证券代码:300751 证券简称:迈为股份 公告编号:2021-091
苏州迈为科技股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 946,285,071.03 | 39.86% | 2,185,061,265.94 | 35.33% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 203,996,000.64 | 139.71% | 456,055,369.11 | 66.22% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 184,367,468.40 | 137.78% | 421,796,834.99 | 89.76% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 410,785,277.97 | 565.37% |
基本每股收益(元/股) | 1.98 | 20.73% | 4.45 | -15.72% |
稀释每股收益(元/股) | 1.96 | 21.74% | 4.40 | -15.38% |
加权平均净资产收益率 | 7.67% | 2.16% | 18.41% | -1.55% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 6,492,476,638.45 | 4,651,970,265.50 | 39.56% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,775,643,592.53 | 1,746,353,669.45 | 58.94% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 22,782,742.43 | 39,402,223.86 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 997,064.00 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 190,607.73 | -94,344.80 | |
减:所得税影响额 | 3,344,817.92 | 6,046,334.24 | |
少数股东权益影响额(税后) | 74.70 | ||
合计 | 19,628,532.24 | 34,258,534.12 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动原因 单位:人民币元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 增减变动率 | 变动原因 |
货币资金 | 1,372,492,905.42 | 763,003,520.30 | 79.88% | 本年收到向特定对象发行股票募集资金 |
应收账款 | 877,606,721.79 | 586,601,851.63 | 49.61% | 本年内收入增长,应收客户款项增加 |
预付款项 | 111,159,312.94 | 63,962,686.75 | 73.79% | 主要为本年采购物料增加 |
其他应收款 | 23,284,440.70 | 15,479,954.08 | 50.42% | 主要为员工购房借款增加 |
存货 | 2,794,230,555.08 | 2,097,469,627.90 | 33.22% | 本年内发出商品增加 |
其他流动资产 | 117,039,054.47 | 76,442,080.69 | 53.11% | 主要为待抵扣税金增加 |
长期股权投资 | 48,156,481.87 | 4,307,389.62 | 1018.00% | 本年内新增投资苏州鑫为产业投资合伙企业(有限合伙) |
其他非流动金融资产 | 85,000,000.00 | 0.00 | / | 本年内新增对外投资 |
固定资产 | 368,501,152.22 | 186,150,697.76 | 97.96% | 本年内新建厂房达到预定可使用状态,由在建工程转为固定资产 |
在建工程 | 9,041,960.19 | 130,509,878.56 | -93.07% | 本年内新建厂房达到预定可使用状态,由在建工程转为固定资产 |
使用权资产 | 3,124,233.31 | 0.00 | / | 本年内采用新租赁准则,租赁厂房 |
其他非流动资产 | 39,205,264.85 | 19,077,117.08 | 105.51% | 主要为本年采购长期资产预付款增加 |
短期借款 | 0.00 | 65,000,000.00 | -100.00% | 主要为本年归还了短期银行借款 |
应付票据 | 611,350,950.50 | 206,513,011.25 | 196.04% | 主要为采购量增加,加大了银行承兑汇票开具 |
合同负债 | 2,196,070,013.93 | 1,598,313,680.53 | 37.40% | 主要为预收订单款增加 |
应付职工薪酬 | 28,345,901.91 | 49,315,948.14 | -42.52% | 主要为上期末计提了年终奖金 |
应交税费 | 50,832,462.30 | 32,404,703.34 | 56.87% | 主要为本年应交增值税及应交所得税增加 |
其他应付款 | 64,715,439.76 | 39,094,283.99 | 65.54% | 主要为本年应付代理服务费及运费增加 |
长期借款 | 0.00 | 91,000,000.00 | -100.00% | 主要为归还了银行长期借款 |
预计负债 | 19,215,383.85 | 14,159,582.36 | 35.71% | 主要为本年预提的售后服务费增加 |
租赁负债 | 372,090.19 | 0.00 | / | 本年内采用新租赁准则,租赁厂房 |
递延收益 | 10,741,593.68 | 17,097,943.77 | -37.18% | 主要为递延收益逐月摊销 |
股本 | 103,101,705.00 | 52,104,140.00 | 97.88% | 本年内实施2020年度权益分派 |
资本公积 | 1,375,812,548.28 | 767,657,471.80 | 79.22% | 本年内向特定对象发行增加股本溢价 |
未分配利润 | 1,196,119,860.30 | 825,982,578.70 | 44.81% | 主要为本年利润增加 |
少数股东权益 | -21,556,705.28 | -11,079,856.76 | -94.56% | 主要为本年部分子公司亏损增加所致 |
2、利润表项目变动原因 单位:人民币元
项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 增减变动率 | 变动原因 |
营业收入 | 2,185,061,265.94 | 1,614,569,598.25 | 35.33% | 主要为本年内验收项目增加,确认收入增加 |
税金及附加 | 14,982,388.05 | 10,938,327.55 | 36.97% | 主要为本年缴纳的增值税增加导致附加税增加 |
销售费用 | 121,322,772.22 | 91,535,568.06 | 32.54% | 主要为本年内收入增加,导致销售及售后人员费用增加、运输及销售代理费增加所致 |
研发费用 | 198,154,934.43 | 103,408,179.61 | 91.62% | 主要为本年内研发人员及研发项目投入增加 |
财务费用 | -21,122,452.77 | 4,146,583.46 | -609.39% | 主要为本年内募集资金现金管理收益增加及外汇汇率波动影响 |
信用减值损失 | -18,578,535.51 | -49,012,159.32 | 62.09% | 主要为本年内计提的坏账准备同比减少 |
