证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2021-094
深圳市德方纳米科技股份有限公司
2021年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期
本报告期比上年同期增
减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年
同期增减营业收入（元）996,721,764.04356.34%2,271,283,019.60 295.18%归属于上市公司股东的净利润（元）
109,015,405.412,546.39%244,118,851.43 2,280.45%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
105,791,341.82621.65%220,679,768.95 598.40%经营活动产生的现金流量净额（元）
—— —— -825,972,868.79 -1,451.36%基本每股收益（元/股）
1.232,150.00%2.75 2,064.29%稀释每股收益（元/股）
1.212,116.67%2.72 2,042.86%加权平均净资产收益率
4.75%1,110.64%10.96% 1,036.75%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）5,598,168,128.373,782,051,724.8648.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
2,381,046,145.352,108,883,766.6412.91%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 本报告期金额
年初至报告期期末金
额
说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-18,258.043,481,910.09计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
3,834,764.9725,252,558.98除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
755,575.484,291,651.25除上述各项之外的其他营业外收入和支出-892,463.96-9,173,302.05减：所得税影响额619,446.423,645,426.39少数股东权益影响额（税后）-163,891.56-3,231,690.60合计3,224,063.5923,439,082.48 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
项目 2021年9月30日 2020年12月31日变动率 变动原因货币资金402,168,550.40 1,169,224,523.09-65.60%
主要系本报告期支付原材料采购款、工程设备款增加所致。交易性金融资产100,795,555.56 --
主要系本报告期购买保本浮动收益理财产品。应收账款680,167,709.71 260,914,885.31160.69%主要系本报告期收入增长所致。应收款项融资365,758,958.49 179,551,421.92103.71%主要系本报告期收入增长所致。预付款项206,391,923.89 64,155,327.25221.71%
主要系本报告期原材料预付款增加所致。其他应收款18,854,450.74 6,773,389.23178.36%
主要系本报告期子公司支付的履约保证金增加所致。
存货898,754,192.92 250,155,477.07259.28%
主要系本报告期根据订单计划提前备货及产能增加所致。
项目 2021年9月30日 2020年12月31日变动率 变动原因投资性房地产41,599,868.79 838,204.534,862.97%
主要系本报告期子公司对外出租厂房所致。固定资产2,110,965,605.73 718,365,227.17193.86%
主要系本报告期新增产能的在建工程结转固定资产所致。在建工程278,971,607.55 674,055,747.23-58.61%
主要系本报告期公司在建工程转固所致。使用权资产85,803,258.26 --主要系本报告期执行新租赁准则所致。其他非流动资产55,077,667.58 89,069,629.32-38.16%主要系本报告期预付的工程设备款。短期借款614,686,442.03 305,063,654.79101.49%
主要系本报告期公司新增产能相关的经营融资增加所致。应付票据851,153,481.76 529,950,314.5660.61%
主要系本报告期未到承兑期的银行承兑汇票增加所致。应付账款860,045,895.44 444,428,795.6893.52%
主要系本报告期应付原材料采购款、工程设备款增加所致。应付职工薪酬27,995,183.07 19,716,623.9141.99%
主要系本报告期公司规模扩大，人员增加所致。应交税费30,165,602.64 10,118,343.23198.13%
主要系本报告期应交企业所得税和增值税增加所致。其他应付款81,255,580.73 60,237,083.2434.89%
主要系本报告期收到的押金保证金增加所致。一年内到期的非流动负债68,683,221.49 --
主要系长期借款、租赁负债以及长期应付款一年内到期的金额重分类所致。长期借款190,500,000.00 20,029,027.78851.12%
主要系本报告期公司新增产能相关的融资增加所致。长期应付款63,665,674.97 8,674,293.71633.96%
主要系本报告期子公司增加的融资租赁款所致。
2、利润表项目
项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动率 变动原因营业收入2,271,283,019.60 574,750,380.61295.18%
主要系本报告期产品销量及销售价格上升所致。营业成本1,761,147,260.67 515,975,659.66241.32%主要系本报告期产品销量增加所致。税金及附加14,270,016.69 3,376,677.53322.61%
主要系本报告期印花税、土地使用税、地方水利建设基金以及增值税相关附加税费增加所致。销售费用14,537,229.70 10,285,635.7641.34%
主要系本报告期员工薪酬及差旅费支出增加所致。管理费用92,352,611.11 61,414,247.7350.38%
主要系本报告期员工薪酬支出增加及第二期股权激励费用所致。研发费用86,366,989.37 32,221,055.37168.05%
主要系本报告期研发人员薪酬增加、材料费增加所致。财务费用25,306,347.88 7,503,982.38237.24%主要系本报告期利息支出增加所致。其他收益25,252,558.98 43,264,091.24-41.63%
主要系本报告期公司收到的政府补助减少所致。投资收益257,224.46 -6,364,641.87-104.04%
