绍兴贝斯美化工股份有限公司2016半年度报告公告编号：2016-011
证券代码：837938证券简称：贝斯美主办券商：国联证券
绍兴贝斯美化工股份有限公司BSMCHEMICALCO.,LTD.
半年度报告
2016
绍兴贝斯美化工股份有限公司2016半年度报告公告编号：2016-011
公司半年度大事记
一、2016年
月
日绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称公司）正式成立，共有
个发起人股东，注册资本6500万元人民币。二、2016年
月
日公司完成新一轮增资扩股，新增股东杭州如宏资产管理有限公司，注册资本由原来的6500万元人民币增至7222.2222万元人民币。三、2016年
月
日公司完成新一轮增资扩股，新增股东宁波广意投资管理合伙企业（有限合伙）和上海焦点生物技术有限公司。注册资本由原来的7222.2222万元人民币增至7895.2222万元人民币。四、2016年
月
日公司全资子公司宁波贝斯美新材料科技有限公司成立。注册资本1200万元，经营范围：生态环境材料、化工科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，销售新材料及其产品、化工原料及其产品（除危险品）。
五、2016年
月
日公司控股子公司江苏永安化工有限公司（以下简称江苏永安）完成吸收合并公司全资子公司涟水三元科技有限公司（以下简称涟水三元），此次吸收合并后涟水三元注销，江苏永安注册资本增加到4850万元人民币，本次增资后，公司在江苏永安的出资额为4375万元，占注册资本的
90.21%。宁波诚安投资管理合伙企业（有限合伙）在江苏永安的出资额为
万元，占注册资本的
9.79%。
绍兴贝斯美化工股份有限公司2016半年度报告公告编号：2016-011
目录
【声明与提示】………………………………………………………………………1
一、基本信息.…………………………………………………………………………2第一节公司概览………………………………………………………………………………..2第二节主要会计数据和关键指标…………………………………………………………3第三节管理层讨论与分析…………………………………………………………………..5
二、非财务信息……………………………………………………………………….8第四节重要事项………………………………………………………………………………..8第五节股本变动及股东情况……………………………………………………………...12第六节董事、监事、高管及核心员工情况…………………………………………..15
三、财务信息………………………………………………………………………...17第七节财务报表………………………………………………………………………………17第八节财务报表附注……………………………………………………………………….31
声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | 否 |
| 是否审计 | 否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点： | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计工作负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第一节公司概览
一、公司信息
| 公司中文全称 | 绍兴贝斯美化工股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | BSMCHEMICALCO.,LTD. |
| 证券简称 | 贝斯美 |
| 证券代码 | 837938 |
| 法定代表人 | 陈峰 |
| 注册地址 | 杭州湾上虞经济技术开发区 |
| 办公地址 | 杭州湾上虞经济技术开发区 |
| 主办券商 | 国联证券股份有限公司 |
| 会计师事务所 | - |
二、联系人
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 李晓博 |
| 电话 | 0575-82738301 |
| 传真 | 0575-82738300 |
| 电子邮箱 | dongban@bsmchem.com |
| 公司网址 | www.bsmchem.com |
| 联系地址及邮政编码 | 杭州湾上虞经济技术开发区邮编：312300 |
三、运营概况
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 挂牌时间 | 2016-07-20 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | C26-化学原料和化学制品制造业 |
| 主要产品与服务项目 | 农药医药中间体、农药原药及农药制剂的研发、生产及销售 |
| 普通股股票转让方式 | 协议转让 |
| 普通股总股本（股） | 78,952,222 |
| 控股股东 | 宁波贝斯美投资控股有限公司 |
| 实际控制人 | 陈峰 |
| 是否拥有高新技术企业资格 | 是 |
| 公司拥有的专利数量 | 15 |
| 公司拥有的“发明专利”数量 | 6 |
第二节主要会计数据和关键指标
一、盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 211,487,669.81 | 124,672,417.94 | 69.63% |
| 毛利率% | 32.57% | 26.27% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 31,858,025.02 | 13,939,575.78 | 128.54% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 31,035,420.97 | 13,744,845.07 | 125.80% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 16.65% | 18.36% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 16.22% | 18.10% | - |
| 基本每股收益 | 0.43 | 0.34 | 26.47% |
单位：元
| 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 390,632,103.12 | 310,238,913.16 | 25.91% |
| 负债总计 | 148,671,059.54 | 165,343,451.17 | -10.08% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 233,743,743.43 | 138,252,811.78 | 69.07% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.96 | 2.13 | 38.97% |
| 资产负债率% | 38.06% | 53.30% | - |
| 流动比率 | 2.58 | 1.52 | - |
| 利息保障倍数 | 9.44 | 12.54 | - |
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,193,279.22 | -70,856,927.92 | - |
| 应收账款周转率 | 5.76 | 6.94 | - |
| 存货周转率 | 2.94 | 1.76 | - |
四、成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率% | 25.91% | 8.28% | - |
| 营业收入增长率% | 69.63% | 32.11% | - |
| 净利润增长率% | 128.54% | 235.24% | - |
第三节管理层讨论与分析
一、商业模式
二、经营情况
本公司是一家专业从事农药医药中间体、农药原药及农药制剂的研发、生产及销售的高新技术企业。公司十余年来始终坚持以自主技术研发为核心、以市场需求为导向，拥有强大的核心技术团队、先进的细分领域研发平台，二甲戊灵原药及中间体车间生产效率、品质及产能国内最高，拥有国内最大的市场份额及出口量。公司面对的是一个高度管制、技术工艺复杂、产能和质量要求高的高门槛市场，通过长期积累,公司形成了以技术研发支持产品销售的业务模式，将客户的质量要求、标准体系融入研发、工艺设计及生产制造全流程中，从而不断开拓市场，以直销为主，广泛供应欧洲、美国、巴基斯坦、印度等全球主要国家和地区的优质客户，获得持续的增长动力。
报告期内，公司商业模式未发生重大变化。
报告期后至披露日，公司商业模式未发生重大变化。
报告期内公司业务发展迅猛，呈现出良好的发展态势，通过持续深化精细化管理、持续改良工艺技术，实现了产销量的持续提升。上半年公司经营业绩大幅增长，实现销售收入2.11亿元，比去年同期大幅增长69.63%，实现净利润3185.80万元，比去年同期大幅增长128.54%，产品毛利率由去年同期的26.27%提升到32.57%。公司拥有二甲戊灵全产业链的核心技术，在报告期内进一步巩固了公司在亚太地区的领先地位，二甲戊灵原药市场份额持续增长。同时，公司积极响应市场需求，增强国际化沟通能力，克服技术难关，进一步开发出高纯度原药产品，丰富了公司的产品体系。公司作为该领域的龙头企业，凭借成本和质量优势，已经具备成为跨国农化企业战略供应商的能力。
报告期内，公司进一步落实“1+3”核心产品布局，持续推动副产物的综合利用。以市场需求为导向，公司创造性地开发了利用二甲戊灵副产物合成甲氧虫酰肼等三个优秀农药原药的独有工艺。甲氧虫酰肼中间体车间将于年内投产，成为公司新的利润增长点。
2016年以来，国内农药行业持续低迷，全球市场总体而言徘徊不前，而公司业绩逆势上扬、快速增长，正体现了农化行业细分品种的重要性。在除草剂、杀虫剂、杀菌剂领域，均广泛存在高效、低毒、低残留的优质品种替代原有品种的迭代过程，这顺应农业生产升级的需要，也顺应各个国家和地区环境保护的要求。二甲戊灵是一种优秀的苗前选择性除草剂，未来5-10年，其市场正处于快速推广和迭代进程中，这是公司逆势增长的主要推动力。我们的使命，正是将产品做到最优、成本做到最低，以便与我们的客户一起更大范围的推广优质农药的使用，使广大的农业工作者和农业生态环境受益其中。
2016年5月,中国农药工业协会正式发布《农药工业“十三五”发展规划》。“十三
三、风险与价值
五”期间,中国农药工业将坚持走新型工业化道路,鼓励通过兼并、重组等形式实现企业生产经营规模大型化,以创新发展为主题、以提质增效为中心,进一步调整产业布局和产品结构,推动技术创新和产业转型升级,减少环境污染,满足现代农业生产需求,并提高我国农药工业的国际竞争力。我国农药行业挑战与机遇并存,行业发展趋势对我国农药企业的发展提出了更高的要求,同时也为包括公司在内的优秀企业提供了更大的发展空间。
（一）农药新产品开发风险公司利用自身的技术优势实现了二甲戊灵全产业链运营，顺利成为全球二甲戊灵原药的领先供应商。同时，公司创造性地开发了利用二甲戊灵副产物合成甲氧虫酰肼等三个优秀农药原药的独有工艺，综合形成了“1+3”业内独有的产业链布局。未来公司是否能够按照计划及市场态势顺利实现新产品的成功量产和销售，存在一定的不确定性。
应对措施：针对上述风险，公司一方面继续加大技术开发和研发投入以争取各个新产品能够顺利通过中试及小试；另一方面公司将进一步加大对市场的了解和把控，力争新产品能够按照计划及市场态势顺利实现新产品的成功量产和销售。
（二）市场增长不及预期的风险
报告期内公司市场地位快速提升，二甲戊灵中间体、原药及制剂销售量和销售金额均快速增长。同时，二甲戊灵在全球范围内正在逐步替代乙草胺、氟乐灵等传统品种除草剂，在欧洲逐步成为草甘膦的混用药剂，其全球市场前景良好。随着公司高纯度原药进入主流市场，以及二甲戊灵替代市场的增长，公司的销售量和销售金额预期进一步增长。但全球经济周期性调整尚未结束，虽然农业领域属于非周期性行业，其市场需求仍将受到一定程度的负面影响，导致农业生产扩张减缓、投资下降，从而可能导致公司产品的市场增长不及预期。
应对措施：针对上述风险，公司一方面继续加大二甲戊灵提纯技术的研发，以期能进一步提高二甲戊灵原药的纯度，更好的满足境内外客户需求；另一方面公司将继续加大技术开发和研发投入争取开发新产品，扩大国内国外市场份额。
（三）环境保护及安全生产风险
公司主营业务为化学农药医药中间体、农药原药及农药制剂的研发、生产及销售。公司在生产过程中会产生一定的废水、废气和废渣等污染物。公司一直高度重视环境保护，以健康、安全和环境保护为核心，建立了一整套三废处理和安全生产体系。公司持续进行环保资金投入，以保障“三废”排放符合国家和地方排放标准和环境质量标准，报告期内，公司未出现过重大环保事故。公司自设立以来陆续通过了一系列环保及安全相关标准认证，具体包括：绍兴贝斯美通过了GB/T24001-2004环境管理体系认证和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证；江苏永安通过了ISO14001：2004环境管理体系标准认证。未来随着国家环保政策的趋紧和安环标准的提高，以及公司生产规模的扩大，公司存在环保成本加大，进而影响公司经营效益的风险。
应对措施：针对上述风险，公司已经建立了健全的环保设施和内控体系来应对生产经营活动中所产生的废水、废气及废渣；同时公司已完善了一整套安全生产制度，包括《生产安全事故综合应急预案》等，定期进行应急演练。未来公司将会一如既往的关注环保与安全生产风险，降低该类风险对公司生产经营造成的影响。
第四节重要事项
一、重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | 否 | - |
| 是否存在股票发行事项 | 否 | - |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | 否 | - |
| 是否存在对外担保事项 | 是 | 第四节二、（一） |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | - |
| 是否存在日常性关联交易事项 | 是 | 第四节二、（二） |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | 是 | 第四节二、（三） |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 | 否 | - |
| 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 | 是 | 第四节二、（四） |
| 是否存在股权激励事项 | 否 | - |
| 是否存在已披露的承诺事项 | 是 | 第四节二、（五） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 第四节二、（六） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | 是 | 第四节二、（七） |
| 是否存在公开发行债券的事项 | 否 | - |
(一)公司发生的对外担保事项
单位：元
| 担保对象 | 担保金额 | 担保期限 | 担保类型（保证、抵押、质押） | 责任类型（一般或者连带） | 是否履行必要决策程序 | 是否关联担保 |
| 宁波贝斯美化工进出口有限 | 50,000,000.00 | 2015/7/15-2020/7/15 | 最高额保证 | 连带 | 是 | 是 |
| 公司 | ||||||
| 宁波贝斯美化工进出口有限公司 | 21,600,000.00 | 2015/7/9-2020/7/9 | 最高额抵押 | 连带 | 是 | 是 |
| 宁波贝斯美化工进出口有限公司 | 25,000,000.00 | 2014/6/5-2017/6/5 | 最高额保证 | 连带 | 是 | 是 |
| 宁波贝斯美化工进出口有限公司 | 20,000,000.00 | 2016/2/19-2016/8/18 | 最高额保证 | 连带 | 是 | 是 |
| 宁波贝斯美化工进出口有限公司 | 40,000,000.00 | 2014/1/21-2016/1/21 | 最高额保证 | 连带 | 是 | 是 |
| 宁波贝斯美化工进出口有限公司 | 40,000,000.00 | 2016/2/5-2018/2/5 | 最高额保证 | 连带 | 是 | 是 |
| 宁波贝斯美化工进出口有限公司 | 15,850,000.00 | 2014/5/8-2016/5/8 | 最高额保证 | 连带 | 是 | 是 |
| 总计 | 212,450,000.00 | - | - | - | - | - |
对外担保分类汇总：
| 项目汇总 | 余额 |
| 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） | 156,600,000.00 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 156,600,000.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 156,600,000.00 |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | 34,542,304.02 |
单位：元
| 日常性关联交易事项 | ||
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1购买原材料、燃料、动力 | - | - |
| 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者 | - | 3,698,124.50 |
| 受托销售 | ||
| 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4财务资助（挂牌公司接受的） | - | - |
| 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 6其他 | 0.00 | 123,276.50 |
| 总计 | 0.00 | 3,821,401.00 |
单位：元
| 偶发性关联交易事项 | |||
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 宁波贝斯美化工进出口有限公司 | 担保 | 20,000,000.00 | 是 |
| 宁波贝斯美化工进出口有限公司 | 担保 | 40,000,000.00 | 是 |
