中信出版集团股份有限公司
2022年第一季度报告
2022-017
2022年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王斌、主管会计工作负责人余金树及会计机构负责人(会计主管人员)范中佳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
公司第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
审计师发表非标意见的事项
□ 适用 √ 不适用
第二节 公司基本情况
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 411,536,049.48 | 472,532,196.82 | -12.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,981,371.75 | 63,279,482.31 | -35.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 33,323,082.37 | 58,715,834.00 | -43.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -117,580,202.06 | -5,212,902.29 | -2,155.56% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.33 | -33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.33 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.00% | 3.33% | -1.33% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,327,894,788.41 | 3,385,057,001.16 | -1.69% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,073,471,636.12 | 2,032,586,829.36 | 2.01% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 190,151,515 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
| 本报告期 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2155 |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 12,082,949.19 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 369,316.52 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 430,592.62 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 522,344.07 | |
| 减：所得税影响额 | 33,832.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,713,080.93 | |
| 合计 | 7,658,289.38 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表相关项目重大变动情况分析
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 同比增减 | 变动原因 |
| 应收账款 | 148,359,107.63 | 86,914,361.44 | 70.70% | 主要系公司有回款账期的业务营业收入增加所致。 |
一年内到期的非流动资产
| 一年内到期的非流动资产 | 38,808,673.97 | 23,156,827.01 | 67.59% | 主要系一年内到期的长期应收款增加所致。 |
| 长期股权投资 | 158,421,433.05 | 78,498,117.79 | 101.82% | 主要系报告期新增股权投资所致。 |
| 应付票据 | 105,123,626.64 | 79,749,610.81 | 31.82% | 主要系报告期内开具的银行承兑汇票增加所致。 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 54,997,754.80 | 91,340,423.79 | -39.79% | 主要系报告期支付上年度计提的绩效奖励所致。 |
| 应交税费 | 4,798,282.13 | 17,655,368.23 | -72.82% | 主要系应交增值税减少所致。 |
少数股东权益
| 少数股东权益 | 8,099,717.14 | 5,331,122.58 | 51.93% | 主要系控股子公司净资产增加所致。 |
2、利润表相关项目重大变动情况分析
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 995,426.67 | 1,667,679.55 | -40.31% | 主要系营业收入减少带动附加税减少所致。 |
研发费用
| 研发费用 | 1,630,228.38 | 3,328,978.20 | -51.03% | 主要系报告期费用化研发支出减少所致。 |
| 其他收益 | 1,257,013.95 | 3,270,407.94 | -61.56% | 主要系报告期政府补助减少所致。 |
| 投资收益 | 93,588.17 | -1,062,753.41 | 108.81% | 主要系报告期合、联营企业投资损失减少所致。 |
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 247,687.60 | 2,400,924.84 | -89.68% | 主要系报告期末理财产品余额较上年同期末有所下降，进而使得报告期计提的理财产品收益减少所致。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,551,467.76 | -6,570,716.53 | -45.36% | 主要系报告期存货减值损失增加所致。 |
| 营业外收入 | 558,459.26 | 24,444.86 | 2184.57% | 主要系报告期与日常活动无关的收入增加所致。 |
营业外支出
| 营业外支出 | 36,115.19 | 192,219.56 | -81.21% | 主要系报告期与日常活动无关的支出减少所致。 |
| 所得税费用 | 399,414.22 | 764,218.09 | -47.74% | 主要系报告期有足够应纳税所得额的子公司利润总额减少所致。 |
| 少数股东损益 | 2,832,971.22 | -540,314.88 | 624.32% | 主要系报告期控股子公司净利润增加所致。 |
3、现金流量表相关项目重大变动情况分析
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117,580,202.06 | -5,212,902.29 | -2155.56% | 主要系销售回款减少所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,807 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中国中信有限公司 | 国有法人 | 62.70% | 119,225,000 | 119,225,000 | |||
| 中信投资控股有限公司 | 国有法人 | 10.80% | 20,536,364 | 20,536,364 | |||
| 大成基金管理有限公司－社保基金17011组合 | 其他 | 0.76% | 1,438,436 | ||||
| 申万宏源证券有限公司 | 国有法人 | 0.73% | 1,390,000 | ||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.66% | 1,252,657 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－信达澳银优势价值混合型证券投资基金 | 其他 | 0.54% | 1,034,612 | ||||
| 光大证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.46% | 875,813 | ||||
| 创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰32号集合资产管理计划 | 其他 | 0.43% | 823,038 | ||||
| #皇甫翎 | 境内自然人 | 0.41% | 773,000 | ||||
| #熊冰 | 境内自然人 | 0.38% | 720,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 大成基金管理有限公司－社保基金17011组合 | 1,438,436 | 人民币普通股 | 1,438,436 | |||
| 申万宏源证券有限公司 | 1,390,000 | 人民币普通股 | 1,390,000 | |||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金 | 1,252,657 | 人民币普通股 | 1,252,657 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－信达澳银优势价值混合型证券投资基金 | 1,034,612 | 人民币普通股 | 1,034,612 | |||
| 光大证券股份有限公司 | 875,813 | 人民币普通股 | 875,813 | |||
| 创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰32号集合资产管理计划 | 823,038 | 人民币普通股 | 823,038 | |||
| #皇甫翎 | 773,000 | 人民币普通股 | 773,000 | |||
| #熊冰 | 720,000 | 人民币普通股 | 720,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 675,807 | 人民币普通股 | 675,807 | |||
| 中国银行股份有限公司－平安优质企业混合型证券投资基金 | 672,800 | 人民币普通股 | 672,800 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中信投资控股有限公司是中国中信有限公司的全资子公司；除前述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
业务回顾和展望根据开卷最新行业调查报告，今年一季度图书零售市场同比去年同期下降13.28%。实体店渠道较去年同期下降29.7%；网店渠道首次出现负增长，较去年同期下降8.34%。
受行业下行和疫情防控影响，公司一季度业绩承受较大压力，报告期内实现营业收入41,153.60万元，较上年同期下降
12.91%；实现归属于上市公司股东的净利润4,098.14万元,较上年同期下降35.24%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,332.31万元，较上年同期下降43.25%。
公司始终坚持践行国家战略、服务大局，坚持“为人民出好书、为时代出精品”的根本遵循，持续扩大精品出版规模，各项业务平稳健康运行。公司将把握行业变革发展的机遇期，在融合出版、少儿业务、知识服务体系等领域持续发力，加快创新发展。
第四节 季度财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中信出版集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,515,348,924.01 | 1,859,468,097.71 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 135,219,687.60 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 148,359,107.63 | 86,914,361.44 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 317,705,872.81 | 288,783,657.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 44,498,196.74 | 44,524,218.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 526,275,923.22 | 536,352,087.53 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 38,808,673.97 | 23,156,827.01 |
| 其他流动资产 | 7,426,559.79 | 8,806,087.06 |
| 流动资产合计 | 2,733,642,945.77 | 2,848,005,336.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 75,120,485.71 | 60,618,403.51 |
| 长期股权投资 | 158,421,433.05 | 78,498,117.79 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 14,963,211.60 | 15,648,580.26 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 193,417,242.73 | 228,743,344.61 |
| 无形资产 | 11,514,893.85 | 12,622,995.49 |
| 开发支出 | 11,275,705.15 | 8,711,365.65 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 31,103,578.25 | 33,773,565.06 |
| 递延所得税资产 | 3,435,292.30 | 3,435,292.30 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 594,251,842.64 | 537,051,664.67 |
| 资产总计 | 3,327,894,788.41 | 3,385,057,001.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 105,123,626.64 | 79,749,610.81 |
| 应付账款 | 630,512,911.59 | 685,515,735.41 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 68,203,928.26 | 63,061,270.57 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 54,997,754.80 | 91,340,423.79 |
| 应交税费 | 4,798,282.13 | 17,655,368.23 |
| 其他应付款 | 72,951,455.27 | 83,255,229.31 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 99,355,586.17 | 103,533,431.94 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,035,943,544.86 | 1,124,111,070.06 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 195,689,890.29 | 208,337,979.16 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 14,690,000.00 | 14,690,000.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 210,379,890.29 | 223,027,979.16 |
| 负债合计 | 1,246,323,435.15 | 1,347,139,049.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 190,151,515.00 | 190,151,515.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 751,272,577.85 | 751,272,577.85 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -6,412,436.42 | -6,315,871.43 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 115,747,083.58 | 115,747,083.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,022,712,896.11 | 981,731,524.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,073,471,636.12 | 2,032,586,829.36 |
| 少数股东权益 | 8,099,717.14 | 5,331,122.58 |
| 所有者权益合计 | 2,081,571,353.26 | 2,037,917,951.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,327,894,788.41 | 3,385,057,001.16 |
法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：余金树 会计机构负责人：范中佳
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 411,536,049.48 | 472,532,196.82 |
| 其中：营业收入 | 411,536,049.48 | 472,532,196.82 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 371,974,407.51 | 406,671,185.23 |
