证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2022-047
上海瀚讯信息技术股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 203,680,503.12 -1.98% 386,222,905.81 2.02%归属于上市公司股东的净利润（元）
65,993,095.03 11.03% 89,361,233.69 10.01%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
60,088,748.41 20.66% 77,851,499.41 25.02%经营活动产生的现金流量净额（元）
-- -- -109,806,389.84 -213.39%基本每股收益（元/股）
0.1051 10.86% 0.1423 6.04%稀释每股收益（元/股）
0.1050 10.88% 0.1423 6.11%加权平均净资产收益率
2.48% 0.02% 3.36% -1.00%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 3,376,019,726.40 3,254,049,814.29 3.75%归属于上市公司股东的所有者权益（元）
2,694,027,407.22 2,613,671,081.14 3.07%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
6,560,218.47 12,699,892.76除上述各项之外的其他营业外收入和支出
87,698.60减：所得税影响额 655,871.85 1,277,857.08合计 5,904,346.62 11,509,734.28--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
财务报表项目 期末余额 年初余额
变动幅度
（%)
主要原因应收票据 34,539,676.73
（一）合并资产负债表项目
75,137,810.50
-
主要原因是报告期内票据到期收到回款所致。预付款项 40,445,234.02
| 54.03% | ||
17,824,177.56
| 126.91% |
主要原因是报告期内采购研发用仪器设备预付款增加所致。其他应收款 65,616,090.41
| 170,830,023.39 |
-
主要原因是报告期内收到退回代垫军免税款所致。其他流动资产
| 61.59% | ||
| 1,040.00 |
57,963.70
-
| 98.21% |
主要原因是报告期内子公司收到退回的增值税进项留底税额所致。其他权益工具投资
62,088,882.70
12,540,000.00
| 395.13% |
主要原因是报告期内对外投资所致。在建工程
47,632,850.01
| 101,481,531.83 | 113.05% |
主要是报告期内瀚讯研发基地建设项目相关开支增加所致。开发支出
71,090,394.55
| 117,900,227.46 | 65.85% |
主要原因是公司根据研发项目进度及研发费用资本化的会计政策，进入开发阶段的研发投入计入开发支出持续增加所致。短期借款
| 131,500,000.00 | - | - |
主要原因是公司为了满足生产经营过程中的中短期资金需求，享受国家出台的助力科技创新型企业复工复产的低息流动资金贷款政策而启用的贷款。应付票据 36,725,332.47
55,186,189.59
-
主要原因是报告期内应付票据到期承兑支付所致。应付职工薪酬 19,665,810.25
| 33.45% | ||
30,578,582.42
-
| 35.69% |
主要原因是报告期内已支付上一年度计提年终奖金所致。应交税费 46,483,054.12
98,102,857.17
-
主要原因是报告期内因收到退回代垫军免税款而转出对应的增值税进项税额所致。
| 52.62% | ||
| 一年内到期的非流 |
动负债
| 2,178,541.03 | 3,262,134.06 |
-
主要原因是公司报告期内陆续支付一年内到期的房屋租赁款所致。租赁负债
| 33.22% | ||
| 2,390,668.08 |
| 1,627,198.88 | 46.92% |
主要原因是公司报告期内新增的长期房屋租赁负债。股本
| 628,014,412.00 | 391,949,968.00 | 60.23% |
主要原因是公司报告期内资本公积转增股本所致。
财务报表项目 2022年1-9月 2021年1-9月
变动幅度
（%)
主要原因销售费用
（二）合并利润表项目
24,279,976.17
| 24,279,976.17 | 34,907,051.97 |
-
主要原因是公司组织架构部门之间变动导致销售人员的工资薪金减少所致。
其他收益
| 12,673,773.17 | 21,344,073.55 |
-
主要原因是收到与资产和收益相关的政府补助减少所致。信用减值损失 -18,275,718.63
| 40.62% | ||
| 3,788,314.60 |
-
主要原因是公司应收账款回笼资金减少，计提的应收账款坏账准备增加所致。资产减值损失
| 582.42% | ||
| 1,149,202.18 |
-
| 6,621,260.77 | 117.36% |
主要原因是公司报告期内冲回存货跌价准备所致。营业外收入
| 115,428.96 | 955,389.81 |
-
主要原因是公司报告期内收到的政府补助减少所致。所得税费用
| 87.92% | ||
| 4,194,139.52 | 2,717,086.52 | 54.36% |
主要原因是相比去年同期实现盈利增加所致。
财务报表项目 2022年1-9月 2021年1-9月
变动幅度（%)
主要原因
（三）合并现金流量表项目
经营活动产生的现
| 金流量净额 |
-
96,839,692.31
| 109,806,389.84 |
-
主要是报告期公司应收账款回笼资金减少所致。
| 213.39% | ||
投资活动产生的现
-
| 金流量净额 | 166,738,352.69 |
-97,599,989.03
-
| 70.84% |
主要是报告期内研发总部建设项目持续投入所致
筹资活动产生的现
| 金流量净额 |
| 114,312,768.03 | 978,097,134.01 |
-
主要原因是公司去年同期向特定对象发行股票收到的投资款所致。
| 88.31% | ||
| 现金及现金等价物净增加额 |
-
| 162,231,974.50 | 977,336,837.29 |
-
主要原因是公司去年同期向特定对象发行股票收到的投资款所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 24,949 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记 或冻结情况股份状态 数量上海双由信息科技有限公司
境内非国有法人
18.97% 119,143,345
116.60%
质押 46,012,806上海力鼎投资管理有限公司
境内非国有法人
7.53% 47,301,841
质押 232,516中国科学院上海微系统与信息技术研究所
国有法人 4.79% 30,056,161
中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）
境内非国有法人
4.76% 29,882,080
上海联和投资有限公司
国有法人 4.75% 29,803,873
上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
其他 2.51% 15,753,846
上海开思股权投资基金管理有限公司－开
其他 2.00% 12,560,000
思月异34号私募证券投资基金全国社保基金四一三组合
其他 1.71% 10,710,000
