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证券代码:300753 证券简称:爱朋医疗 公告编号:2022-064
江苏爱朋医疗科技股份有限公司关于理财产品到期赎回及继续使用闲置资金
购买理财产品的进展公告
江苏爱朋医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月16日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议,2021年12月6日召开了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,使用闲置募集资金不超过人民币1.8亿元(含本数)和闲置自有资金不超过人民币1亿元(含本数)进行现金管理,用于购买期限在12个月以内(含)安全性高、流动性好的理财产品。上述资金额度自股东大会审议通过之日起24个月内可以滚动使用。股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部门组织实施。具体内容详见公司于2021年11月17日在中国证券监督管理委员会指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-069)。
一、近期公司使用部分闲置资金购买理财产品到期赎回的情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 委托理财金额(万元) | 起息日期 | 赎回日期 | 赎回本金及利息(元) | 实际年化收益率 | 与预期是否存在差异 | 资金来源 |
1 | 招商银行股份有限公司如东支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(NNT00129) | 5,000.00 | 2022/7/13 | 2022/10/13 | 50,384,383.56 | 3.05% | 否 | 募集资金 |
序号 | 受托方 | 产品名称 | 委托理财金额(万元) | 起息日期 | 赎回日期 | 赎回本金及利息(元) | 实际年化收益率 | 与预期是否存在差异 | 资金来源 |
2 | 中国民生银行股份有限公司如东支行 | 中国民生银行富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品FGAE61101A | 4,000.00 | 2022/4/19 | 2022/10/18 | 40,748,573.03 | 3.75% | 否 | 募集资金 |
3 | 中国工商银行股份有限公司如东支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品专户型2022年第268期J款(22ZH268J) | 2,000.00 | 2022/7/22 | 2022/10/24 | 20,179,238.68 | 3.48% | 否 | 募集资金 |
二、近期购买理财产品的主要情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理财金额(万元) | 起息日期 | 赎回日期 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
1 | 招商银行股份有限公司如东支行 | 招商银行点金系列看跌两层区间61天结构性存款(NNT00170) | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2022/10/19 | 2022/12/19 | 1.55%至2.80% | 募集资金 |
2 | 中国民生银行股份有限公司如东支行 | 聚赢汇率-挂钩EURUSD结构性存款(SDGA220312V) | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2022/10/28 | 2022/12/28 | 1.50%至2.70% | 募集资金 |
3 | 中国工商银行股份有限公司如东支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品专户型2022年第396期C款(22ZH396C) | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2022/11/1 | 2022/12/20 | 0.95%至3.64% | 募集资金 |
注:公司与上述受托方均不存在关联关系。
三、现金管理风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动影响的可能性。针对可能发生的收益风险,公司拟定如下措施:
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,针对
投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、公司财务部进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
3、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司在保证正常生产经营的情况下,使用部分闲置资金进行现金管理,并坚持规范运作、保值增值、防范风险,预计不会影响公司正常生产经营,同时可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及股东获取良好的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理财金额(万元) | 起息日期 | 赎回日期 | 履行情况 |
1 | 中国工商银行股份有限公司如东支行 | 如意人生随心E专户定制型人民币理财产品(pa028888) | 非保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2021/10/18 | 2021/12/29 | 全部赎回,收益264,000元 |
2 | 中国工商银行股份有限公司如东支行 | 如意人生随心E专户定制型人民币理财产品(pa028888) | 非保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2021/10/18 | 2021/12/29 | 全部赎回,收益132,000元 |
3 | 招商银行股份有限公司如东支行 | 招商银行点金系列看跌三层区间62天结构性存款NNT00070 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2021/10/26 | 2021/12/27 | 全部赎回,收益261,589.04元 |
4 | 中国民生银行股份有限公司如东支行 | 中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期(对公)理财产品FBAE68603G | 固定收益类 | 4,500.00 | 2021/11/1 | 2021/12/6 | 全部赎回,收益216,367.38元 |
5 | 招商银行股份有限公司如东支行 | 招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款(NNT00086) | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2022/1/6 | 2022/4/6 | 全部赎回,收益379,726.03元 |
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理财金额(万元) | 起息日期 | 赎回日期 | 履行情况 |
6 | 中国民生银行股份有限公司如东支行 | 中国民生银行贵竹固收增利3个月持有期自动续期1号(对公) 理财产品FBAE68602G | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2022/1/10 | 2022/4/11 | 全部赎回,收益198,501.51元 |
7 | 中国工商银行股份有限公司如东支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品专户型2022年第013期1款 | 保本浮动收益型 | 4,800.00 | 2022/1/11 | 2022/4/8 | 全部赎回,收益345,029.13元 |
8 | 中国工商银行股份有限公司如东支行 | 工银理财﹡鑫添益90天持盈固定收益类开放式法人理财产品 | 固定收益类、非保本浮动收益型 | 900.00 | 2022/2/21 | 2022/5/22 | 全部赎回,收益72,510.19元 |
9 | 招商银行股份有限公司如东支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款(NNT00102) | 保本浮动收益型 | 5,500.00 | 2022/4/8 | 2022/7/8 | 全部赎回,收益411,369.86元 |
10 | 中国工商银行股份有限公司如东支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2022年第151期X款(22ZH151X) | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2022/4/13 | 2022/7/14 | 全部赎回,收益207529.32元 |
11 | 中国民生银行股份有限公司如东支行 | 中国民生银行富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品FGAE61101A | 固定收益类 | 4,000.00 | 2022/4/19 | 2022/10/18 | 全部赎回,收益748,573.03元 |
12 | 招商银行股份有限公司如东支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(NNT00129) | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2022/7/13 | 2022/10/13 | 全部赎回,收益384,383.56元 |
13 | 中国工商银行股份有限公司如东支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品专户型2022年第268期J款(22ZH268J) | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2022/7/22 | 2022/10/24 | 全部赎回,收益179,238.68元 |
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理财金额(万元) | 起息日期 | 赎回日期 | 履行情况 |
14 | 中国工商银行股份有限公司如东支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品专户型2022年第204期S款(22ZH204S) | 保本浮动收益型 | 1,200.00 | 2022/6/2 | 2022/12/1 | 尚未赎回 |
15 | 招商银行股份有限公司如东支行 | 招商银行点金系列看跌两层区间61天结构性存款(NNT00170) | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2022/10/19 | 2022/12/19 | 尚未赎回 |
16 | 中国民生银行股份有限公司如东支行 | 聚赢汇率-挂钩EURUSD结构性存款(SDGA220312V) | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2022/10/28 | 2022/12/28 | 尚未赎回 |
17 | 中国工商银行股份有限公司如东支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品专户型2022年第396期C款(22ZH396C) | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2022/11/1 | 2022/12/20 | 尚未赎回 |
截至公告日,公司以闲置募集资金进行委托理财未到期金额12,200.00万元(含本次),未超过公司股东大会审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。
六、备查文件
1、理财产品的赎回及认购材料。
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
2022年11月8日