证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2021-042
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]784号）核准，公司首次公开发行人民币普通股2,000万股，募集资金总额为人民币54,660.00万元，扣除发行费用6,694.31万元，募集资金净额为47,965.69万元。
上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2019年5月6日出具“信会师报字[2019]第ZI10442号”《验资报告》。
（二）募集资金2021年上半年使用情况及当前余额
单位：人民币万元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 47,965.69 |
| 减：截至期末累计已使用募集资金（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金） | 20,784.56 |
| 加：截至期末银行利息扣除手续费净额 | 2,364.00 |
| 截至2021年6月30日募集资金余额 | 29,545.13 |
| 其中：购买理财产品 | 17,000.00 |
| 募集资金专户余额 | 12,545.13 |
注：表中的数据均保留小数点后2位，个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。
二、募集资金管理和存储情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，确保募集资金存放与使用规范。具体情况如下：
1、2019年5月14日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。
2、公司于2021年4月26日，召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司在兴业银行股份有限公司深圳深南支行新设募集资金专项账户，并将存放于宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行的全部募集资金本息余额转存至上述新设的募集资金专项账户内。2021年6月9日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行、保荐机构海通证券股份有限公司就开设的募集资金专项账户签订了《募集资金三方监管协议》，原募集资金专项账户对应的《募集资金三方监管协议》同时失效。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金净额存放专项账户的余额，具体情况如下：
单位：人民币元
| 序号 | 帐号 | 开户行名称 | 募集资金用途 | 截止日余额 （2021年6月30日） |
| 1 | 337100100100241934 | 兴业银行股份有限公司深圳深南支行 | 信息系统建设项目 | 1,299,314.08 |
| 2 | 20000040547800028453922 | 北京银行股份有限公司深圳香蜜支行 | 设计平台建设项目 | 3,670,851.84 |
| 3 | 73050122000215694 | 宁波银行股份有限 公司深圳龙岗支行 | 创新发展研究中心建设项目 | 120,472,549.67 |
| 4 | 337100100100333622 | 兴业银行股份有限公司深圳深南支行 | 0.00 | |
| 5 | 51950188000056036 | 中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行 | 补充流动资金项目 | 8,603.01 |
| 合计 | 125,451,318.60 | |||
注：公司于2021年4月26日，召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司在兴业银行股份有限公司深圳深南支行新设募集资金专项账户（账户号：337100100100333622），并将存放于宁波银行股份有限公司深圳龙岗支行的全部募集资金本息余额转存至上述新设的募集资金专项账户内。截至2021年6月30日，上述账户337100100100333622的余额为0.00元；73050122000215694的余额120,472,549.67元，其中120,000,000.00元为七天通知存款。
三、2021年半年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、募集资金投资项目实施地点变更情况
公司于2020年4月27日、2020年5月19日分别召开第二届董事第三次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目（设计平台建设项目）投入计划的议案》，同意根据公司战略发展及实际业务发展的需要，调整募投项目之“设计平台建设项目”中新建、改扩建分公司的具体实施地点，不局限于原计划中实施地点的范围，具体实施地点由公司管理层根据实际经营需要确定，同时根据业务实际需要，视情况调整部分设计平台的改扩建或新建的先后顺序。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的
《关于调整募投项目（设计平台建设项目）投入计划的公告》（公告编号：
2020-016）。
2、募集资金投资项目实施方式调整情况
公司于2020年4月27日、2020年5月19日分别召开第二届董事第三次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目（创新发展研究中心建设项目）投入结构的议案》，同意在满足公司未来实际发展需要的基础上，结合公司目前的发展速度，进一步完善相关配套基础设施，在保证募集资金投资总金额不变的前提下，调整“创新发展研究中心建设项目”中内部具体实施项目的投入结构。具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网上披露的《关于调整募投项目（创新发展研究中心建设项目）投入结构的公告》（公告编号：2020-017）。上述变更不属于募集资金用途的变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，不会对公司财务状况产生不利影响。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2019年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币6,122.86万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZI10476号）。