证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2019-015
江苏卓胜微电子股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第2号—信息披露公告格式》等有关规定，现将江苏卓胜微电子股份有限公司2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏卓胜微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]939号），首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500万股，募集资金总额88,225.00万元。扣除发行费用人民币5,339.26万元，募集资金净额为人民币82,885.74万元，其中计入股本人民币2,500.00万元，计入资本公积（股本溢价）人民币80,385.74万元。募集资金已于 2019年6月11日到位，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的信会师报字[2019]第ZA14999号《验资报告》确认。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，公司制定了《江苏卓胜微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投
资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司于2019年7月连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与江苏银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》。该专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。
2、 募集资金专户存储情况
截至 2019年6月30日，公司首次公开发行股票的募集资金在专项账户的存放情况如下：
| 序号 | 开户银行 | 募集资金专项 账户 | 初始存放金额 （万元） | 截止日余额 （万元） |
| 1 | 江苏银行无锡科技支行 | 21910188000171288 | 41,728.87 | 41,732.93 |
| 2 | 交通银行无锡海天支行 | 322000622018018020310 | 25,499.18 | 25,501.30 |
| 3 | 交通银行无锡海天支行 | 322000622018018020234 | 16,864.87 | 16,866.28 |
| 合计 | 84,092.92 | 84,100.51 | ||
三、报告期募集资金的实际使用情况
截至2019年6月30日，募集资金共计使用53,392,641.49元，用途为上市发行费用（不含增值税），募集资金当前净额为828,857,358.51元。募集资金使用情况对照表见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
江苏卓胜微电子股份有限公司
董事会2019 年 8 月 30 日
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额（为净额） | 82,885.74 | 本报告期投入募集资金总额 | 0 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 0 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 射频滤波器芯片及模组研发及产业化项目 | 否 | 40,521.69 | 40,521.69 | 0 | 0 | 0.00% | 2021年11月16日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 射频功率放大器芯片及模组研发及产业化项目 | 否 | 25,499.18 | 25,499.18 | 0 | 0 | 0.00% | 2021年11月16日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 射频开关和LNA技术升级及产业化项目 | 否 | 16,864.87 | 16,864.87 | 0 | 0 | 0.00% | 2021年11月16日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 82,885.74 | 82,885.74 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 82,885.74 | 82,885.74 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用 | 不适用 | ||||||||||
| 进展情况 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专用帐户，将按计划用于募投项目建设 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |