汉嘉设计：关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告

汉嘉设计集团股份有限公司
                    关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
                  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
           记载、误导性陈述或重大遗漏。
                  汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 4 月 11 日
           召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，2018 年 5 月 2 日召
           开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理
           财的议案》。同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响
           的前提下，使用总额不超过人民币 10 亿元的自有资金进行投资理财，单笔金额
           不超过 5 千万元，在此额度内，资金可滚动使用。单项理财产品的投资期限自购
           买之日起不超过十二个月。同时授权公司总经理具体实施，授权期限自本议案通
           过股东大会审议之日起至 2018 年年度股东大会召开日止。
                  一、自公司 2017 年度股东大会决议之日起至本公告日，公司及其控股子公
           司购买理财产品的情况
                  自公司 2017 年度股东大会决议之日起至本公告日，公司及其控股子公司购
           买的理财产品共计人民币 7,650.00 万元。其中到期赎回理财产品本金 2,000.00
           万元，收益 9.4 万元；尚未到期理财产品金额总计 5,650.00 万元。具体情况如
           下：
                  （一）到期赎回理财产品情况：
                        是否关                                   委托理财金                                    实际收益
购买主体   受托人名称            产品类型       产品名称                      年收益率   起始日期   终止日期
                        联交易                                   额（万元）                                    （万元）
汉嘉设计
           中信银行杭            非保本浮
集团股份                  否                共赢稳健周期 35 天    2,000.00     4.90%     2018/5/2   2018/6/7     9.4
           州玉泉支行            动收益
有限公司
                  （二）尚未到期理财产品情况：
                        是否关                                 委托理财金                                      预 期收 益
购买主体   受托人名称            产品类型       产品名称                    年收益率    起始日期    终止日期
                        联交易                                 额（万元）                                      （万元）
汉嘉设计
           中信银行杭            非保本浮
集团股份                  否                共赢成长周期 91     2,000.00      5.30%     2018/5/2    2018/8/2
           州玉泉支行            动收益                                                                          26.43
有限公司
                                            浙金汇业 199 号
汉嘉设计   浙商金汇信
                                 非保本浮   上坤苏州木渎项目
集团股份   托股份有限     否                                    3,500.00      8.20%     2018/5/23   2019/3/9
                                 动收益     集合资金信托计划                                                    2,28.03
有限公司   公司
                                            -第 1 期第 3 次
           中国工商银
厦门汉嘉                                    “日升月恒”收益
           行股份有限            非保本浮                                                           无固定期
建筑设计                  否                递增型法人人民币       70       2.1%-3.3%   2018/5/24                   /
           公司厦门城            动收益                                                             限
有限公司                                    理财产品
           建支行
           中国工商银
厦门汉嘉                                    “日升月恒”收益
           行股份有限            非保本浮                                                           无固定期
建筑设计                  否                递增型法人人民币       80       2.1%-3.3%   2018/6/6                    /
           公司厦门城            动收益                                                             限
有限公司                                    理财产品
           建支行
合计                                                            5,650.00
                  二、关联关系说明
                  公司与上述受托方不存在关联关系。
                  三、投资风险分析
                  1、尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响
           较大，不排除上述投资受到市场波动的影响。
                  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
           资的实际收益不可预期。
                  3、上述理财产品可能存在受托方所揭示的政策风险、信用风险、市场风险、
           流动性风险、管理风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、其他风险等。
                  4、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
                  四、风险控制措施
                  针对可能存在的风险，公司将采取措施如下：
                  1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、风险较低、期限不
超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利
义务及法律责任等。
    2、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关
合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟
踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
    五、对公司日常经营的影响
    公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以部分闲置自有资金进行投资理
财，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司
和全体股东利益。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第九次会议决议；
    2、第四届监事会第六次会议决议；
    2、2017 年度股东大会决议；
    3、理财业务购买/赎回申请表及理财产品说明书、风险揭示书；
    4、银行电子回单；
    4、信托申购确认函。
    特此公告。
                                      汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                                              2018 年 6 月 7 日