2019年5月27日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币6,122.86万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。截至2021年6月30日，预先投入募投项目的自筹资金6,122.86万元已全部置换完毕。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至2021年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于2021年4月26日、2021年5月17日分别召开第二届董事会第七次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司本部及并表范围内的子公司使用不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金购买理财产品，购买理财产品业务可循环滚动开展，资金可滚动使用，有效期限自获公司年度股东大会审议通过之日起12个月内。
截至2021年6月30日，公司募集资金17,000.00万元用于购买银行理财产品，剩余募集资金存放于募集资金专户，并将按计划投入募投项目的建设。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况、不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行存放与使用，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：《2021年半年度募集资金使用情况对照表》
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
2021年8月26日
附表
募集资金使用情况对照表编制单位：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 47,965.69 | 本年度投入募集资金总额 | 3,147.51 |
| 报告期内变更用途的募集 资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 20,784.56 |
| 累计变更用途的募集 资金总额 | 0 | ||
| 累计变更用途的募集 资金总额比例 | 0 |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 信息系统建设项目 | 否 | 2,643.90 | 2,643.90 | 75.80 | 186.90 | 7.07% | 2021年12月31日 | — | — | — | 否 |
| 设计平台建设项目 | 否 | 16,698.70 | 16,698.70 | 363.10 | 2,867.94 | 17.17% | 见注释 | 329.79 | 873.31 | 是 | 否 |
| 创新发展研究中心建设项目 | 否 | 21,123.09 | 21,123.09 | 2,708.60 | 10,229.72 | 48.43% | 2021年12月31日 | — | — | — | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 7,500.00 | 7,500.00 | — | 7,500.00 | 100.00% | — | — | — | — | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | 47,965.69 | 47,965.69 | 3,147.50 | 20,784.56 | -- | — | — | — | — | — |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 超募资金投向小计 | — |
| 合计 | — | 47,965.69 | 47,965.69 | 3,147.50 | 20,784.56 | -- | — | 329.79 | 873.31 | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司于2020年4月27日、2020年5月19日分别召开第二届董事第三次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目（设计平台建设项目）投入计划的议案》，同意根据公司战略发展及实际业务发展的需要，调整募投项目之“设计平台建设项目”中新建、改扩建分公司的具体实施地点，不局限于原计划中实施地点的范围，具体实施地点由公司管理层根据实际经营需要确定，同时根据业务实际需要，视情况调整部分设计平台的改扩建或新建的先后顺序。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 公司于2020年4月27日、2020年5月19日分别召开第二届董事第三次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目（创 新发展研究中心建设项目）投入结构的议案》，同意在满足公司未来实际发展需要的基础上，结合公司目前的发展速度，进一步完善相关配套基础设施，在保证募集资金投资总金额不变的前提下，调整“创新发展研究中心建设项目”中内部具体实施项目的投入结构。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2019年5月27日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会一致同意公司使用募集资金6,122.86万元置换预先已投入的自筹资金6,122.86万元；截至2021年6月30日已完成置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 1、公司于2021年4月26日、2021年5月17日分别召开第二届董事会第七次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司本部及并表范围内的子公司使用不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币5亿元（含本数）的自有资金购买理财产品。截至2021年6月30日，公司未赎回的短期、保本型理财产品余额为17,000.00万元。 2、尚未使用的募集资金将继续存储于专户，并根据计划投资进度使用。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注释：公司拟将现有分公司改扩建为设计平台，并新建10家分公司作为设计平台。各设计平台建设周期为一年，在三年内分批进行建设，分批建设情况详见《公司招股说明书》。第一批分公司建设达到预定可使用状态日期为2019年12月，第二批分公司建设达到预定可使用状态日期为2020年12月，第三批分公司建设达到预定可使用状态日期为2021年12月。