主要系本报告期银行承兑汇票贴现较上期减少所致。公允价值变动收益795,555.56 --主要系本报告期理财收益增加所致。信用减值损失-22,880,215.07 2,356,404.15-1,070.98%
主要系本报告期公司收入增长，应收账款余额增加，计提的应收账款信用减值损失增加所致。
项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动率 变动原因资产处置收益5,358,583.71 161,001.163,228.29%
主要系本报告期处置资产产生的收益增加所致。营业外收入2,079,691.91 95,143.942,085.84%主要系本报告期销售废料所致。营业外支出13,129,667.58 1,319,187.50895.28%
主要本报告期资产报废损失及停工支出所致。所得税费用28,996,613.98 -2,512,831.03-1,253.94%
主要系本报告期利润增加导致所得税费用相应增加所致。
3、现金流量表项目
项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动率 变动原因经营活动产生的现金流量
净额
-825,972,868.79 61,121,777.25-1,451.36%
主要系本报告期应收票据贴现减少及新增产能相关经营支出所致。投资活动产生的现金流量
净额
-587,151,170.36 -423,234,025.1138.73%
主要系本报告期产能扩张，相关工程设备款支出增加所致。筹资活动产生的现金流量
净额
603,622,561.02 218,215,487.78176.62%
主要系本报告期收到的金融机构借款增加所致。现金及现金等价物净变动
额
-809,505,365.09 -143,907,021.24462.52%
主要系本报告期公司产能扩张，长期资产投资及经营支出增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数11,215报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态 数量吉学文 境内自然人
17.49%15,606,32415,606,324
质押3,500,000孔令涌 境内自然人
13.92%12,423,24012,423,240
赵旭 境内自然人
4.34%3,875,5553,875,555
博汇源创业投资有限合伙企业
其他
3.67%3,275,1540
陈浩斌 境内自然人
3.25%2,900,0000深圳市松禾创业投资有限公司
境内非国有法人
2.88%2,568,4570
陈逸玲 境内自然人
1.40%1,248,5800WANG JOSEPHYUANZHENG
境外自然人
1.09%968,888968,888WANG CHEN境外自然人
1.09%968,887968,887深圳市南山创业投资有限公司
国有法人
1.05%936,9000前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量博汇源创业投资有限合伙企业3,275,154人民币普通股3,275,154
陈浩斌2,900,000人民币普通股2,900,000深圳市松禾创业投资有限公司2,568,457人民币普通股2,568,457陈逸玲1,248,580人民币普通股1,248,580深圳市南山创业投资有限公司936,900人民币普通股936,900中国银行股份有限公司－鹏华汇智优选混合型证券投资基金
925,800人民币普通股925,800中信证券股份有限公司634,180人民币普通股634,180中国建设银行股份有限公司－中欧明睿新常态混合型证券投资基金
621,360人民币普通股621,360周俊玲607,080人民币普通股607,080王学霞556,000人民币普通股556,000上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，吉学文、孔令涌、赵旭、WANG JOSEPH YUANZHENG、WANG CHEN为一致行动人。除此之外，公司未收到其他股东关于其之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的说明。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
股东深圳市松禾创业投资有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,340,000股，通过普通账户持有1,228,457股，实际合计持有2,568,457股；股东陈逸玲通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,248,580股，通过普通账户持有0股，实际合计持有1,248,580股；股东王学霞通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有160,000股，通过普通账户持有396,000股，实际合计持有556,000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限
售股数
本期增加限售股数
期末限售股数限售原因 拟解除限售日期吉学文15,606,3240 015,606,324首发限售股
2022年4月15日解除限售孔令涌12,423,2400 012,423,240首发限售股
2022年4月15日解除限售赵旭3,875,5550 03,875,555首发限售股
2022年4月15日解除限售WANG JOSEPHYUANZHENG
968,8880 0968,888首发限售股
2022年4月15日解除限售WANG CHEN 968,8870 0968,887首发限售股
2022年4月15日解除限售王正航201,90011,520 0190,381
离任高管全部锁定、股权激励限售股
按离任高管持股规定解锁，股权激励限售待回购注销，本期解禁数量为第一期股权激励计划第一批次未解锁股份回购注销的股份数量
股东名称 期初限售股数
本期解除限
售股数
本期增加限
售股数
期末限售股数限售原因 拟解除限售日期
唐文华113,55014,400 099,150
高管锁定股、股权激励限售股
高管所持股份每年按照其持股数的25%解锁，根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁，本期解禁数量为第一期股权激励计划第一批次未解锁股份回购注销的股份数量
何艳艳119,17518,720 0100,455
高管锁定股、股权激励限售股
高管所持股份每年按照其持股数的25%解锁，根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁，本期解禁数量为第一期股权激励计划第一批次未解锁股份回购注销的股份数量
任望保79,34312,312 067,030
高管锁定股、股权激励限售股
高管所持股份每年按照其持股数的25%解锁，根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁，本期解禁数量为第一期股权激励计划第一批次未解锁股份回购注销的股份数量
任诚61,3669,648 051,718
高管锁定股、股权激励限售股
