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运达股份:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-28

浙江运达风电股份有限公司

2019年第三季度报告

2019-057

2019年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨震宇、主管会计工作负责人高玲及会计机构负责人(会计主管人员)吴明霞声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)9,800,788,273.676,594,925,188.1148.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,444,081,954.11961,663,125.2950.17%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,228,597,434.63431.10%2,707,989,989.2081.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)18,786,136.75126.66%30,818,887.15150.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)17,010,300.72123.90%5,639,169.00107.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)----466,335,748.50168.94%
基本每股收益(元/股)0.060119.99%0.120142.53%
稀释每股收益(元/股)0.060119.99%0.120142.53%
加权平均净资产收益率1.31%9.90%2.50%10.04%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)293,960,000

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-67,451.95
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)29,631,300.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出59,348.85
减:所得税影响额4,443,479.67
合计25,179,718.15--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数30,298报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
浙江省机电集团有限公司国有法人45.92%135,000,000135,000,000
中节能科技投资有限公司国有法人10.21%30,000,00030,000,000
浙江华睿如山装备投资有限公司境内非国有法人4.08%12,000,00012,000,000
北京红马环保投资中心(有限合伙)其他4.08%12,000,00012,000,000
中节能实业发展有限公司国有法人2.55%7,500,0007,500,000
浙江和盟投资集团有限公司境内非国有法人1.58%4,632,0004,632,000
马希骅境内自然人0.92%2,700,0002,700,000
杨震宇境内自然人0.50%1,462,5001,462,500
叶杭冶境内自然人0.47%1,385,0001,385,000
陈继河境内自然人0.35%1,040,0001,040,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
广发证券股份有限公司1,030,300人民币普通股1,030,300
沈建海652,000人民币普通股652,000
刘树训567,636人民币普通股567,636
狄国尧520,197人民币普通股520,197
林华尧517,773人民币普通股517,773
赵公亮405,737人民币普通股405,737
#赵慧娣328,001人民币普通股328,001
马广兴317,000人民币普通股317,000
吴昌310,000人民币普通股310,000
刘理彬286,700人民币普通股286,700
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司前10名普通股股东不存在通过信用账户持有公司股份情况。公司前10名无限售条件流通股股东中,公司股东赵慧娣通过普通证券账户持有0股,平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有328,001股,合计持有328,001股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表

项目2019年9月30日2019年1月1日变动幅度变化原因
货币资金2,389,844,306.121,340,348,598.3678.30%主要系本期销售回款、预收货款较上年同期增加及本期收到IPO募集资金所致。
应收票据82,185,235.70201,903,540.26-59.29%主要系前期收到客户银行承兑汇票已到期托收,本期新增银行承兑汇票较少。
应收账款2,908,457,210.031,940,901,826.2049.85%主要系本期销售增加所致。
预付款项435,370,807.8210,061,288.804227.19%主要系本年零部件供应需求增加,公司支付预付款以锁定货源。
其他应收款92,334,219.4132,189,465.09186.85%主要系招投标增加导致投标保证金增加所致。
存货1,427,556,343.68756,968,310.2088.59%受抢装潮影响,执行项目增多,备货相应增加。
其他流动资产66,963,485.6495,934,782.90-30.20%主要系期初理财产品到期赎回。
在建工程163,482,566.9669,059,470.42136.73%主要系昔阳皋落一期风电场建设持续投入所致。
其他非流动资产46,162,171.3766,383,504.78-30.46%主要系期初昔阳皋落一期风电场预付工程设备款结算所致。
短期借款80,000,000.00175,000,000.00-54.29%主要系本期归还部分银行借款所致。
预收款项2,234,257,446.73465,500,634.10379.97%受抢装潮影响,本期收到客户预付款、投料款增加所致。
应付职工薪酬3,453,060.7529,226,341.66-88.19%主要系员工年终奖发放所致。
应交税费6,553,226.7834,445,515.38-80.98%主要系应交增值税减少所致。
其他应付款83,668,222.7028,201,504.68196.68%主要系本期收到的投标保证金增加所致。
一年内到期的非流动负债85,900,000.0060,000,000.0043.17%主要系长期借款中一年内到期借款增加所致。
其他流动负债47,287,327.4487,287,922.68-45.83%主要系期初预提的运费,本期结算较多所致。
实收资本(或股本)293,960,000.00220,470,000.0033.33%主要系本期收到IPO募集资金所致。
资本公积681,013,586.77313,236,629.19117.41%主要系本期收到IPO募集资金所致。
少数股东权益3,614,139.54632,765.60471.17%主要系子公司张北二台股东增资所致。

