上海矩子科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-051
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨勇、主管会计工作负责人王建勋及会计机构负责人(会计主管人员)吴海欣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 99,909,671.82 | 99,787,529.72 | 0.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,580,222.45 | 21,775,489.49 | -14.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,645,112.69 | 21,365,390.95 | -17.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -12,004,323.56 | 22,621,459.06 | -153.07% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.29 | -34.48% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.29 | -34.48% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.95% | 5.34% | -3.39% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,097,781,366.58 | 1,114,263,768.74 | -1.48% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 963,731,209.78 | 944,612,481.67 | 2.02% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,401.51 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,098,571.28 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -27,506.16 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 44,990.42 | |
| 减：所得税影响额 | 186,909.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -7,365.14 | |
| 合计 | 935,109.76 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,028 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 杨勇 | 境内自然人 | 24.50% | 24,495,750 | 24,495,750 | ||
| 苏州元亚创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.66% | 7,661,700 | 7,661,700 | ||
| 上海矩子投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 7.16% | 7,162,500 | 7,162,500 | ||
| 徐晨明 | 境内自然人 | 6.12% | 6,123,975 | 6,123,975 | ||
| 雷保家 | 境内自然人 | 6.12% | 6,123,975 | 6,123,975 | ||
| 王建勋 | 境内自然人 | 6.12% | 6,123,975 | 6,123,975 | ||
| 何丽 | 境内自然人 | 4.29% | 4,286,775 | 4,286,775 | ||
| 苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.22% | 3,223,125 | 3,223,125 | ||
| 徐建宏 | 境内自然人 | 3.06% | 3,061,950 | 3,061,950 | ||
| 李俊 | 境内自然人 | 2.45% | 2,449,575 | 2,449,575 | ||
| 聂庆元 | 境内自然人 | 2.45% | 2,449,575 | 2,449,575 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 朱泽 | 2,056,500 | 人民币普通股 | 2,056,500 | |||
| 吴承羲 | 993,385 | 人民币普通股 | 993,385 | |||
| 秦长钦 | 201,076 | 人民币普通股 | 201,076 | |||
| 林含 | 158,000 | 人民币普通股 | 158,000 |
| 陈越孟 | 110,000 | 人民币普通股 | 110,000 |
| 陈步龙 | 100,448 | 人民币普通股 | 100,448 |
| 周芸 | 91,500 | 人民币普通股 | 91,500 |
| 盛伯根 | 90,900 | 人民币普通股 | 90,900 |
| 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金 | 90,000 | 人民币普通股 | 90,000 |
| 李正华 | 86,800 | 人民币普通股 | 86,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述普通股前10名股东中，上海矩子投资管理有限公司为实际控制人杨勇所控制的企业，徐建宏先生为王建勋先生的妹夫，李俊先生为杨勇先生的妻兄，徐晨明先生与何丽女士系夫妻关系； 上述前10名无限售条件股东中，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东朱泽通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有2,056,500 股，实际合计持有2,056,500股； 公司股东陈越孟通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有110,000股，实际合计持有110,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.合并资产负债表项目重大变动情况
| 项目 | 本报告期末（元） | 上年度末（元） | 变动情况 | 变动原因 |
| 货币资金 | 236,061,236.58 | 642,438,077.11 | -63.26% | 主要系用募集资金购买理财产品所致 |
| 交易性金融资产 | 370,000,000.00 | 5,500,000.00 | 6627.27% | 主要系购买理财产品增加所致 |
| 应收款项融资 | 17,038,955.82 | 3,951,136.27 | 331.24% | 主要系客户回款票据增加所致 |
| 其他流动资产 | 14,639,122.38 | 10,658,986.62 | 37.34% | 主要系期末留底税款增加所致 |
| 短期借款 | 27,745,025.00 | -100.00% | 主要系本期偿还上年度的短期借款所致 | |
| 交易性金融负债 | 224,760.45 | 81,817.01 | 174.71% | 主要系远期结汇期末确认公允价值变动导致 |
| 预收款项 | 4,029,930.51 | -100.00% | 主要系本公司自2020年1月1日开始执行新的收入准则所致 | |
| 合同负债 | 5,071,916.71 | 主要系本公司自2020年1月1日开始执行新的收入准则所致 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,642,136.84 | 16,388,977.51 | -65.57% | 主要系本期发放了上年的年终奖所致 |
| 其他应付款 | 3,853,871.14 | 5,539,962.51 | -30.44% | 主要系本期支付上年度应付款项所致 |
2、合并利润表项目重大变动情况
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 变动情况 | 变动原因 |