高管所持股份每年按照其持股数的25%解锁，根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁，本期解禁数量为第一期股权激励计划第一批次未解锁股份回购注销的股份数量
李小飞36,00014,400 021,600
高管锁定股、股权激励限售股
高管所持股份每年按照其持股数的25%解锁，根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁，本期解禁数量为第一期股权激励计划第一批次未解锁股份回购注销的股份数量第一期限制性股票激励计划其他激励对象
715,320317,016 0398,304股权激励限售股
根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁，本期解禁数量为第一期股权激励计划第一批次未解锁股份回购注销的股份数量合计35,169,548398,016 034,771,532-- --
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）公司与曲靖市沾益区人民政府签订磷酸铁锂前驱体项目框架合作协议的事项
2021年9月4日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于签订年产20万吨磷酸铁锂前驱体项目框架合作协议的议案》。公司与曲靖市沾益区人民政府达成初步合作意向，签订框架合作协议，公司拟在曲靖市沾益工业园区投资新建“年产20万吨磷酸铁锂前驱体项目”，项目总投资约人民币8亿元。具体
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订年产20万吨磷酸铁锂前驱体项目框架合作协议的公告》（公告编号：2021-082）。
（二）公司与曲靖经济技术开发区管理委员会签订新型磷酸盐系正极材料生产基地项目框架合作协议
的事项
2021年9月4日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于签订年产10万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目框架合作协议的议案》。公司与曲靖经济技术开发区管理委员会签订《年产10万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目框架合作协议》，公司拟在曲靖经济技术开发区建设“年产10万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目”，项目总投资不低于人民20亿元。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订年产10万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目框架合作协议的公告》（公告编号：2021-083）。
（三）公司、曲靖市人民政府、曲靖经济技术开发区管理委员会签订补锂剂项目投资协议的事项
2021年9月29日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于签订年产2.5万吨补锂剂项目投资协议的议案》。公司与曲靖市人民政府、曲靖经济技术开发区管理委员会签订了《年产2.5万吨补锂剂项目投资协议》，公司拟在曲靖经济技术开发区建设“年产2.5万吨补锂剂项目”，项目总投资约人民币35亿元。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订年产2.5万吨补锂剂项目投资协议的公告》（公告编号：2021-090）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市德方纳米科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目 2021年9月30日 2020年12月31日流动资产：
货币资金402,168,550.401,169,224,523.09结算备付金拆出资金交易性金融资产100,795,555.56衍生金融资产应收票据应收账款680,167,709.71260,914,885.31应收款项融资365,758,958.49179,551,421.92预付款项206,391,923.8964,155,327.25应收保费
应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款18,854,450.746,773,389.23其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货898,754,192.92250,155,477.07合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产64,997,158.3884,729,933.11流动资产合计2,737,888,500.092,015,504,956.98非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资18,716,530.0418,750,000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产41,599,868.79838,204.53固定资产2,110,965,605.73718,365,227.17在建工程278,971,607.55674,055,747.23生产性生物资产油气资产使用权资产85,803,258.26无形资产204,842,259.55207,823,723.49开发支出商誉长期待摊费用33,834,657.6128,624,499.94递延所得税资产30,468,173.1729,019,736.20其他非流动资产55,077,667.5889,069,629.32非流动资产合计2,860,279,628.281,766,546,767.88资产总计5,598,168,128.373,782,051,724.86流动负债：
短期借款614,686,442.03305,063,654.79向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据851,153,481.76529,950,314.56应付账款860,045,895.44444,428,795.68预收款项
合同负债120,688,653.35106,246,344.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬27,995,183.0719,716,623.91应交税费30,165,602.6410,118,343.23其他应付款81,255,580.7360,237,083.24其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债68,683,221.49其他流动负债15,675,257.7913,811,849.26流动负债合计2,670,349,318.301,489,573,008.87非流动负债：