2、损益表

项目2019年1-9月2018年1-9月变动幅度变化原因
营业收入2,707,989,989.201,491,314,942.8981.58%主要系受抢装潮影响,本期销售增加所致。
营业成本2,300,885,397.151,195,948,310.2792.39%主要系本期销售增加,成本相应增加 。
管理费用24,928,100.9036,565,501.50-31.83%主要系中介机构费、咨询费较上年减少。
财务费用-3,709,039.0322,462,330.43-116.51%主要系公司本期购买的结构性存款增加,利息收入增加。
其他收益36,649,288.2923,934,399.8153.12%主要系本期收到财政补助增加所致。
投资收益6,608,989.8718,327,840.30-63.94%主要系本期理财产品利息收入减少所致。
信用减值损失-30,300,027.11--100.00%根据新的金融工具准则,将原资产减值损失科目列示为信用减值损失,同时由于本期按预期信用损失模型计提坏账,上年同期为自然账龄法。
资产减值损失456,471.02-19,936,068.21102.29%根据新的金融工具准则,将原资产减值损失科目列示为信用减值损失,同时由于本期按预期信用损失模型计提坏账,上年同期为自然账龄法。
所得税费用7,267,988.94-969,979.68-849.29%主要系本期利润增长所致。

3、现金流量表

项目2019年1-9月2018年1-9月变动幅度变化原因
经营活动产生的现金流量净额466,335,748.50-676,448,024.33168.94%主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-9,931,735.3657,558,958.19-117.25%主要系本期购建固定资产支付款项增多所致。
筹资活动产生的现金流量净额353,157,359.44146,508,280.48141.05%主要系收到IPO募集资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□适用√不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江运达风电股份有限公司

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金2,389,844,306.121,340,348,598.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据82,185,235.70200,765,940.26
应收账款2,908,457,210.031,932,451,737.86
应收款项融资
预付款项435,370,807.8210,061,288.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款92,334,219.4131,105,018.30
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,427,556,343.68756,968,310.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产66,963,485.6495,934,782.90
流动资产合计7,402,711,608.404,367,635,676.68
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款1,337,136,607.311,235,888,201.28
长期股权投资174,424,785.07150,715,795.20
其他权益工具投资500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产543,066,596.32567,334,689.88
在建工程163,482,566.9669,059,470.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产38,183,214.6439,586,341.70
开发支出
商誉
长期待摊费用1,234,380.961,539,286.57
递延所得税资产93,886,342.6496,282,221.60
其他非流动资产46,162,171.3766,383,504.78
非流动资产合计2,398,076,665.272,227,289,511.43
资产总计9,800,788,273.676,594,925,188.11
流动负债:
短期借款80,000,000.00175,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据2,404,772,595.211,894,057,104.76
应付账款2,663,420,531.712,094,881,352.23
预收款项2,234,257,446.73465,500,634.10
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,453,060.7529,226,341.66
应交税费6,553,226.7834,445,515.38
其他应付款83,668,222.7028,201,504.68
其中:应付利息586,888.20
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债85,900,000.0060,000,000.00
其他流动负债47,287,327.4487,287,922.68
流动负债合计7,609,312,411.324,868,600,375.49
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款199,000,000.00225,200,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款25,700,000.0025,700,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债435,727,276.26426,171,607.18
递延收益83,352,492.4486,957,314.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计743,779,768.70764,028,921.73
负债合计8,353,092,180.025,632,629,297.22
所有者权益:
股本293,960,000.00220,470,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积681,013,586.77313,236,629.19
减:库存股
其他综合收益
专项储备5,432,219.314,333,217.10
盈余公积53,883,966.0252,961,507.67
一般风险准备
未分配利润409,792,182.01370,661,771.33
归属于母公司所有者权益合计1,444,081,954.11961,663,125.29
少数股东权益3,614,139.54632,765.60
所有者权益合计1,447,696,093.65962,295,890.89
负债和所有者权益总计9,800,788,273.676,594,925,188.11