| 财务费用 | -4,492,591.81 | 1,801,788.61 | -349.34% | 主要系本期收到募集资金账户利息收入所致 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 115,437.28 | 5,260.29 | 2094.50% | 主要系本期收到理财产品收益增加所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -142,943.44 | 70,150.00 | -303.77% | 主要系远期结汇期末确认公允价值变动所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 915,900.99 | 主要系会计政策变更所致 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -187,574.44 | 417,494.11 | -144.93% | 主要系会计政策变更所致 |
3、合并现金流量表项目重大变动情况
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,004,323.56 | 22,621,459.06 | -153.07% | 主要系本期支付供应商货款较上年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -347,624,401.32 | -8,523,224.62 | 3978.55% | 主要系本期购买理财产品较上年增加致使投资活动现金流出较多所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,396,673.99 | -4,856,245.77 | 484.75% | 主要系本期较上年同期相比未增加新的借款所致 |
| 汇率变动对现金及现金 | 908,830.56 | -1,758,914.16 | -151.67% | 主要系本期较上年同期汇率上升所 |
| 等价物的影响 | 致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入99,909,671.82元，比去年同期增长0.12%，归属于上市公司股东的净利润18,580,222.45元，比去年同期下降14.67%。
主要原因是公司机器视觉设备产品系大型专业设备，2020年第一季度新型冠状病毒肺炎疫情在全国范围内蔓延，交通限制、物流不畅、下游企业复工延迟，导致公司设备短期内出现运输交付及安装调试困难等情况。由于毛利率较高的机器视觉设备业务在一季度受到影响，业务收入占收入比例出现暂时性下降，对公司一季度整体业绩造成一定程度的影响。目前公司及上下游企业已全面复工，物流运输恢复正常，公司订单量充足，生产经营活动有序开展。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大供应商合计采购占比12.17%，去年同期占比22.77%。由于产品结构复杂或型号较多等原因，公司采购的原材料较为分散，品种多达近万种，从而造成供应商也较为分散，前五大客户的变化属于正常的动态变化，且因公司供应商都有可替代选择，前五大供应商的变化和调整不会对公司经营产生实质影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大客户合计销售占比60.63%，去年同期占比47.47%，占比上涨属于受疫情影响导致的暂时性波动。公司不存在依赖单一大客户的情况，前五大客户的变化不会对公司经营产生实质影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司主营业务、主要产品和经营模式未发生重大变化。公司坚定贯彻总体发展战略和年度经营计划，加强公司的规范运作，积极推进各项工作的落实，有序开展生产经营活动。公司多个研发项目稳步推进，并利用公司在行业的优势地位，积极推广新产品，加强对国内外新客户的开发力度。报告期内，肺炎疫情及防控措施导致公司设备短期内出现运输交付及安装调试困难等情况，机器视觉设备业务收入受到暂时性影响。但具有更高技术水平的3D AOI和新产品3D SPI市场推广较为顺利，取得了较好的成效。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、国际贸易环境相关风险
由于中美贸易摩擦增加了世界经济和贸易环境的不稳定性，导致公司部分下游客户阶段性缩减在华投资和采购规模，因此短期内对公司经营业绩存在一定不利影响。面对复杂多变的国际经贸形势，公司将坚持以技术和产品为驱动力，持续推出技术水平更高、市场前景广阔、更有竞争力的新产品，并大力开发国内大中型新增客户，进一步把握我国产业转型升级、制造业提质增效的机遇，同时也将与海外主要客户继续保持长期稳定的合作关系，尽量减少外部经济贸易环境不稳定对公司业绩的短期影响。
2、汇率风险
公司保税区/转口和境外收入主要以美元进行报价和结算，人民币对美元汇率的波动具有不确定性，存在因汇率波动导致出现汇兑损失的可能。
3、新型冠状病毒肺炎疫情风险
2020年第一季度突发的新型冠状病毒肺炎疫情给各行各业带来了不同程度的影响。由于疫情完全结束的时间尚不能确定，对全球宏观经济和相关行业的影响存在着不确定性。面对此次疫情，公司在认真做好新冠肺炎疫情防控的前提下，将加强与上下游客户、供应商等的沟通交流，并对疫情发展情况进行密切的关注和评估，做好风险防范，积极应对以确保生产经营稳定开展。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年2月10日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，2020年3月18日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《上海矩子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及相关议案，同意公司向苏州矩度电子科技有限公司（以下简称“苏州矩度”）股东崔岺、张寒以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的苏州矩度25.00%的股权。2020年4月9日，本次重组经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2020年第11次并购重组委会议审核，获得有条件通过。截止本报告披露日，公司尚未收到中国证监会出具的予以核准的正式文件。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）及（草案）（修订稿） | 2020年02月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2020年03月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 49,552.06 | 本季度投入募集资金总额 | 2,658.99 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 2,658.99 |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 机器视觉检测设备产能扩张建设项目 | 否 | 13,738.47 | 13,738.47 | 2021年11月30日 | 不适用 | 否 | |||||
| 机器视觉检测设备研发中心项目 | 否 | 7,887.73 | 7,887.73 | 158.99 | 158.99 | 2.02% | 2022年11月30日 | 不适用 | 否 | ||
| 营销网络及技术支持中心建设项目 | 否 | 13,925.86 | 13,925.86 | 2021年11月30日 | 不适用 | 否 | |||||
| 补充流动资金 | 否 | 14,000 | 14,000 | 2,500 | 2,500 | 17.86% | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 49,552.06 | 49,552.06 | 2,658.99 | 2,658.99 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | 否 | ||||||||||
