证券代码：300778 证券简称：新城市 公告编号：2021-050
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 85,473,640.99 | -18.00% | 289,564,627.96 | -1.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,830,076.85 | -30.65% | 59,711,083.34 | -19.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,069,654.55 | -34.00% | 47,173,995.39 | -21.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -81,779,115.26 | -366.90% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1506 | -30.65% | 0.4777 | -19.77% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1506 | -30.65% | 0.4777 | -19.77% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.02% | 下降0.88个百分点 | 6.04% | 下降1.92个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,275,663,304.95 | 1,329,575,943.53 | -4.05% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 996,812,126.81 | 977,101,043.47 | 2.02% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -5,056.20 | -5,056.20 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 211,482.51 | 537,337.95 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,550,155.67 | 14,591,009.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -332,555.74 | -373,778.95 | |
| 减：所得税影响额 | 663,603.94 | 2,212,424.35 | |
| 合计 | 3,760,422.30 | 12,537,087.95 | -- |
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 520,064,956.05 | 399,130,837.52 | 30.30% | 期末用于购买定期存款的货币资金增加。 |
| 交易性金融资产 | 336,254,054.79 | 582,175,086.37 | -42.24% | 期末用于购买理财产品的货币资金减少。 |
| 应收票据 | 1,862,760.00 | 608,475.00 | 206.14% | 主要系商业承兑汇票增加。 |
| 其他应收款 | 6,760,479.58 | 4,129,030.62 | 63.73% | 主要系代垫款项增加所致。 |
| 使用权资产 | 4,817,887.84 | - | 主要系执行新租赁准则所致。 | |
| 长期待摊费用 | 10,236,459.70 | 6,043,728.77 | 69.37% | 主要系投入募投项目的装修增加。 |
| 预收款项 | 32,967.20 | 516,086.40 | -93.61% | 主要系预收租户10月的租金。 |
| 应付职工薪酬 | 46,257,945.28 | 103,446,950.23 | -55.28% | 主要系发放2020年度奖金所致。 |
| 应交税费 | 7,224,334.27 | 12,102,950.75 | -40.31% | 主要系应交企业所得税减少所致。 |
| 其他应付款 | 5,126,519.84 | 8,640,449.23 | -40.67% | 主要系支付了前期的员工报销款。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,688,591.62 | - | 主要系执行新租赁准则所致。 | |
| 租赁负债 | 3,198,099.16 | - | 主要系执行新租赁准则所致。 |
2、利润表项目重大变动情况及原因
| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动比例 | 变动原因 |
| 财务费用 | -1,598,229.82 | -8,553,583.42 | -81.32% | 主要系本期到期的银行定期存款减少导致利息收入减少。 |
| 其他收益 | 967,794.68 | 2,628,475.51 | -63.18% | 主要系本期收到的政府补助减少。 |
| 投资收益 | 15,512,041.08 | 9,862,897.28 | 57.28% | 主要系本期到期的银行理财产品增加导致理财收益增加。 |
| 公允价值变动收益 | -921,031.58 | 4,414,993.15 | -120.86% | 未到期的交易性金融资产公允价值变动导致。 |
| 信用减值损失 | -14,699,565.91 | -8,911,340.42 | 64.95% | 应收账款坏账增加所致。 |
| 资产减值损失 | -9,378,956.88 | -3,349,207.22 | 180.04% | 合同资产坏账增加所致。 |
| 资产处置收益 | -5,056.20 | -276,748.22 | -98.17% | 本期处置废旧固定资产减少所致。 |
| 营业外收入 | -254,845.71 | 2,166,639.08 | -111.76% | 本期收到的政府补助减少。 |
| 营业外支出 | 107,450.73 | 1,024,452.93 | -89.51% | 上期主要是捐赠支出，本期无捐赠支出。 |
| 所得税费用 | 9,785,365.65 | 16,153,181.42 | -39.42% | 主要系利润总额减少，导致当期所得税减少。 |
| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动比例 | 变动原因 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,634,314.17 | 39,852,893.56 | 49.64% | 主要系本期支付供应商2020年度货款。 |
| 收回投资收到的现金 | 1,436,700,000.00 | 730,000,000.00 | 96.81% | 短期理财到期赎回的理财产品增加。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,512,041.08 | 9,862,897.28 | 57.28% | 主要系本期到期的银行理财产品增加导致收到的理财收益增加。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 231,000.00 | -100.00% | 主要系上期收到处置固定资产的资金，本期无。 |
| 投资支付的现金 | 1,191,700,000.00 | 900,000,000.00 | 32.41% | 滚动购买短期理财产品增加。 |
| 取得借款收到的现金 | - | 60,000,000.00 | -100.00% | 主要系上期收到银行短期贷款资金，本期无。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 200,000.00 | -100.00% | 主要系上期支付上市费用，本期无。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 11,663 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市远思实业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 39.20% | 48,996,375 | 48,996,375 | ||||
| 云南望远商务信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 20.51% | 25,631,449 | 0 | ||||
