证券代码：300796证券简称：贝斯美公告编号：2022-066
绍兴贝斯美化工股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 174,191,268.39 | 110.89% | 546,480,735.01 | 52.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,102,671.57 | 512.03% | 114,848,692.94 | 161.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 40,297,683.03 | 444.16% | 111,841,676.20 | 153.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 167,096,906.18 | 192.55% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2 | 300.00% | 0.6 | 66.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2 | 300.00% | 0.6 | 66.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.49% | 1.87% | 8.53% | 4.33% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,932,484,855.29 | 1,398,208,062.65 | 38.21% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,569,800,137.11 | 1,068,916,503.33 | 46.86% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -8,846.88 | -123,889.04 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 299,340.00 | 4,732,827.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -525,376.12 | -920,815.24 | |
| 减：所得税影响额 | -28,381.92 | 578,938.27 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -11,489.62 | 102,168.47 | |
| 合计 | -195,011.46 | 3,007,016.74 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 同比增减 | 主要原因分析 |
| 货币资金 | 719,338,915.96 | 333,334,906.53 | 115.80% | 主要系本期向特定对象发行股票募集资金所致。 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 1,483,660.00 | -100.00% | 主要系远期锁汇业务公允价值变动。 |
| 应收账款 | 126,064,000.95 | 83,898,279.02 | 50.26% | 主要系本期销售增加，应收账款相应增加。 |
| 应收款项融资 | 54,384,308.69 | 78,950,860.75 | -31.12% | 主要系本期应收票据减少。 |
| 其他流动资产 | 23,163,271.64 | 63,237,038.72 | -63.37% | 主要系本期增值税留抵税额退税所致。 |
| 在建工程 | 147,444,299.63 | 72,940,553.12 | 102.14% | 主要系本期新项目投入增加。 |
| 递延所得税资产 | 4,530,140.68 | 1,931,566.94 | 134.53% | 主要系本期递延所得税资产增加。 |
| 其他非流动资产 | 156,477,413.36 | 41,421,198.35 | 277.77% | 主要系本期预付新项目的土建及设备款增加。 |
| 应付账款 | 35,923,277.00 | 54,616,348.61 | -34.23% | 主要系本期应付货款减少所致。 |
| 合同负债 | 0.00 | 24,432,800.63 | -100.00% | 主要系本期预收货款减少所致。 |
| 其他应付款 | 48,068.93 | 108,730.09 | -55.79% | 主要系本期暂收的其他应付款项减少。 |
| 应交税费 | 12,588,995.12 | 1,916,943.30 | 556.72% | 主要系本期利润增加，应交税费增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 49,552,250.00 | -39.46% | 主要系一年内到期的银行中长期借款减少。 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 1,970,650.43 | -100.00% | 主要系待转销项税额减少。 |
| 长期借款 | 95,492,860.03 | 26,027,962.00 | 266.89% | 主要系本期项目贷款增加。 |
| 递延收益 | 28,899,750.00 | 110,250.00 | 26112.93% | 主要系取得的政府补贴增加。 |
| 股本 | 200,634,929.00 | 121,150,000.00 | 65.61% | 主要系向特定对象发行股票及资本公积金转增股本。 |
| 资本公积 | 984,103,250.22 | 671,235,515.40 | 46.61% | 主要系向特定对象发行股票形成的资本公积增加。 |
| 未分配利润 | 354,718,846.86 | 248,468,793.76 | 42.76% | 主要系实现的未分配利润增加。 |
| 合并利润表项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 同比增减 | 主要原因分析 |
| 营业收入 | 546,480,735.01 | 358,564,276.03 | 52.41% | 主要系本期销售量增加，销售价格上升。 |
| 营业成本 | 343,422,240.57 | 245,376,732.57 | 39.96% | 主要系本期销售量增加，营业成本相应增加。 |
| 税金及附加 | 4,477,779.29 | 2,993,806.27 | 49.57% | 主要系本期营业收入增加，税费相应增加。 |
| 财务费用 | -12,083,100.31 | 979,204.77 | -1333.97% | 主要系本期汇兑收益增加。 |
| 其他收益 | 4,732,827.76 | 1,813,365.43 | 161.00% | 主要系本期政府补贴增加。 |
| 投资收益 | -1,436,540.50 | -2,147,872.80 | -33.12% | 主要系投资的涵商兴桓股权投资合伙企业亏损减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | -2,312,760.00 | 160,050.00 | -1545.02% | 主要系本期远期锁汇业务公允价值变动损失所致。 |
| 信用减值损失 | -3,274,432.94 | 416,415.81 | -886.34% | 主要系本期应收账款增加，计提坏账准备增加所致。 |
| 资产减值损失 | 153,018.40 | -962,071.21 | -115.91% | 主要系本期转销存货跌价准备所致。 |
| 资产处置收益 | 0.00 | 2,682.77 | -100.00% | 主要系本期处置设备收益减少。 |
| 营业外收入 | 72,062.00 | 329,061.46 | -78.10% | 主要系本期与经营活动无关的政府补助减少。 |
| 营业外支出 | 1,116,766.28 | 2,294,430.13 | -51.33% | 主要系本期处置报废固定资产损失减少。 |
| 利润总额 | 138,089,706.50 | 49,711,352.71 | 177.78% | 主要系本期销售增加，利润上升。 |
| 所得税 | 20,130,187.96 | 5,048,813.88 | 298.71% | 主要系本期销售增加，利润上升，所得税相应上升。 |
| 净利润 | 117,959,518.54 | 44,662,538.83 | 164.11% | 主要系本期销售增加，净利润上升。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 8,198 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 宁波贝斯美投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 23.02% | 46,177,211.00 | 46,177,211.00 | 质押 | 22,960,000.00 |
| 新余吉源投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.94% | 13,923,000.00 | 13,923,000.00 | 质押 | 6,961,500.00 |
| 新余鼎石创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.35% | 12,740,000.00 | 12,740,000.00 | ||
| 嘉兴保航股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.97% | 7,964,300.00 | 0 | ||
| 诺德基金－云南信托－明远信道1号集合资金信托计划－诺德基金浦江582号单一资产管理计划 | 其他 | 3.44% | 6,903,050.00 | 6,903,050.00 | ||