| 合计 | -- | 49,552.06 | 49,552.06 | 2,658.99 | 2,658.99 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 截至2020年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为8,583,117.42元。募集资金置换尚未实施。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2020年3月31日，其中37,000万元暂时闲置募集资金用于购买结构性存款，以提高资金使用效率；其余存放于募集资金专项账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海矩子科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 236,061,236.58 | 642,438,077.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 370,000,000.00 | 5,500,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 29,063,534.45 | 17,316,208.67 |
| 应收账款 | 149,586,409.58 | 157,714,436.30 |
| 应收款项融资 | 17,038,955.82 | 3,951,136.27 |
| 预付款项 | 6,052,887.49 | 4,732,079.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,078,332.88 | 2,414,546.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 105,197,557.33 | 101,967,958.95 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,639,122.38 | 10,658,986.62 |
| 流动资产合计 | 930,718,036.51 | 946,693,429.61 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 7,650,000.00 | 7,650,000.00 |
| 投资性房地产 | 20,563,185.95 | 20,710,971.56 |
| 固定资产 | 116,134,015.95 | 116,548,642.63 |
| 在建工程 | 66,190.03 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,044,386.58 | 7,075,790.54 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,307,947.64 | 11,069,827.02 |
| 递延所得税资产 | 2,793,603.92 | 4,011,107.38 |
| 其他非流动资产 | 504,000.00 | 504,000.00 |
| 非流动资产合计 | 167,063,330.07 | 167,570,339.13 |
| 资产总计 | 1,097,781,366.58 | 1,114,263,768.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 27,745,025.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 224,760.45 | 81,817.01 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 29,974,651.07 | 24,624,917.04 |
| 应付账款 | 47,758,906.58 | 51,974,820.46 |
| 预收款项 | 4,029,930.51 | |
| 合同负债 | 5,071,916.71 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,642,136.84 | 16,388,977.51 |
| 应交税费 | 1,528,713.76 | 1,063,603.63 |
| 其他应付款 | 3,853,871.14 | 5,539,962.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 94,054,956.55 | 131,449,053.67 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 682,517.55 | 651,202.62 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 682,517.55 | 651,202.62 |
| 负债合计 | 94,737,474.10 | 132,100,256.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 569,423,307.63 | 569,157,774.22 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 1,536,956.28 | 1,263,984.05 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,593,908.15 | 16,340,585.18 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 276,177,037.72 | 257,850,138.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 963,731,209.78 | 944,612,481.67 |
| 少数股东权益 | 39,312,682.70 | 37,551,030.78 |
| 所有者权益合计 | 1,003,043,892.48 | 982,163,512.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,097,781,366.58 | 1,114,263,768.74 |
法定代表人：杨勇 主管会计工作负责人：王建勋 会计机构负责人：吴海欣
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 148,232,613.56 | 530,946,987.89 |
| 交易性金融资产 | 370,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 98,881,272.16 | 95,410,683.90 |
| 应收款项融资 | 1,481,927.34 | 1,951,136.27 |
| 预付款项 | 1,644,923.49 | 1,300,226.85 |
| 其他应收款 | 1,551,015.88 | 1,500,941.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 84,374,535.76 | 70,565,872.11 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,712,048.39 | 6,563,548.45 |
| 流动资产合计 | 712,878,336.58 | 708,239,396.82 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 127,427,448.58 | 127,427,448.58 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 7,650,000.00 | 7,650,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 172,827.77 | 217,517.03 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,845,771.27 | 11,944,517.51 |
| 递延所得税资产 | 850,043.49 | 986,581.98 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 148,946,091.11 | 148,226,065.10 |
| 资产总计 | 861,824,427.69 | 856,465,461.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 73,341,833.83 | 68,191,472.78 |