| 深圳市远方实业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 14.70% | 18,381,000 | 18,381,000 | ||||
| 毛伟松 | 境内自然人 | 0.53% | 666,650 | 0 | ||||
| 洪强 | 境内自然人 | 0.25% | 316,300 | 0 | ||||
陈旭民
| 陈旭民 | 境内自然人 | 0.21% | 265,787 | 0 | ||||
| 李岸 | 境内自然人 | 0.18% | 223,600 | 0 | ||||
| 袁永荣 | 境内自然人 | 0.17% | 210,625 | 0 | ||||
| 陈伟 | 境内自然人 | 0.17% | 207,000 | 0 | ||||
| 邓剑辉 | 境内自然人 | 0.16% | 201,938 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 云南望远商务信息咨询有限公司 | 25,631,449 | 人民币普通股 | 25,631,449 | |||||
| 毛伟松 | 666,650 | 人民币普通股 | 666,650 | |||||
| 洪强 | 316,300 | 人民币普通股 | 316,300 | |||||
| 陈旭民 | 265,787 | 人民币普通股 | 265,787 | |||||
| 李岸 | 223,600 | 人民币普通股 | 223,600 | |||||
| 袁永荣 | 210,625 | 人民币普通股 | 210,625 | |||||
| 陈伟 | 207,000 | 人民币普通股 | 207,000 | |||||
| 邓剑辉 | 201,938 | 人民币普通股 | 201,938 | |||||
| 李文涛 | 177,700 | 人民币普通股 | 177,700 | |||||
| 许淑宽 | 125,625 | 人民币普通股 | 125,625 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、云南望远商务信息咨询有限公司系公司持股5%以上的法人股东，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 2、未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东李文涛通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有177,700股，合计持有177,700股。 | |||||||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 深圳市远思实业有限责任公司 | 48,996,375 | 0 | 0 | 48,996,375 | 首发限售 | 2022年5月10日 |
| 深圳市远方实业有限责任公司 | 18,381,000 | 0 | 0 | 18,381,000 | 首发限售 | 2022年5月10日 |
| 合计 | 67,377,375 | 0 | 0 | 67,377,375 | -- | -- |
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 520,064,956.05 | 399,130,837.52 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 336,254,054.79 | 582,175,086.37 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,862,760.00 | 608,475.00 |
| 应收账款 | 183,581,578.90 | 153,910,707.23 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,290,562.26 | 1,120,986.62 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,760,479.58 | 4,129,030.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 32,200.00 | |
| 合同资产 | 154,035,604.60 | 124,487,884.88 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,906.41 | |
| 流动资产合计 | 1,203,882,196.18 | 1,265,566,914.65 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 15,430,213.98 | 16,946,119.17 |
| 固定资产 | 17,242,054.68 | 16,010,708.88 |
| 在建工程 |
项目
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,817,887.84 | |
| 无形资产 | 6,298,455.21 | 6,824,917.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,049,270.52 | 1,613,722.13 |
| 长期待摊费用 | 10,236,459.70 | 6,043,728.77 |
| 递延所得税资产 | 15,706,766.84 | 16,569,832.01 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 71,781,108.77 | 64,009,028.88 |
| 资产总计 | 1,275,663,304.95 | 1,329,575,943.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 60,240,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 92,430,264.06 | 98,319,727.13 |
| 预收款项 | 32,967.20 | 516,086.40 |
| 合同负债 | 42,752,337.18 | 51,969,080.31 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 46,257,945.28 | 103,446,950.23 |
| 应交税费 | 7,224,334.27 | 12,102,950.75 |
| 其他应付款 | 5,126,519.84 | 8,640,449.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,688,591.62 | |
| 其他流动负债 | 19,373,815.13 | 16,114,656.01 |
| 流动负债合计 | 274,886,774.58 | 351,349,900.06 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
项目
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 租赁负债 | 3,198,099.16 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,323,099.16 | 1,125,000.00 |
| 负债合计 | 279,209,873.74 | 352,474,900.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 125,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 530,760,000.82 | 555,760,000.82 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 40,715,859.06 | 40,715,859.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 300,336,266.93 | 280,625,183.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 996,812,126.81 | 977,101,043.47 |
| 少数股东权益 | -358,695.60 | |
