江西金力永磁科技股份有限公司
JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.（江西省赣州市经济技术开发区工业园）
2021年第一季度报告
2021-049
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡报贵、主管会计工作负责人谢辉及会计机构负责人(会计主管人员)万伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 793,345,464.15 | 413,131,944.95 | 92.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 101,399,456.93 | 35,762,924.63 | 183.53% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 91,217,169.65 | 35,914,641.93 | 153.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -30,336,430.75 | -133,184,959.90 | 77.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.09 | 166.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.09 | 166.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.26% | 2.65% | 增加3.61个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,258,555,029.64 | 3,538,320,671.24 | 20.36% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,205,648,090.08 | 1,567,455,593.17 | 40.72% |
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2349 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -165,896.05 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,102,995.34 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,965,860.58 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | 4,511,587.00 |
| 的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -231,547.77 | |
| 减：所得税影响额 | 1,000,690.19 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 21.63 | |
| 合计 | 10,182,287.28 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 51,882 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 江西瑞德创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 35.03% | 151,211,000 | 151,211,000 | 质押 | 3,000,000 | ||||
| 金风投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 8.50% | 36,710,200 | |||||||
| 赣州稀土集团有限公司 | 国有法人 | 6.25% | 27,000,000 | |||||||
| 赣州虔昌企业咨询管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.55% | 23,963,200 | |||||||
| 中国银河证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.40% | 6,036,824 | 6,036,824 | ||||||
| 深圳远致富海九号投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.74% | 3,206,006 | |||||||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.50% | 2,171,308 | 452,761 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.49% | 2,131,062 | |||||||
| 建银国际资本管理（天津）有限公司 | 境内非国有法人 | 0.42% | 1,811,047 | 1,811,047 | ||||||
| 毛华云 | 境内自然人 | 0.33% | 1,430,000 | 1,072,500 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 金风投资控股有限公司 | 36,710,200 | 人民币普通股 | 36,710,200 | |||||||
| 赣州稀土集团有限公司 | 27,000,000 | 人民币普通股 | 27,000,000 | |||||||
| 赣州虔昌企业咨询管理中心（有限合伙） | 23,963,200 | 人民币普通股 | 23,963,200 | |||||||
| 深圳远致富海九号投资企业（有限合伙） | 3,206,006 | 人民币普通股 | 3,206,006 | |
| 香港中央结算有限公司 | 2,131,062 | 人民币普通股 | 2,131,062 | |
| 中信证券股份有限公司 | 1,718,547 | 人民币普通股 | 1,718,547 | |
| 中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 1,163,000 | 人民币普通股 | 1,163,000 | |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金 | 1,150,000 | 人民币普通股 | 1,150,000 | |
| UBS AG | 1,000,400 | 人民币普通股 | 1,000,400 | |
| 中国银河证券股份有限公司－华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 947,045 | 人民币普通股 | 947,045 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）上述股东江西瑞德创业投资有限公司（以下简称“瑞德创投”）为公司控股股东，公司实控人蔡报贵、胡志滨、李忻农分别持有瑞德创投40%、30%、30%的出资额，且为一致行动人，其中蔡报贵间接持有赣州虔昌企业咨询管理中心（有限合伙）（以下简称“赣州虔昌”）27.31%出资份额，胡志滨间接持有赣州虔昌31.43%出资份额，李忻农间接持有赣州虔昌17.96%出资份额；（2）公司副总经理毛华云直接持有公司143.00万股，并间接持有赣州虔昌3.11%出资份额。（3）除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 江西瑞德创业投资有限公司 | 151,211,000 | 0 | 0 | 151,211,000 | 首发限售 | 2021年9月21日 |
| 南昌玖沐新世纪产业投资合伙企业(有限合伙） | 0 | 0 | 1,358,285 | 1,358,285 | 向特定对象发行股票限售 | 2021年7月27日 |
| 建银国际资本管理（天津）有限公司 | 0 | 0 | 1,811,047 | 1,811,047 | 向特定对象发行股票限 | 2021年7月27日 |
| 售 | ||||||
| 甄国振 | 0 | 0 | 603,682 | 603,682 | 向特定对象发行股票限售 | 2021年7月27日 |
| 恒力恒盈1号私募股权投资基金 | 0 | 0 | 814,971 | 814,971 | 向特定对象发行股票限售 | 2021年7月27日 |