| 北京泰德圣投资有限公司－泰德圣投资德来2号私募证券投资基金 | 其他 | 3.25% | 6,515,234.00 | 6,515,234.00 | ||
| 邵昌成 | 境内自然人 | 2.71% | 5,429,362.00 | 5,429,362.00 | ||
| 新余常源投资 | 境内非国有法 | 2.49% | 5,005,000.00 | 5,005,000.00 | 质押 | 2,502,500.00 |
| 管理合伙企业（有限合伙） | 人 | |||||
| 张建飞 | 境内自然人 | 2.44% | 4,886,426.00 | 4,886,426.00 | ||
| 宁波广意投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.31% | 4,634,000.00 | 4,634,000.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 嘉兴保航股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 7,964,300.00 | 人民币普通股 | 7,964,300.00 | |||
| 宁波君安控股有限公司 | 4,605,263.00 | 人民币普通股 | 4,605,263.00 | |||
| 徐国新 | 3,500,980.00 | 人民币普通股 | 3,500,980.00 | |||
| 谭桂英 | 3,388,000.00 | 人民币普通股 | 3,388,000.00 | |||
| 上海丹寅投资管理中心（有限合伙）－丹寅小巨人企业私募证券投资基金 | 3,293,520.00 | 人民币普通股 | 3,293,520.00 | |||
| 宁波梅山保税港区亨实投资合伙企业（有限合伙） | 3,070,175.00 | 人民币普通股 | 3,070,175.00 | |||
| 宁波梅山保税港区优盟创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,535,087.00 | 人民币普通股 | 1,535,087.00 | |||
| #王爱香 | 1,500,860.00 | 人民币普通股 | 1,500,860.00 | |||
| #黎丽 | 1,159,240.00 | 人民币普通股 | 1,159,240.00 | |||
| 上海丹寅投资管理中心（有限合伙）－丹寅嘉和私募证券投资基金 | 1,007,047.00 | 人民币普通股 | 1,007,047.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十大股东中宁波贝斯美投资控股有限公司为新余吉源投资管理合伙企业（有限合伙）、新余常源投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。未知前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
（1）2022年7月1日，公司经理办公会议审议通过《关于铜陵贝斯美科技有限公司设立子公司的议案》。为满足公司全资子公司铜陵贝斯美科技有限公司（以下简称铜陵贝斯美）业务发展的需要，铜陵贝斯美拟出资在安徽省合肥市设立全资子公司贝斯美（合肥）科技有限公司，注册资本500万元。贝斯美（合肥）科技有限公司股东出资方式及出资额如下：股东铜陵贝斯美科技有限公司以货币出资，出资额为500万
元，占注册资本的100%。贝斯美（合肥）科技有限公司已于2022年7月8日成立。法人代表：沈亮明；注册地址：安徽省合肥市高新区皖水路128号中试科技园5号楼1-2层；经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（2）2022年7月20日,公司经理办公会议审议通过《关于公司对铜陵贝斯美科技有限公司增资的议案》。为满足公司全资子公司铜陵贝斯美科技有限公司业务发展的需要，公司拟对铜陵贝斯美增资17000万元，铜陵贝斯美原注册资本8800万元，现变更为25800万元。增资后绍兴贝斯美化工股份有限公司出资额为25800万元，占注册资本的100%。铜陵贝斯美增资已于2022年8月24日完成工商变更。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表编制单位：绍兴贝斯美化工股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 719,338,915.96 | 333,344,906.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,483,660.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 126,064,000.95 | 83,898,279.02 |
| 应收款项融资 | 54,384,308.69 | 78,950,860.75 |
| 预付款项 | 6,654,882.76 | 8,977,133.60 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 |
| 其他应收款 | 3,937,944.45 | 4,705,914.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 59,013,563.80 | 62,576,605.70 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,163,271.64 | 63,237,038.72 |
| 流动资产合计 | 992,556,888.25 | 637,174,399.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 87,053,431.89 | 73,489,972.39 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 369,696,231.85 | 394,517,363.19 |
| 在建工程 | 147,444,299.63 | 72,940,553.12 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 174,726,449.63 | 176,733,009.51 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,530,140.68 | 1,931,566.94 |
| 其他非流动资产 | 156,477,413.36 | 41,421,198.35 |
| 非流动资产合计 | 939,927,967.04 | 761,033,663.50 |
| 资产总计 | 1,932,484,855.29 | 1,398,208,062.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,100,000.00 | 105,462,494.90 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 829,100.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 24,274,326.10 | 31,304,354.53 |
| 应付账款 | 35,923,277.00 | 54,616,348.61 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 23,432,800.63 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,031,869.06 | 14,395,121.49 |
| 应交税费 | 12,588,995.12 | 1,916,943.30 |
| 其他应付款 | 48,068.93 | 108,730.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 49,552,250.00 |
| 其他流动负债 | 1,970,650.43 |
| 流动负债合计 | 214,795,636.21 | 282,759,693.98 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 95,492,860.03 | 26,027,962.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 28,899,750.00 | 110,250.00 |
| 递延所得税负债 | 214,542.00 | 222,549.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 124,607,152.03 | 26,360,761.00 |
| 负债合计 | 339,402,788.24 | 309,120,454.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 200,634,929.00 | 121,150,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 984,103,250.22 | 671,235,515.40 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,280,916.86 | |
| 盈余公积 | 28,062,194.17 | 28,062,194.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 354,718,846.86 | 248,468,793.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,569,800,137.11 | 1,068,916,503.33 |
| 少数股东权益 | 23,281,929.94 | 20,171,104.34 |
| 所有者权益合计 | 1,593,082,067.05 | 1,089,087,607.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,932,484,855.29 | 1,398,208,062.65 |