资产减值损失 | -2,331,164.31 | -12,620,353.37 | 81.53% | 主要为本年内公司发生存货减值同比减少 |
其他收益 | 84,177,124.43 | 40,026,054.20 | 110.31% | 主要为本年内软件即征即退税增加 |
投资收益 | -1,150,907.75 | 0.00 | / | 主要为本年内新增对外投资损失 |
营业外收入 | 997,926.24 | 63,873,912.53 | -98.44% | 主要为本年收到的非经营性相关的政府补助减少 |
营业外支出 | 1,092,271.04 | 2,192,951.20 | -50.19% | 主要为本年内捐赠支出减少 |
归属于母公司所有者的净利润 | 456,055,369.11 | 274,373,237.30 | 66.22% | 主要为本年营业收入及其他收益增加所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 17,297 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件 | 质押、标记或冻结情况 |
的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
周剑 | 境内自然人 | 23.42% | 24,145,184 | 24,145,184 | 质押 | 6,940,440 |
王正根 | 境内自然人 | 18.08% | 18,643,030 | 18,643,030 | 质押 | 3,779,280 |
上海浩视仪器科技有限公司 | 境内非国有法人 | 5.40% | 5,564,212 | 0 | ||
吴江东运创业投资有限公司 | 国有法人 | 5.17% | 5,331,247 | 0 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 5.09% | 5,252,834 | 0 | ||
苏州迈拓投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.45% | 4,592,524 | 4,592,524 | ||
施政辉 | 境内自然人 | 2.56% | 2,635,180 | 2,634,100 | ||
董敏 | 境内自然人 | 1.08% | 1,111,300 | 0 | ||
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 | 其他 | 0.69% | 714,790 | 0 | ||
连建军 | 境内自然人 | 0.59% | 608,969 | 608,969 | 质押 | 133,200 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
上海浩视仪器科技有限公司 | 5,564,212 | 人民币普通股 | 5,564,212 | |||
吴江东运创业投资有限公司 | 5,331,247 | 人民币普通股 | 5,331,247 | |||
香港中央结算有限公司 | 5,252,834 | 人民币普通股 | 5,252,834 | |||
#董敏 | 1,111,300 | 人民币普通股 | 1,111,300 | |||
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 | 714,790 | 人民币普通股 | 714,790 | |||
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 605,463 | 人民币普通股 | 605,463 | |||
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 559,915 | 人民币普通股 | 559,915 | |||
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 509,247 | 人民币普通股 | 509,247 | |||
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 507,446 | 人民币普通股 | 507,446 | |||
中信建投证券股份有限公司-天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金 | 476,343 | 人民币普通股 | 476,343 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 周剑与王正根为一致行动人,两人合计直接持有公司42,788,214股,占报告期内股份总数的41.50%,通过苏州迈拓投资中心(有限合伙)实际控制公司4.45%的股份,合计控制公司45.96%的股份,为公司控股股东及实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 董敏通过信用账户持股数量为1,076,600股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
周剑 | 10,560,544 | 13,584,640 | 24,145,184 | 首发前限售股19,008,979、向特定对象发行新增限售股5,136,205 | 2021年11月9日、2024年2月1日 | |
王正根 | 8,169,261 | 10,473,769 | 18,643,030 | 首发前限售股14,704,670、向特定对象发行新增限售股3,938,360 | 2021年11月9日、2024年2月1日 | |
连建军 | 338,316 | 270,653 | 608,969 | 首发前限售股 | 2021年11月9日 | |
施政辉 | 1,463,389 | 1,170,711 | 2,634,100 | 首发前限售股、高管锁定股 | 2,630,860于2021年11月9日解限;其余为高管锁定股,任职期内执行董监高限售规定。 | |
苏州迈拓投资中心(有限合伙) | 2,551,402 | 2,041,122 | 4,592,524 | 首发前限售股 | 2021年11月9日 | |
李强 | 0 | 675 | 675 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定。 | |
刘琼 | 0 | 3,035 | 3,035 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定。 | |
李定勇 | 1,125 | 900 | 2,025 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定。 | |
合计 | 23,084,037 | 0 | 27,545,505 | 50,629,542 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
(一)2021年度向特定对象发行股票事项
1、公司于2021年7月24日披露了《2021年度向特定对象发行A股股票预案》(以下简称“向特定对象发行”),拟向不超过35名特定对象发行不超过30,930,511股(含本数)股票,拟募集资金总额不超过281,156.00万元(含本数)。
2、2021年9月28日,公司于巨潮资讯网披露了《关于收到《关于苏州迈为科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告》(公告编号:2021-082);
截至报告期末,公司本次向特定对象发行股票尚需中国证监会注册程序。
(二)对外投资事项
1、苏州君源创业投资合伙企业(有限合伙)