| 中信证券山东发展投1号单一资产管理计划 | 0 | 0 | 603,682 | 603,682 | 向特定对象发行股票限售 | 2021年7月27日 |
| 中信证券阳光优选1号集合资产管理计划 | 0 | 0 | 181,105 | 181,105 | 向特定对象发行股票限售 | 2021年7月27日 |
| 中信证券股份有限公司 | 0 | 0 | 452,761 | 452,761 | 向特定对象发行股票限售 | 2021年7月27日 |
| 刘世生 | 0 | 0 | 1,207,364 | 1,207,364 | 向特定对象发行股票限售 | 2021年7月27日 |
| 深圳市中金岭南资本运营有限公司 | 0 | 0 | 603,682 | 603,682 | 向特定对象发行股票限售 | 2021年7月27日 |
| 湖南湘投军融产业投资基金企业（有限合伙） | 0 | 0 | 603,682 | 603,682 | 向特定对象发行股票限售 | 2021年7月27日 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 0 | 0 | 6,036,824 | 6,036,824 | 向特定对象发行股票限售 | 2021年7月27日 |
| 张春阳 | 0 | 0 | 332,025 | 332,025 | 向特定对象发行股票限售 | 2021年7月27日 |
| 驰泰鑫富定增一号私募证券投资基金 | 0 | 0 | 1,116,812 | 1,116,812 | 向特定对象发行股票限售 | 2021年7月27日 |
| 蔡报贵 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 股权激励限售 | 满足股权激励解锁条件后解除限售 |
| 胡志滨 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 股权激励限售 | 满足股权激励解锁条件后解除限售 |
| 毛华云 | 1,430,000 | 357,500 | 0 | 1,072,500 | 高管限售、股权激励限售 | 任职期间每年可上市流通25%、满足股权激励解锁条件后解除 |
| 限售 | ||||||
| 吕锋 | 905,000 | 226,250 | 0 | 678,750 | 高管限售、股权激励限售 | 任职期间每年可上市流通25%、满足股权激励解锁条件后解除限售 |
| 黄长元 | 530,000 | 132,500 | 0 | 397,500 | 高管限售、股权激励限售 | 任职期间每年可上市流通25%、满足股权激励解锁条件后解除限售 |
| 鹿明 | 525,000 | 131,250 | 0 | 393,750 | 高管限售 | 任职期间每年可上市流通25% |
| 于涵 | 630,000 | 157,500 | 0 | 472,500 | 高管限售、股权激励限售 | 任职期间每年可上市流通25%、满足股权激励解锁条件后解除限售 |
| 谢辉 | 565,000 | 141,250 | 0 | 423,750 | 高管限售、股权激励限售 | 任职期间每年可上市流通25%、满足股权激励解锁条件后解除限售 |
| 其他211名股权激励对象 | 1,081,600 | 0 | 0 | 1,081,600 | 股权激励限售 | 满足股权激励解锁条件后解除限售 |
| 合计 | 157,877,600 | 1,146,250 | 15,725,922 | 172,457,272 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,125,575,590.05 | 756,746,092.77 | 48.74% | 主要系向特定对象发行股票收到投资款所致 |
| 交易性金融资产 | 7,165,647.00 | 2,654,060.00 | 169.99% | 主要系公司远期结汇产品公允价值变动所致 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 39,499,287.94 | -100.00% | 主要系公司期末无应收款项融资所致 |
| 预付款项 | 33,866,348.08 | 56,706,454.00 | -40.28% | 主要系期初预付款项到货结算所致 |
| 其他流动资产 | 3,932,242.50 | 15,162,036.32 | -74.07% | 主要系期末留抵税款减少所致 |
| 在建工程 | 81,666,453.92 | 47,983,278.62 | 70.20% | 主要系募集资金项目投入所致 |
| 无形资产 | 196,756,331.86 | 83,500,533.91 | 135.63% | 主要系子公司取得土地所有权所致 |
| 其他非流动资产 | 134,946,146.57 | 87,042,376.39 | 55.03% | 主要系预付设备款增加所致 |
| 短期借款 | 347,423,507.20 | 178,280,092.02 | 94.88% | 主要系本报告期使用流动资金贷款增加所致 |
| 合同负债 | 25,899,821.55 | 18,044,924.95 | 43.53% | 主要系预收客户款项增加所致 |
| 其他流动负债 | 44,317,148.01 | 64,481,240.84 | -31.27% | 主要系期末未到期已贴现或背书商业票据减少所致 |
| 资本公积 | 991,163,157.97 | 472,448,775.51 | 109.79% | 主要系向特定对象发行股票收到投资款所致 |
| 其他综合收益 | 5,870,946.28 | 3,498,965.83 | 67.79% | 主要系外币财务报表折算差额增加所致 |
| 少数股东权益 | 512,523.72 | 175,377.69 | 192.24% | 主要系控股子公司盈利增加所致 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 793,345,464.15 | 413,131,944.95 | 92.03% | 主要系包括新能源汽车、节能变频空调在内的新能源及节能环保领域收入快速增长所致，详见本报告“二、业务回顾及展望” |
| 营业成本 | 589,286,749.93 | 315,420,584.98 | 86.83% | 主要系公司营业收入增长所致 |
| 销售费用 | 8,988,198.78 | 5,618,362.75 | 59.98% | 主要系公司业务增长所致 |
| 管理费用 | 38,255,256.49 | 15,905,342.86 | 140.52% | 主要系本期计提股权激励费用所致 |
| 研发费用 | 32,402,781.20 | 16,769,599.86 | 93.22% | 主要系本期加大研发投入及计提股权激励费用所致 |
| 财务费用 | 20,652,179.64 | 12,252,906.12 | 68.55% | 主要系本期汇兑损益及现金折扣增加所致 |
| 其他收益 | 5,102,995.34 | 641,546.77 | 695.42% | 主要系本期收到政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 1,535,542.05 | -93,398.45 | 1,744.08% | 主要系本期远期结汇实现收益所致 |
| 公允价值变动收益 | 4,511,587.00 | 463,458.00 | 873.46% | 主要系公司远期结汇产品公允价值变动所致 |
| 信用减值损失 | 602,677.49 | -1,829,900.87 | 132.93% | 主要系本期计提坏账准备减少所致 |
| 营业外支出 | 665,896.05 | 1,643,760.69 | -59.49% | 主要系本期捐赠支出减少所致 |
| 所得税费用 | 9,813,456.06 | 4,900,222.46 | 100.27% | 主要系本期盈利增加所致 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,336,430.75 | -133,184,959.90 | 77.22% | 主要系本期销售回款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177,449,865.27 | -64,923,447.57 | -173.32% | 主要系募集资金项目投入增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 613,174,076.26 | 131,572,799.03 | 366.03% | 主要系向特定对象发行股票收到投资款所致 |
