上海矩子科技股份有限公司 2020年第三季度报告 2020-091 2020年10月 第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨勇、主管会计工作负责人王建勋及会计机构负责人(会计主管人员)吴海欣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 1,134,764,044.14 | 1,114,263,768.74 | 1.84% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,006,773,921.33 | 944,612,481.67 | 6.58% | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 110,910,764.35 | 30.31% | 343,602,039.16 | 13.73% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,150,731.52 | 55.75% | 68,338,405.84 | 3.61% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,636,010.58 | 27.39% | 58,748,849.59 | -10.07% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 51,616,703.41 | 36.69% | 26,156,422.57 | -68.62% | | 基本每股收益（元/股） | 0.16 | -27.27% | 0.43 | -51.14% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | -27.27% | 0.43 | -51.14% | | 加权平均净资产收益率 | 2.64% | -1.36% | 6.91% | -8.41% |
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 162,452,482.00 |
| 本报告期 | 年初至报告期末 | | 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1610 | 0.4207 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -85,615.11 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,100,109.40 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 7,219,438.01 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 44,765.22 | | | 减：所得税影响额 | 1,661,359.41 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 27,781.86 | | | 合计 | 9,589,556.25 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 11,444 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 杨勇 | 境内自然人 | 24.13% | 39,193,200 | 39,193,200 | | | | 嘉兴市领汇创业投资管理有限公司－苏州元亚创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.55% | 12,258,720 | 12,258,720 | | | | 上海矩子投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 7.05% | 11,460,000 | 11,460,000 | | | | 王建勋 | 境内自然人 | 6.03% | 9,798,360 | 9,798,360 | | | | 雷保家 | 境内自然人 | 6.03% | 9,798,360 | 9,798,360 | | | | 徐晨明 | 境内自然人 | 6.03% | 9,798,360 | 9,798,360 | | |
| 何丽 | 境内自然人 | 4.22% | 6,858,840 | 6,858,840 | | | | #朱泽 | 境内自然人 | 3.28% | 5,330,334 | 0 | | | | 苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.17% | 5,157,000 | 5,157,000 | | | | 徐建宏 | 境内自然人 | 3.02% | 4,899,120 | 4,899,120 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | #朱泽 | 5,330,334 | 人民币普通股 | 5,330,334 | | #赵慧芸 | 1,958,966 | 人民币普通股 | 1,958,966 | | 易方达基金－建设银行－建信资本管理有限责任公司 | 760,200 | 人民币普通股 | 760,200 | | 宗蓓蕾 | 646,960 | 人民币普通股 | 646,960 | | 招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资基金 | 599,973 | 人民币普通股 | 599,973 | | 燕保庆 | 507,500 | 人民币普通股 | 507,500 | | 王越有 | 471,080 | 人民币普通股 | 471,080 | | #上海复旦科技园投资有限公司 | 435,114 | 人民币普通股 | 435,114 | | 陈焕棱 | 389,300 | 人民币普通股 | 389,300 | | 罗旭东 | 342,840 | 人民币普通股 | 342,840 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，上海矩子投资管理有限公司为实际控制人杨勇所控制的企业，徐建宏先生为王建勋先生的妹夫，李俊先生为杨勇先生的妻兄，徐晨明先生与何丽女士系夫妻关系。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东朱泽，通过普通证券账户持有265,400 股，通过信用证券账户持有5,064,934股，实际合计持有5,330,334 股; 公司股东赵慧芸，通过普通证券账户持有23,900 股，通过信用证券账户持有1,935,066股，实际合计持有1,958,966 股; 公司股东上海复旦科技园投资有限公司，通过普通证券账户持有0 股，通过信用证券账户持有435,114股，实际合计持有435,114 股。 |
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 | 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 崔岺 | 0 | 0 | 1,226,241 | 1,226,241 | 发行股份购买资产 | 2021年7月6日 | | 张寒 | 0 | 0 | 1,226,241 | 1,226,241 | 发行股份购买资产 | 2021年7月6日 | | 合计 | 0 | 0 | 2,452,482 | 2,452,482 | -- | -- |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）合并资产负债表项目重大变动情况 | 项目 | 本报告期末（元） | 上年度末（元） | 变动情况 | 变动原因 | | 应收票据 | 40,092,314.21 | 17,316,208.67 | 131.53% | 主要系客户回款票据增多故而付款多使用票据，使得在银行的质押票据增多 |
| 应收款项融资 | 25,850,727.66 | 3,951,136.27 | 554.26% | 主要系客户回款票据增加所致 | | 其他流动资产 | 6,410,424.69 | 10,658,986.62 | -39.86% | 主要系收到所得税退税导致 | | 长期股权投资 | 8,133,343.32 | 0.00 | 100.00% | 主要系对成都乐创自动化技术股份有限公司的投资由成本法改成权益法核算导致 | | 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | 7,650,000.00 | 161.44% | 主要系新增了投资项目 |