| 总计 | - | 60,000,000.00 | - |
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
(四)企业合并事项
以上两笔关联担保已于2016年3月19日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过。公司与控股子公司江苏永安化工有限公司分别与宁波贝斯美化工进出口有限公司签署了《反担保协议》，就上表中的关联担保，被担保方分别向担保方提供反担保。并且公司股东大会已审议通过《关于绍兴贝斯美解除关联担保的方案》，力争早日解除公司的关联担保；同时，公司控股股东及实际控制人已出具承诺：公司若因关联担保事项被担保方违约而需承担代偿责任，则该责任由公司控股股东及实际控制人全额承担。
2016年5月3日召开的公司第一届董事会第五次会议和2016年5月19日召开的2016年第4次临时股东大会审议通过了关于《控股子公司江苏永安化工有限公司吸收合并全资子公司涟水三元科技有限公司的议案》；此次吸收合并后,涟水三元科技有限公司注销，江苏永安注册资本增加到4850万元人民币，即永安化工原有注册资本3000万元与涟水三元截止2015年8月1日的帐面净资产1850万元之和。本次增资后，公司在永安化工的出资额为4375万元，占注册资本的90.21%。宁波诚安投资管理合伙企业（有限合伙）在江苏永安的出资额为475万元，占注册资本的9.79%。2016年6月8日此次吸收合并及增资的工商变更完成。此次吸收合并使公司能更好的整合资源，提升公司运营的效率。
(五)承诺事项的履行情况
(六)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 货币资金 | 质押 | 20,440,000.00 | 5.23% | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 质押 | 8,627,200.00 | 2.21% | 银行承兑汇票质押 |
| 固定资产 | 抵押 | 9,039,074.90 | 2.31% | 抵押 |
| 无形资产 | 抵押 | 10,725,645.35 | 2.75% | 抵押 |
| 累计值 | - | 48,831,920.25 | 12.50% | - |
一、公司承诺将对临时工根据工种、工序等进行梳理，对劳动时间较长的临时工进行培训，符合公司用工要求的，将与之签订正式书面合同作为全日制用工管理；对劳动时间较短者仍采取非全日制用工的形式，与劳动者签订书面非全日制用工合同，对于工作时间、劳动报酬及支付周期等严格按照《劳动合同法》的规定进行约定。公司已经对临时工根据工种、工序等进行了梳理，对劳动时间较长的临时工进行培训，符合公司用工要求的，签订书面全日制用工合同；对劳动时间较短者签订书面非全日制用工合同。
二、公司承诺自2016年4月起，公司将依法为在职员工缴纳社会保险及住房公积金。公司已经依法为在职员工缴纳社会保险及住房公积金。
三、公司控股股东宁波贝斯美投资控股有限公司及其控制的其它企业、实际控制人陈峰、其余持股5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺》；未发现有违背承诺的事项。
四、实际控制人陈峰、公司董事、监事、高级管理人员出具了《减少及避免关联交易的承诺函》，未发现有违背承诺的事项。
五、公司控股股东宁波贝斯美投资控股有限公司、实际控制人陈峰出具了《关于社保及公积金的承诺》，未发现有违背承诺的事项。
六、实际控制人陈峰出具了《关于绍兴贝斯美化工股份有限公司临时工问题的承诺》，未发现有违背承诺的事项。
七、实际控制人陈峰出具了《关于不占用公司资金的承诺》，未发现有违背承诺的事项。
八、公司控股股东宁波贝斯美投资控股有限公司、实际控制人陈峰出具了《关于关联担保的承诺》，未发现有违背承诺的事项。
九、公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于诚信等情况的书面声明》，对相关事项进行了承诺，未发现有违背承诺的事项。
2016年4月12日公司收到绍兴市上虞区环境保护局《行政处罚决定书》（虞环罚字[2016]58号），经绍兴市上虞区环境保护局现场检查，在正常生产情况下，厂界下风向
第五节股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | - | - | 13,952,222 | 13,952,222 | 17.67% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 65,000,000 | 100.00% | - | 65,000,000 | 82.33% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 38,480,000 | 59.20% | - | 38,480,000 | 48.74% | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 65,000,000 | - | 13,952,222 | 78,952,222 | - | |
| 普通股股东人数 | 9 | |||||
二、报告期期末普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 宁波贝斯美投资控股有 | 38,096,500 | - | 38,096,500 | 48.25% | 38,096,500 | - |
| 限公司 | |||||||
| 2 | 新余吉源投资管理合伙企业（有限合伙） | 9,945,000 | - | 9,945,000 | 12.60% | 9,945,000 | - |
| 3 | 新余鼎石创业投资合伙企业（有限合伙） | 9,100,000 | - | 9,100,000 | 11.53% | 9,100,000 | - |
| 4 | 杭州如宏资产管理有限公司 | - | 7,222,222 | 7,222,222 | 9.15% | - | 7,222,222 |
| 5 | 苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙） | 3,900,000 | - | 3,900,000 | 4.94% | 3,900,000 | - |
| 6 | 新余常源投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,575,000 | - | 3,575,000 | 4.53% | 3,575,000 | - |
| 7 | 上海焦点生物技术有限公司 | - | 3,420,000 | 3,420,000 | 4.33% | - | 3,420,000 |
| 8 | 宁波广意投资管理合伙企业（有限合伙） | - | 3,310,000 | 3,310,000 | 4.19% | - | 3,310,000 |
| 9 | 陈峰 | 383,500 | - | 383,500 | 0.49% | 383,500 | - |
| 合计 | 65,000,000 | 13,952,222 | 78,952,222 | 100.00% | 65,000,000 | 13,952,222 | |
| 前十名股东间相互关系说明：公司控股股东宁波贝斯美投资控股有限公司持有新余常源投资管理合伙企业（有限合伙）0.73%出资额且为普通合伙人、持有新余吉源投资管理合伙企业（有限合伙）0.26%出资额且为普通合伙人。股东陈峰持有宁波贝斯美投资控股有限公司39.98%股权、持有新余鼎石创业投资合伙企业（有限合伙）9.86%出资额、持有新余吉源投资管理合伙企业（有限合伙）16.47%出资额。 | |||||||
三、控股股东、实际控制人情况
（一）控股股东情况
公司股东宁波贝斯美投资控股有限公司持有本公司股份38,096,500股，占公司股份总额的48.25%，是公司的控股股东。
宁波贝斯美投资控股有限公司，法定代表人陈峰，统一社会信用代码：
91330212671225024T注册资本1,000万元人民币，成立日期：2008年3月7日，住所：宁波市鄞州区首南街道华茂学府一号A座1822室；经营范围：一般经营项目：
实业投资、投资咨询、化工原料及产品（除危险化学品）的批发、零售。
（二）实际控制人情况
第六节董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况
报告期内公司实际控制人未发生变动。
姓名
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 陈峰 | 董事长 | 男 | 47 | 大专 | 2015年12月至2018年12月 | 否 |
| 钟锡君 | 董事兼总经理 | 男 | 48 | 大专 | 2015年12月至2018年12月 | 是 |
| 任纪纲 | 董事兼副总经理 | 男 | 53 | 本科 | 2015年12月至2018年12月 | 是 |
| 单洪亮 | 董事兼副总经理 | 男 | 41 | 研究生 | 2015年12月至2018年12月 | 是 |
| 刘旭东 | 董事 | 男 | 46 | 高中 | 2015年12月至2018年12月 | 否 |
| 黄维林 | 董事 | 男 | 45 | 本科 | 2016年1月至2018年12月 | 否 |
| 董辉 | 监事会主席 | 男 | 35 | 本科 | 2015年12月至2018年12月 | 是 |
| 李周旭 | 职工监事 | 男 | 47 | 大专 | 2015年12月至2018年12月 | 是 |
| 戴维波 | 监事 | 男 | 39 | 大专 | 2015年12月至2018年12月 | 是 |
| 俞志强 | 副总经理 | 男 | 52 | 大专 | 2015年12月至2018年12月 | 是 |
| 李晓博 | 董事会秘书 | 男 | 33 | 研究生 | 2015年12月至2018年12月 | 是 |
| 屠汶君 | 财务总监 | 女 | 38 | 本科 | 2016年1月 | 是 |
| 至2018年12月 | ||
| 董事会人数： | 6 | |
| 监事会人数： | 3 | |
| 高级管理人员人数： | 6 | |
二、持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 |
| 陈峰 | 董事长 | 383,500 | 0 | 383,500 | 0.49% | - |
| 钟锡君 | 董事兼总经理 | - | - | - | - | - |
| 任纪纲 | 董事兼副总经理 | - | - | - | - | - |
| 单洪亮 | 董事兼副总经理 | - | - | - | - | - |
| 刘旭东 | 董事 | - | - | - | - | - |
| 黄维林 | 董事 | - | - | - | - | - |
| 董辉 | 监事会主席 | - | - | - | - | - |
| 戴维波 | 监事 | - | - | - | - | - |
| 李周旭 | 职工监事 | - | - | - | - | - |
| 俞志强 | 副总经理 | - | - | - | - | - |
| 李晓博 | 董事会秘书 | - | - | - | - | - |
| 屠汶君 | 财务总监 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 383,500 | 0 | 383,500 | 0.49% | - |
三、变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | 否 | ||
| 总经理是否发生变动 | 否 | |||
| 董事会秘书是否发生变动 | 否 | |||
| 财务总监是否发生变动 | 是 | |||
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务 | 简要变动原因 |
| 黄维林 | - | 新任 | 董事 | 新增董事 |
| 戴钰 | 财务总监 | 离任 | - | 工作变动 |
| 屠汶君 | 财务经理 | 新任 | 财务总监 | 工作变动 |
四、员工数量
| 期初员工数量 | 期末员工数量 |
| 核心员工 | - | - |
| 核心技术人员 | 2 | 2 |
| 截止报告期末的员工人数 | 310 | 297 |
核心员工变动情况：
第七节财务报表
一、审计报告
公司暂未认定核心员工。是否审计
| 是否审计 | 否 |
| 审计意见 | 无 |
| 审计报告编号 | - |
| 审计机构名称 | - |
| 审计机构地址 | - |
| 审计报告日期 | - |
| 注册会计师姓名 | - |
| 会计师事务所是否变更 | - |
| 会计师事务所连续服务年限 | - |
| 审计报告正文：- | |
二、财务报表
(一)合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | - | ||
| 货币资金 | 二、1 | 56,323,861.85 | 6,264,889.97 |
| 结算备付金 | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 二、2 | 13,118,531.00 | 3,553,400.00 |
| 应收账款 | 二、3 | 28,471,561.90 | 45,000,521.25 |
| 预付款项 | 二、4 | 44,344,437.62 | 11,695,402.40 |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 二、5 | 1,359,612.01 | 2,723,980.10 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 二、6 | 41,584,702.30 | 55,384,150.44 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 二、7 | 18,068,041.03 | 20,403,586.90 |
| 流动资产合计 | - | 203,270,747.71 | 145,025,931.06 |
| 非流动资产： | - | ||
| 发放贷款及垫款 | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | - | - | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | 二、8 | 150,003,810.24 | 136,699,991.66 |
| 在建工程 | 二、9 | 12,326,716.40 | 8,024,063.93 |
| 工程物资 | 二、10 | 3,561,877.50 | 1,109,592.25 |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 二、11 | 12,095,172.56 | 10,932,678.41 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 二、12 | 1,121,700.30 | 2,176,854.03 |
| 其他非流动资产 | 二、13 | 8,252,078.41 | 6,269,801.82 |
| 非流动资产合计 | - | 187,361,355.41 | 165,212,982.10 |
| 资产总计 | - | 390,632,103.12 | 310,238,913.16 |
| 流动负债： | - | ||
| 短期借款 | - | - | - |
| 向中央银行借款 | - | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | 二、14 | 18,987,200.00 | 7,510,000.00 |
| 应付账款 | 二、15 | 51,276,003.15 | 58,982,740.47 |
| 预收款项 | 二、16 | 368,323.18 | 2,149,585.05 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 二、17 | 4,784,205.16 | 5,556,850.11 |
| 应交税费 | 二、18 | 1,569,144.42 | 3,882,154.16 |
| 应付利息 | 二、19 | 1,400,000.00 | 1,497,222.22 |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 二、20 | 286,183.63 | 15,764,899.16 |
| 应付分保账款 | - | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 78,671,059.54 | 95,343,451.17 |
| 非流动负债： | - | ||
| 长期借款 | 二、21 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 负债合计 | - | 148,671,059.54 | 165,343,451.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | ||
| 股本 | 二、22 | 78,952,222.00 | 65,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 二、23 | 111,220,989.83 | 61,832,895.90 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | 二、24 | 511,889.19 | 219,298.49 |
| 盈余公积 | 二、25 | 7,549.21 | 7,549.21 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 二、26 | 43,051,093.20 | 11,193,068.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | 233,743,743.43 | 138,252,811.78 |
| 少数股东权益 | - | 8,217,300.15 | 6,642,650.21 |
| 所有者权益合计 | - | 241,961,043.58 | 144,895,461.99 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 390,632,103.12 | 310,238,913.16 |
法定代表人：陈峰主管会计工作负责人：屠汶君会计机构负责人：屠汶君
(二)母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | - | ||
| 货币资金 | - | 42,657,840.07 | 5,975,271.51 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | 10,000,000.00 | 1,430,000.00 |
| 应收账款 | 十一、1 | 83,039,885.25 | 130,825,865.63 |
| 预付款项 | - | 43,366,999.15 | 1,027,684.73 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 十一、2 | 1,247,421.21 | 61,429.99 |
| 存货 | - | 24,517,484.82 | 24,571,601.73 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | 659,328.40 | - |
| 流动资产合计 | - | 205,488,958.90 | 163,891,853.59 |
| 非流动资产： | - | ||
| 可供出售金融资产 | - | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 十一、3 | 46,371,218.43 | 46,749,894.45 |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | 61,505,507.05 | 63,425,817.92 |
| 在建工程 | - | 4,708,431.39 | 4,404,990.05 |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 无形资产 | - | 1,378,843.68 | 1,428,700.25 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | - | 1,121,681.24 | 1,179,941.96 |
| 其他非流动资产 | - | 2,815,930.34 | 1,017,464.00 |
| 非流动资产合计 | - | 117,901,612.13 | 118,206,808.63 |
| 资产总计 | - | 323,390,571.03 | 282,098,662.22 |
| 流动负债： | - | ||
| 短期借款 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | 8,660,000.00 | 6,510,000.00 |
| 应付账款 | - | 30,909,220.98 | 43,525,295.22 |
| 预收款项 | - | 22,350.14 | 92,350.00 |
| 应付职工薪酬 | - | 3,550,385.09 | 3,359,379.05 |
| 应交税费 | - | 561,452.82 | 3,146,608.65 |
| 应付利息 | - | 1,400,000.00 | 1,497,222.22 |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | - | 4,521,331.52 | 19,733,829.16 |
| 划分为持有待售的负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 49,624,740.55 | 77,864,684.30 |
| 非流动负债： | - | ||
| 长期借款 | - | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 负债合计 | - | 119,624,740.55 | 147,864,684.30 |
| 所有者权益： | - | ||
| 股本 | - | 78,952,222.00 | 65,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | - | 109,729,207.19 | 62,070,329.19 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | 511,889.19 | 219,298.49 |
| 盈余公积 | - | 479,000.18 | 694,435.02 |
| 未分配利润 | - | 14,093,511.92 | 6,249,915.22 |
| 所有者权益合计 | - | 203,765,830.48 | 134,233,977.92 |
| 负债和所有者权益合计 | - | 323,390,571.03 | 282,098,662.22 |
（三）合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | - | 211,487,669.81 | 124,672,417.94 |
| 其中：营业收入 | 二、27 | 211,487,669.81 | 124,672,417.94 |
| 利息收入 | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| 二、营业总成本 | - | 171,975,652.25 | 108,342,011.97 |
| 其中：营业成本 | 二、27 | 142,604,539.74 | 91,916,220.55 |
| 利息支出 | - | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - |
| 退保金 | - | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - | - |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - | - |
| 保单红利支出 | - | - | - |
| 分保费用 | - | - | - |
| 营业税金及附加 | 二、28 | 545,430.97 | 635,312.98 |
| 销售费用 | 二、29 | 7,756,503.75 | 5,874,605.77 |
| 管理费用 | 二、30 | 17,173,469.49 | 10,369,700.65 |
| 财务费用 | 二、31 | 4,652,759.15 | 414,062.61 |
| 资产减值损失 | 二、32 | -757,050.85 | -867,890.59 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | - | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | - | 39,512,017.56 | 16,330,405.97 |
| 加：营业外收入 | 二、33 | 1,451,398.27 | 547,459.57 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | 二、34 | 471,770.14 | 318,364.62 |
| 其中：非流动资产处 | - | - | - |
| 置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | - | 40,491,645.69 | 16,559,500.92 |
| 减：所得税费用 | 二、35 | 5,329,754.80 | 1,752,081.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | - | 35,161,890.89 | 14,807,419.78 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者的净利润 | - | 31,858,025.02 | 13,939,575.78 |
| 少数股东损益 | - | 3,303,865.87 | 867,844.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | - |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 6.其他 | - | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | - | 35,161,890.89 | 14,807,419.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | 31,858,025.02 | 13,939,575.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | 3,303,865.87 | 867,844.00 |
| 八、每股收益： | - |
| （一）基本每股收益 | - | 0.43 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | - | - | - |
法定代表人：陈峰主管会计工作负责人：屠汶君会计机构负责人：屠汶君
（四）母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十一、4 | 124,704,643.49 | 94,182,883.56 |
| 减：营业成本 | 十一、4 | 98,553,295.21 | 72,902,642.99 |
| 营业税金及附加 | - | 545,430.97 | 635,312.98 |
| 销售费用 | - | 4,213,556.58 | 3,768,435.69 |
| 管理费用 | - | 8,689,922.87 | 5,467,553.28 |
| 财务费用 | - | 4,492,584.21 | 339,484.31 |
| 资产减值损失 | - | -2,267,950.28 | -415,498.28 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十一、5 | -378,676.02 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | - | 10,099,127.91 | 11,484,952.59 |
| 加：营业外收入 | - | 1,449,998.27 | 129,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | - | 464,350.00 | 152,925.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | - | 11,084,776.18 | 11,461,027.59 |
| 减：所得税费用 | - | 1,302,265.95 | 914,269.62 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | - | 9,782,510.23 | 10,546,757.97 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | - |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的 | - | - | - |
| 份额 | |||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 6.其他 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | - | 9,782,510.23 | 10,546,757.97 |
| 七、每股收益： | - | ||
| （一）基本每股收益 | - | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - | - |
（五）合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 238,501,613.04 | 147,763,130.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | - |
| 收到的税费返还 | - | 13,199,209.54 | 4,093,594.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 二、36（1） | 2,721,398.27 | 547,459.57 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 254,422,220.85 | 152,404,184.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 210,762,419.20 | 148,197,890.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 12,860,560.41 | 9,640,781.93 |
| 支付的各项税费 | - | 14,042,198.64 | 12,106,901.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 二、36（2） | 3,563,763.38 | 53,315,539.76 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 241,228,941.63 | 223,261,112.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | 13,193,279.22 | -70,856,927.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 二、（3） | 116,774.97 | 13,284.56 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 116,774.97 | 13,284.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 21,117,485.22 | 4,267,915.33 |
| 投资支付的现金 | - | - | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 21,117,485.22 | 4,267,915.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -21,000,710.25 | -4,254,630.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | 46,111,100.00 | 76,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 46,111,100.00 | 76,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 3,636,111.11 | 204,349.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 3,636,111.11 | 204,349.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 42,474,988.89 | 75,795,650.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 111,414.02 | 172,517.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | 34,778,971.88 | 856,609.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 1,104,889.97 | 1,559,699.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 35,883,861.85 | 2,416,308.67 |
法定代表人：陈峰主管会计工作负责人：屠汶君会计机构负责人：屠汶君
（六）母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 177,242,375.41 | 112,700,401.26 |
| 收到的税费返还 | - | 4,690,279.75 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 1,449,998.27 | 129,000.00 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 183,382,653.43 | 112,829,401.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 166,289,877.73 | 102,786,008.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 8,057,117.44 | 6,543,213.25 |
| 支付的各项税费 | - | 10,631,019.99 | 9,166,748.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 3,848,785.25 | 68,448,131.96 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 188,826,800.41 | 186,944,102.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -5,444,146.98 | -74,114,700.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 112,117.52 | 5,313.37 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 112,117.52 | 5,313.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 4,175,915.53 | 662,051.20 |
| 投资支付的现金 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 4,175,915.53 | 662,051.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -4,063,798.01 | -656,737.83 |
| 三、筹资活动产生的现金 | - |
| 流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | 46,111,100.00 | 76,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 46,111,100.00 | 76,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 3,636,111.11 | 150,349.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 3,636,111.11 | 150,349.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 42,474,988.89 | 75,849,650.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 135,524.66 | 10,616.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | 33,102,568.56 | 1,088,828.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 815,271.51 | 855,839.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 33,917,840.07 | 1,944,667.58 |
第八节财务报表附注
一、附注事项
| 事项 | 是或否 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | 否 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | 否 |
| 3．是否存在前期差错更正 | 否 |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | 是 |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | 是 |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | 否 |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | 否 |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | 否 |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | 否 |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | 否 |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | 否 |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | 否 |
附注详情
二、合并财务报表主要项目注释1.货币资金
1、公司产品4-硝基邻二甲苯等中间体由于其下游客户除了农药原药厂家外，还有其他类型的厂家，销售季节性不明显；而公司二甲戊灵原药及乳油产品的下游客户主要为境内外农药原药厂家及终端消费者，存在明显的销售季节性。针对上述情况，公司会根据具体产品的产销情况来调节每个月或者每个季度的生产计划。
2、2016年5月根据公司第四次临时股东大会决议，江苏永安化工有限公司（以下简称“永安化工”）对涟水三元科技有限公司（以下简称“涟水三元”）吸收合并，涟水三元工商注销于2016年6月办理完毕，公司以涟水三元整体实物出资增加对永安化工投资成本19,621,323.98元，持股比例由84.17%增加至90.21%。此次合并后，江苏永安注册资本变更为4,850万元。
3、公司设立全资子公司宁波贝斯美新材料科技有限公司，于2016年6月取得营业执照，注册资本1,200万元，目前公司尚未实际出资，尚未开展实际业务。
项目
| 项目 | 2016.6.30 | 2015.12.31 |
| 库存现金 | 82,890.76 | 51,118.53 |
| 银行存款 | 35,800,971.09 | 1,053,771.44 |
| 其他货币资金 | 20,440,000.00 | 5,160,000.00 |
| 合计 | 56,323,861.85 | 6,264,889.97 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | - | - |
（1）2016年6月末其他货币资金余额是银行承兑汇票保证金。
（2）除其他货币资金外，2016年6月末货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。
（3）货币资金余额2016年6月末比2015年末大幅增加，主要是收到新股东投资款。
2.应收票据
（1）应收票据分类
| 种类 | 2016.6.30 | 2015.12.31 |
| 银行承兑票据 | 13,118,531.00 | 3,553,400.00 |
（
）2016年
月末已质押的应收票据
| 项目 | 期末已质押票据金额 |
| 银行承兑票据 | 8,627,200.00 |
（
）2016年
月末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 92,577,730.97 | - |
（
）2016年
月末无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。
（
）应收票据2016年
月末比2015年末大幅增长，主要因为用于质押开具银行承兑汇票的应收票据余额增加。
3.应收账款
（
）应收账款按种类披露
| 类别 | 2016.6.30 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 29,988,971.74 | 100.00 | 1,517,409.84 | 5.06 | 28,471,561.90 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 29,988,971.74 | 100.00 | 1,517,409.84 | 5.06 | 28,471,561.90 |
（续上表）
| 类别 | 2015.12.31 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 47,387,411.19 | 100.00 | 2,386,889.94 | 5.04 | 45,000,521.25 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 47,387,411.19 | 100.00 | 2,386,889.94 | 5.04 | 45,000,521.25 |
①2016年
月末中应收账款余额中无单项金额重大并单项计提坏账准备的款项。
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 2016.6.30 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 29,970,436.74 | 1,499,021.84 | 5 |
| 1至2年 | - | - | - |
| 2至3年 | - | - | - |
| 3至4年 | - | - | - |
| 4至5年 | 735.00 | 588.00 | 80 |
| 5年以上 | 17,800.00 | 17,800.00 | 100 |
| 合计 | 29,988,971.74 | 1,517,409.84 | 5.06 |
③2016年
月末应收账款中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的款项。
（
）2016年1-6月计提的应收账款坏账准备金额为-869,480.10元。（
）报告期公司无核销应收账款的情况。（
）按欠款方归集的2016年
月末前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 2016.6.30 | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 新疆天道绿神国际贸易有限公司 | 4,290,894.00 | 14.31 | 214,544.70 |
| UNITEDPHOSPHORUSLTD. | 3,347,429.76 | 11.16 | 167,371.49 |
| 铜陵市润峰商贸有限责任公司 | 2,651,470.00 | 8.85 | 132,573.50 |
| RALLISINDIALIMITED | 2,588,468.52 | 8.63 | 129,423.43 |
| 乌鲁木齐厦玉洁农业技术有限公司 | 2,241,460.00 | 7.47 | 112,073.00 |
| 合计 | 15,119,722.28 | 50.42 | 755,986.12 |
（5）2016年6月末无转移应收账款且继续涉入形成的资产或负债。
（6）2016年6月末无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。
（7）应收账款余额2016年6月末比2015年末下降36.72%，主要是2016年度上半年度为销售旺季，部分销售采用款到发货模式销售。
4.预付款项
（1）预付款项按账龄列示
| 账龄 | 2016.6.30 | 2015.12.31 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 44,193,814.87 | 99.66 | 11,677,399.00 | 99.85 |
| 1至2年 | 138,619.35 | 0.31 | 18,003.40 | 0.15 |
| 2至3年 | 12,003.40 | 0.03 | - | - |
| 3年以上 | - | - | - | - |
| 合计 | 44,344,437.62 | 100.00 | 11,695,402.40 | 100.00 |
（
）按预付对象归集的2016年
月末前五名的预付款项情况
| 单位名称 | 2016.6.30 | 占预付账款期末余额合计数的比例（%） |
| 宁波大榭开发区石城石油化工有限公司 | 20,862,894.27 | 47.05 |
| 浙江金贸通供应链管理有限公司 | 12,200,000.00 | 27.51 |
| 日出实业集团有限公司 | 5,555,316.13 | 12.53 |
| 派尔科化工材料（启东）有限公司 | 3,000,000.00 | 6.77 |
| 宁波卓远经贸发展有限公司 | 914,779.80 | 2.06 |
| 合计 | 42,532,990.20 | 95.92 |
（3）2016年6月末无账龄超过一年且金额重大的的预付款项。
（4）预付款项余额2016年6月末比2015年末增长279.16%，主要是2016年6月末为销售旺季备货，加大了预付款方式采购。
5.其他应收款
（1）其他应收款分类披露
| 类别 | 2016.6.30 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,639,586.33 | 100.00 | 279,974.32 | 17.08 | 1,359,612.01 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 1,639,586.33 | 100.00 | 279,974.32 | 17.08 | 1,359,612.01 |
（续上表）
| 类别 | 2015.12.31 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | － | － | － | － | － |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,076,205.90 | 100.00 | 352,225.80 | 11.45 | 2,723,980.10 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | － | － | － | － | － |
| 合计 | 3,076,205.90 | 100.00 | 352,225.80 | 11.45 | 2,723,980.10 |
应收款。
2按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 2016.6.30 |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 1,350,686.33 | 67,534.32 | 5 |
| 1至2年 | 51,900.00 | 5,190.00 | 10 |
| 2至3年 | 5,000.00 | 1,500.00 | 30 |
| 3至4年 | 20,500.00 | 10,250.00 | 50 |
| 4至5年 | 80,000.00 | 64,000.00 | 80 |
| 5年以上 | 131,500.00 | 131,500.00 | 100 |
| 合计 | 1,639,586.33 | 279,974.32 | 17.08 |
③2016年6月末其他应收款中无单项金额不重大但单项计提坏账准备的款项。
（2）2016年1-6月计提的其他应收款坏账准备金额为-72,251.48元。
（3）报告期无核销其他应收款情况。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 2016.6.30 | 2015.12.31 |
| 出口退税 | 1,177,376.23 | 1,387,771.38 |
| 保证金 | 233,200.00 | 1,503,200.00 |
| 备用金 | 99,424.00 | 111,794.00 |
| 押金 | 50,700.00 | 44,220.00 |
| 其他 | 78,886.10 | 29,220.52 |
| 合计 | 1,639,586.33 | 3,076,205.90 |
（5）按欠款方归集的2016年6月末前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 出口退税 | 税款 | 1,177,376.23 | 1年以内 | 71.81 | 58,868.81 |
| 涟水县经济贸易委员会 | 保证金 | 109,200.00 | 5年以上 | 6.66 | 109,200.00 |
| 浙江春晖环保能源有限公司 | 保证金 | 80,000.00 | 4-5年 | 4.88 | 64,000.00 |
| 宋玉刚 | 个人借款 | 40,000.00 | 1-2年 | 2.44 | 4,000.00 |
| 浙江杭州湾精细化工园区 | 保证金 | 24,000.00 | 2-4年 | 1.46 | 10,700.00 |
| 合计 | - | 1,430,576.23 | - | 87.25 | 246,768.81 |
（6）2016年6月末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产或负债。
（7）2016年6月末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。
（8）其他应收款余额2016年6月末比2015年末下降46.70%，主要原因是2016年收回保证金。
6.存货
（1）存货分类
| 项目 | 2016.6.30 | 2015.12.31 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 11,349,637.07 | - | 11,349,637.07 | 14,226,720.80 | - | 14,226,720.80 |
| 在产品 | 7,708,202.56 | - | 7,708,202.56 | 8,037,884.55 | - | 8,037,884.55 |
| 库存商品 | 18,563,502.58 | 282,785.22 | 18,280,717.36 | 32,020,776.92 | 753,086.54 | 31,267,690.38 |
| 发出商品 | 3,945,722.98 | - | 3,945,722.98 | 1,455,933.28 | - | 1,455,933.28 |
| 包装物及低值易耗品 | 300,422.33 | - | 300,422.33 | 395,921.43 | - | 395,921.43 |
| 合计 | 41,867,487.52 | 282,785.22 | 41,584,702.30 | 56,137,236.98 | 753,086.54 | 55,384,150.44 |
（2）存货跌价准备
| 项目 | 2016.1.1 | 增加金额 | 减少金额 | 2016.6.30 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 753,086.54 | 184,680.73 | - | 654,982.05 | - | 282,785.22 |
（3）2016年6月末存货余额无借款费用资本化金额。
7.其他流动资产
| 项目 | 2016.6.30 | 2015.12.31 |
| 待抵扣进项税 | 17,408,712.63 | 20,403,586.90 |
| 预缴所得税 | 439,636.83 | - |
| 待摊费用 | 219,691.57 | - |
| 合计 | 18,068,041.03 | 20,403,586.90 |
8.固定资产
（1）固定资产情况