| 所有者权益合计 | 996,453,431.21 | 977,101,043.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,275,663,304.95 | 1,329,575,943.53 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 289,564,627.96 | 293,033,930.42 |
| 其中：营业收入 | 289,564,627.96 | 293,033,930.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 212,210,282.58 | 207,969,113.55 |
| 其中：营业成本 | 162,085,219.00 | 166,055,208.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,785,274.43 | 1,695,760.40 |
| 销售费用 | 9,081,948.59 | 10,184,964.24 |
| 管理费用 | 31,654,557.38 | 29,134,447.20 |
| 研发费用 | 9,201,513.00 | 9,452,316.23 |
| 财务费用 | -1,598,229.82 | -8,553,583.42 |
| 其中：利息费用 | 2,284,581.06 | 1,359,368.00 |
| 利息收入 | 3,931,487.38 | 9,976,378.53 |
| 加：其他收益 | 967,794.68 | 2,628,475.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,512,041.08 | 9,862,897.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -921,031.58 | 4,414,993.15 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,699,565.91 | -8,911,340.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,378,956.88 | -3,349,207.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,056.20 | -276,748.22 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 68,829,570.57 | 89,433,886.95 |
| 加：营业外收入 | -254,845.71 | 2,166,639.08 |
| 减：营业外支出 | 107,450.73 | 1,024,452.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 68,467,274.13 | 90,576,073.10 |
| 减：所得税费用 | 9,785,365.65 | 16,153,181.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,681,908.48 | 74,422,891.68 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,681,908.48 | 74,422,891.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 59,711,083.34 | 74,422,891.68 |
| 2.少数股东损益 | -1,029,174.86 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税 |
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 58,681,908.48 | 74,422,891.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59,711,083.34 | 74,422,891.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,029,174.86 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4777 | 0.5954 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4777 | 0.5954 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,463,745.22 | 240,331,431.69 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,685,551.13 | 15,755,830.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 229,149,296.35 | 256,087,262.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,634,314.17 | 39,852,893.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,732,535.80 | 179,292,573.99 |
| 支付的各项税费 | 26,057,544.67 | 29,297,223.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,504,016.97 | 25,159,968.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 310,928,411.61 | 273,602,659.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81,779,115.26 | -17,515,397.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,436,700,000.00 | 730,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,512,041.08 | 9,862,897.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 231,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 48,960.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,452,261,001.44 | 740,093,897.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,172,042.58 | 10,536,149.43 |
| 投资支付的现金 | 1,191,700,000.00 | 900,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,202,872,042.58 | 910,536,149.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 249,388,958.86 | -170,442,252.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 |
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,265,066.78 | 41,359,368.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,265,066.78 | 41,559,368.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,265,066.78 | 18,440,632.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 125,344,776.82 | -169,517,017.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 387,289,460.33 | 508,560,326.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 512,634,237.15 | 339,043,309.48 |