石药集团新诺威制药股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药集团新诺威制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议,于2022年4月12日召开2021年年度股东大会,会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司及子公司使用不超过人民币6.00亿元(含本数)额度的闲置募集资金及不超过人民币2.00亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品(包括结构性存款、大额存单等),使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,业务可循环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2022-016)。
公司及子公司根据上述决议进行了现金管理,部分产品现已到期赎回。现就具体情况公告如下:
一、现金管理产品到期赎回情况
序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 资金来源 | 认购金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 收益 (万元) |
1 | 石药集团新诺威制药股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司石家庄中山东路支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利22JG3516期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 闲置募集资金 | 25,000.00 | 2022年4月22日 | 2022年7月22日 | 193.75 |
2 | 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利22JG3516期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 闲置募集资金 | 5,000.00 | 2022年4月22日 | 2022年7月22日 | 38.75 |
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议及2021年年度股东大会审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品(包括结构性存款、大额存单等),不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理,有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益,符合公司发展和全体股东利益的需要。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 是否已到期 | 收益 (万元) |
1 | 石药集团新诺威制药股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司石家庄分行 | 聚赢股票-挂钩光伏ETF结构性存款(标准款)(SDGA211078N) | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2021年7月9日 | 2022年1月11日 | 是 | 167.33 |
2 | 石药集团新诺威制药股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司石家庄中山东路支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6217期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 25,000.00 | 2021年7月9日 | 2021年10月9日 | 是 | 203.13 |
3 | 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG6217期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 2021年7月9日 | 2021年10月9日 | 是 | 48.75 |
4 | 石药集团新诺威制药股份有 | 上海浦东发展银行股份有限公司石家 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG7957期(三层看涨)人民币对公结 | 保本浮动收益型 | 25,000.00 | 2021年10月11日 | 2022年1月10日 | 是 | 196.88 |
序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 是否已到期 | 收益 (万元) |
限公司 | 庄中山东路支行 | 构性存款 | |||||||
5 | 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利21JG7957期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 2021年10月11日 | 2022年1月10日 | 是 | 47.25 |
6 | 石药集团新诺威制药股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司石家庄中山东路支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利22JG6041期(三层看跌)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 25,000.00 | 2022年1月11日 | 2022年3月22日 | 是 | 152.85 |
7 | 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利22JG6041期(三层看跌)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000.00 | 2022年1月11日 | 2022年3月22日 | 是 | 36.68 |
8 | 石药集团新诺威制药股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司石家庄裕祥支行 | “随享存”存款 | 定期存款 | 29,000.00 | 2022年4月20日 | 2022年10月24日 | 否 | - |
9 | 石药集团新诺威制药股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司石家庄中山东路支行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利22JG3516期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 25,000.00 | 2022年4月22日 | 2022年7月22日 | 是 | 193.75 |
10 | 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利22JG3516期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2022年4月22日 | 2022年7月22日 | 是 | 38.75 |
截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为29,000.00万元(含本次)。
特此公告。
石药集团新诺威制药股份有限公司
董事会2022年7月25日