法定代表人:杨震宇 主管会计工作负责人:高玲 会计机构负责人:吴明霞

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金2,328,643,097.131,320,530,861.89
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据82,185,235.70200,765,940.26
应收账款2,908,160,287.141,932,117,770.21
应收款项融资
预付款项434,170,513.458,154,983.97
其他应收款289,454,149.9283,800,237.51
其中:应收利息
应收股利
存货836,185,761.80658,410,100.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产25,413,768.5192,603,521.30
流动资产合计6,904,212,813.654,296,383,416.03
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款1,377,136,607.311,275,888,201.28
长期股权投资364,214,785.07340,405,795.20
其他权益工具投资500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产434,234,376.30452,304,833.42
在建工程22,901,590.6713,701,851.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产26,586,741.4227,774,080.47
开发支出
商誉
长期待摊费用1,234,380.961,539,286.57
递延所得税资产93,795,243.9296,179,428.28
其他非流动资产6,013,509.28
非流动资产合计2,320,603,725.652,214,306,986.48
资产总计9,224,816,539.306,510,690,402.51
流动负债:
短期借款80,000,000.00175,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据2,380,051,447.801,843,178,501.44
应付账款1,670,116,277.241,662,610,395.66
预收款项2,234,257,446.73465,500,634.10
合同负债
应付职工薪酬2,140,341.1226,487,283.00
应交税费3,701,407.1332,668,373.02
其他应付款530,383,147.50428,622,210.43
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债85,900,000.0060,000,000.00
其他流动负债47,287,327.4487,287,922.68
流动负债合计7,033,837,394.964,781,355,320.33
非流动负债:
长期借款199,000,000.00225,200,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款22,000,000.0022,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债435,727,276.26426,171,607.18
递延收益82,302,492.4485,682,314.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计739,029,768.70759,053,921.73
负债合计7,772,867,163.665,540,409,242.06
所有者权益:
股本293,960,000.00220,470,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积681,013,586.77313,236,629.19
减:库存股
其他综合收益
专项储备550,532.79
盈余公积53,883,966.0252,961,507.67
未分配利润422,541,290.06383,613,023.59
所有者权益合计1,451,949,375.64970,281,160.45
负债和所有者权益总计9,224,816,539.306,510,690,402.51

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,228,597,434.63231,329,286.25
其中:营业收入1,228,597,434.63231,329,286.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,199,687,100.88314,548,820.80
其中:营业成本1,047,624,077.81193,636,812.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,455,517.361,469,472.71
销售费用105,017,518.2173,596,789.08
管理费用8,026,211.7412,161,401.79
研发费用36,984,241.1727,036,990.98
财务费用579,534.596,647,353.53
其中:利息费用4,343,582.715,548,409.74
利息收入-6,121,741.29-1,450,881.27
加:其他收益2,122,430.891,729,027.94
投资收益(损失以“-”号填列)2,552,781.546,118,856.34
其中:对联营企业和合营企业2,552,781.542,018,003.99
的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7,669,417.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)4,855,954.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)-844.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)25,915,284.88-70,515,695.45
加:营业外收入19,007.6471,512.42
减:营业外支出25,790.8744,697.80
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)25,908,501.65-70,488,880.83
减:所得税费用7,121,001.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)18,787,500.64-70,488,880.83
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)18,787,500.64-70,488,880.83
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润18,786,136.75-70,471,876.59
2.少数股东损益1,363.89-17,004.24
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额18,787,500.64-70,488,880.83
归属于母公司所有者的综合收益总额18,786,136.75-70,471,876.59
归属于少数股东的综合收益总额1,363.89-17,004.24
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.060-0.320
(二)稀释每股收益0.060-0.320

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:杨震宇 主管会计工作负责人:高玲 会计机构负责人:吴明霞

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,359,968,456.84247,855,031.80
减:营业成本1,197,404,787.00217,401,466.97
税金及附加591,257.73891,389.54
销售费用103,698,139.8570,958,976.30
管理费用5,692,988.649,921,395.11
研发费用35,955,095.6326,116,059.69
财务费用722,264.906,710,922.86
其中:利息费用14,431,307.085,548,409.74
利息收入-21,823,070.67-1,523,795.87
加:其他收益2,030,997.391,648,427.94
投资收益(损失以“-”号填列)2,552,781.546,118,856.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,552,781.542,018,003.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7,722,707.234,856,851.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-844.20
二、营业利润(亏损以“-”号填列)12,764,150.59-71,521,043.07
加:营业外收入17,707.6421,312.42
减:营业外支出0.40
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)12,781,858.23-71,499,731.05
减:所得税费用3,501,784.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)9,280,073.30-71,499,731.05
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)9,280,073.30-71,499,731.05
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额9,280,073.30-71,499,731.05
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.030-0.320
(二)稀释每股收益0.030-0.320

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,707,989,989.201,491,314,942.89
其中:营业收入2,707,989,989.201,491,314,942.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,683,387,783.351,575,791,925.34
其中:营业成本2,300,885,397.151,195,948,310.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加16,861,977.9417,109,148.60
销售费用250,796,366.07211,948,955.48
管理费用24,928,100.9036,565,501.50
研发费用93,624,980.3291,757,679.06
财务费用-3,709,039.0322,462,330.43
其中:利息费用14,431,307.0816,418,976.46
利息收入-22,091,812.05-2,606,614.23
加:其他收益36,649,288.2923,934,399.81
投资收益(损失以“-”号填列)6,608,989.8718,327,840.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益6,608,989.876,054,011.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-30,300,027.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)456,471.02-19,936,068.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)-844.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)38,016,083.72-62,150,810.55
加:营业外收入187,348.85150,133.55
减:营业外支出135,182.54135,041.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)38,068,250.03-62,135,718.76
减:所得税费用7,267,988.94-969,979.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)30,800,261.09-61,165,739.08
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)30,800,261.09-61,165,739.08
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润30,818,887.15-61,110,949.29
2.少数股东损益-18,626.06-54,789.79
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额30,800,261.09-61,165,739.08
归属于母公司所有者的综合收益总额30,818,887.15-61,110,949.29
归属于少数股东的综合收益总额-18,626.06-54,789.79
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.120-0.280
(二)稀释每股收益0.120-0.280

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:杨震宇 主管会计工作负责人:高玲 会计机构负责人:吴明霞

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入2,908,258,085.731,539,422,945.17
减:营业成本2,521,723,177.461,252,190,599.67
税金及附加15,004,626.0015,453,155.53
销售费用245,524,796.02205,930,919.67
管理费用17,899,742.3727,028,781.11
研发费用90,690,910.0490,552,479.38
财务费用-3,462,459.8522,583,364.50
其中:利息费用14,431,307.0816,418,976.46
利息收入-21,823,070.67-2,607,593.36
加:其他收益36,407,854.7923,463,799.81
投资收益(损失以“-”号填列)6,608,989.8718,293,511.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益6,608,989.876,054,011.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-30,346,415.83-19,851,233.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)456,471.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)-844.20
二、营业利润(亏损以“-”号填列)34,003,349.34-52,410,277.19
加:营业外收入185,548.8599,733.55
减:营业外支出63,904.96702.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)34,124,993.23-52,311,245.70
减:所得税费用3,498,851.87-372,354.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)30,626,141.36-51,938,891.56
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)30,626,141.36-51,938,891.56
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额30,626,141.36-51,938,891.56
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.120-0.240
(二)稀释每股收益0.120-0.240