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.2016.1.1 | 58,631,186.46 | 115,114,466.86 | 2,959,445.12 | 1,928,907.02 | 178,634,005.46 |
| 2.增加金额 | 12,243,834.40 | 7,493,344.49 | - | 46,596.23 | 19,783,775.12 |
| （1）购置 | 12,243,834.40 | 3,801,634.45 | - | 46,596.23 | 16,092,065.08 |
| （2）在建工程转入 | - | 3,691,710.04 | - | - | 3,691,710.04 |
| 3.减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4.2016.6.30 | 70,875,020.86 | 122,607,811.35 | 2,959,445.12 | 1,975,503.25 | 198,417,780.58 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.2016.1.1 | 5,368,895.16 | 34,312,961.39 | 1,350,130.22 | 902,027.03 | 41,934,013.80 |
| 2.增加金额 | 1,445,049.97 | 4,647,983.77 | 231,990.92 | 154,931.88 | 6,479,956.54 |
| （1）计提 | 1,445,049.97 | 4,647,983.77 | 231,990.92 | 154,931.88 | 6,479,956.54 |
| 3.减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4.2016.6.30 | 6,813,945.13 | 38,960,945.16 | 1,582,121.14 | 1,056,958.91 | 48,413,970.34 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.2016.1.1 | - | - | - | - | - |
| 2.增加金额 | - | - | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - | - | - |
| 3.减少金额 | - | - | - | - | - |
| （1）处置或报废 | - | - | - | - | - |
| 4.2016.6.30 | - | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.2016.6.30 | 64,061,075.73 | 83,646,866.19 | 1,377,323.98 | 918,544.34 | 150,003,810.24 |
| 2.2016.1.1 | 53,262,291.30 | 80,801,505.47 | 1,609,314.90 | 1,026,879.99 | 136,699,991.66 |
（2）公司2016年1-6月计提的折旧金额为6,479,956.54元。
（3）子公司江苏永安以账面价值为9,398,701.38元土地（其中包括本期吸收合并涟水三元增加的土地使用权账面价值5,017,759.40元）作抵押取得，同时
贝斯美控股、宁波千衍新材料科技有限公司、陈峰为该抵押借款提供连带保证，获取银行借款70,000,000.00元。
(4)公司以账面价值为9,039,074.90元的房产、1,326,943.97元的土地使用权作抵押物，为关联方宁波贝斯美化工进出口有限公司借款提供担保。
9.在建工程
（1）在建工程账面价值
| 项目 | 2016.6.30 | 2015.12.31 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 废酸技改 | 4,038,457.95 | - | 4,038,457.95 | 4,225,041.12 | - | 4,225,041.12 |
| 1000吨聚2,3-二甲基苯胺、3000吨3-硝基邻苯二甲酸，2000 | 7,102,558.09 | - | 7,102,558.09 | 3,176,017.18 | - | 3,176,017.18 |
| 二号仓库项目 | 345,387.30 | - | 345,387.30 | - | - | - |
| 自动化控制系统安全联锁技改项目 | 338,517.74 | - | 338,517.74 | - | - | - |
| 废气治理提升项目 | 213,326.63 | - | 213,326.63 | - | - | - |
| 4000吨/年二甲戊灵生产线搬迁技改项目 | - | - | - | 443,056.70 | - | 443,056.70 |
| 零星工程 | 288,468.69 | - | 288,468.69 | 179,948.93 | - | 179,948.93 |
| 合计 | 12,326,716.40 | - | 12,326,716.40 | 8,024,063.93 | - | 8,024,063.93 |
（
）在建工程项目变动情况
| 项目名称 | 预算数（万元） | 2016.1.1 | 增加金额 | 转入固定资产金额 | 其他减少金额 | 2016.6.30 |
| 废酸技改 | － | 4,225,041.12 | 482,790.16 | 669,373.33 | － | 4,038,457.95 |
| 1000吨聚2,3-二甲基苯胺、3000吨3-硝基邻苯二甲酸，2000吨/ | 3,065.00 | 3,176,017.18 | 3,926,540.91 | － | － | 7,102,558.09 |
| 二号仓库项目 | － | － | 345,387.30 | － | － | 345,387.30 |
| 自动化控制系统安全联锁技改项目 | － | － | 338,517.74 | － | － | 338,517.74 |
| 废气治理提升项目 | － | － | 213,326.63 | － | 213,326.63 | |
| 4000吨/年二甲戊灵生产线 | － | 443,056.70 | － | 443,056.70 | － | － |
| 零星工程 | － | 179,948.93 | 2,687,799.77 | 2,579,280.01 | － | 288,468.69 |
| 合计 | － | 8,024,063.93 | 7,994,362.51 | 3,691,710.04 | － | 12,326,716.40 |
（续上表）
| 项目名称 | 工程累计投入占预算 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 废酸技改 | － | － | － | － | － | 自筹 |
| 1000吨聚2,3-二甲基苯胺、3000吨3-硝基邻苯二甲酸，2000吨/年2-甲基-3-硝 | 23.17 | － | － | － | － | 自筹 |
| 二号仓库项目 | － | － | － | － | － | 自筹 |
| 自动化控制系统安全联锁技改项目 | － | － | － | － | － | 自筹 |
| 废气治理提升项目 | － | － | － | － | － | 自筹 |
| 4000吨/年二甲戊灵生产线搬迁技改项目 | － | － | － | － | － | 自筹 |
| 扩能工程项目 | － | － | － | － | － | 自筹 |
| 零星工程 | － | － | － | － | － | 自筹 |
| 合计 | － | － | － | － | － |
（3）报告期在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。
（4）在建工程2016年6月末比2015年末增长53.62%，主要是当期废酸技改工程及1000吨聚2,3-二甲基苯胺、3000吨3-硝基邻苯二甲酸，2000吨/年2-甲基-3-硝基苯甲酸项目持续建设中。
10.工程物资
| 项目 | 2016.6.30 | 2015.12.31 |
| 工程材料 | 3,561,877.50 | 1,109,592.25 |
工程物资2016年6月末比2015年末增长221.01%，主要是2016年在工程材料采购增加。
11.无形资产
（1）无形资产情况
| 项目 | 土地使用权 | 管理软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.2016.1.1 | 11,581,756.81 | 97,435.90 | 11,679,192.71 |
| 2.增加金额 | 1,328,700.00 | 1,328,700.00 | |
| （1）购置 | 1,328,700.00 | 1,328,700.00 | |
| 3.减少金额 | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - |
| 4.2016.6.30 | 12,910,456.81 | 97,435.90 | 13,007,892.71 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.2016.1.1 | 714,890.37 | 31,623.93 | 746,514.30 |
| 2.增加金额 | 152,293.59 | 13,912.26 | 166,205.85 |
| （1）计提 | 152,293.59 | 13,912.26 | 166,205.85 |
| 3.减少金额 | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - |
| 4.2016.6.30 | 867,183.96 | 45,536.19 | 912,720.15 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.2016.1.1 | - | - | - |
| 2.增加金额 | - | - | - |
| （1）计提 | - | - | - |
| 3.减少金额 | - | - | - |
| （1）处置 | - | - | - |
| 4.2016.6.30 | - | - | - |
| 四、账面价值 | |||
| 1.2016.6.30 | 12,043,272.85 | 51,899.71 | 12,095,172.56 |
| 2.2016.1.1 | 10,866,866.44 | 65,811.97 | 10,932,678.41 |
（2）公司2016年1-6月摊销的无形资产金额分别为166,205.85元。
（3）无形资产抵押情况详见附注二、8（3）项。
12.递延所得税资产、递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
| 项目 | 2016.6.30 | 2015.12.31 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 坏账准备形成 | 1,797,384.16 | 269,607.62 | 2,739,115.74 | 410,867.36 |
| 存货跌价形成 | 282,785.22 | 42,417.78 | 753,086.54 | 112,962.98 |
| 应付职工薪酬 | 480,000.00 | 72,000.00 | 480,000.00 | 72,000.00 |
| 固定资产折旧 | 2,054,527.50 | 308,179.13 | 2,054,527.50 | 308,179.13 |
| 内部交易未实现利润 | 2,863,305.14 | 429,495.77 | 8,485,630.41 | 1,272,844.56 |
| 合计 | 7,478,002.02 | 1,121,700.30 | 14,512,360.19 | 2,176,854.03 |
（
）递延所得税资产余额2016年
月末比2015年末下降
48.47%，主要是2016年
月末确认的未实现内部销售利润形成的递延所得税资产金额减少。13.其他非流动资产
| 项目 | 2016.6.30 | 2015.12.31 |
| 工程设备款 | 8,252,078.41 | 6,269,801.82 |
其他非流动资产2016年
月末比2015年末增长
31.62%，主要是公司预付设备采购款增加。
14.应付票据
| 项目 | 2016.6.30 | 2015.12.31 |
| 银行承兑汇票 | 18,987,200.00 | 7,510,000.00 |
（1）2016年6月末无已到期未支付的应付票据。
（2）应付票据余额2016年6月末比2015年末大幅度增长，主要是公司为节约财务费用，较多地采用票据方式支付货款。
15.应付账款
（1）按应付账款款项性质列示
| 项目 | 2016.6.30 | 2015.12.31 |
| 材料款和劳务款 | 34,833,776.41 | 52,167,040.74 |
| 工程设备款 | 13,805,667.26 | 5,073,463.05 |
| 运费 | 1,665,722.97 | 1,742,236.68 |
| 其他 | 970,836.51 | - |
| 合计 | 51,276,003.15 | 58,982,740.47 |
（2）2016年6月末应付账款中无账龄超过一年的重要应付款项。
16.预收款项
（1）按预收款项性质列示
| 项目 | 2016.6.30 | 2015.12.31 |
| 货款 | 368,323.18 | 2,149,585.05 |
（
）2016年
月末预收款项中无账龄超过一年的重要预收款项。（
）预收款项余额2016年
月末比2015年末下降
82.87%，主要是2016年
月末公司产品销售进入淡季，预收货款减少。
．应付职工薪酬（
）应付职工薪酬列示
| 项目 | 2016.1.1 | 增加 | 减少 | 2016.6.30 |
| 一、短期薪酬 | 5,489,515.77 | 11,356,173.25 | 12,162,656.01 | 4,683,033.01 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 67,334.34 | 731,742.21 | 697,904.40 | 101,172.15 |
| 合计 | 5,556,850.11 | 12,087,915.46 | 12,860,560.41 | 4,784,205.16 |
（2）短期薪酬列示
| 项目 | 2016.1.1 | 增加 | 减少 | 2016.6.30 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,871,744.23 | 9,536,554.36 | 10,770,753.98 | 2,637,544.61 |
| 二、职工福利费 | - | 859,705.58 | 859,705.58 | - |
| 三、社会保险费 | 49,265.26 | 450,090.37 | 425,275.65 | 74,079.98 |
| 其中：医疗保险费 | 32,557.87 | 322,209.97 | 297,761.52 | 57,006.32 |
| 工伤保险费 | 13,338.05 | 98,813.11 | 100,049.39 | 12,101.77 |
| 生育保险费 | 3,369.34 | 29,067.29 | 27,464.74 | 4,971.89 |
| 四、住房公积金 | - | 80,678.00 | 75,968.00 | 4,710.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,568,506.28 | 429,144.94 | 30,952.80 | 1,966,698.42 |
| 六、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 七、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 合计 | 5,489,515.77 | 11,356,173.25 | 12,162,656.01 | 4,683,033.01 |
（3）设定提存计划列示
| 项目 | 2016.1.1 | 增加 | 减少 | 2016.6.30 |
| 1.基本养老保险 | 62,809.54 | 697,206.45 | 665,481.71 | 94,534.28 |
| 2.失业保险费 | 4,524.80 | 34,535.76 | 32,422.69 | 6,637.87 |
| 合计 | 67,334.34 | 731,742.21 | 697,904.40 | 101,172.15 |
18.应交税费
| 项目 | 2016.6.30 | 2015.12.31 |
| 企业所得税 | 881,950.67 | 2,005,719.80 |
| 增值税 | 477,589.30 | 1,335,324.94 |
| 土地使用税 | 76,745.10 | 72,464.60 |
| 房产税 | 71,008.50 | 103,975.32 |
| 个人所得税 | 18,414.91 | 9,341.89 |
| 城市维护建设税 | 12,683.78 | 127,624.67 |
| 教育费附加 | 12,683.78 | 127,624.70 |
| 水利基金 | 9,461.03 | 27,725.09 |
| 印花税 | 8,607.35 | 72,353.15 |
| 合计 | 1,569,144.42 | 3,882,154.16 |
应交税费余额2016年6月末比2015年末下降59.58%，主要是2016年所得税已汇算清缴及增值税已缴纳。
19.应付利息
| 项目 | 2016.6.30 | 2015.12.31 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,400,000.00 | 1,497,222.22 |
20.其他应付款
（1）其他应付款按款项性质列示
| 项目 | 2016.6.30 | 2015.12.31 |
| 往来款 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 拟增资款 | - | 15,500,000.00 |
| 其他 | 86,183.63 | 64,899.16 |