2021年5月18日,公司召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》,公司拟与苏州协立股权投资管理中心(有限合伙)及其他有限合伙人进行合作,拟使用自有资金出资1,000万元参与投资设立苏州君源创业投资合伙企业(有限合伙)。详见公司2021年5月18日披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》(公告编号:2021-048)。本报告期内,公司已完成全部出资。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:苏州迈为科技股份有限公司
2021年09月30日
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,372,492,905.42 | 763,003,520.30 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 545,261,523.68 | 609,446,486.99 |
应收账款 | 877,606,721.79 | 586,601,851.63 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 111,159,312.94 | 63,962,686.75 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 23,284,440.70 | 15,479,954.08 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,794,230,555.08 | 2,097,469,627.90 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 117,039,054.47 | 76,442,080.69 |
流动资产合计 | 5,841,074,514.08 | 4,212,406,208.34 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 48,156,481.87 | 4,307,389.62 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 85,000,000.00 | |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 368,501,152.22 | 186,150,697.76 |
在建工程 | 9,041,960.19 | 130,509,878.56 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,124,233.31 | |
无形资产 | 39,377,109.09 | 39,431,916.39 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 11,936,753.49 | 13,027,888.40 |
递延所得税资产 | 47,059,169.35 | 47,059,169.35 |
其他非流动资产 | 39,205,264.85 | 19,077,117.08 |
非流动资产合计 | 651,402,124.37 | 439,564,057.16 |
资产总计 | 6,492,476,638.45 | 4,651,970,265.50 |
流动负债: | ||
短期借款 | 65,000,000.00 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 611,350,950.50 | 206,513,011.25 |
应付账款 | 678,302,783.83 | 723,060,503.70 |
预收款项 | ||
合同负债 | 2,196,070,013.93 | 1,598,313,680.53 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 28,345,901.91 | 49,315,948.14 |
应交税费 | 50,832,462.30 | 32,404,703.34 |
其他应付款 | 64,715,439.76 | 39,094,283.99 |
其中:应付利息 | 165,972.22 | |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,802,724.52 | 9,000,000.00 |
其他流动负债 | 75,640,406.73 | 71,736,795.73 |
流动负债合计 | 3,708,060,683.48 | 2,794,438,926.68 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 91,000,000.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 372,090.19 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 19,215,383.85 | 14,159,582.36 |
递延收益 | 10,741,593.68 | 17,097,943.77 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 30,329,067.72 | 122,257,526.13 |
负债合计 | 3,738,389,751.20 | 2,916,696,452.81 |
所有者权益: | ||
股本 | 103,101,705.00 | 52,104,140.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,375,812,548.28 | 767,657,471.80 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 100,609,478.95 | 100,609,478.95 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,196,119,860.30 | 825,982,578.70 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,775,643,592.53 | 1,746,353,669.45 |
少数股东权益 | -21,556,705.28 | -11,079,856.76 |
所有者权益合计 | 2,754,086,887.25 | 1,735,273,812.69 |
负债和所有者权益总计 | 6,492,476,638.45 | 4,651,970,265.50 |
法定代表人:周剑 主管会计工作负责人:刘琼 会计机构负责人:刘琼
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 2,185,061,265.94 | 1,614,569,598.25 |
其中:营业收入 | 2,185,061,265.94 | 1,614,569,598.25 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,737,732,973.66 | 1,327,485,998.65 |
其中:营业成本 | 1,345,872,452.27 | 1,055,357,826.18 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 |
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 14,982,388.05 | 10,938,327.55 |
销售费用 | 121,322,772.22 | 91,535,568.06 |
管理费用 | 78,522,879.46 | 62,099,513.79 |
研发费用 | 198,154,934.43 | 103,408,179.61 |