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,361,527,191.631,248,115,386.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7,143,987.3717,373,129.08
收到其他与经营活动有关的现金237,665,933.05111,245,611.10
经营活动现金流入小计3,606,337,112.051,376,734,126.31
购买商品、接受劳务支付的现金2,192,101,235.151,522,221,451.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金147,522,576.50135,984,115.33
支付的各项税费149,729,335.32135,151,544.63
支付其他与经营活动有关的现金650,648,216.58259,825,039.09
经营活动现金流出小计3,140,001,363.552,053,182,150.64
经营活动产生的现金流量净额466,335,748.50-676,448,024.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,646.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金91,000,000.0096,465,529.61
投资活动现金流入小计91,024,646.0096,465,529.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83,856,381.3630,406,571.42
投资支付的现金17,100,000.008,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计100,956,381.3638,906,571.42
投资活动产生的现金流量净额-9,931,735.3657,558,958.19
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金463,475,554.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000,000.00
取得借款收到的现金30,000,000.00313,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计493,475,554.72313,000,000.00
偿还债务支付的现金125,300,000.00150,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,018,195.2816,191,719.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计140,318,195.28166,491,719.52
筹资活动产生的现金流量净额353,157,359.44146,508,280.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额809,561,372.58-472,380,785.66
加:期初现金及现金等价物余额908,884,636.26657,086,153.39
六、期末现金及现金等价物余额1,718,446,008.84184,705,367.73

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,359,226,014.641,245,110,218.15
收到的税费返还7,143,987.3717,373,129.08
收到其他与经营活动有关的现金235,190,833.08107,546,515.17
经营活动现金流入小计3,601,560,835.091,370,029,862.40
购买商品、接受劳务支付的现金2,145,122,115.761,422,789,609.96
支付给职工及为职工支付的现金129,060,703.42118,591,713.91
支付的各项税费145,134,841.81131,049,471.11
支付其他与经营活动有关的现金641,411,894.78248,425,542.30
经营活动现金流出小计3,060,729,555.771,920,856,337.28
经营活动产生的现金流量净额540,831,279.32-550,826,474.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,646.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金91,000,000.0096,395,309.97
投资活动现金流入小计91,024,646.0096,395,309.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,706,784.708,533,596.63
投资支付的现金17,200,000.0013,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金189,928,600.00130,290,000.00
投资活动现金流出小计213,835,384.70151,823,596.63
投资活动产生的现金流量净额-122,810,738.70-55,428,286.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金460,475,554.72
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金30,000,000.00313,000,000.00
筹资活动现金流入小计490,475,554.72313,000,000.00
偿还债务支付的现金125,300,000.00150,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,018,195.2816,191,719.52
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计140,318,195.28166,491,719.52
筹资活动产生的现金流量净额350,157,359.44146,508,280.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额768,177,900.06-459,746,481.06
加:期初现金及现金等价物余额889,066,899.79620,173,655.71
六、期末现金及现金等价物余额1,657,244,799.85160,427,174.65