保险合同准备金长期借款190,500,000.0020,029,027.78应付债券其中：优先股永续债租赁负债73,085,402.46长期应付款63,665,674.978,674,293.71长期应付职工薪酬预计负债递延收益87,177,060.9072,790,880.87递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计414,428,138.33101,494,202.36负债合计3,084,777,456.631,591,067,211.23所有者权益：
股本89,226,682.0089,624,698.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,689,264,434.091,670,463,722.81减：库存股12,590,808.0022,231,640.00其他综合收益专项储备盈余公积16,126,149.6816,126,149.68一般风险准备未分配利润599,019,687.58354,900,836.15
归属于母公司所有者权益合计2,381,046,145.352,108,883,766.64少数股东权益132,344,526.3982,100,746.99所有者权益合计2,513,390,671.742,190,984,513.63负债和所有者权益总计5,598,168,128.373,782,051,724.86法定代表人：孔令涌 主管会计工作负责人：林旭云 会计机构负责人：林旭云
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
2,271,283,019.60574,750,380.61其中：营业收入2,271,283,019.60574,750,380.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,993,980,455.42630,777,258.43其中：营业成本1,761,147,260.67515,975,659.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加14,270,016.693,376,677.53销售费用14,537,229.7010,285,635.76管理费用92,352,611.1161,414,247.73研发费用86,366,989.3732,221,055.37财务费用25,306,347.887,503,982.38其中：利息费用27,351,052.656,870,833.19利息收入3,627,949.44376,243.11加：其他收益25,252,558.9843,264,091.24 投资收益（损失以“－”号填列）
257,224.46-6,364,641.87 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-33,469.96 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
795,555.56 信用减值损失（损失以“-”号填-22,880,215.072,356,404.15
列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
5,358,583.71161,001.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
286,086,271.82-16,610,023.14加：营业外收入2,079,691.9195,143.94减：营业外支出13,129,667.581,319,187.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
275,036,296.15-17,834,066.70减：所得税费用28,996,613.98-2,512,831.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
246,039,682.17-15,321,235.67
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
246,039,682.17-15,321,235.67 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
244,118,851.43-11,195,800.50
2.少数股东损益
1,920,830.74-4,125,435.17
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额
246,039,682.17-15,321,235.67 归属于母公司所有者的综合收益总额
244,118,851.43-11,195,800.50归属于少数股东的综合收益总额1,920,830.74-4,125,435.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益
2.75-0.14
（二）稀释每股收益
2.72-0.14本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：孔令涌 主管会计工作负责人：林旭云 会计机构负责人：林旭云
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金491,188,120.77652,823,846.27 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还55,261,857.91收到其他与经营活动有关的现金73,935,678.7190,993,786.31经营活动现金流入小计620,385,657.39743,817,632.58购买商品、接受劳务支付的现金1,096,311,414.83505,084,867.99客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
213,160,213.1795,854,773.77支付的各项税费69,780,784.8731,357,660.16支付其他与经营活动有关的现金67,106,113.3150,398,553.41
经营活动现金流出小计1,446,358,526.18682,695,855.33经营活动产生的现金流量净额-825,972,868.7961,121,777.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金600,010,000.00357,000,000.00取得投资收益收到的现金3,496,095.692,107,321.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
13,420,400.00-3,593.99 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计616,926,495.69359,103,727.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