财务费用 | -21,122,452.77 | 4,146,583.46 |
其中:利息费用 | 1,712,542.32 | 6,939,900.00 |
利息收入 | 15,405,771.50 | 9,648,244.08 |
加:其他收益 | 84,177,124.43 | 40,026,054.20 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,150,907.75 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,150,907.75 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -18,578,535.51 | -49,012,159.32 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,331,164.31 | -12,620,353.37 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 509,444,809.14 | 265,477,141.11 |
加:营业外收入 | 997,926.24 | 63,873,912.53 |
减:营业外支出 | 1,092,271.04 | 2,192,951.20 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 509,350,464.34 | 327,158,102.44 |
减:所得税费用 | 63,839,415.10 | 64,123,737.68 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 445,511,049.24 | 263,034,364.76 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 445,511,049.24 | 263,034,364.76 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 456,055,369.11 | 274,373,237.30 |
2.少数股东损益 | -10,544,319.87 | -11,338,872.54 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 445,511,049.24 | 263,034,364.76 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 456,055,369.11 | 274,373,237.30 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -10,544,319.87 | -11,338,872.54 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 4.45 | 5.28 |
(二)稀释每股收益 | 4.40 | 5.20 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:周剑 主管会计工作负责人:刘琼 会计机构负责人:刘琼
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,494,702,474.55 | 801,353,198.62 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 |
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 51,995,640.84 | 67,276,034.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71,861,343.54 | 89,716,991.39 |
经营活动现金流入小计 | 1,618,559,458.93 | 958,346,224.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 579,809,432.01 | 665,413,412.80 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 282,833,925.94 | 153,272,319.10 |
支付的各项税费 | 178,805,272.31 | 130,420,469.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 166,325,550.70 | 97,510,556.02 |
经营活动现金流出小计 | 1,207,774,180.96 | 1,046,616,757.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 410,785,277.97 | -88,270,532.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,623,937.56 | 111,217,591.15 |
投资支付的现金 | 130,000,000.00 | 4,500,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 229,623,937.56 | 115,717,591.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -229,623,937.56 | -115,717,591.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 623,921,657.64 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
取得借款收到的现金 | 188,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 623,921,657.64 | 188,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 165,000,000.00 | 192,171,975.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,666,728.22 | 59,912,449.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,393,056.60 | 636,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 254,059,784.82 | 252,720,424.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 369,861,872.82 | -64,720,424.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,357,395.84 | -3,924,093.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 554,380,609.07 | -272,632,642.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 735,222,728.36 | 618,854,017.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,289,603,337.43 | 346,221,374.90 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 763,003,520.30 | 763,003,520.30 | 0.00 |