法定代表人：陈峰主管会计工作负责人：屠汶君会计机构负责人：屠汶君
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 546,480,735.01 | 358,564,276.03 |
| 其中：营业收入 | 546,480,735.01 | 358,564,276.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 405,208,436.95 | 306,170,124.65 |
| 其中：营业成本 | 343,422,240.57 | 245,376,732.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,477,779.29 | 2,993,806.27 |
| 销售费用 | 9,597,040.31 | 7,728,514.18 |
| 管理费用 | 32,919,459.80 | 25,967,311.16 |
| 研发费用 | 26,875,017.29 | 23,124,555.70 |
| 财务费用 | -12,083,100.31 | 979,204.77 |
| 其中：利息费用 | 6,075,913.23 | 3,474,328.16 |
| 利息收入 | 4,514,498.37 | 3,420,001.36 |
| 加：其他收益 | 4,732,827.76 | 1,813,365.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,436,540.50 | -2,147,872.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,502,366.83 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,312,760.00 | 160,050.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,274,432.94 | 416,415.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 153,018.40 | -962,071.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 2,682.77 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 139,134,410.78 | 51,676,721.38 |
| 加：营业外收入 | 72,062.00 | 329,061.46 |
| 减：营业外支出 | 1,116,766.28 | 2,294,430.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 138,089,706.50 | 49,711,352.71 |
| 减：所得税费用 | 20,130,187.96 | 5,048,813.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 117,959,518.54 | 44,662,538.83 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 117,959,518.54 | 44,662,538.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 114,848,692.94 | 43,979,626.96 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 3,110,825.60 | 682,911.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 117,959,518.54 | 44,662,538.83 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 114,848,692.94 | 43,979,626.96 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 3,110,825.60 | 682,911.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.6 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6 | 0.36 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈峰主管会计工作负责人：屠汶君会计机构负责人：屠汶君
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 436,307,427.83 | 343,633,734.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 79,344,952.39 | 16,404,501.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,953,867.23 | 5,567,793.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 552,606,247.45 | 365,606,029.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,836,744.26 | 216,304,252.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 49,182,638.67 | 43,649,219.29 |
| 支付的各项税费 | 39,951,348.49 | 32,055,738.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,538,609.85 | 16,479,254.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 385,509,341.27 | 308,488,464.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,096,906.18 | 57,117,565.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,978.00 | 51,103.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,514,498.37 | 3,420,001.36 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,544,476.37 | 3,471,104.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 141,459,577.02 | 170,760,336.69 |
| 投资支付的现金 | 15,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 156,459,577.02 | 200,760,336.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,915,100.65 | -197,289,232.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 393,499,985.20 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 258,130,847.46 | 141,146,625.95 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 651,630,832.66 | 141,146,625.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 213,784,090.00 | 74,089,290.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,889,373.71 | 9,531,828.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,160.66 | 645,506.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,695,624.37 | 84,266,625.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 423,935,208.29 | 56,880,000.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,854,175.22 | -109,564.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 442,971,189.04 | -83,401,231.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 322,346,824.83 | 409,888,802.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 765,318,013.87 | 326,487,570.71 |
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否公司第三季度报告未经审计。
绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会
2022年10月21日