| 2020年 | 2021年 | ||||
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,762,924.63 | 55,736,932.33 | 61,164,708.24 | 91,819,105.42 | 101,399,456.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 35,914,641.93 | 50,220,464.67 | 55,986,025.26 | 85,010,691.65 | 91,217,169.65 |
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 2021年1季度前五大供应商 | 金额（元） | 上年同期前五大供应商 | 金额（元） |
| 前五大供应商采购金额合计 | 436,564,285.88 | 前五大供应商采购金额合计 | 109,414,083.11 |
| 占公司全部采购金额的比例 | 74.93% | 占公司全部采购金额的比例 | 59.49% |
| 2021年1季度前五大客户 | 金额（元） | 上年同期前五大客户 | 金额（元） |
| 前五大客户收入合计 | 537,965,734.36 | 前五大客户收入合计 | 254,120,673.02 |
| 占公司全部营业收入的比例 | 67.81% | 占公司全部营业收入的比例 | 61.51% |
应商建立了稳定的合作关系，并通过与南方稀土集团、北方稀土集团签署长期供货协议以保障公司稀土原材料的长期稳定供应。同时，公司通过根据在手订单提前采购稀土原材料、建立稀土原材料安全库存、与客户建立调价机制、优化配方、改进工艺等措施，以减少稀土原材料价格波动对公司经营业绩的不利影响。
2、政策风险
公司生产的高性能钕铁硼永磁材料主要应用于新能源和节能环保领域，包括新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、节能电梯、机器人及智能制造、轨道交通等领域。虽然上述领域是国家重点鼓励发展的行业，但受国家政策影响较大，如果国家鼓励政策不持续导致下游需求不及预期，则可能会对公司未来的经营业绩造成不利影响。
应对措施：公司积极关注国家相关职能部门关于行业政策的发布或调整，结合自身特点在合法合规的前提下，积极探索相关措施以应对相关政策风险。
3、汇率波动风险
随着公司产品质量的提升，公司产品已获得国内外客户的广泛认可，在提升国内市场占有率的同时，公司稳步开拓海外市场，海外业务逐渐增加。公司向海外客户的销售收入主要以外币结算。随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，近期美国及欧盟等国家及地区为应对新冠疫情对经济的影响，纷纷推出货币宽松政策及经济复苏计划，可能导致汇率出现波动。汇率波动会影响公司外币计价的销售收入，同时也影响着公司的汇兑损益，可能会对公司造成不利影响。
应对措施：公司将密切关注全球金融市场和国家相关汇率政策，进行分析研判，选择合适的汇率管理工具对汇率风险进行主动管理，以化解因汇率变化可能带来的收益下降风险。
4、应收账款规模较大及回收风险
公司下游客户货款结算周期比较长，未来随着公司销售规模继续扩大，应收账款可能进一步增长。如果公司应收账款的催收不利或者客户不能按合同及时支付，将影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量，从而对公司的生产经营及业绩水平造成不利影响。
应对措施：公司管理层一直非常重视应收账款的管理。公司对客户进行合理评估，根据客户评估情况给予适当的信用期，从源头保证应收账款的安全性。公司还明确销售业绩和回款目标的责任人，并将销售和回款任务的完成情况作为日常绩效考核的重要指标，定期对账龄进行分析，及时安排催款，尤其重视大额应收账款的催收工作，使应收账款风险控制在可控范围内。
5、新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险
2020年初以来，新型冠状病毒疫情的全球扩散，宏观经济运行受到不同程度影响。从目前的情形来看，国内疫情整体已得到控制，而海外疫情仍有进一步加剧的风险。若本次新冠肺炎疫情的影响在短期内乃至更长一段时间内不能得到有效消除，将对全球的正常运行带来持续的系统性影响，从而有可能对公司的经
营业绩造成不利影响。应对措施：常态化的防疫是当前防疫工作的重中之重，公司根据市、区防疫指挥部的规定及时更新公司的防疫管理规定，全体员工严格执行防疫管理规定，直至抗疫胜利。同时公司与上下游等合作方积极沟通，并密切关注上下游的供需变化。面对疫情带来的市场冲击，公司将坚定高质量发展步伐，有针对性的制定应对举措，积极面对各种挑战。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司通过国家高新技术企业再次认定
公司于2021年1月14日收到由江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202036000669，发证时间为2020年9月14日，有效期为三年。本次高新技术企业认定是公司原《高新技术企业证书》有效期满后的再次认定。根据《高新技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司通过高新技术企业认定后，自颁发证书之日起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。公司目前依据《财政部 海关总署 国家税务总局关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》（财税〔2013〕4号）（有效期自2012年1月1日至2020年12月31日）和《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）（有效期自2021年1月1日至2030年12月31日）的规定，按应纳税所得额15%的优惠税率计算企业所得税。
（二）关于公司特定对象发行股票的相关事项
2020年11月12日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西金力永磁科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2901号）同意注册，本公司向特定对象发行股票15,725,922股，每股发行价格为33.13元，募集资金总额为人民币520,999,795.86元，扣除发行费用人民币（不含税）9,362,619.98元后，实际募集资金净额为人民币511,637,175.88元。本次向特定对象发行股票15,725,922股已于2021年1月27日上市。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司通过国家高新技术企业再次认定 | 2021年01月15日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司特定对象发行股票的相关事项 | 2021年01月14日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2021年01月25日 | http://www.cninfo.com.cn |
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 93,739.80 | 本季度投入募集资金总额 | 23,058.85 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 48,440.99 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 智能制造工厂升级改造项目 | 否 | 30,900.00 | 30,900.00 | 6,292.80 | 19,998.86 | 64.72% | 2022年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金-2019年可转债 | 否 | 11,676.08 | 11,676.08 | 0.00 | 11,676.08 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产3000吨新能源汽车及3C领域高端磁材项目 | 否 | 36,600.00 | 36,600.00 | 2,202.33 | 2,202.33 | 6.02% | 2023年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金-2020年向特定对象发行股票 | 否 | 14,563.72 | 14,563.72 | 14,563.72 | 14,563.72 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 93,739.80 | 93,739.80 | 23,058.85 | 48,440.99 | -- | -- | 不适用 | 不适用 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 空 | |||||||||||
