深圳欣锐科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年2月26日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年度购买银行理财产品的议案》,同意使用不超过人民币2.5亿元闲置自有资金购买短期、保本型、可随时赎回型的理财产品,使用期限自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止有效。
近日,公司使用部分闲置自有资金进行了现金管理,现将具体情况公告如下:
一、 进行现金管理的进展情况
根据上述决议,公司在股东大会决议授权范围内进行闲置自有资金理财,截止到2018年11月7日,公司利用自有资金理财的项目如下:
币种:人民币
受托银行 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品 类型 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 |
宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款881044产品 | 4,000.00 | 保本型 | 2018/11/23 | 4.00% | 闲置自有资金 |
中国民生银行股份有限公司 | 挂钩利率结构性存款180411产品 | 3,000.00 | 保本型 | 2018/12/19 | 4.10% | 闲置自有资金 |
宁波银行股份有限公司 | 单位结构性存款881380产品 | 1,000.00 | 保本型 | 2019/1/09 | 3.90% | 闲置自有资金 |
兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 3,000.00 | 保本型 | 2019/1/30 | 4.13% | 闲置自有资金 |
招商银行股份有限公司 | 单位大额存单 | 2,000.00 | 保本型 | 起息日15天后可随时赎回 | 4.125% | 闲置自有资金 |
招商银行股份有限公司 | 单位大额存单 | 2,000.00 | 保本型 | 起息日15天后可随时赎回 | 4.125% | 闲置自有资金 |
招商银行股份有限公司 | 单位大额存单 | 2,000.00 | 保本型 | 起息日15天后可随时赎回 | 4.125% | 闲置自有资金 |
二、 关联关系说明公司与上述银行不存在关联关系。
三、 对公司日常经营的影响公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营所需流动资金的前提下,公司以自有资金购买短期、保本型、可随时赎回型的理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,不会影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东合法权益的影响。
四、 投资的理财产品未到期的情况
截至2018年11月7日,公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期的金额为24,400万元,在2018年2月26日后的任意时点使用闲置自有资金购买理财产品未到期的金额均未超过2.5亿元。
五、 公告日前十二个月内闲置自有资金进行现金管理的情况
币种:人民币
受托银行 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品 类型 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 |
招商银行股份有限公司深圳高新园支行 | 步步生金 | 10.00 | 保本型 | 起息日15天后可随时赎回 | N/A | 闲置自有资金 |
招商银行股份有限公司深圳高新园支行 | 步步生金 | 7,400.00 | 保本型 | 起息日15天后可随时赎回 | N/A | 闲置自有资金 |
中国民生银行股份有限公司 | 挂钩利率结构性存款 | 3,000.00 | 保本浮动型 | 2018/9/14 | 4.55% | 闲置自有资金 |
兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 2,000.00 | 保本型 | 2018/9/20 | 4.03% | 闲置自有资金 |
兴业银行股份有限公司 | 结构性存款 | 3,000.00 | 保本型 | 2018/10/22 | 4.51% | 闲置自有资金 |
六、 备查文件《深圳欣锐科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司
董事会2018年11月7日