504,067,666.05524,337,753.00投资支付的现金700,010,000.00258,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,204,077,666.05782,337,753.00投资活动产生的现金流量净额-587,151,170.36-423,234,025.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金48,000,000.0070,231,640.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
48,000,000.0024,000,000.00取得借款收到的现金870,500,000.00252,342,318.72收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计918,500,000.00322,573,958.72偿还债务支付的现金271,511,753.1995,299,374.36 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
23,518,142.376,430,116.37 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金19,847,543.422,628,980.21筹资活动现金流出小计314,877,438.98104,358,470.94筹资活动产生的现金流量净额603,622,561.02218,215,487.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-3,886.96-10,261.16
五、现金及现金等价物净增加额
-809,505,365.09-143,907,021.24加：期初现金及现金等价物余额1,050,089,078.03201,834,497.17
六、期末现金及现金等价物余额
240,583,712.9457,927,475.93
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2020年12月31日 2021年01月01日 调整数流动资产：
货币资金1,169,224,523.091,169,224,523.09结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款260,914,885.31260,914,885.31应收款项融资179,551,421.92179,551,421.92预付款项64,155,327.2564,155,327.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款6,773,389.236,773,389.23其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货250,155,477.07250,155,477.07合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产84,729,933.1184,729,933.11流动资产合计2,015,504,956.982,015,504,956.98非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资18,750,000.0018,750,000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产838,204.53838,204.53固定资产718,365,227.17707,967,745.13-10,397,482.04在建工程674,055,747.23674,055,747.23生产性生物资产油气资产使用权资产95,496,000.7095,496,000.70无形资产207,823,723.49207,823,723.49
开发支出商誉长期待摊费用28,624,499.9428,624,499.94递延所得税资产29,019,736.2029,019,736.20其他非流动资产89,069,629.3289,069,629.32非流动资产合计1,766,546,767.881,851,645,286.5485,098,518.66资产总计3,782,051,724.863,867,150,243.5285,098,518.66流动负债：
短期借款305,063,654.79305,063,654.79向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据529,950,314.56529,950,314.56应付账款444,428,795.68444,428,795.68预收款项合同负债106,246,344.20106,246,344.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬19,716,623.9119,716,623.91应交税费10,118,343.2310,118,343.23其他应付款60,237,083.2460,237,083.24其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债13,811,849.2613,811,849.26流动负债合计1,489,573,008.871,489,573,008.87非流动负债：
保险合同准备金长期借款20,029,027.7820,029,027.78应付债券其中：优先股永续债租赁负债93,772,812.3793,772,812.37长期应付款8,674,293.71-8,674,293.71长期应付职工薪酬预计负债
递延收益72,790,880.8772,790,880.87递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计101,494,202.36186,592,721.0285,098,518.66负债合计1,591,067,211.231,676,165,729.8985,098,518.66所有者权益：
股本89,624,698.0089,624,698.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,670,463,722.811,670,463,722.81减：库存股22,231,640.0022,231,640.00其他综合收益专项储备盈余公积16,126,149.6816,126,149.68一般风险准备未分配利润354,900,836.15354,900,836.15归属于母公司所有者权益合计
2,108,883,766.642,108,883,766.64少数股东权益82,100,746.9982,100,746.99所有者权益合计2,190,984,513.632,190,984,513.63负债和所有者权益总计3,782,051,724.863,867,150,243.5285,098,518.66调整情况说明财政部于2018年12月发布《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照新租赁准则相关规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会
2021年10月28日