| 合计 | -- | 93,739.80 | 93,739.80 | 23,058.85 | 48,440.99 | -- | -- | 不适用 | 不适用 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用，上述募集资金投资项目尚在建设中 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 根据《江西金力永磁科技股份有限公司2020年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》，为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金，合计5,711,479.98元。独立董事对该事项发表了明确同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZC10007号）；公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2020年3月20日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币13,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。截至2021年3月15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的1.30 亿元全部归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年03月19日 | 公司 | 其他 | 其他 | 2020年度网上业绩说明会 | 具体详见http://rs.p5w.net | http://rs.p5w.net |
| 2021年03月19日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 41家机构，名单详见《公司投资者关系活动记录表》（ 编号：2021-001）附件 | 具体详见http://www.cninfo.com.cn | http://www.cninfo.com.cn |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西金力永磁科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,125,575,590.05 | 756,746,092.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 7,165,647.00 | 2,654,060.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 207,727,340.76 | 206,238,863.83 |
| 应收账款 | 874,432,264.42 | 743,067,393.42 |
| 应收款项融资 | 39,499,287.94 | |
| 预付款项 | 33,866,348.08 | 56,706,454.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,473,241.12 | 14,722,563.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,003,445,548.53 | 924,987,322.64 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,932,242.50 | 15,162,036.32 |
| 流动资产合计 | 3,266,618,222.46 | 2,759,784,074.61 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,342,069.29 | 10,772,387.82 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 530,712,139.31 | 514,590,684.92 |
| 在建工程 | 81,666,453.92 | 47,983,278.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 196,756,331.86 | 83,500,533.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 16,241,559.14 | 16,698,211.00 |
| 递延所得税资产 | 21,272,107.09 | 17,949,123.97 |
| 其他非流动资产 | 134,946,146.57 | 87,042,376.39 |
| 非流动资产合计 | 991,936,807.18 | 778,536,596.63 |
| 资产总计 | 4,258,555,029.64 | 3,538,320,671.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 347,423,507.20 | 178,280,092.02 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 228,319,806.57 | 285,367,798.35 |
| 应付账款 | 376,458,357.60 | 363,572,584.55 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 25,899,821.55 | 18,044,924.95 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 34,691,057.79 | 39,300,017.58 |
| 应交税费 | 14,496,728.76 | 20,282,141.60 |
| 其他应付款 | 71,811,092.77 | 100,625,582.85 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,610.00 | 5,610.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 200,852,789.24 | 200,990,120.14 |
| 其他流动负债 | 44,317,148.01 | 64,481,240.84 |
| 流动负债合计 | 1,344,270,309.49 | 1,270,944,502.88 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 267,207,569.04 | 267,444,750.41 |
| 应付债券 | 348,565,745.60 | 343,571,885.21 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 59,750,430.42 | 58,031,646.92 |
| 递延所得税负债 | 32,600,361.29 | 30,696,914.96 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 708,124,106.35 | 699,745,197.50 |
| 负债合计 | 2,052,394,415.84 | 1,970,689,700.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 431,704,599.00 | 415,976,749.00 |
| 其他权益工具 | 107,321,856.48 | 107,343,029.41 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 991,163,157.97 | 472,448,775.51 |