| 合计 | 286,183.63 | 15,764,899.16 |
（2）2016年6月末账龄超过1年的重要其他应付款
| 项目 | 2016.6.30 | 未偿还或结转的原因 |
| 宁波彬彬 | 200,000.00 | 往来款未偿还 |
（3）其他应付款余额2016年6月末比2015年末下降98.18%，主要是上海焦点生物技术有限公司完成对公司增资。
21.长期借款
（1）长期借款分类
| 项目 | 2016.6.30 | 2015.12.31 | 利率区间 |
| 抵押借款 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 10% |
（
）抵押情况详见附注二、
（
）项。
22.股本
| 股东名称 | 2016.1.1 | 增加 | 减少 | 2016.6.30 | 股权比例（%）） |
| 宁波贝斯美投资控股有限公司 | 38,096,500.00 | - | - | 38,096,500.00 | 48.25 |
| 新余吉源投资管理合伙企业（有限合伙） | 9,945,000.00 | - | - | 9,945,000.00 | 12.60 |
| 新余鼎石创业投资合伙企业（有限公司） | 9,100,000.00 | - | - | 9,100,000.00 | 11.53 |
| 苏州东方汇富创业投资企业（有限合伙） | 3,900,000.00 | - | - | 3,900,000.00 | 4.94 |
| 新余常源投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,575,000.00 | - | - | 3,575,000.00 | 4.53 |
| 陈峰 | 383,500.00 | - | - | 383,500.00 | 0.49 |
| 杭州如宏资产管理有限公司 | - | 7,222,222.00 | - | 7,222,222.00 | 9.15 |
| 上海焦点生物技术有限公司 | - | 3,420,000.00 | - | 3,420,000.00 | 4.33 |
| 宁波广意投资管理合伙企业（有限合伙） | - | 3,310,000.00 | - | 3,310,000.00 | 4.19 |
| 合计 | 65,000,000.00 | 13,952,222.00 | - | 78,952,222.00 | 100.00 |
2016年
月，根据股东会决议，公司注册资本增加到7,222.22万元人民币。新增注册资本
722.22万元，由杭州如宏资产管理有限公司认缴
722.22万元。
2016年
月，根据股东会决议，公司注册资本增加到7,895.22万元人民币。新增注册资本
673.00万元分别由宁波广意投资管理合伙企业（有限合伙）认缴
331.00万元，上海焦点生物技术有限公司认缴342.00万元。
23.资本公积
| 项目 | 2016.1.1 | 增加 | 减少 | 2016.6.30 |
| 资本溢价（股本溢价） | 54,420,867.51 | 49,388,093.93 | - | 103,808,961.44 |
| 其他资本公积 | 7,412,028.39 | - | 7,412,028.39 | |
| 合计 | 61,832,895.90 | 49,388,093.93 | - | 111,220,989.83 |
2016年1-6月资本溢价增加数中47,658,878.00元是各股东出资超过注册的部分；其他资本公积增加数是江苏永安化工有限公司吸收合并涟水三元科技有限公司导致少数股东权益减少1,729,215.93元。
24.专项储备
| 项目 | 2016.1.1 | 增加 | 减少 | 2016.6.30 |
| 安全生产费 | 219,298.49 | 2,929,295.23 | 2,636,704.53 | 511,889.19 |
25.盈余公积
| 项目 | 2016.1.1 | 增加 | 减少 | 2016.6.30 |
| 法定盈余公积 | 7,549.21 | - | - | 7,549.21 |
26.未分配利润
| 项目 | 2016年1-6月 | 2015年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 11,193,068.18 | -1,856,927.68 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | - | — |
| 调整后期初未分配利润 | 11,193,068.18 | -1,856,927.68 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 31,858,025.02 | 24,687,084.95 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | 1,267,900.40 |
| 提取任意盈余公积 | - | — |
| 提取一般风险准备 | - | — |
| 应付普通股股利 | - | — |
| 转作股本的普通股股利 | - | — |
| 整体改制折股 | - | 10,369,188.69 |
| 期末未分配利润 | 43,051,093.20 | 11,193,068.18 |
27．营业收入及营业成本
（1）营业收入、营业成本
| 项目 | 2016年1-6月 | 2015年1-6月 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 211,430,798.02 | 142,534,026.92 | 124,672,417.94 | 91,916,220.55 |
| 其他业务 | 56,871.79 | 70,512.82 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 211,487,669.81 | 142,604,539.74 | 124,672,417.94 | 91,916,220.55 |
（
）主营业务（分类别）
| 项目 | 2016年1-6月 | 2015年1-6月 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 农药中间体 | 78,604,663.98 | 62,365,934.88 | 42,977,064.72 | 34,024,168.12 |
| 二甲戊灵原药 | 103,863,940.30 | 59,386,872.92 | 65,914,374.68 | 43,478,815.22 |
| 二甲戊灵制剂 | 28,962,193.74 | 20,781,219.12 | 15,780,978.54 | 14,413,237.21 |
| 合计 | 211,430,798.02 | 142,534,026.92 | 124,672,417.94 | 91,916,220.55 |
（
）主营业务（分地区）
| 项目 | 2016年1-6月 | 2015年1-6月 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 中国地区 | 100,159,370.52 | 66,508,783.78 | 81,325,134.02 | 56,710,071.97 |
| 国外地区 | 111,271,427.50 | 76,025,243.14 | 43,347,283.92 | 35,206,148.58 |
| 合计 | 211,430,798.02 | 142,534,026.92 | 124,672,417.94 | 91,916,220.55 |
（4）前五名客户营业收入情况
| 客户名称 | 2016年1-6月 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
| FINCHIMICAS.PA | 16,159,262.10 | 7.64 |
| RALLISINDIALIMITED | 15,555,783.02 | 7.36 |
| SUPERLIMITED | 12,591,472.54 | 5.95 |
| UNITEDPHOSPHORUSLTD. | 11,754,375.09 | 5.56 |
| MEGHMANIINDUSTRIESLIMITED | 11,005,843.70 | 5.20 |
| 合计 | 67,066,736.45 | 31.71 |
．营业税金及附加
| 项目 | 2016年1-6月 | 2015年1-6月 |
| 城市维护建设税 | 272,715.48 | 317,656.49 |
| 教育费附加 | 272,715.49 | 317,656.49 |
| 合计 | 545,430.97 | 635,312.98 |
29．销售费用
| 项目 | 2016年度1-6月 | 2015年度1-6月 |
| 运输装卸费 | 3,531,253.23 | 2,063,437.44 |
| 登记、检测及服务费 | 516,108.47 | 551,372.02 |
| 包装费 | 1,475,443.83 | 2,183,819.05 |
| 职工薪酬 | 290,828.13 | 271,473.93 |
| 汽车费用 | 232,262.71 | 178,171.68 |
| 业务招待费 | 230,487.50 | 217,181.00 |
| 差旅费 | 49,872.80 | 98,085.51 |
| 其他 | 1,430,247.08 | 311,065.14 |
| 合计 | 7,756,503.75 | 5,874,605.77 |
30．管理费用
| 项目 | 2016年度1-6月 | 2015年度1-6月 |
| 研发费用 | 8,230,376.26 | 5,776,580.19 |
| 职工薪酬 | 4,427,211.32 | 1,009,013.45 |
| 折旧费与摊销 | 1,316,287.93 | 431,698.05 |
| 业务招待费 | 1,266,744.85 | 821,475.90 |
| 税费 | 558,000.20 | 222,312.43 |
| 办公费 | 422,550.86 | 500,977.33 |
| 股权激励 | - | |
| 其他 | 952,298.07 | 1,607,643.30 |
| 合计 | 17,173,469.49 | 10,369,700.65 |
31．财务费用
| 项目 | 2016年度1-6月 | 2015年度1-6月 |
| 利息支出 | 4,797,424.06 | 204,349.47 |
| 减：利息收入 | 116,774.97 | 13,284.56 |
| 利息净支出 | 4,680,649.09 | 191,064.91 |
| 汇兑损失 | 789,386.48 | -172,517.56 |
| 减：汇兑收益 | 1,109,142.45 | 0 |
| 汇兑净损失 | -319,755.97 | -172,517.56 |
| 银行手续费 | 291,866.03 | 395,515.26 |
| 合计 | 4,652,759.15 | 414,062.61 |
32．资产减值损失
| 项目 | 2016年度1-6月 | 2015年度1-6月 |
| 一、坏账损失 | -941,731.58 | -867,890.59 |
| 二、存货跌价损失 | 184,680.73 | 0 |
| 合计 | -757,050.85 | -867,890.59 |
33．营业外收入
（1）营业外收入明细
| 项目 | 2016年度1-6月 | 2015年度1-6月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | - | 0 | - |
| 其中：固定资产处置利得 | - | 0 | - |
| 政府补助 | 1,449,998.27 | 547,459.57 | 1,449,998.27 |
| 其他 | 1,400.00 | 0 | 1,400.00 |
| 合计 | 1,451,398.27 | 547,459.57 | 1,451,398.27 |
（
）政府补助明细表
| 补助项目 | 2016年度1-6月 | 2015年度1-6月 | 与资产相关/与收益相关 |
| 绍兴上虞区经信局2014年度"创新成长型"奖励 | 1,351,098.27 | - | 与收益相关 |
| 2014年重点企业主要污染物总量削减回购资金 | 42,900.00 | - | 与收益相关 |
| 财政补助-专利资助 | 20,000.00 | - | 与收益相关 |
| 2015年重点污染源在线监控运维补助 | 18,000.00 | - | 与收益相关 |
| 2015年自主创新先进企业奖励收入 | 10,000.00 | - | 与收益相关 |
| 淮安市产业发展奖励 | - | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 2013年科技线奖励政策 | - | 102,000.00 | 与收益相关 |
| 工业开票销售上台阶奖 | - | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 江苏名牌奖励 | - | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 环境管理体系首次认证奖励 | - | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 | 8,000.00 | 145,459.57 | 与收益相关 |
| 合计 | 1,449,998.27 | 547,459.57 |
34．营业外支出
| 项目 | 2016年度1-6月 | 2015年度1-6月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | - | 22,851.45 | - |
| 其中：固定资产处置损失 | - | 22,851.45 | - |
| 对外捐赠 | 400,000.00 | 140,000.00 | 400,000.00 |
| 滞纳金及罚款支出 | 71,210.50 | 43,682.15 | 71,210.50 |
| 其他 | 559.64 | 111,831.02 | 559.64 |
| 合计 | 471,770.14 | 318,364.62 | 471,770.14 |
35．所得税
（1）所得税费用组成
| 项目 | 2016年度1-6月 | 2015年度1-6月 |
| 当期所得税费用 | 4,274,601.07 | 1,882,264.73 |
| 递延所得税费用 | 1,055,153.73 | -130,183.59 |
| 合计 | 5,329,754.80 | 1,752,081.14 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 2016年1-6月 |
| 利润总额 | 40,491,645.69 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 6,073,746.85 |
| 子公司适用不同税率的影响 | - |
| 调整以前期间所得税的影响 | -263,657.25 |
| 非应税收入的影响 | - |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -480,334.80 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | - |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | - |
| 所得税费用 | 5,329,754.80 |
36．现金流量表项目注释
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 2016年度1-6月 | 2015年度1-6月 |
| 政府补助 | 1,449,998.27 | 547,459.57 |
| 保证金 | 1,270,000.00 | - |
| 其他 | 1,400.00 | 0 |
| 合计 | 2,721,398.27 | 547,459.57 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 2016年度1-6月 | 2015年度1-6月 |
| 业务招待费 | 1,497,232.35 | 1,038,656.90 |
| 登记、检测及服务费 | 516,108.47 | 551,372.02 |
| 办公费 | 422,550.86 | 500,977.33 |
| 捐赠 | 400,000.00 | 140,000.00 |
| 汽车费用 | 232,262.71 | 178,171.68 |
| 往来款 | - | 42,705,578.56 |
| 保证金 | - | 1,401,200.00 |
| 其他 | 495,608.99 | 6799583.27 |
| 合计 | 3,563,763.38 | 53,315,539.76 |
（
）收到的其他与投资活动有关的现金
| 项目 | 2016年度1-6月 | 2015年度1-6月 |
| 利息收入 | 116,774.97 | 13,284.56 |
．现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
| 补充资料 | 2016年度1-6月 | 2015年度1-6月 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 35,161,890.89 | 14,807,419.78 |
| 加：资产减值准备 | -757,050.85 | -867,890.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,479,956.54 | 4,479,229.25 |
| 无形资产摊销 | 166,205.85 | 64,039.68 |
| 长期待摊费用摊销 | — | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 0 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | — | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | — | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 3,102,357.95 | 18,547.35 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | — | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 1,055,153.73 | 176,422.52 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | — | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 13,614,767.41 | -1,866,303.37 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -20,835,219.38 | -15,523,962.33 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -9,807,373.62 | -67,296,162.17 |
| 其他 | -14,987,409.30 | -4,848,268.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,193,279.22 | -70,856,927.92 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | — | — |
| 一年内到期的可转换公司债券 | — | — |
| 融资租入固定资产 | — | — |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 35,883,861.85 | 2,416,308.67 |
| 减：现金的期初余额 | 1,104,889.97 | 1,559,699.27 |
| 加：现金等价物的期末余额 | — | — |
| 减：现金等价物的期初余额 | — | — |
| 现金及现金等价物净增加额 | 34,778,971.88 | 856,609.40 |
（2）现金和现金等价物的构成
| 项目 | 2016年度1-6月 | 2015年度1-6月 |
| 一、现金 | 35,883,861.85 | 2,416,308.67 |
| 其中：库存现金 | 82,890.76 | 84,438.57 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 35,800,971.09 | 2,331,870.10 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | — | — |
| 二、现金等价物 | — | — |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | — | — |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 56,323,861.85 | 2,416,308.67 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 20,440,000.00 | — |
38．所有权或使用权受到限制的资产
| 项目 | 2016年6月末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 20,440,000.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 应收票据 | 8,627,200.00 | 银行承兑汇票质押 |
| 固定资产 | 9,039,074.90 | 抵押 |
| 无形资产 | 10,725,645.35 | 抵押 |
| 合计 | 48,831,920.25 |
39．外币货币性项目
| 项目 | 2016年6月末外币余额 | 折算汇率 | 折算人民币余额 |
| 货币资金 | 744,860.49 | 4,939,318.88 | |
| 其中：美元 | 744,860.49 | 6.6312 | 4,939,318.88 |
| 应收账款 | 1,641,107.15 | 10,882,509.73 | |
| 其中：美元 | 1,641,107.15 | 6.6312 | 10,882,509.73 |
三、合并范围的变更
①2016年5月，根据公司第四次临时股东大会决议，江苏永安以换股方式同一控制下吸收合并涟水三元，合并日确定为2016年5月31日，因此本期仅合并涟水三元2016年1-5月利润表。
②宁波贝斯美新材料科技有限公司由公司于2016年6月设立的全资子公司，注册资本1,200万元，法人代表：钟锡君，经营范围：新材料的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；新材料、化工原料及产品销售。目前宁波贝斯美新材料科技有限公司尚未实际出资，尚未开展经营。
除上述事项外，报告期财务报表合并范围未发生其他变更。
四、在其他主体的权益
1．在子公司的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司全称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 江苏永安化工有限公司 | 涟水 | 涟水 | 化工行业 | 90.21 | — | 新设 |
| 宁波贝斯美新材料科技有限公司 | 宁波 | 宁波 | 化工行业 | 100.00 | — | 新设 |
①江苏永安原名“涟水永安化工有限公司”于2005年12月注册登记，由本公司（以下简称“甲方”）、宁波黄泰实业有限公司（以下简称“乙方”）、钟锡君（以下简称“丙方”）共同投资设立，注册资本为100.00万元，甲、乙、丙方各投资
47.50万元、47.50万元、5.00万元；截止2006年11月16日，注册资本变更为1,000.00万元，甲、乙、丙方各方各追加投资327.50万元、327.50万元、45.00万元；截止2013年3月18日注册资本为3,000.00万元，增加的注册资本皆由甲方认缴，甲、乙、丙方持股比例变更为82.50%、15.83%、1.67%。2014年11月，乙方将其持有的股权全部股权转让给宁波久洋能源有限公司（以下简称“丁方”），2014年12月丙方将其持有的股权全部转让给甲方，股权转让后甲方、丁方的持股比例分别为84.17%、15.83%。2015年12月，丁方将其持有的全部股权转让给宁波诚安投资管理合伙企业（有限合伙）。
2016年5月，江苏永安吸收合并涟水三元，公司以涟水三元整体实物出资增加对永安化工投资成本19,621,323.98元，持股比例由84.17%增加至90.21%，宁
波诚安投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例变更为9.79%。
②2016年5月公司设立全资子公司宁波贝斯美新材料科技有限公司，公司主营新材料技术研发、咨询等服务及化工原料销售，注册资本1,200万元，目前仅办理工商登记，尚未开展实际业务，尚未实际出资。
（2）重要的非全资子公司
| 子公司名称 | 少数股东的持股比例（%） | 2016年1-6月归属于少数股东的损益 | 2016年1-6月向少数股东宣告分派的股利 | 2016年6月末少数股东权益余额 |
| 江苏永安化工有限公司 | 9.79 | 3,303,865.87 | - | 8,217,300.15 |
（
）重要的非全资子公司的主要财务信息
| 子公司名称 | 2016.6.30 | |||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 江苏永安化工有限公司 | 79,888,445.51 | 115,948,045.03 | 195,836,490.54 | 111,933,531.15 | - | 111,933,531.15 |
（续上表）
| 子公司名称 | 2016年1-6月 | |||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 江苏永安化工有限公司 | 132,876,595.57 | 22,319,220.92 | 22,319,220.92 | 18,637,275.97 |
．在合营安排或联营企业中的权益
报告期无合营安排或联营企业中的权益。
五、与金融工具相关的风险
1．定性信息
本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。
本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责制定，经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。
本公司风险管理的总体目标是在保持公司综合竞争力和持续发展能力的情况下，尽可能的在风险和收益之间取得平衡，降低各类风险敞口，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至可接受的低水平。
2．信用风险信息信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注七、4。
2016年6月30日，本公司应收账款、其他应收款中尚未逾期和发生减值的金额，已载于本财务报表的附注二、3，5。
3．流动性风险信息
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是在充分提高现金利用效率的前提下，确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司流动性风险主要源于不能偿还到期应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款、长期借款等负债而产生的而违约风险。
4．市场风险信息
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）汇率风险敏感性分析
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产。公司存在进出口业务，汇率变动将对公司经营情况产生影响，2016年6月末公司外币金融资产及金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 2016年6月末外币余额 | 折算汇率 | 折算人民币余额 |
| 货币资金 | 744,860.49 | 4,939,318.88 | |
| 其中：美元 | 744,860.49 | 6.6312 | 4,939,318.88 |
| 应收账款 | 1,641,107.15 | 10,882,509.73 |
| 其中：美元 | 1,641,107.15 | 6.6312 | 10,882,509.73 |
2016年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值一百个基点，则公司将减少或增加利润总额158,218.29元。
（2）利率风险敏感性分析
本公司面临的利率风险来源于短期借款。2016年6月30日，在其他风险变量保持不变的情况下，如果当日利率下降一百个基点，本公司当年的利润总额就会增加140,000.00万元，这一增加主要来自借款利息的降低。在其他风险变量保持不变的情况下，如果当日利率上升一百个基点，本公司当年的利润总额就会减少140,000.00元，这一减少主要来自借款利息的增加。
（3）其他价格风险
无。
六、公允价值的披露
截至2016年6月30日止，本公司无需要披露的以公允价值计量的资产和负债。
七、关联方关系及其交易
关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的构成关联方。
1.本公司的母公司情况；
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 宁波贝斯美投资控股有限公司 | 宁波市鄞州区首南街道华茂学府一号 | 实业投资、化工产品批发等 | 1,000.00 | 48.25 | 48.25 |
2.本公司子公司情况
本公司子公司的情况详见附注四、在其他主体中的权益。
3.本公司其他关联方情况
（1）公司的主要股东（持有公司5%以上股权的股东）
| 序号 | 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 1 | 新余吉源投资管理合伙企业（有限合伙） | 持有公司12.60%股权的股东 |
| 2 | 新余鼎石创业投资合伙企业（有限公司） | 持有公司11.53%股权的股东 |
（2）控股股东、实际控制人控制、共同控制或施加重大影响的企业
| 序号 | 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 1 | 宁波千衍新材料科技有限公司 | 贝斯美控股的子公司。 |
| 2 | 宁波海曙万泰化工科技有限公司 | 宁波千衍的子公司。 |
| 3 | 铜陵市恒兴化工有限责任公司 | 宁波千衍的子公司。 |
| 4 | 铜陵凯美克进出口有限公司 | 宁波千衍的孙公司。 |
| 5 | 铜陵兴泽新材料科技有限公司 | 宁波千衍的子公司。 |
(3)公司董事、监事、高级管理人员本公司的董事、监事、高级管理人员为公司的关联自然人，具体情况详见本半年度报告第六节“董事、监事、高管及核心员工情况”。
（
）公司董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员
| 序号 | 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 1 | 陈峰 | 控股股东贝斯美投资董事长、总经理 |
| 2 | 钟锡君 | 控股股东贝斯美投资董事 |
| 3 | 单洪亮 | 控股股东贝斯美投资董事 |
| 4 | 刘旭东 | 控股股东贝斯美投资董事 |
| 5 | 任纪纲 | 控股股东贝斯美投资董事 |
| 6 | 丁亚珍 | 控股股东贝斯美投资监事 |
| 7 | 谢振飞 | 控股股东贝斯美投资董事 |
| 8 | 陈召平 | 控股股东贝斯美投资董事 |
| 9 | 叶秀君 | 控股股东贝斯美投资董事 |
| 10 | 俞志强 | 控股股东贝斯美投资监事 |
| 11 | 莫量 | 控股股东贝斯美投资监事 |
| 12 | 与上述人员关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。 | — |
（5）公司董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的企业
| 序号 | 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 1 | 宁波贝斯美化工进出口有限公司 | 公司董事钟锡君持有50.27%出资且担任董事长，公司董事单洪亮持有43.86%出资，公司控股股东董事叶秀君持有5.86%出资 |
| 2 | 宁波怡洋海运有限公司 | 公司董事长陈峰持有其20%出资并担任其董事，公司董事刘旭东持有其20%出资并担任其董事，公司控股股东董事陈召平持有其10%出资 |
| 3 | 宁波久洋能源有限公司 | 公司董事刘旭东持有其50%出资，且担任其执行董事 |
| 4 | 上海焓熵投资管理有限公司 | 董事会秘书李晓博担任起执行董事并持有其100%股权 |
| 5 | 上虞市远邦轴承制造有限公司 | 公司财务总监屠汶君之配偶持有70%的出资 |
| 6 | 绍兴市上虞远成机械有限公司 | 公司财务总监屠汶君配偶的姐妹持有其80%的出资 |
| 7 | 宁波市镇海海斯特化工贸易有限公司 | 公司实际控制人陈峰之妻弟戴维波持有80%出资，其配偶应成琴持有20%出资 |
| 8 | 淮安金地化工产品进出口有限公司 | 公司实际控制人陈峰之妻弟戴维波持有其90%的出资 |
| 9 | 宁波市镇海恒大煤炭有限公司 | 公司控股股东董事陈召平持有其50%出资、公司实际控制人陈峰之妻弟戴维波控制的宁波市镇海海斯特化工贸易有限公司持有其25.5%出资 |
| 10 | 宁波桦虹运输有限公司 | 控股股东贝斯美投资的股东、董事陈召平之兄弟、新余鼎石之有限合伙人陈召忠持有宁波桦虹运输有限公司60%的出资并任其执行董事、法定代表人 |
| 11 | 宁波谦源进出口有限公司 | 控股股东贝斯美投资的股东、董事陈召平之女婿顾崇仪持有宁波谦源进出口有限公司90%的出资、任其董事长 |
| 12 | 山东省阳信亿坤置业有限公司 | 新余吉源之有限合伙人、贝斯美投资监事莫量持有其60%出资并担任监事 |
| 13 | 宁波恒旭投资股份有限公司 | 新余吉源之有限合伙人、贝斯美投资监事莫量持有其40%出资并担任副董事长 |
| 14 | 宁波诚安投资管理合伙企业（有限合伙） | 控股股东贝斯美投资的股东、董事叶秀君担任宁波诚安投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 |
| 15 | 铜陵千衍新材料科技有限公司 | 公司董事长陈峰担任其董事 |
（6）其他关联方
| 序号 | 关联方名称 | 与本公司关系 |
| 1 | 宁波市亿达物流有限公司 | 新余吉源合伙人柴延峰、何耀伟及公司控股股东、董事陈召平分别持有其55%、35%、10%出资 |
| 2 | 宁波市鄞州百朋工贸有限公司 | 公司控股股东之股东应鹤鸣为其执行董事兼总经理 |
| 3 | 宁波甬诚典当有限公司 | 公司控股股东之股东应鹤鸣为其董事。 |
| 4 | 农一电子商务（北京）有限公司 | 与公司股东上海焦点生物技术有限公司同为江苏辉丰农化股份有限公司的控股子公司 |
| 5 | 新疆辉丰生物科技有限公司 | 与公司股东上海焦点生物技术有限公司同为江苏辉丰农化股份有限公司的控股子公司 |
| 6 | 宁波德瑞克进出口有限公司 | 其股东张科峰持有新余吉源1.31%的出资额、新余鼎石2.86%的出资额；其股东朱剑波是贝斯美的员工，持有新余常源2.33%的出资额 |
| 7 | 淮安盛泽化工产品贸易有限公司 | 其股东关吉标、吴国荣是江苏永安的员工，分别持有新余常源4.08%的出资额 |
、关联交易情况
（
）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
①采购商品、接受劳务
| 企业名称 | 购买品种 | 2016年1-6月 | |
| 金额 | 占本年购货百分比(%) | ||
| 宁波桦虹运输有限公司 | 运输服务 | 736,458.80 | 0.74 |
| 合计 | 736,458.80 | 0.74 | |
②销售货物
| 企业名称 | 销售品种 | 2016年1-6月 | |
| 金额 | 占本年销货百分比(%) | ||