| 预收款项 | 3,753,710.50 | |
| 合同负债 | 4,442,690.73 | |
| 应付职工薪酬 | 523,640.57 | 3,189,192.54 |
| 应交税费 | 292,436.91 | 409,908.28 |
| 其他应付款 | 3,457,203.21 | 3,687,785.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 82,057,805.25 | 79,232,069.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 82,057,805.25 | 79,232,069.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 572,327,540.99 | 572,327,540.99 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,593,908.15 | 16,340,585.18 |
| 未分配利润 | 90,845,173.30 | 88,565,266.60 |
| 所有者权益合计 | 779,766,622.44 | 777,233,392.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 861,824,427.69 | 856,465,461.92 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 99,909,671.82 | 99,787,529.72 |
| 其中：营业收入 | 99,909,671.82 | 99,787,529.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 78,723,397.35 | 77,333,327.08 |
| 其中：营业成本 | 66,235,577.42 | 59,111,662.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 893,471.73 | 1,065,871.34 |
| 销售费用 | 3,488,513.18 | 3,665,282.23 |
| 管理费用 | 6,624,240.09 | 5,829,808.91 |
| 研发费用 | 5,974,186.74 | 5,858,913.27 |
| 财务费用 | -4,492,591.81 | 1,801,788.61 |
| 其中：利息费用 | 112,504.33 | 329,817.49 |
| 利息收入 | 2,952,253.36 | 896,161.83 |
| 加：其他收益 | 1,310,571.28 | 2,189,550.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 115,437.28 | 5,260.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -142,943.44 | 70,150.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 915,900.99 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -187,574.44 | 417,494.11 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -1,401.51 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,196,264.63 | 25,136,657.04 |
| 加：营业外收入 | 44,990.42 | 148,356.13 |
| 减：营业外支出 | 10,302.60 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,241,255.05 | 25,274,710.57 |
| 减：所得税费用 | 3,164,867.50 | 3,339,867.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,076,387.55 | 21,934,842.96 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,076,387.55 | 21,934,842.96 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 18,580,222.45 | 21,775,489.49 |
| 2.少数股东损益 | 1,496,165.10 | 159,353.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 361,436.77 | -272,287.24 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 272,972.23 | -186,048.15 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 272,972.23 | -186,048.15 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 272,972.23 | -186,048.15 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 88,464.54 | -86,239.09 |
| 七、综合收益总额 | 20,437,824.32 | 21,662,555.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,853,194.68 | 21,589,441.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,584,629.64 | 73,114.38 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.29 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨勇 主管会计工作负责人：王建勋 会计机构负责人：吴海欣
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 36,819,986.10 | 51,669,243.37 |
| 减：营业成本 | 34,055,803.43 | 35,770,612.82 |
| 税金及附加 | 6,879.90 | 206,176.41 |
| 销售费用 | 2,652,945.38 | 2,323,571.08 |
| 管理费用 | 1,891,194.18 | 1,274,381.02 |
| 研发费用 | 1,284,332.65 | 2,936,633.75 |
| 财务费用 | -4,077,028.03 | 1,036,697.45 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,312,178.22 | 767,334.28 |
| 加：其他收益 | 1,064,207.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 912,880.99 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,676.40 | 226,546.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,980,270.18 | 8,347,717.22 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,980,270.18 | 8,347,717.22 |
