)保本浮动收益、封闭式2,0002020.04.032020.05.161.50%或3.66%或4.06%
14杭州银行科技支行杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLB20201910)保本浮动收益型1,5002020.04.082020.05.161.755%或3.43%
15华泰证券股份有限公司华泰证券信益第20106号(GC001)收益凭证本金保障型收益凭证7,5002020.05.202020.12.220-5.40%
16中国银行杭州江汉科技支行挂钩型结构 性存款产品(CSDP20201097)保本保最低收益型2502020.05.212020.06.291.30%或4.30%
17中国银行杭州江汉科技支行挂钩型结构 性存款产品(CSDP20201098)保本保最低收益型2502020.05.212020.06.291.30%或4.30%
18中国银行杭州江汉科技支行挂钩型结构 性存款产品(CSDP20201101)保本保最低收益型2502020.05.212020.08.211.30%或4.70%
19中国银行杭州江汉科技支行挂钩型结构 性存款产品(CSDP20201102)保本保最低收益型2502020.05.212020.08.211.30%或4.70%

七、备查文件

1、相关产品说明书。

2、银行回单。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会2020年8月27日


  附件:公告原文
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