深圳市德方纳米科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吉学文、主管会计工作负责人唐文华及会计机构负责人(会计主管人员)唐文华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,530,255,912.92 | 1,018,368,139.27 | 50.27% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 954,722,829.63 | 497,289,748.27 | 91.99% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 282,544,756.61 | 2.94% | 740,135,939.85 | -6.34% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,055,329.77 | -43.10% | 63,972,622.69 | 3.44% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,248,520.64 | -51.50% | 48,022,039.28 | -6.61% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 149,670,659.36 | 23.71% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.40 | -57.45% | 1.68 | -12.95% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.40 | -57.45% | 1.68 | -12.95% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.80% | -4.92% | 8.55% | -5.83% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,690,915.65 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,579,560.37 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,858,050.14 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18,218.96 | |
| 减：所得税影响额 | 2,777,892.49 |
| 合计 | 15,950,583.41 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,391 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 吉学文 | 境内自然人 | 20.28% | 8,670,180 | 8,670,180 | 质押 | 2,510,000 | ||
| 孔令涌 | 境内自然人 | 16.15% | 6,901,800 | 6,901,800 | ||||
| 王允实 | 境内自然人 | 7.56% | 3,229,628 | 3,229,628 | ||||
| 深圳市松禾创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.31% | 3,122,940 | 3,122,940 | 质押 | 3,120,000 | ||
| 博汇源创业投资有限合伙企业 | 其他 | 4.26% | 1,819,530 | 1,819,530 | ||||
| 深圳远致富海五号投资企业（有限合伙） | 其他 | 3.05% | 1,304,348 | 1,304,348 | ||||
| 深圳拓邦股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.04% | 1,301,220 | 1,301,220 | ||||
| 北京华创盛景创业投资中心（有限合伙） | 其他 | 2.69% | 1,148,700 | 1,148,700 | ||||
| 深圳市润得益投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.11% | 900,000 | 900,000 | ||||
| 海宁水平投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.11% | 900,000 | 900,000 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 毛瓯越 | 101,427 | 人民币普通股 | 101,427 |
| 刘金燕 | 100,000 | 人民币普通股 | 100,000 |
| 刘光新 | 98,100 | 人民币普通股 | 98,100 |
| 陈萍 | 70,000 | 人民币普通股 | 70,000 |
| 杨绿绿 | 60,100 | 人民币普通股 | 60,100 |
| 胡美芳 | 58,400 | 人民币普通股 | 58,400 |
| 席楠 | 57,000 | 人民币普通股 | 57,000 |
| 蔡幼敬 | 45,400 | 人民币普通股 | 45,400 |
| 蒋纪平 | 39,900 | 人民币普通股 | 39,900 |
| 樊春宇 | 33,600 | 人民币普通股 | 33,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吉学文、孔令涌、王允实为一致行动人；孔令涌为深圳市润得益投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，持有其15.54%的财产份额。除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。因王允实先生去世，其股份继承事项正在办理之中，相关变动情况公司会及时履行信息披露义务。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
| 报表项目 | 2019年9月30日 | 2019年1月1日 | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 343,227,598.82 | 102,273,240.76 | 235.60% | 主要是报告期收到IPO募集资金 |
| 应收票据 | 30,723,396.42 | 45,987,583.33 | -33.19% | 主要是报告期公司开立应付票据质押（拆票业务)的应收票据减少 |
| 应收账款 | 229,499,402.34 | 116,572,422.03 | 96.87% | 主要是报告期市场竞争剧烈，行业现金流紧张，应收账款上升 |
| 应收款项融资 | 96,056,303.40 | 239,276,229.39 | -59.86% | 主要是报告期公司经营规模快速扩张，子公司需要流动资金建设，将应收票据进行贴现或背书，应收款项融资下降 |
| 预付款项 | 9,498,083.77 | 3,565,176.22 | 166.41% | 主要是报告期的原辅材料预付款增多 |
| 其他应收款 | 4,137,317.87 | 2,144,948.81 | 92.89% | 主要是报告期支付房屋押金及保证金 |
| 存货 | 122,766,274.80 | 89,051,759.07 | 37.86% | 主要是报告期库存商品增加 |
| 其他流动资产 | 80,267,326.92 | 69,499.14 | 115,393.99% | 主要是报告期使用闲置募集资金购买理财产品 |
| 无形资产 | 103,197,610.56 | 43,004,682.64 | 139.97% | 主要是报告期子公司新增土地使用权 |
| 其他非流动资产 | 134,526,506.05 | 20,138,677.64 | 568.00% | 主要是报告期子公司设备工程款增多 |
| 预收款项 | 53,219,472.00 | 28,575.00 | 186,144.87% | 主要是报告期优质客户的订货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 7,733,487.21 | 11,529,974.65 | -32.93% | 主要是期初计提的奖金未支付，余额较大 |
| 应交税费 | 6,815,949.47 | 10,385,044.55 | -34.37% | 主要是报告期内实现的销售收入及利润下降，应交所得税下降 |
| 其他应付款 | 19,167,849.24 | 10,013,135.36 | 91.43% | 主要是报告期内（1）产品销量增加，计提运费增加；（2）工程设备的押金和保证金增加 |
| 长期应付款 | 40,304,641.50 | 58,438,279.67 | -31.03% | 主要是报告期部分融资租赁期限到期，应支付的融资租赁款项减少 |
| 股本 | 42,745,652.00 | 32,055,652.00 | 33.35% | 主要是报告期发行新股，股本增加 |
| 资本公积 | 504,894,867.50 | 122,124,408.83 | 313.43% | 主要是报告期发行新股，股本溢价转增资本公积 |
2、利润表项目
| 报表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比率 | 变动原因 |
| 销售费用 | 17,974,083.21 | 13,165,271.09 | 36.53% | 主要是报告期销量增加，运输费增加 |
| 管理费用 | 30,379,931.12 | 21,049,331.84 | 44.33% | 主要是报告期员工人数增加，薪酬同比增加，同时新增上市相关费用 |
| 其他收益 | 18,540,978.70 | 13,021,189.04 | 42.39% | 主要是报告期收到的政府补助增加 |
| 投资收益 | 1,858,050.14 | 主要是报告期购买理财的投资收益 |