| 其中：营业成本 | 256,476,763.58 | 301,934,750.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 995,426.67 | 1,667,679.55 |
| 销售费用 | 85,601,289.24 | 73,753,442.04 |
| 管理费用 | 31,088,224.81 | 29,693,418.91 |
| 研发费用 | 1,630,228.38 | 3,328,978.20 |
| 财务费用 | -3,817,525.17 | -3,707,083.65 |
| 其中：利息费用 | 3,324,879.11 | 3,608,110.53 |
| 利息收入 | 7,307,510.15 | 7,501,239.91 |
| 加：其他收益 | 1,257,013.95 | 3,270,407.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 93,588.17 | -1,062,753.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -61,142.10 | -1,377,056.65 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 247,687.60 | 2,400,924.84 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -227,714.21 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,551,467.76 | -6,570,716.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,082,949.19 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,691,413.12 | 63,671,160.22 |
| 加：营业外收入 | 558,459.26 | 24,444.86 |
| 减：营业外支出 | 36,115.19 | 192,219.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,213,757.19 | 63,503,385.52 |
| 减：所得税费用 | 399,414.22 | 764,218.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,814,342.97 | 62,739,167.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,814,342.97 | 62,739,167.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 40,981,371.75 | 63,279,482.31 |
| 2.少数股东损益 | 2,832,971.22 | -540,314.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -160,941.65 | -363,568.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -96,564.99 | -218,140.99 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -96,564.99 | -218,140.99 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -96,564.99 | -218,140.99 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -64,376.66 | -145,427.32 |
| 七、综合收益总额 | 43,653,401.32 | 62,375,599.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,884,806.76 | 63,061,341.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,768,594.56 | -685,742.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.33 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王斌 主管会计工作负责人：余金树 会计机构负责人：范中佳
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,277,334.89 | 431,128,915.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 88,171.66 | 95,928.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,674,762.90 | 23,723,590.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 377,040,269.45 | 454,948,433.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,864,246.38 | 272,149,676.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,892,677.31 | 136,293,330.20 |
| 支付的各项税费 | 15,681,681.37 | 22,635,171.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,181,866.45 | 29,083,157.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 494,620,471.51 | 460,161,336.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117,580,202.06 | -5,212,902.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 69,415,367.89 | 158,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 182,905.02 | 314,303.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 197,025.50 | 500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 210,925,833.33 | 1,625,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 280,721,131.74 | 159,939,803.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,022,757.68 | 12,086,000.48 |
| 投资支付的现金 | 281,400,000.00 | 308,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 180,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 465,422,757.68 | 330,086,000.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184,701,625.94 | -170,146,197.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,710,864.32 | 19,212,630.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,710,864.32 | 19,212,630.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,710,864.32 | -19,212,630.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96,006.14 | -185,680.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -327,088,698.46 | -194,757,410.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 493,140,285.36 | 552,287,357.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,051,586.90 | 357,529,947.12 |
注：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中信出版集团股份有限公司董事会
法定代表人：王斌2022年4月28日