| 减：库存股 | 54,949,392.00 | 54,949,392.00 |
| 其他综合收益 | 5,870,946.28 | 3,498,965.83 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 88,478,168.10 | 88,478,168.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 636,058,754.25 | 534,659,297.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,205,648,090.08 | 1,567,455,593.17 |
| 少数股东权益 | 512,523.72 | 175,377.69 |
| 所有者权益合计 | 2,206,160,613.80 | 1,567,630,970.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,258,555,029.64 | 3,538,320,671.24 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,041,541,182.78 | 711,364,783.15 |
| 交易性金融资产 | 7,165,647.00 | 2,654,060.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 207,727,340.76 | 206,238,863.83 |
| 应收账款 | 898,300,271.57 | 764,774,822.93 |
| 应收款项融资 | 39,499,287.94 | |
| 预付款项 | 42,710,963.71 | 64,263,314.65 |
| 其他应收款 | 34,170,159.44 | 10,827,615.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 996,269,449.95 | 914,826,613.47 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,726,204.30 | |
| 流动资产合计 | 3,227,885,015.21 | 2,727,175,566.07 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 286,942,364.87 | 187,501,192.61 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 493,602,798.40 | 477,276,586.52 |
| 在建工程 | 57,670,107.46 | 43,374,891.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 29,680,689.62 | 29,806,525.28 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 14,007,314.25 | 15,206,910.88 |
| 递延所得税资产 | 23,497,497.74 | 20,656,204.57 |
| 其他非流动资产 | 83,614,602.01 | 44,909,584.09 |
| 非流动资产合计 | 989,015,374.35 | 818,731,895.93 |
| 资产总计 | 4,216,900,389.56 | 3,545,907,462.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 347,423,507.20 | 178,280,092.02 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 181,064,966.15 | 270,013,133.94 |
| 应付账款 | 355,603,888.29 | 364,990,470.19 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,871,666.39 | 2,313,842.43 |
| 应付职工薪酬 | 32,448,496.00 | 36,572,161.65 |
| 应交税费 | 13,760,431.37 | 19,858,650.27 |
| 其他应付款 | 73,412,329.23 | 100,440,033.52 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,610.00 | 5,610.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 200,852,789.24 | 200,990,120.14 |
| 其他流动负债 | 41,371,235.43 | 61,177,713.51 |
| 流动负债合计 | 1,257,809,309.30 | 1,234,636,217.67 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 267,207,569.04 | 267,444,750.41 |
| 应付债券 | 348,565,745.60 | 343,571,885.21 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 59,750,430.42 | 58,031,646.92 |
| 递延所得税负债 | 32,600,361.29 | 30,696,914.96 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 708,124,106.35 | 699,745,197.50 |
| 负债合计 | 1,965,933,415.65 | 1,934,381,415.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 431,704,599.00 | 415,976,749.00 |
| 其他权益工具 | 107,321,856.48 | 107,343,029.41 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 991,163,157.97 | 472,448,775.51 |
| 减：库存股 | 54,949,392.00 | 54,949,392.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 88,478,168.10 | 88,478,168.10 |
| 未分配利润 | 687,248,584.36 | 582,228,716.81 |
| 所有者权益合计 | 2,250,966,973.91 | 1,611,526,046.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,216,900,389.56 | 3,545,907,462.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 793,345,464.15 | 413,131,944.95 |
| 其中：营业收入 | 793,345,464.15 | 413,131,944.95 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 692,601,839.83 | 368,967,935.10 |
| 其中：营业成本 | 589,286,749.93 | 315,420,584.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,016,673.79 | 3,001,138.53 |
| 销售费用 | 8,988,198.78 | 5,618,362.75 |
| 管理费用 | 38,255,256.49 | 15,905,342.86 |
| 研发费用 | 32,402,781.20 | 16,769,599.86 |
| 财务费用 | 20,652,179.64 | 12,252,906.12 |
| 其中：利息费用 | 16,480,054.09 | 15,202,696.45 |