| 减：所得税费用 | 447,040.52 | 973,710.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,533,229.66 | 7,374,006.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,533,229.66 | 7,374,006.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,327,593.62 | 116,625,951.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,448,638.54 | 7,677,651.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,700,096.90 | 1,469,151.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,476,329.06 | 125,772,754.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,575,178.80 | 60,120,539.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,648,679.14 | 28,618,116.38 |
| 支付的各项税费 | 8,434,592.18 | 9,736,435.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,822,202.50 | 4,676,203.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 141,480,652.62 | 103,151,295.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,004,323.56 | 22,621,459.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 115,437.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 73,216,906.88 | 1,049,587.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 73,332,344.16 | 1,049,587.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 956,745.48 | 2,173,548.61 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 420,000,000.00 | 7,399,264.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 420,956,745.48 | 9,572,812.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -347,624,401.32 | -8,523,224.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 26,260,650.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 26,260,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,745,025.00 | 30,541,240.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,648.99 | 329,817.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 550,000.00 | 245,838.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,396,673.99 | 31,116,895.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,396,673.99 | -4,856,245.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 908,830.56 | -1,758,914.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -387,116,568.31 | 7,483,074.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 533,331,364.91 | 38,166,168.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,214,796.60 | 45,649,242.66 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,974,190.05 | 41,155,841.96 |
| 收到的税费返还 | 1,583,612.06 | 1,847,471.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,400,249.95 | 16,349.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,958,052.06 | 43,019,662.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,463,405.12 | 15,063,414.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,219,266.56 | 4,580,579.49 |
| 支付的各项税费 | 6,879.90 | 2,174,379.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,686,761.30 | 1,829,819.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,376,312.88 | 23,648,192.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,418,260.82 | 19,371,470.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,499,190.87 | 765,270.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,499,190.87 | 765,270.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 792,970.61 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 424,718,670.00 | 12,611,514.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 424,718,670.00 | 13,404,484.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -374,219,479.13 | -12,639,214.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 550,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 550,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -550,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 754,695.62 | -1,732,074.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -387,433,044.33 | 5,000,181.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 455,604,027.89 | 15,151,071.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,170,983.56 | 20,151,253.29 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 642,438,077.11 | 642,438,077.11 | |