| 信用减值损失 | -6,904,567.74 | 主要是报告期会计政策变更所致 | ||
| 资产减值损失 | 6,882,947.53 | -100.00% | 主要是报告期会计政策变更所致 | |
| 资产处置收益 | -9,097.09 | 14,960.24 | -160.81% | 主要是报告期资产处置亏损 |
| 营业外收入 | 83,126.84 | 147,390.53 | -43.60% | 主要是去年同期因供应商质量扣款产生的营业外收入较多 |
| 营业外支出 | 1,744,582.69 | 919,848.79 | 89.66% | 主要是报告期非流动资产处置损失增加 |
3、现金流量表项目
| 报表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,670,659.36 | 120,982,622.71 | 23.71% | 主要是报告期销售商品和收到政府补助款项增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -295,397,951.40 | -30,570,916.09 | 866.27% | 主要是报告期购买理财和子公司厂房基建 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 361,257,243.85 | -78,056,833.99 | -562.81% | 主要是报告期收到IPO募集资金 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）关于签署合资经营协议的事项
2019年5月12日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于签署合资经营协议的议案》，公司与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）拟共同增资曲靖市麟铁科技有限公司（以下简称“曲靖麟铁”）。增资前，曲靖麟铁为公司的全资子公司，注册资本为5,000万元（以下元均指人民币元）。增资完成后，曲靖麟铁的注册资本变更为10,000万元，公司出资6,000万元，占注册资本的60%，宁德时代出资4,000万元，占注册资本的40%。该议案在公司2019年6月18日召开的2018年年度股东大会上审议通过。
公司已收到国家市场监督管理总局于2019年9月12日出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定〔2019〕342号）。后续实施事项，目前正在办理之中。
（二）关于变更部分募集资金投资项目实施主体与实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的事项
2019年9月9日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体与实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司将募集资金投资项目之“年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目”的实施主体由全资子公司佛山市德方纳米科技有限公司变更为全资子公司曲靖市德方纳米科技有限公司（以下简称“曲靖德方”），实施地点由佛山市高明区明城镇天度路西侧、仙峰路南侧变更为曲靖经济技术开发区（麒麟区辖区）环北路以北、三元路以东，并使用募集资金向曲靖德方增资，用于实施和建设“年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目”。
“年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目”的募集资金已转入曲靖德方的募集资金专项账户中，公司、曲靖德方与相关开户行及保荐机构已签署了《募集资金三方监管协议》。曲靖德方已就上述增加注册资本事宜完成了工商变更登记手续并取得了曲靖经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照》。后续项目实施工作，正在按照计划有序开展中。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于签署合资经营协议的事项 | 2019年05月13日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》的事项 | 2019年09月20日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的事项 | 2019年09月09日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的事项 | 2019年10月12日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 关于董事辞职及选举董事的事项 | 2019年08月22日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司持股5%以上股东部分股份质押的事项 | 2019年09月24日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的事项 | 2019年09月27日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2019年8月21日，公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》，公司2019年半年度利润分配方案为：以公司截至2019年6月30日总股本42,745,652股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），共计派发现金股利42,745,652元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。
2019年9月9日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》，并于2019年10月25日披露了《2019年半年度权益分派实施公告》。
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，有利于公司的持续健康稳定发展，兼顾了投资者的即期利益和长远利益，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，相关决策程序完备，独立董事和监事会均发表了明确同意的意见，充分维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市德方纳米科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 343,227,598.82 | 102,273,240.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 30,723,396.42 | 285,263,812.72 |
| 应收账款 | 229,499,402.34 | 116,572,422.03 |
| 应收款项融资 | 96,056,303.40 | |
| 预付款项 | 9,498,083.77 | 3,565,176.22 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,137,317.87 | 2,144,948.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 122,766,274.80 | 89,051,759.07 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 80,267,326.92 | 69,499.14 |
| 流动资产合计 | 916,175,704.34 | 598,940,858.75 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 884,600.13 | 912,437.49 |
| 固定资产 | 314,427,494.98 | 282,109,644.96 |
| 在建工程 | 31,855,502.22 | 43,780,488.08 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 103,197,610.56 | 43,004,682.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 19,665,056.16 | 20,096,290.10 |
| 递延所得税资产 | 9,523,438.48 | 9,385,059.61 |
| 其他非流动资产 | 134,526,506.05 | 20,138,677.64 |
| 非流动资产合计 | 614,080,208.58 | 419,427,280.52 |
| 资产总计 | 1,530,255,912.92 | 1,018,368,139.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 74,340,627.32 | 92,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 239,765,815.03 | 217,589,414.40 |
| 应付账款 | 104,576,372.84 | 96,576,154.48 |
| 预收款项 | 53,219,472.00 | 28,575.00 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,733,487.21 | 11,529,974.65 |
| 应交税费 | 6,815,949.47 | 10,385,044.55 |
| 其他应付款 | 19,167,849.24 | 10,013,135.36 |