结算备付金 | 0.00 | ||
拆出资金 | 0.00 | ||
交易性金融资产 | 0.00 | ||
衍生金融资产 | 0.00 | ||
应收票据 | 609,446,486.99 | 609,446,486.99 | 0.00 |
应收账款 | 586,601,851.63 | 586,601,851.63 | 0.00 |
应收款项融资 | 0.00 | ||
预付款项 | 63,962,686.75 | 63,962,686.75 | 0.00 |
应收保费 | 0.00 | ||
应收分保账款 | 0.00 | ||
应收分保合同准备金 | 0.00 | ||
其他应收款 | 15,479,954.08 | 15,479,954.08 | 0.00 |
其中:应收利息 | 0.00 | ||
应收股利 | 0.00 | ||
买入返售金融资产 | 0.00 | ||
存货 | 2,097,469,627.90 | 2,097,469,627.90 | 0.00 |
合同资产 | 0.00 | ||
持有待售资产 | 0.00 | ||
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | ||
其他流动资产 | 76,442,080.69 | 76,442,080.69 | 0.00 |
流动资产合计 | 4,212,406,208.34 | 4,212,406,208.34 | 0.00 |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | 0.00 | ||
债权投资 | 0.00 | ||
其他债权投资 | 0.00 | ||
长期应收款 | 0.00 | ||
长期股权投资 | 4,307,389.62 | 4,307,389.62 | 0.00 |
其他权益工具投资 | 0.00 | ||
其他非流动金融资产 | 0.00 | ||
投资性房地产 | 0.00 | ||
固定资产 | 186,150,697.76 | 186,150,697.76 | 0.00 |
在建工程 | 130,509,878.56 | 130,509,878.56 | 0.00 |
生产性生物资产 | 0.00 | ||
油气资产 | 0.00 | ||
使用权资产 | 5,589,449.63 | 5,589,449.63 | |
无形资产 | 39,431,916.39 | 39,431,916.39 | 0.00 |
开发支出 | 0.00 | ||
商誉 | 0.00 | ||
长期待摊费用 | 13,027,888.40 | 13,027,888.40 | 0.00 |
递延所得税资产 | 47,059,169.35 | 47,059,169.35 | 0.00 |
其他非流动资产 | 19,077,117.08 | 19,077,117.08 | 0.00 |
非流动资产合计 | 439,564,057.16 | 445,153,506.79 | 5,589,449.63 |
资产总计 | 4,651,970,265.50 | 4,657,559,715.13 | 5,589,449.63 |
流动负债: | |||
短期借款 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | 0.00 |
向中央银行借款 | 0.00 | ||
拆入资金 | 0.00 | ||
交易性金融负债 | 0.00 | ||
衍生金融负债 | 0.00 | ||
应付票据 | 206,513,011.25 | 206,513,011.25 | 0.00 |
应付账款 | 723,060,503.70 | 723,060,503.70 | 0.00 |
预收款项 | 0.00 | ||
合同负债 | 1,598,313,680.53 | 1,598,313,680.53 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | ||
吸收存款及同业存放 | 0.00 | ||
代理买卖证券款 | 0.00 | ||
代理承销证券款 | 0.00 | ||
应付职工薪酬 | 49,315,948.14 | 49,315,948.14 | 0.00 |
应交税费 | 32,404,703.34 | 32,404,703.34 | 0.00 |
其他应付款 | 39,094,283.99 | 39,094,283.99 | 0.00 |
其中:应付利息 | 165,972.22 | 165,972.22 | 0.00 |
应付股利 | 0.00 | ||
应付手续费及佣金 | 0.00 | ||
应付分保账款 | 0.00 | ||
持有待售负债 | 0.00 | ||
一年内到期的非流动负债 | 9,000,000.00 | 12,237,082.42 | 3,237,082.42 |
其他流动负债 | 71,736,795.73 | 71,736,795.73 | 0.00 |
流动负债合计 | 2,794,438,926.68 | 2,797,676,009.10 | 3,237,082.42 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | 0.00 | ||
长期借款 | 91,000,000.00 | 91,000,000.00 | 0.00 |
应付债券 | 0.00 | ||
其中:优先股 | 0.00 | ||
永续债 | 0.00 | ||
租赁负债 | 2,352,367.21 | 2,352,367.21 | |
长期应付款 | 0.00 | ||
长期应付职工薪酬 | 0.00 | ||
预计负债 | 14,159,582.36 | 14,159,582.36 | 0.00 |
递延收益 | 17,097,943.77 | 17,097,943.77 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | ||
其他非流动负债 | 0.00 | ||
非流动负债合计 | 122,257,526.13 | 124,609,893.34 | 2,352,367.21 |
负债合计 | 2,916,696,452.81 | 2,922,285,902.44 | 5,589,449.63 |
所有者权益: | |||
股本 | 52,104,140.00 | 52,104,140.00 | 0.00 |
其他权益工具 | 0.00 | ||
其中:优先股 | 0.00 | ||
永续债 | 0.00 | ||
资本公积 | 767,657,471.80 | 767,657,471.80 | 0.00 |
减:库存股 | 0.00 | ||
其他综合收益 | 0.00 | ||
专项储备 | 0.00 | ||
盈余公积 | 100,609,478.95 | 100,609,478.95 | 0.00 |
一般风险准备 | 0.00 | ||
未分配利润 | 825,982,578.70 | 825,982,578.70 | 0.00 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,746,353,669.45 | 1,746,353,669.45 | 0.00 |
少数股东权益 | -11,079,856.76 | -11,079,856.76 | 0.00 |
所有者权益合计 | 1,735,273,812.69 | 1,735,273,812.69 | 0.00 |
负债和所有者权益总计 | 4,651,970,265.50 | 4,657,559,715.13 | 5,589,449.63 |
调整情况说明本年度采用新租赁准则,期初对相应科目进行调整。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
苏州迈为科技股份有限公司董事会
2021年10月29日