| 交易性金融资产 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | |
| 应收票据 | 17,316,208.67 | 17,316,208.67 | |
| 应收账款 | 157,714,436.30 | 157,714,436.30 | |
| 应收款项融资 | 3,951,136.27 | 3,951,136.27 | |
| 预付款项 | 4,732,079.31 | 4,732,079.31 | |
| 其他应收款 | 2,414,546.38 | 2,414,546.38 | |
| 存货 | 101,967,958.95 | 101,967,958.95 | |
| 其他流动资产 | 10,658,986.62 | 10,658,986.62 | |
| 流动资产合计 | 946,693,429.61 | 946,693,429.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 其他非流动金融资产 | 7,650,000.00 | 7,650,000.00 | |
| 投资性房地产 | 20,710,971.56 | 20,710,971.56 | |
| 固定资产 | 116,548,642.63 | 116,548,642.63 | |
| 无形资产 | 7,075,790.54 | 7,075,790.54 | |
| 长期待摊费用 | 11,069,827.02 | 11,069,827.02 | |
| 递延所得税资产 | 4,011,107.38 | 4,011,107.38 | |
| 其他非流动资产 | 504,000.00 | 504,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 167,570,339.13 | 167,570,339.13 | |
| 资产总计 | 1,114,263,768.74 | 1,114,263,768.74 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 27,745,025.00 | 27,745,025.00 | |
| 交易性金融负债 | 81,817.01 | 81,817.01 | |
| 应付票据 | 24,624,917.04 | 24,624,917.04 | |
| 应付账款 | 51,974,820.46 | 51,974,820.46 | |
| 预收款项 | 4,029,930.51 | -4,029,930.51 | |
| 合同负债 | 3,566,310.19 | 3,566,310.19 | |
| 应付职工薪酬 | 16,388,977.51 | 16,388,977.51 | |
| 应交税费 | 1,063,603.63 | 1,527,223.95 | 463,620.32 |
| 其他应付款 | 5,539,962.51 | 5,539,962.51 | |
| 流动负债合计 | 131,449,053.67 | 131,449,053.67 |
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 651,202.62 | 651,202.62 | |
| 非流动负债合计 | 651,202.62 | 651,202.62 | |
| 负债合计 | 132,100,256.29 | 132,100,256.29 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 资本公积 | 569,157,774.22 | 569,157,774.22 | |
| 其他综合收益 | 1,263,984.05 | 1,263,984.05 | |
| 盈余公积 | 16,340,585.18 | 16,340,585.18 | |
| 未分配利润 | 257,850,138.22 | 257,850,138.22 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 944,612,481.67 | 944,612,481.67 | |
| 少数股东权益 | 37,551,030.78 | 37,551,030.78 | |
| 所有者权益合计 | 982,163,512.45 | 982,163,512.45 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,114,263,768.74 | 1,114,263,768.74 |
调整情况说明
公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收客户的款项中不含税的部分调整列入合同负债项目列示，将税额部分调整列入应交税费项目列示。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 530,946,987.89 | 530,946,987.89 | |
| 应收账款 | 95,410,683.90 | 95,410,683.90 | |
| 应收款项融资 | 1,951,136.27 | 1,951,136.27 | |
| 预付款项 | 1,300,226.85 | 1,300,226.85 | |
| 其他应收款 | 1,500,941.35 | 1,500,941.35 | |
| 存货 | 70,565,872.11 | 70,565,872.11 | |
| 其他流动资产 | 6,563,548.45 | 6,563,548.45 | |
| 流动资产合计 | 708,239,396.82 | 708,239,396.82 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 127,427,448.58 | 127,427,448.58 | |
| 其他非流动金融资产 | 7,650,000.00 | 7,650,000.00 | |
| 固定资产 | 217,517.03 | 217,517.03 | |
| 长期待摊费用 | 11,944,517.51 | 11,944,517.51 |
| 递延所得税资产 | 986,581.98 | 986,581.98 | |
| 非流动资产合计 | 148,226,065.10 | 148,226,065.10 | |
| 资产总计 | 856,465,461.92 | 856,465,461.92 | |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 68,191,472.78 | 68,191,472.78 | |
| 预收款项 | 3,753,710.50 | -3,753,710.50 | |
| 合同负债 | 3,321,867.70 | 3,321,867.70 | |
| 应付职工薪酬 | 3,189,192.54 | 3,189,192.54 | |
| 应交税费 | 409,908.28 | 841,751.08 | 431,842.80 |
| 其他应付款 | 3,687,785.05 | 3,687,785.05 | |
| 流动负债合计 | 79,232,069.15 | 79,232,069.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 非流动负债合计 | 0.00 | ||
| 负债合计 | 79,232,069.15 | 79,232,069.15 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 资本公积 | 572,327,540.99 | 572,327,540.99 | |
| 盈余公积 | 16,340,585.18 | 16,340,585.18 | |
| 未分配利润 | 88,565,266.60 | 88,565,266.60 | |
| 所有者权益合计 | 777,233,392.77 | 777,233,392.77 | |
| 负债和所有者权益总计 | 856,465,461.92 | 856,465,461.92 |
调整情况说明
公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收客户的款项中不含税的部分调整列入合同负债项目列示，将税额部分调整列入应交税费项目列示。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。