杜水萍 境内自然人 1.48% 9,267,300 0
香港中央结算有限公司
境外法人 1.37% 8,593,496
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量上海双由信息科技有限公司 119,143,345
人民币普通股 119,143,345上海力鼎投资管理有限公司 47,301,841
人民币普通股 47,301,841中国科学院上海微系统与信息技术研究所
30,056,161
人民币普通股 30,056,161中金佳讯（天津）投资中心（有限合伙）
29,882,080
人民币普通股 29,882,080上海联和投资有限公司 29,803,873
人民币普通股 29,803,873上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
15,753,846
人民币普通股 15,753,846上海开思股权投资基金管理有限公司－开思月异34号私募证券投资基金
12,560,000
人民币普通股 12,560,000全国社保基金四一三组合 10,710,000
人民币普通股 10,710,000杜水萍 9,267,300
人民币普通股 9,267,300香港中央结算有限公司 8,593,496
人民币普通股 8,593,496上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
股东上海开思股权投资基金管理有限公司－开思月异34号私募证券投资基金通过普通股账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,560,000股，合计持有12,560,000股；股东杜水萍通过普通股账户持有379,300股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,888,000股，合计持有9,267,300股。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司
2022年09月30日
单位：元项目 2022年9月30日 2022年1月1日流动资产：
货币资金 1,320,426,230.36
1,488,222,627.37结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00
0.00
衍生金融资产 0.00
0.00
应收票据 34,539,676.73
75,137,810.50应收账款 1,210,162,204.73
988,150,516.70应收款项融资
预付款项 40,445,234.02
17,824,177.56应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 65,616,090.41
170,830,023.39其中：应收利息 0.00
0.00
应收股利 0.00
0.00
买入返售金融资产
存货 254,352,581.03
220,065,516.40合同资产 0.00
0.00
持有待售资产 0.00
0.00
一年内到期的非流动资产 0.00
0.00
其他流动资产 1,040.00
57,963.70流动资产合计 2,925,543,057.28
2,960,288,635.62非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 0.00
其他权益工具投资 62,088,882.70
12,540,000.00其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 77,373,079.37
66,355,120.52在建工程 101,481,531.83
47,632,850.01生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,416,572.31
5,314,939.85无形资产 67,230,642.61
72,571,389.46开发支出 117,900,227.46
71,090,394.55商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,985,732.84
18,256,484.28其他非流动资产
非流动资产合计 450,476,669.12
293,761,178.67资产总计 3,376,019,726.40
3,254,049,814.29流动负债：
短期借款 131,500,000.00
0.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 36,725,332.47
55,186,189.59应付账款 368,354,036.06
368,426,645.89
预收款项
合同负债 4,871,632.66
4,788,645.93卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 19,665,810.25
30,578,582.42应交税费 46,483,054.12
98,102,857.17其他应付款 18,130,280.41
18,887,724.98其中：应付利息 1,770,369.88
2,932,119.49应付股利 0.00
0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,178,541.03
3,262,134.06其他流动负债 182,167.34
184,379.07流动负债合计 628,090,854.34
579,417,159.11非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,390,668.08
1,627,198.88长期应付款 0.00
0.00
长期应付职工薪酬
预计负债 16,888,533.46
16,000,594.30递延收益 34,622,263.30
43,333,780.86递延所得税负债 0.00
0.00
其他非流动负债
非流动负债合计 53,901,464.84
60,961,574.04负债合计 681,992,319.18
640,378,733.15所有者权益：
股本 628,014,412.00
391,949,968.00其他权益工具 0.00
0.00
其中：优先股 0.00
0.00
永续债 0.00
0.00
资本公积 1,288,257,475.05
1,509,776,286.18减：库存股 11,448,297.00
11,448,297.00其他综合收益 -3,384,000.00
-3,384,000.00专项储备
盈余公积 86,788,815.51
86,788,815.51一般风险准备
未分配利润 705,799,001.66
639,988,308.45归属于母公司所有者权益合计 2,694,027,407.22
2,613,671,081.14少数股东权益 0.00
0.00
所有者权益合计 2,694,027,407.22
2,613,671,081.14负债和所有者权益总计 3,376,019,726.40
3,254,049,814.29法定代表人：卜智勇 主管会计工作负责人：顾小华 会计机构负责人：陆智华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 386,222,905.81
378,588,275.30
其中：营业收入 386,222,905.81
378,588,275.30利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 288,328,607.51
314,058,952.55其中：营业成本 155,204,790.93
141,446,796.97利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 333,515.93