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,340,348,598.361,340,348,598.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据200,765,940.26201,903,540.261,137,600.00
应收账款1,932,451,737.861,940,901,826.208,450,088.34
应收款项融资
预付款项10,061,288.8010,061,288.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款31,105,018.3032,189,465.091,084,446.70
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货756,968,310.20756,968,310.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产95,934,782.9095,934,782.90
流动资产合计4,367,635,676.684,378,307,811.8110,672,135.13
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产500,000.00-500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款1,235,888,201.281,235,888,201.28
长期股权投资150,715,795.20150,715,795.20
其他权益工具投资500,000.00500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产567,334,689.88567,334,689.88
在建工程69,059,470.4269,059,470.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产39,586,341.7039,586,341.70
开发支出
商誉
长期待摊费用1,539,286.571,539,286.57
递延所得税资产96,282,221.6094,844,068.35-1,438,153.25
其他非流动资产66,383,504.7866,383,504.78
非流动资产合计2,227,289,511.432,225,851,358.18-1,438,153.25
资产总计6,594,925,188.116,604,159,169.999,233,981.88
流动负债:
短期借款175,000,000.00175,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据1,894,057,104.761,894,057,104.76
应付账款2,094,881,352.232,094,881,352.23
预收款项465,500,634.10465,500,634.10
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬29,226,341.6629,226,341.66
应交税费34,445,515.3834,445,515.38
其他应付款28,201,504.6828,201,504.68
其中:应付利息586,888.20586,888.20
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债60,000,000.0060,000,000.00
其他流动负债87,287,922.6887,287,922.68
流动负债合计4,868,600,375.494,868,600,375.49
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款225,200,000.00225,200,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款25,700,000.0025,700,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债426,171,607.18426,171,607.18
递延收益86,957,314.5586,957,314.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计764,028,921.73764,028,921.73
负债合计5,632,629,297.225,632,629,297.22
所有者权益:
股本220,470,000.00220,470,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积313,236,629.19313,236,629.19
减:库存股
其他综合收益
专项储备4,333,217.104,333,217.10
盈余公积52,961,507.6753,883,966.02922,458.35
一般风险准备
未分配利润370,661,771.33378,973,294.868,311,523.53
归属于母公司所有者权益合计961,663,125.29970,897,107.179,233,981.88
少数股东权益632,765.60632,765.60
所有者权益合计962,295,890.89971,529,872.779,233,981.88
负债和所有者权益总计6,594,925,188.116,604,159,169.999,233,981.88

调整情况说明

母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,320,530,861.891,320,530,861.89
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据200,765,940.26201,903,540.261,137,600.00
应收账款1,932,117,770.211,940,567,858.558,450,088.34
应收款项融资
预付款项8,154,983.978,154,983.97
其他应收款83,800,237.5184,875,285.881,075,048.37
其中:应收利息
应收股利
存货658,410,100.89658,410,100.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产92,603,521.3092,603,521.30
流动资产合计4,296,383,416.034,307,046,152.7410,662,736.71
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产500,000.00-500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款1,275,888,201.281,275,888,201.28
长期股权投资340,405,795.20340,405,795.20
其他权益工具投资500,000.00500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产452,304,833.42452,304,833.42
在建工程13,701,851.9813,701,851.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产27,774,080.4727,774,080.47
开发支出
商誉
长期待摊费用1,539,286.571,539,286.57
递延所得税资产96,179,428.2894,741,275.03-1,438,153.25
其他非流动资产6,013,509.286,013,509.28
非流动资产合计2,214,306,986.482,212,868,833.23-1,438,153.25
资产总计6,510,690,402.516,519,914,985.979,224,583.46
流动负债:
短期借款175,000,000.00175,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据1,843,178,501.441,843,178,501.44
应付账款1,662,610,395.661,662,610,395.66
预收款项465,500,634.10465,500,634.10
合同负债
应付职工薪酬26,487,283.0026,487,283.00
应交税费32,668,373.0232,668,373.02
其他应付款428,622,210.43428,622,210.43
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债60,000,000.0060,000,000.00
其他流动负债87,287,922.6887,287,922.68
流动负债合计4,781,355,320.334,781,355,320.33
非流动负债:
长期借款225,200,000.00225,200,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款22,000,000.0022,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债426,171,607.18426,171,607.18
递延收益85,682,314.5585,682,314.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计759,053,921.73759,053,921.73
负债合计5,540,409,242.065,540,409,242.06
所有者权益:
股本220,470,000.00220,470,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积313,236,629.19313,236,629.10
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积52,961,507.6753,883,966.02922,458.35
未分配利润383,613,023.59391,915,148.708,302,125.11
所有者权益合计970,281,160.45979,505,743.919,224,583.46
负债和所有者权益总计6,510,690,402.516,519,914,985.979,224,583.46

调整情况说明

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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