| 农一电子商务（北京）有限公司 | 二甲戊灵乳油 | 2,961,665.70 | 1.40 |
| 合计 | 2,961,665.70 | 1.40 | |
（2）关联担保、抵押情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 主债务合同金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 本公司、江苏永安 | 宁波贝斯美化工进出口有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 2015-07-15 | 2020-07-15 | 否 |
| 本公司、江苏永安 | 40,000,000.00 | 25,000,000.00 | 2014-01-21 | 2016-01-21 | 是 | |
| 本公司、江苏永安 | 40,000,000.00 | 25,000,000.00 | 2016-02-05 | 2018-02-05 | 否 | |
| 本公司 | 25,000,000.00 | 16,000,000.00 | 2014-06-05 | 2017-06-05 | 否 | |
| 本公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2016-02-19 | 2016-08-19 | 否 | |
| 本公司1* | 21,600,000.00 | 15,120,000.00 | 2015-07-09 | 2020-07-09 | 否 | |
| 本公司 | 宁波谦源进出口有限公司 | 15,850,000.00 | 15,800,000.00 | 2014-05-08 | 2016-05-08 | 是 |
| 贝斯美控股、宁波千衍新材料科技有限公司、陈峰 | 本公司 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 2015-10-16 | 2017-10-13 | 否 |
| 合计 | 282,450,000.00 | 236,920,000.00 |
注
1*：该项系公司以账面价值为9,314,058.68元的房产、1,362,888.28元的土地使用权为抵押物；（
）关联方代为缴纳社会保险及公积金报告期内，公司通过关联方为部分人员异地缴纳社会保险及公积金情况：
| 项目 | 2016年1-6月 |
| 人数 | 19 |
| 社会保险及公积金总额 | 123,276.50 |
2016年1-6月，由宁波贝斯美化工进出口有限公司为公司
人缴纳社会保险及公积金金额103,175.90元，由宁波镇海恒大煤炭有限公司为公司
人缴纳社会保险及公积金金额3,686.80元，由宁波千衍新材料科技有限公司为公司
人缴纳社会保险及公积金金额16,413.80元；
公司已足额计提上述由关联方缴纳的社会保险及公积金费用。
（4）关键管理人员报酬
| 项目 | 2016年1-6月 | 2015年1-6月 |
| 关键管理人员报酬（万元） | 67.56 | 58.52 |
八、承诺及或有事项
1.重要承诺事项截至2016年6月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2.或有事项截至2016年6月30日止，本公司及子公司江苏永安合计对外担保余额为156,600,000.00元，对应的主债务余额126,120,000.00元。
截至2016年6月30日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。
九、资产负债表日后事项
截至2016年8月30日止，公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。
十、其他重要事项
1．前期会计差错更正
报告期无前期会计差错更正。
2．分部信息
截至2016年6月30日止，公司无需要披露的分部信息。
3．其他
截至2016年6月30日止，公司无需要披露的其他重要事项。
十一、母公司财务报表主要项目注释
1.应收账款
（1）应收账款按种类列示
| 类别 | 2016.6.30 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 87,428,746.32 | 100.00 | 4,388,861.07 | 5.02 | 83,039,885.25 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 87,428,746.32 | 100.00 | 4,388,861.07 | 5.02 | 83,039,885.25 |
（续上表）
| 类别 | 2015.12.31 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | － | － | － | － | － |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 137,729,778.30 | 100.00 | 6,903,912.67 | 5.01 | 130,825,865.63 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | － | － | － | － | － |
| 合计 | 137,729,778.30 | 100.00 | 6,903,912.67 | 5.01 | 130,825,865.63 |
①2016年6月末应收账款中无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
②2016年6月末按组合采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 2016.6.30 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
| 1年以内 | 87,410,261.32 | 4,370,513.07 | 5.00 |
| 1至2年 | - | - | - |
| 2至3年 | - | - | - |
| 3至4年 | - | - | - |
| 4至5年 | 685.00 | 548.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 17,800.00 | 17,800.00 | 100.00 |
| 合计 | 87,428,746.32 | 4,388,861.07 | 5.02 |
③2016年6月末应收账款中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。
（2）2016年1-6月计提的应收账款坏账准备金额分别为-2,515,051.60元。
（3）按欠款方归集的2016年6月末前五名的应收账款情况：
| 单位名称 | 金额 | 坏账准备余额 | 占应收账款总额的比例（%） |
| 江苏永安化工有限公司 | 74,641,064.27 | 3,732,053.21 | 85.37 |
| UNITEDPHOSPHORUSLTD. | 3,347,429.76 | 167,371.49 | 3.83 |
| 铜陵市润峰商贸有限责任公司 | 2,651,470.00 | 132,573.50 | 3.03 |
| RALLISINDIALIMITED | 2,588,468.52 | 129,423.43 | 2.96 |
| 宁波斯迈克制药有限公司 | 2,051,734.36 | 102,586.72 | 2.35 |
| 合计 | 85,280,166.91 | 4,264,008.35 | 97.54 |
（
）2016年
月末无转移应收账款且继续涉入形成的资产或负债。
（
）2016年
月末无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。
（
）应收账款余额2016年
月末比2015年末下降
36.53%，主要是应收子公司江苏永安的货款金额比2015年末减少。
2.其他应收款
（
）其他应收款按种类列示
| 类别 | 2016.6.30 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提 | 1,519,122.33 | 100.00 | 271,701.12 | 17.89 | 1,247,421.21 |
| 坏账准备的其他应收款 | |||||
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 1,519,122.33 | 100.00 | 271,701.12 | 17.89 | 1,247,421.21 |
（续上表）
| 类别 | 2015.12.31 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | ||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 270,710.52 | 100.00 | 209,280.53 | 77.31 | 61,429.99 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 270,710.52 | 100.00 | 209,280.53 | 77.31 | 61,429.99 |
①2016年6月末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
②按组合采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 2016.6.30 | ||
| 其他应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,275,222.33 | 63,761.12 | 5.00 |
| 1至2年 | 6,900.00 | 690.00 | 10.00 |
| 2至3年 | 5,000.00 | 1,500.00 | 30.00 |
| 3至4年 | 20,500.00 | 10,250.00 | 50.00 |
| 4至5年 | 80,000.00 | 64,000.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 131,500.00 | 131,500.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,519,122.33 | 271,701.12 | 17.89 |
③2016年6月末中无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。
（2）2016年1-6月计提的其他应收款坏账准备金额为62,420.59元。
（3）报告期无核销其他应收款情况。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 2016.6.30 | 2015.12.31 |
| 出口退税 | 1,177,376.23 | - |
| 保证金 | 213,200.00 | 213,200.00 |
| 押金 | 39,700.00 | 33,700.00 |
| 备用金 | 49,960.00 | 3,000.00 |
| 其他 | 38,886.10 | 20,810.52 |
| 合计 | 1,519,122.33 | 270,710.52 |
（
）按欠款方归集的2016年
月末前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额 |
| 出口退税款 | 税款 | 1,177,376.23 | 1年以内 | 77.5 | 58,868.81 |
| 涟水县经济贸易委员会 | 保证金 | 109,200.00 | 5年以上 | 7.19 | 109,200.00 |
| 浙江春晖环保能源有限公司 | 保证金 | 80,000.00 | 4-5年 | 5.27 | 64,000.00 |
| 浙江杭州湾精细化工园区 | 保证金 | 24,000.00 | 2-4年 | 1.58 | 10,700.00 |
| 倪玉强 | 备用金 | 17,960.00 | 1年以内 | 1.18 | 898.00 |
| 合计 | 1,408,536.23 | 92.72 | 243,666.81 |
（
）2016年
月末无应收关联方款项情况。（
）2016年
月末无涉及政府补助的应收款项。（
）2016年
月末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产或负债。（
）2016年
月末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。（
）其他应收款2016年
月末比2015年末大幅增长，主要原因是2016年
月末出口退税款增加。3.长期股权投资
（1）账面价值
| 项目 | 2016.6.30 | 2015.12.31 | ||||
| 账面成本 | 减值准备 | 账面净值 | 账面成本 | 减值准备 | 账面净值 | |
| 对子公司投资 | 46,371,218.43 | - | 46,371,218.43 | 46,749,894.45 | - | 46,749,894.45 |
（2）对子公司投资
| 被投资单位名称 | 2016.1.1 | 本年增加 | 本年减少 | 2016.6.30 | 2016年1-6月计提减值准备 | 减值准备年末余额 |
| 江苏永安化工有限公司 | 26,749,894.45 | 19,621,323.98 | - | 46,371,218.43 | - | - |
| 涟水三元科技有限公司 | 20,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | - | - | - |
| 合计 | 46,749,894.45 | 19,621,323.98 | 20,000,000.00 | 46,371,218.43 | - | - |
2016年5月，江苏永安同一控制下换股吸收合并涟水三元，公司以持有涟水三元全部股权向江苏永安增资，目前涟水三元工商注销已办理完毕。
4.营业收入及营业成本
（1）营业收入、营业成本
| 项目 | 2016年1-6月 | 2015年1-6月 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 124,698,233.23 | 98,553,295.21 | 94,182,883.56 | 72,902,642.99 |
| 其他业务 | 6,410.26 | - | ||
| 合计 | 124,704,643.49 | 98,553,295.21 | 94,182,883.56 | 72,902,642.99 |
（2）主营业务（分类别）
| 项目 | 2016年度1-6月 | 2015年1-6月 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 农药中间体 | 124,704,643.49 | 98,553,295.21 | 94,182,883.56 | 72,902,642.99 |
（3）主营业务（分地区）
| 项目 | 2016年度1-6月 | 2015年1-6月 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 中国地区 | 68,834,737.31 | 60,983,553.05 | 90,995,879.57 | 70,818,990.55 |
| 国外地区 | 55,863,495.92 | 37,569,742.16 | 3,187,003.99 | 2,083,652.44 |
| 合计 | 124,698,233.23 | 98,553,295.21 | 94,182,883.56 | 72,902,642.99 |
（4）前五名客户营业收入情况
| 客户名称 | 2016年1-6月 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
| 江苏永安化工有限公司 | 46,093,569.25 | 36.96 |
| RALLISINDIALIMITED | 15,555,783.02 | 12.47 |
| UNITEDPHOSPHORUSLTD. | 11,754,375.09 | 9.43 |
| MEGHMANIINDUSTRIESLIMITED | 11,005,843.70 | 8.83 |
| GSPCROPSCIENCEPRIVATELIMITED | 6,347,106.01 | 5.09 |
| 合计 | 90,756,677.07 | 72.78 |
5.投资收益
| 项目 | 2016年1-6月 | 2015年1-6月 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -378,676.02 | - |
江苏永安吸收合并涟水三元，吸收合并日涟水三元净资产19,621,323.98元，公司原对涟水三元长期股权投资投资成本20,000,000.00元，差额378,676.02元计入投资损失。
十二、补充资料
1.非经常性损益明细表
| 项目 | 2016年度1-6月 | 2015年1-6月 |
| 非流动资产处置损益 | - |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,449,998.27 | 547,459.57 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -470,370.14 | -318,364.62 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | |
| 所得税影响额 | 157,625.79 | 34,364.24 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -601.71 | |
| 合计 | 822,604.05 | 194,730.71 |
2.净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.65 | 0.43 | — |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.22 | 0.42 | — |
法定代表人：陈峰主管会计工作负责人：屠汶君会计机构负责人：屠汶君
绍兴贝斯美化工股份有限公司
2016年
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