| 短期借款 | 6,810,100.00 | 27,745,025.00 | -75.45% | 主要系本期偿还上期借款及借入新借款导致 | | 交易性金融负债 | 120,802.27 | 81,817.01 | 47.65% | 主要系远期结汇期末确认公允价值变动导致 | | 应付票据 | 37,170,360.94 | 24,624,917.04 | 50.95% | 主要系付款使用票据增多导致 | | 预收款项 | 0.00 | 4,029,930.51 | -100.00% | 主要系本公司自2020年1月1日开始执行新的收入准则所致 | | 合同负债 | 12,779,044.47 | 0.00 | 100.00% | 主要系本公司自2020年1月1日开始执行新的收入准则所致 | | 应付职工薪酬 | 7,990,684.81 | 16,388,977.51 | -51.24% | 主要系本期发放了上年的年终奖所致 | | 应交税费 | 8,619,011.95 | 1,063,603.63 | 710.36% | 主要系应交所得税增多导致 | | 其他应付款 | 2,555,015.43 | 5,539,962.51 | -53.88% | 主要系本期支付上年度应付款项所致 |
| 预计负债 | 966,209.51 | 651,202.62 | 48.37% | 主要系预提质保金增多 | | 股本 | 162,452,482.00 | 100,000,000.00 | 62.45% | 主要系资本公积转增股本及发行股份购买资产所致 | | 少数股东权益 | 2,981,116.41 | 37,551,030.78 | -92.06% | 主要系购买苏州矩度电子科技有限公司25%股权导致 |
| 项目 | 年初到报告期末（元） | 上年同期（元） | 变动情况 | 变动原因 |
| 研发费用 | 21,862,566.98 | 16,548,966.51 | 32.11% | 主要系本期研发项目增加投入导致 | | 财务费用 | 798,649.65 | -5,895,649.79 | 113.55% | 主要系汇率损失 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,340,240.28 | 191,266.00 | 3737.71% | 主要系本期收到理财产品收益增加所致 | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -120,802.27 | -503,621.50 | 76.01% | 主要系远期结汇期末确认公允价值变动所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,006,168.68 | -2,880,628.02 | 65.07% | 主要系收回逾期货款，计提坏帐准备减少 | | 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -85,615.11 | 0.00 | -100.00% | 主要系固定资产处置损失 | | 营业外收入 | 46,546.88 | 205,132.33 | -77.31% | 主要系收取的未到期房屋押金减少 | | 营业外支出 | 1,781.73 | 15,433.54 | -88.46% | 主要系非流动资产报废损失减少 |
| 项目 | 年初到报告期末（元） | 上年同期（元） | 变动情况 | 变动原因 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 26,156,422.57 | 83,364,474.80 | -68.62% | 主要系本期未到期应收款增加所致 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -23,939,484.91 | -57,581,056.54 | 58.42% | 主要系本期购买结构性存款较多致使投资收益所收到的现金增多所致 | | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,199,197.76 | 4,344,524.08 | -150.62% | 主要系本期较上年同期汇率变动所致 |
100,000,000元变更为人民币160,000,000元。根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海矩子科技股份有限公司向崔岺等发行股份购买资产的批复》（证监许[2020]811号）核准，公司已完成实施发行股份的相关程序。公司新增股本2,452,482股，新增后的公司总股本为162,452,482股，注册资本相应变更为人民币162,452,482元。公司根据上述变更及实际情况，结合2020年6月12日最新发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》文件的规定，于2020年7月31日召开了第二届董事会第十四次会议，2020年8月17日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2020年8月1日、2020年8月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司于报告期内取得了营业执照，完成了变更注册资本以及修改《公司章程》登记申请。具体内容详见公司于2020年9月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 2019年12月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《发行股份及支付现金购买资产预案》等公告 | | 2020年02月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》等公告 | | 2020年03月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-023） | | 2020年05月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-055）等公告 | | 2020年06月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于发行股份及支付现金购买资产过户完成情况的公告》（公告编号：2020-066）等公告 | | 2020年07月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《发行股份及支付现金购买资产之实施情况暨新增股份上市公告书》等公告 | | 变更公司注册资本并修订《公司章程》 | 2020年08月01日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-073） | | 2020年08月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-078） | | 2020年09月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《关于公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-086） |
□ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用 五、报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2020年07月08日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 汇添富基金 李威，马磊 申万宏源 茅炯，陈陶，李蕾 平安证券 胡小禹，秦石 | 具体详见 http://www.cninfo.com.cn | | 2020年07月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华西证券 俞能飞 国泰基金 谢泓材 万家基金 张希晨 | 具体详见 http://www.cninfo.com.cn |
| 2020年09月09 -11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 太平洋证券 刘国清，崔文娟 海通证券 佘炜超，吉晟 浙商证券 李思扬，王恬 国泰基金 谢泓材 万家基金 耿嘉洲，束金伟 国华人寿 韩诚 浙商基金 柴明 合众资产 贾文磊 工银安盛资管 牛品 铭基投资 宁铂 丰琰投资 于江勇 泉汐投资 于苏龙 泾溪投资 赵乾明，谭序航 德邻投资 张鑫辉 | 具体详见 http://www.cninfo.com.cn | | 2020年09月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金 李荣耀 太平洋证券 崔文娟 中金公司 张梓丁 华安基金 刘畅畅 中银国际证券 赵琦 凯基证券 郭亮亮 智尔投资 付建庭 中电光谷 邵帅 | 具体详见 http://www.cninfo.com.cn | | 2020年09月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券 李雅哲，黄艳，韩天睿 兴全基金 李扬 平安养老 闫畅迪 复星国际 何宇超，王书婷 聚鸣投资 李和瑞 瑞德资本 林昕 承风金平 余承 | 具体详见 http://www.cninfo.com.cn |
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海矩子科技股份有限公司 2020年09月30日 单位：元 | 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 583,038,513.91 | 642,438,077.11 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 5,700,000.00 | 5,500,000.00 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 40,092,314.21 | 17,316,208.67 | | 应收账款 | 154,453,473.36 | 157,714,436.30 | | 应收款项融资 | 25,850,727.66 | 3,951,136.27 | | 预付款项 | 5,017,702.51 | 4,732,079.31 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,989,923.69 | 2,414,546.38 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 124,681,491.34 | 101,967,958.95 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 6,410,424.69 | 10,658,986.62 | | 流动资产合计 | 947,234,571.37 | 946,693,429.61 | | 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 8,133,343.32 | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | 7,650,000.00 | | 投资性房地产 | 20,485,126.90 | 20,710,971.56 | | 固定资产 | 114,464,919.12 | 116,548,642.63 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 6,920,855.48 | 7,075,790.54 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 12,217,896.99 | 11,069,827.02 | | 递延所得税资产 | 4,803,330.96 | 4,011,107.38 | | 其他非流动资产 | 504,000.00 | 504,000.00 | | 非流动资产合计 | 187,529,472.77 | 167,570,339.13 | | 资产总计 | 1,134,764,044.14 | 1,114,263,768.74 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 6,810,100.00 | 27,745,025.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | 120,802.27 | 81,817.01 | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 37,170,360.94 | 24,624,917.04 | | 应付账款 | 47,997,777.02 | 51,974,820.46 | | 预收款项 | | 4,029,930.51 | | 合同负债 | 12,779,044.47 | | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 7,990,684.81 | 16,388,977.51 | | 应交税费 | 8,619,011.95 | 1,063,603.63 | | 其他应付款 | 2,555,015.43 | 5,539,962.51 | | 其中：应付利息 | 84,894.83 | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 124,042,796.89 | 131,449,053.67 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 966,209.51 | 651,202.62 | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 966,209.51 | 651,202.62 | | 负债合计 | 125,009,006.40 | 132,100,256.29 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 162,452,482.00 | 100,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 520,357,926.35 | 569,157,774.22 | | 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,434,383.74 | 1,263,984.05 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 18,757,738.46 | 16,340,585.18 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 303,771,390.78 | 257,850,138.22 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,006,773,921.33 | 944,612,481.67 | | 少数股东权益 | 2,981,116.41 | 37,551,030.78 | | 所有者权益合计 | 1,009,755,037.74 | 982,163,512.45 | | 负债和所有者权益总计 | 1,134,764,044.14 | 1,114,263,768.74 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 462,303,133.98 | 530,946,987.89 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 122,000,160.78 | 95,410,683.90 | | 应收款项融资 | 4,592,310.70 | 1,951,136.27 | | 预付款项 | 860,667.02 | 1,300,226.85 | | 其他应收款 | 642,319.80 | 1,500,941.35 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 85,432,905.78 | 70,565,872.11 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 7,636,414.13 | 6,563,548.45 | | 流动资产合计 | 683,467,912.19 | 708,239,396.82 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 235,560,791.90 | 127,427,448.58 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | 7,650,000.00 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 83,284.31 | 217,517.03 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | | | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 14,392,725.21 | 11,944,517.51 | | 递延所得税资产 | 1,211,756.51 | 986,581.98 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 271,248,557.93 | 148,226,065.10 | | 资产总计 | 954,716,470.12 | 856,465,461.92 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 88,754,813.94 | 68,191,472.78 | | 预收款项 | | 3,753,710.50 | | 合同负债 | 6,276,450.28 | | | 应付职工薪酬 | 1,383,808.12 | 3,189,192.54 | | 应交税费 | 438,834.23 | 409,908.28 | | 其他应付款 | 2,061,411.62 | 3,687,785.05 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 98,915,318.19 | 79,232,069.15 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | | | 负债合计 | 98,915,318.19 | 79,232,069.15 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 162,452,482.00 | 100,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 584,271,285.40 | 572,327,540.99 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 18,757,738.46 | 16,340,585.18 | | 未分配利润 | 90,319,646.07 | 88,565,266.60 | | 所有者权益合计 | 855,801,151.93 | 777,233,392.77 | | 负债和所有者权益总计 | 954,716,470.12 | 856,465,461.92 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 110,910,764.35 | 85,110,144.55 | | 其中：营业收入 | 110,910,764.35 | 85,110,144.55 |
| 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 88,454,886.95 | 64,250,204.13 | | 其中：营业成本 | 65,004,959.94 | 52,797,966.00 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,402,907.36 | 1,009,710.22 | | 销售费用 | 3,006,769.58 | 3,648,132.36 | | 管理费用 | 4,691,741.08 | 6,297,825.46 | | 研发费用 | 8,405,647.34 | 5,725,255.61 | | 财务费用 | 5,942,861.65 | -5,228,685.52 | | 其中：利息费用 | 57,065.24 | 117,710.99 | | 利息收入 | 1,059,901.93 | 39,318.52 | | 加：其他收益 | 3,100,310.21 | 1,919,577.26 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,576,076.19 | 20,165.18 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 105,703.60 | -501,644.26 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,294,004.14 | -312,484.92 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -189,414.17 | -23,742.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -69,972.57 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,272,584.80 | 21,961,810.85 | | 加：营业外收入 | 674.40 | 69,540.78 | | 减：营业外支出 | 89.59 | 5,130.94 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,273,169.61 | 22,026,220.69 | | 减：所得税费用 | 4,505,222.04 | 3,467,302.37 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,767,947.57 | 18,558,918.32 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,767,947.57 | 18,558,918.32 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 26,150,731.52 | 16,790,120.49 | | 2.少数股东损益 | -382,783.95 | 1,768,797.83 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -251,489.03 | 265,190.74 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -127,203.63 | 202,079.75 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -127,203.63 | 202,079.75 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -127,203.63 | 202,079.75 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -124,285.40 | 63,110.99 | | 七、综合收益总额 | 25,516,458.54 | 18,824,109.06 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,023,527.89 | 16,992,200.24 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -507,069.35 | 1,831,908.82 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.22 | | （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 57,348,312.28 | 30,679,053.29 | | 减：营业成本 | 47,603,082.79 | 22,925,648.87 | | 税金及附加 | 55,478.80 | 10,708.10 | | 销售费用 | 2,497,909.18 | 2,200,345.15 | | 管理费用 | 2,002,115.80 | 1,366,801.83 | | 研发费用 | 2,431,891.70 | 1,897,920.01 | | 财务费用 | 4,673,148.33 | -3,490,894.17 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | 742,956.56 | 3,533.64 | | 加：其他收益 | 1,500,000.00 | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,568,334.58 | | | 其中：对联营企业和合营企 | | |
| 业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 550,558.32 | -59,769.04 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -40,996.64 | -9,329.34 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,662,581.94 | 5,699,425.12 | | 加：营业外收入 | 0.02 | 16,072.09 | | 减：营业外支出 | | | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,662,581.96 | 5,715,497.21 | | 减：所得税费用 | 807,824.93 | 662,349.90 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,854,757.03 | 5,053,147.31 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 17,854,757.03 | 5,053,147.31 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 343,602,039.16 | 302,117,898.09 | | 其中：营业收入 | 343,602,039.16 | 302,117,898.09 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 271,417,993.35 | 222,305,902.92 | | 其中：营业成本 | 219,961,598.42 | 181,371,789.56 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 3,042,541.33 | 2,822,414.28 | | 销售费用 | 10,152,341.34 | 10,964,464.09 |