| 利息收入 | 3,100,860.33 | 2,273,133.36 |
| 加：其他收益 | 5,102,995.34 | 641,546.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,535,542.05 | -93,398.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -430,318.53 | -519,931.25 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,511,587.00 | 463,458.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 602,677.49 | -1,829,900.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -582,165.84 | -743,466.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -147,881.67 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 111,914,260.36 | 42,454,367.18 |
| 加：营业外收入 | 268,452.23 | 1.66 |
| 减：营业外支出 | 665,896.05 | 1,643,760.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 111,516,816.54 | 40,810,608.15 |
| 减：所得税费用 | 9,813,456.06 | 4,900,222.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 101,703,360.48 | 35,910,385.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 101,703,360.48 | 35,910,385.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 101,399,456.93 | 35,762,924.63 |
| 2.少数股东损益 | 303,903.55 | 147,461.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,405,222.93 | 1,539,257.91 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,371,980.45 | 1,534,986.97 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,371,980.45 | 1,534,986.97 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,371,980.45 | 1,534,986.97 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 33,242.48 | 4,270.94 |
| 七、综合收益总额 | 104,108,583.41 | 37,449,643.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 103,771,437.38 | 37,297,911.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 337,146.03 | 151,732.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 0.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 790,456,015.58 | 408,715,921.52 |
| 减：营业成本 | 592,528,747.83 | 314,389,821.21 |
| 税金及附加 | 2,642,755.80 | 2,919,546.57 |
| 销售费用 | 12,381,038.14 | 5,514,686.07 |
| 管理费用 | 30,653,031.14 | 9,666,152.39 |
| 研发费用 | 32,219,211.73 | 17,994,564.95 |
| 财务费用 | 18,467,644.63 | 12,180,477.03 |
| 其中：利息费用 | 16,320,691.61 | 15,202,696.45 |
| 利息收入 | 2,980,493.10 | 2,337,758.97 |
| 加：其他收益 | 5,063,289.40 | 641,546.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,390,028.73 | -130,257.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -558,827.74 | -510,331.72 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,511,587.00 | 463,458.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,494,259.11 | -1,358,602.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -866,932.84 | -743,466.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -147,881.67 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 115,155,817.71 | 44,775,469.47 |
| 加：营业外收入 | 267,928.19 | |
| 减：营业外支出 | 590,422.29 | 1,142,771.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 114,833,323.61 | 43,632,697.70 |
| 减：所得税费用 | 9,813,456.06 | 4,973,205.06 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 105,019,867.55 | 38,659,492.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 105,019,867.55 | 38,659,492.64 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 105,019,867.55 | 38,659,492.64 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 647,500,549.77 | 274,264,377.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,135,320.83 | 8,177,980.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 668,635,870.60 | 282,442,357.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 520,254,168.92 | 320,635,183.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,674,922.65 | 60,011,389.47 |
