汉嘉设计集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉嘉设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2018 年 4 月 11 日
召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议,2018 年 5 月 2 日召
开 2017 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理
财的议案》。同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响
的前提下,使用总额不超过人民币 10 亿元的自有资金进行投资理财,单笔金额
不超过 5 千万元,在此额度内,资金可滚动使用。单项理财产品的投资期限自购
买之日起不超过十二个月。同时授权公司总经理具体实施,授权期限自本议案通
过股东大会审议之日起至 2018 年年度股东大会召开日止。
一、自公司 2017 年度股东大会决议之日起至本公告日,公司及其控股子公
司购买理财产品的情况
自公司 2017 年度股东大会决议之日起至本公告日,公司及其控股子公司购
买的理财产品共计人民币 7,650.00 万元。其中到期赎回理财产品本金 2,000.00
万元,收益 9.4 万元;尚未到期理财产品金额总计 5,650.00 万元。具体情况如
下:
(一)到期赎回理财产品情况:
是否关 委托理财金 实际收益
购买主体 受托人名称 产品类型 产品名称 年收益率 起始日期 终止日期
联交易 额(万元) (万元)
汉嘉设计
中信银行杭 非保本浮
集团股份 否 共赢稳健周期 35 天 2,000.00 4.90% 2018/5/2 2018/6/7 9.4
州玉泉支行 动收益
有限公司
(二)尚未到期理财产品情况:
是否关 委托理财金 预 期收 益
购买主体 受托人名称 产品类型 产品名称 年收益率 起始日期 终止日期
联交易 额(万元) (万元)
汉嘉设计
中信银行杭 非保本浮
集团股份 否 共赢成长周期 91 2,000.00 5.30% 2018/5/2 2018/8/2
州玉泉支行 动收益 26.43
有限公司
浙金汇业 199 号
汉嘉设计 浙商金汇信
非保本浮 上坤苏州木渎项目
集团股份 托股份有限 否 3,500.00 8.20% 2018/5/23 2019/3/9
动收益 集合资金信托计划 2,28.03
有限公司 公司
-第 1 期第 3 次
中国工商银
厦门汉嘉 “日升月恒”收益
行股份有限 非保本浮 无固定期
建筑设计 否 递增型法人人民币 70 2.1%-3.3% 2018/5/24 /
公司厦门城 动收益 限
有限公司 理财产品
建支行
中国工商银
厦门汉嘉 “日升月恒”收益
行股份有限 非保本浮 无固定期
建筑设计 否 递增型法人人民币 80 2.1%-3.3% 2018/6/6 /
公司厦门城 动收益 限
有限公司 理财产品
建支行
合计 5,650.00
二、关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系。
三、投资风险分析
1、尽管上述理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响
较大,不排除上述投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、上述理财产品可能存在受托方所揭示的政策风险、信用风险、市场风险、
流动性风险、管理风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、其他风险等。
4、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
四、风险控制措施
针对可能存在的风险,公司将采取措施如下:
1、公司购买理财产品时,将选择流动性好、安全性高、风险较低、期限不
超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利
义务及法律责任等。
2、公司股东大会审议通过后,授权公司总经理在上述投资额度内签署相关
合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟
踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司在确保正常经营和资金安全的前提下,以部分闲置自有资金进行投资理
财,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。
通过适度的理财,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司
和全体股东利益。
六、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议;
2、第四届监事会第六次会议决议;
2、2017 年度股东大会决议;
3、理财业务购买/赎回申请表及理财产品说明书、风险揭示书;
4、银行电子回单;
4、信托申购确认函。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2018 年 6 月 7 日