323,781.36销售费用 24,279,976.17
34,907,051.97管理费用33,174,010.22
39,594,296.12研发费用 90,001,727.05
111,478,076.16财务费用-14,665,412.79
-13,691,050.03其中：利息费用 725,830.76
198,617.74利息收入 15,416,104.77
13,920,591.62加：其他收益12,673,773.17
21,344,073.55投资收益（损失以“－”号填列）
0.00
2,625.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益
0.00
0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
0.00
0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
0.00
0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
0.00
0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-18,275,718.63
3,788,314.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）
1,149,202.18
-6,621,260.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）
0.00
0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
93,441,555.02
83,043,075.13加：营业外收入 115,428.96
955,389.81减：营业外支出 1,610.77
50,552.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
93,555,373.21
83,947,912.42减：所得税费用 4,194,139.52
2,717,086.52
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
89,361,233.69
81,230,825.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
89,361,233.69
81,230,825.90
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列）
89,361,233.69
81,230,825.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 89,361,233.69
81,230,825.90
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
89,361,233.69
81,230,825.90
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1423
0.1342
（二）稀释每股收益 0.1423
0.1341
法定代表人：卜智勇 主管会计工作负责人：顾小华 会计机构负责人：陆智华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 219,380,572.61
384,034,209.32客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
0.00
收到其他与经营活动有关的现金 91,487,869.61
87,618,893.80经营活动现金流入小计 310,868,442.22
471,653,103.12购买商品、接受劳务支付的现金227,391,503.23
246,449,327.03客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 116,433,994.47
76,626,277.34支付的各项税费 46,753,509.40
19,794,610.25支付其他与经营活动有关的现金 30,095,824.96
31,943,196.19经营活动现金流出小计 420,674,832.06
374,813,410.81经营活动产生的现金流量净额 -109,806,389.84
96,839,692.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00
4,349,500.00取得投资收益收到的现金 0.00
2,625.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0.00
0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0.00
0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
0.00
投资活动现金流入小计 0.00
4,352,125.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
147,039,469.99
98,902,614.03
投资支付的现金 19,698,882.70
3,049,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
0.00
0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
0.00
投资活动现金流出小计 166,738,352.69
101,952,114.03投资活动产生的现金流量净额 -166,738,352.69
-97,599,989.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,116,377.60
994,999,975.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
0.00
0.00
取得借款收到的现金 203,000,000.00
0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
0.00
筹资活动现金流入小计 211,116,377.60
994,999,975.00偿还债务支付的现金71,500,000.00
0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
25,303,609.57
16,902,840.99其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
0.00
0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
0.00
筹资活动现金流出小计 96,803,609.57
16,902,840.99筹资活动产生的现金流量净额 114,312,768.03
978,097,134.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
0.00
0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -162,231,974.50
977,336,837.29加：期初现金及现金等价物余额 1,475,689,152.66
459,301,466.31
六、期末现金及现金等价物余额 1,313,457,178.16
1,436,638,303.60
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会
2022年10月25日