| 支付的各项税费 | 28,888,217.73 | 12,594,339.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,154,992.05 | 22,386,404.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 698,972,301.35 | 415,627,317.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,336,430.75 | -133,184,959.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 133,000,000.00 | 211,100,121.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,965,860.58 | 426,532.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300,000.00 | 1,544,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 135,265,860.58 | 213,070,654.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 179,715,725.85 | 24,890,780.37 |
| 投资支付的现金 | 133,000,000.00 | 253,103,321.60 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 312,715,725.85 | 277,994,101.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177,449,865.27 | -64,923,447.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 514,226,798.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 114,850,274.95 | 172,177,569.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 629,077,073.46 | 172,177,569.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,970,000.00 | 35,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,715,891.44 | 5,604,770.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,217,105.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,902,997.20 | 40,604,770.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 613,174,076.26 | 131,572,799.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,638,417.21 | 313,079.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 403,749,363.03 | -66,222,528.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 593,011,661.50 | 644,304,805.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 996,761,024.53 | 578,082,277.08 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 624,630,932.43 | 273,165,903.10 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,983,507.97 | 8,148,553.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 645,614,440.40 | 281,314,456.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 537,911,510.86 | 330,763,131.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,966,530.92 | 52,335,118.99 |
| 支付的各项税费 | 28,049,421.02 | 12,552,094.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,482,931.84 | 7,727,347.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 709,410,394.64 | 403,377,692.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,795,954.24 | -122,063,236.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 125,000,000.00 | 192,100,121.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,948,856.47 | 380,073.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300,000.00 | 1,544,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 127,248,856.47 | 194,024,195.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,992,119.89 | 22,915,722.26 |
| 投资支付的现金 | 225,000,000.00 | 243,113,321.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 277,992,119.89 | 266,029,043.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,743,263.42 | -72,004,848.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 514,226,798.51 | |
| 取得借款收到的现金 | 114,850,274.95 | 172,177,569.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 629,077,073.46 | 172,177,569.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,970,000.00 | 35,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,715,891.44 | 5,604,770.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,217,105.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,902,997.20 | 40,604,770.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 613,174,076.26 | 131,572,799.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,638,417.21 | 313,079.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 396,996,441.39 | -62,182,205.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 562,985,016.29 | 618,799,774.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 959,981,457.68 | 556,617,568.34 |
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。