| 其中：应付利息 | 111,518.07 | 177,722.88 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 505,619,573.11 | 438,622,298.44 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 40,304,641.50 | 58,438,279.67 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 29,608,868.68 | 24,017,812.89 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 69,913,510.18 | 82,456,092.56 |
| 负债合计 | 575,533,083.29 | 521,078,391.00 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 42,745,652.00 | 32,055,652.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 504,894,867.50 | 122,124,408.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 10,956,138.67 | 10,956,138.67 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 396,126,171.46 | 332,153,548.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 954,722,829.63 | 497,289,748.27 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 954,722,829.63 | 497,289,748.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,530,255,912.92 | 1,018,368,139.27 |
法定代表人：吉学文 主管会计工作负责人：唐文华 会计机构负责人：唐文华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 100,573,352.80 | 18,646,770.07 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 93,565,000.00 | |
| 应收账款 | 114,718,822.49 | 75,150,688.37 |
| 应收款项融资 | 31,354,000.00 | |
| 预付款项 | 94,250,974.99 | 3,084,247.70 |
| 其他应收款 | 63,246,606.36 | 80,695,912.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 9,680,816.82 | 12,304,332.52 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 61,000.63 | 61,000.63 |
| 流动资产合计 | 413,885,574.09 | 283,507,951.83 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 349,550,771.86 | 70,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 11,582,386.18 | 10,024,023.34 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 953,514.89 | 1,238,997.95 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 201,721.61 | 585,720.77 |
| 递延所得税资产 | 6,518,527.27 | 6,461,034.58 |
| 其他非流动资产 | 399,939.00 | 4,997,424.46 |
| 非流动资产合计 | 369,206,860.81 | 93,307,201.10 |
| 资产总计 | 783,092,434.90 | 376,815,152.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 56,400,000.00 | 84,700,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,748,494.37 | 13,412,540.88 |
| 预收款项 | 422,157.00 | 19,875.00 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,707,833.11 | 3,722,842.26 |
| 应交税费 | 338,865.90 | 869,782.08 |
| 其他应付款 | 11,252,514.77 | 1,141,745.46 |
| 其中：应付利息 | 86,398.33 | 163,208.38 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 71,869,865.15 | 103,866,785.68 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,044,243.80 | 10,749,222.69 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,044,243.80 | 10,749,222.69 |
| 负债合计 | 80,914,108.95 | 114,616,008.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 42,745,652.00 | 32,055,652.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 504,894,867.50 | 122,124,408.83 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 10,956,138.67 | 10,956,138.67 |
| 未分配利润 | 143,581,667.78 | 97,062,945.06 |
| 所有者权益合计 | 702,178,325.95 | 262,199,144.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 783,092,434.90 | 376,815,152.93 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 282,544,756.61 | 274,464,788.19 |
| 其中：营业收入 | 282,544,756.61 | 274,464,788.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 266,208,806.02 | 248,838,861.17 |
| 其中：营业成本 | 229,466,127.76 | 216,376,024.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,297,375.40 | 1,439,249.99 |
| 销售费用 | 7,448,063.56 | 4,651,305.97 |
| 管理费用 | 10,375,927.69 | 6,856,285.83 |
| 研发费用 | 13,246,286.15 | 10,138,698.60 |
| 财务费用 | 4,375,025.46 | 9,377,296.48 |
| 其中：利息费用 | 4,356,114.67 | 9,091,972.31 |
| 利息收入 | 292,167.78 | 206,037.41 |
| 加：其他收益 | 3,733,921.29 | 5,857,953.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,858,050.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,557,570.46 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,134,258.21 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,370,351.56 | 33,618,138.57 |
| 加：营业外收入 | 50,591.43 | |
| 减：营业外支出 | 24,410.00 | 301,493.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,396,532.99 | 33,316,644.74 |
| 减：所得税费用 | 1,341,203.22 | 3,341,414.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,055,329.77 | 29,975,230.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,055,329.77 | 29,975,230.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 17,055,329.77 | 29,975,230.01 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,055,329.77 | 29,975,230.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,055,329.77 | 29,975,230.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.40 | 0.94 |
