倍杰特集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额 | 本期占用累计发生金额（不含利息） | 本期占用资金的利息(如有) | 本期偿还累计发生金额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 |
其它关联资金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额 | 本期占用累计发生金额（不含利息） | 本期占用资金的利息(如有) | 本期偿还累计发生金额 | 期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 五原县倍杰特环保有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 4,341.91 | 0 | 0 | 0 | 4,341.91 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
| 乌海市倍杰特环保有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 252.86 | 94.22 | 0 | 0 | 347.08 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |
| 天津倍杰特中沙水务有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 99.82 | 42.06 | 0 | 0 | 141.88 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |
| 河南倍杰特环保技术有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 82.42 | 0.00 | 0 | 0 | 82.42 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |
| 乌海市倍杰特环保有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,223.10 | 4,538.28 | 0 | 7,711.83 | 8,049.55 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 五原县倍杰特环保有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 400.44 | 0.00 | 0 | 0.00 | 400.44 | 资金拆借 | 经营性往来 | |
| 河南倍杰特环保技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 528.69 | 236.63 | 0 | 401.71 | 363.61 | 资金拆借 | 经营性往来 | |
| 倍杰特（太原）水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 387.62 | 965.87 | 0 | 1,353.50 | 0.00 | 资金拆借 | 经营性及非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额 | 本期占用累计发生金额（不含利息） | 本期占用资金的利息(如有) | 本期偿还累计发生金额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 倍杰特（大同）水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 30.00 | 0.00 | 0 | 0 | 30.00 | 资金拆借 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 内蒙古中水环保科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.00 | 7,542.68 | 0 | 0.00 | 7,542.68 | 商品销售 | 经营性往来 |
| 内蒙古中水环保科技有限公司 | 联营企业 | 其他非流动资产 | 0.00 | 1,239.72 | 0 | 0.00 | 1,239.72 | 商品销售 | 经营性往来 | |
| 北京金诺环保科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 20.40 | 0 | 0 | 20.40 | 0.00 | 商品销售 | 经营性往来 | |
| 北京金诺环保科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 114.00 | 64.04 | 0 | 0 | 174.04 | 资产转让、资金拆借 | 经营性及非经营性往来 | |
| 张建飞 | 实际控制人、董事、总经理 | 其他应收款 | 0.00 | 3.97 | 0 | 3.70 | 0.27 | 报销款 | 经营性往来 | |
| 总计 | 17,481.26 | 15,097.48 | 9,861.13 | 22,713.61 |
公司负责人（法定代表人）：_权秋红_ 主管会计工作负责人：__张磊______ 会计机构负责人：_刘天宇__