| （二）稀释每股收益 | 0.40 | 0.94 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：吉学文 主管会计工作负责人：唐文华 会计机构负责人：唐文华
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 68,488,718.98 | 49,537,913.78 |
| 减：营业成本 | 53,320,510.40 | 39,918,071.00 |
| 税金及附加 | 68,690.22 | 204,362.46 |
| 销售费用 | 2,776,623.49 | 2,398,793.20 |
| 管理费用 | 3,322,457.92 | 3,108,407.14 |
| 研发费用 | 3,034,206.89 | 2,858,764.44 |
| 财务费用 | 1,419,662.16 | 2,003,026.19 |
| 其中：利息费用 | 1,207,881.53 | 1,699,251.79 |
| 利息收入 | 33,250.74 | 12,068.86 |
| 加：其他收益 | 510,291.39 | 1,336,107.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 430,664.39 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -849,840.49 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -672,784.54 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,637,683.19 | -290,187.83 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 7,645.87 | 17,227.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,630,037.32 | -307,415.82 |
| 减：所得税费用 | 463,407.65 | -481,756.16 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,166,629.67 | 174,340.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,166,629.67 | 174,340.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,166,629.67 | 174,340.34 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.01 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 740,135,939.85 | 790,234,382.50 |
| 其中：营业收入 | 740,135,939.85 | 790,234,382.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 680,790,954.75 | 740,321,097.50 |
| 其中：营业成本 | 575,155,745.55 | 647,763,792.14 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,365,130.07 | 3,870,905.61 |
| 销售费用 | 17,974,083.21 | 13,165,271.09 |
| 管理费用 | 30,379,931.12 | 21,049,331.84 |
| 研发费用 | 36,412,980.11 | 31,536,983.44 |
| 财务费用 | 17,503,084.69 | 22,934,813.38 |
| 其中：利息费用 | 17,166,474.29 | 22,074,706.19 |
| 利息收入 | 978,731.32 | 319,266.01 |
| 加：其他收益 | 18,540,978.70 | 13,021,189.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,858,050.14 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,904,567.74 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 6,882,947.53 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -9,097.09 | 14,960.24 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 72,830,349.11 | 69,832,381.81 |
| 加：营业外收入 | 83,126.84 | 147,390.53 |
| 减：营业外支出 | 1,744,582.69 | 919,848.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 71,168,893.26 | 69,059,923.55 |
| 减：所得税费用 | 7,196,270.57 | 7,212,462.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,972,622.69 | 61,847,461.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,972,622.69 | 61,847,461.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 63,972,622.69 | 61,847,461.06 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 63,972,622.69 | 61,847,461.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 63,972,622.69 | 61,847,461.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.68 | 1.93 |
| （二）稀释每股收益 | 1.68 | 1.93 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：吉学文 主管会计工作负责人：唐文华 会计机构负责人：唐文华
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 173,106,609.11 | 134,691,689.04 |
| 减：营业成本 | 134,815,859.78 | 110,012,534.96 |
| 税金及附加 | 337,347.28 | 393,320.30 |
| 销售费用 | 7,694,368.05 | 6,375,857.44 |
| 管理费用 | 13,109,488.89 | 9,794,545.67 |
| 研发费用 | 9,252,294.53 | 8,235,885.90 |
| 财务费用 | 6,195,795.36 | 6,218,737.60 |
| 其中：利息费用 | 5,589,011.66 | 5,668,968.23 |
| 利息收入 | 172,581.39 | 28,522.96 |
| 加：其他收益 | 5,606,873.38 | 4,860,000.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 41,939,583.09 | 40,893,351.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,763,852.99 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,527,763.39 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -9,097.09 | 14,960.24 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,474,961.61 | 34,901,355.83 |
| 加：营业外收入 | 3,000.00 | 3,125.00 |
| 减：营业外支出 | 16,731.58 | 60,674.07 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 46,461,230.03 | 34,843,806.76 |
| 减：所得税费用 | -57,492.69 | -1,610,899.36 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,518,722.72 | 36,454,706.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,518,722.72 | 36,454,706.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 46,518,722.72 | 36,454,706.12 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.35 | 1.14 |
| （二）稀释每股收益 | 1.35 | 1.14 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 639,957,650.65 | 556,120,397.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 220,397.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,602,560.70 | 10,885,093.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 678,780,608.86 | 567,005,491.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 370,247,169.28 | 315,016,371.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 81,372,974.87 | 68,063,876.41 |
| 支付的各项税费 | 33,951,979.65 | 36,217,911.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,537,825.70 | 26,724,708.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 529,109,949.50 | 446,022,868.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,670,659.36 | 120,982,622.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 283,970,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,858,050.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | 20,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 285,833,050.14 | 20,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 217,261,001.54 | 30,590,916.09 |
| 投资支付的现金 | 363,970,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 581,231,001.54 | 30,590,916.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -295,397,951.40 | -30,570,916.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 408,097,367.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 70,140,627.32 | 110,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,230,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 478,237,994.32 | 141,230,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,300,000.00 | 209,350,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,748,900.49 | 6,714,259.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,931,849.98 | 3,222,574.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,980,750.47 | 219,286,833.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 361,257,243.85 | -78,056,833.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 215,529,951.81 | 12,354,872.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,753,905.84 | 8,201,898.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 251,283,857.65 | 20,556,770.74 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,486,419.29 | 34,921,460.46 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 332,152,331.85 | 185,908,761.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 444,638,751.14 | 220,830,222.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,161,951.42 | 114,452,622.14 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 21,086,343.49 | 18,073,404.84 |
| 支付的各项税费 | 3,103,606.53 | 3,114,783.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 328,663,133.94 | 67,818,692.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 499,015,035.38 | 203,459,503.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,376,284.24 | 17,370,718.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 46,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 41,939,583.09 | 40,893,351.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | 20,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 87,944,583.09 | 40,913,351.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,580,056.12 | 2,575,234.60 |
| 投资支付的现金 | 46,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 50,580,056.12 | 2,575,234.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,364,526.97 | 38,338,117.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 408,097,367.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 468,097,367.00 | 101,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,300,000.00 | 142,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,376,405.16 | 5,470,414.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,931,849.98 | 2,044,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,608,255.14 | 149,815,214.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 363,489,111.86 | -48,615,214.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 346,477,354.59 | 7,093,621.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,646,770.07 | 3,738,514.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 365,124,124.66 | 10,832,135.32 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 102,273,240.76 | 102,273,240.76 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 285,263,812.72 | 45,987,583.33 | -239,276,229.39 |
| 应收账款 | 116,572,422.03 | 116,572,422.03 | |
| 应收款项融资 | 239,276,229.39 | 239,276,229.39 | |
| 预付款项 | 3,565,176.22 | 3,565,176.22 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,144,948.81 | 2,144,948.81 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 89,051,759.07 | 89,051,759.07 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 69,499.14 | 69,499.14 | |
| 流动资产合计 | 598,940,858.75 | 598,940,858.75 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 912,437.49 | 912,437.49 | |
| 固定资产 | 282,109,644.96 | 282,109,644.96 | |
| 在建工程 | 43,780,488.08 | 43,780,488.08 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 43,004,682.64 | 43,004,682.64 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 20,096,290.10 | 20,096,290.10 | |
| 递延所得税资产 | 9,385,059.61 | 9,385,059.61 | |
| 其他非流动资产 | 20,138,677.64 | 20,138,677.64 | |
| 非流动资产合计 | 419,427,280.52 | 419,427,280.52 | |
| 资产总计 | 1,018,368,139.27 | 1,018,368,139.27 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 92,500,000.00 | 92,500,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 217,589,414.40 | 217,589,414.40 | |
| 应付账款 | 96,576,154.48 | 96,576,154.48 | |
| 预收款项 | 28,575.00 | 28,575.00 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 11,529,974.65 | 11,529,974.65 | |
| 应交税费 | 10,385,044.55 | 10,385,044.55 | |
| 其他应付款 | 10,013,135.36 | 10,013,135.36 | |
| 其中：应付利息 | 177,722.88 | 177,722.88 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 438,622,298.44 | 438,622,298.44 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 58,438,279.67 | 58,438,279.67 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 24,017,812.89 | 24,017,812.89 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 82,456,092.56 | 82,456,092.56 | |
| 负债合计 | 521,078,391.00 | 521,078,391.00 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 32,055,652.00 | 32,055,652.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 122,124,408.83 | 122,124,408.83 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 10,956,138.67 | 10,956,138.67 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 332,153,548.77 | 332,153,548.77 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 497,289,748.27 | 497,289,748.27 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 497,289,748.27 | 497,289,748.27 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,018,368,139.27 | 1,018,368,139.27 |
调整情况说明根据财政部于2017年修订颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”）的相关要求，境内上市公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则，公司对会计政策相关内容进行了调整。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 18,646,770.07 | 18,646,770.07 |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 93,565,000.00 | -93,565,000.00 | |
| 应收账款 | 75,150,688.37 | 75,150,688.37 | |
| 应收款项融资 | 93,565,000.00 | 93,565,000.00 | |
| 预付款项 | 3,084,247.70 | 3,084,247.70 | |
| 其他应收款 | 80,695,912.54 | 80,695,912.54 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 12,304,332.52 | 12,304,332.52 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 61,000.63 | 61,000.63 | |
| 流动资产合计 | 283,507,951.83 | 283,507,951.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 10,024,023.34 | 10,024,023.34 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,238,997.95 | 1,238,997.95 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 585,720.77 | 585,720.77 | |
| 递延所得税资产 | 6,461,034.58 | 6,461,034.58 | |
| 其他非流动资产 | 4,997,424.46 | 4,997,424.46 | |
| 非流动资产合计 | 93,307,201.10 | 93,307,201.10 | |
| 资产总计 | 376,815,152.93 | 376,815,152.93 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 84,700,000.00 | 84,700,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 13,412,540.88 | 13,412,540.88 | |
| 预收款项 | 19,875.00 | 19,875.00 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,722,842.26 | 3,722,842.26 | |
| 应交税费 | 869,782.08 | 869,782.08 | |
| 其他应付款 | 1,141,745.46 | 1,141,745.46 | |
| 其中：应付利息 | 163,208.38 | 163,208.38 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 103,866,785.68 | 103,866,785.68 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 10,749,222.69 | 10,749,222.69 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 10,749,222.69 | 10,749,222.69 | |
| 负债合计 | 114,616,008.37 | 114,616,008.37 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 32,055,652.00 | 32,055,652.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 122,124,408.83 | 122,124,408.83 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 10,956,138.67 | 10,956,138.67 | |
| 未分配利润 | 97,062,945.06 | 97,062,945.06 | |
| 所有者权益合计 | 262,199,144.56 | 262,199,144.56 | |
| 负债和所有者权益总计 | 376,815,152.93 | 376,815,152.93 |
调整情况说明
根据财政部于2017年修订颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”）的相关要求，境内上市公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则，公司对会计政策相关内容进行了调整。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。