| 管理费用 | 15,600,295.63 | 16,493,918.27 | | 研发费用 | 21,862,566.98 | 16,548,966.51 | | 财务费用 | 798,649.65 | -5,895,649.79 | | 其中：利息费用 | 197,399.16 | 569,814.67 | | 利息收入 | 4,991,144.35 | 1,132,506.78 | | 加：其他收益 | 6,149,109.40 | 5,208,272.78 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,340,240.28 | 191,266.00 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -120,802.27 | -503,621.50 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,006,168.68 | -2,880,628.02 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -342,246.69 | -389,362.14 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -85,615.11 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 84,118,562.74 | 81,437,922.29 | | 加：营业外收入 | 46,546.88 | 205,132.33 | | 减：营业外支出 | 1,781.73 | 15,433.54 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 84,163,327.89 | 81,627,621.08 | | 减：所得税费用 | 12,149,746.83 | 11,822,256.54 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,013,581.06 | 69,805,364.54 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,013,581.06 | 69,805,364.54 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 68,338,405.84 | 65,956,244.30 | | 2.少数股东损益 | 3,675,175.22 | 3,849,120.24 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 130,396.51 | 512,515.38 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 170,399.69 | 370,785.36 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 170,399.69 | 370,785.36 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 170,399.69 | 370,785.36 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -40,003.18 | 141,730.02 | | 七、综合收益总额 | 72,143,977.57 | 70,317,879.92 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68,508,805.53 | 66,327,029.66 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,635,172.04 | 3,990,850.26 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.43 | 0.88 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 145,623,920.33 | 142,118,732.75 | | 减：营业成本 | 125,458,496.32 | 100,692,048.99 | | 税金及附加 | 120,690.30 | 230,910.21 | | 销售费用 | 7,758,856.29 | 6,550,089.32 | | 管理费用 | 4,750,769.80 | 3,943,115.92 | | 研发费用 | 5,866,614.45 | 6,409,460.89 | | 财务费用 | 149,619.97 | -4,560,456.60 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | 3,545,222.99 | 929,823.28 | | 加：其他收益 | 3,675,497.14 | 243,642.14 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,108,376.21 | 150,000.00 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,432,708.87 | -2,704,426.22 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -68,523.68 | -191,159.68 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,135.97 | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,802,649.97 | 26,351,620.26 | | 加：营业外收入 | 0.83 | 16,072.09 |
| 减：营业外支出 | | | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,802,650.80 | 26,367,692.35 | | 减：所得税费用 | 1,631,118.05 | 3,322,752.48 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,171,532.75 | 23,044,939.87 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 24,171,532.75 | 23,044,939.87 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,689,624.07 | 329,582,354.06 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 17,884,796.37 | 16,911,808.69 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,286,573.70 | 8,334,938.16 | | 经营活动现金流入小计 | 300,860,994.14 | 354,829,100.91 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,885,633.23 | 165,503,414.99 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,510,858.13 | 65,960,976.98 | | 支付的各项税费 | 19,658,222.62 | 26,616,206.75 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,649,857.59 | 13,384,027.39 | | 经营活动现金流出小计 | 274,704,571.57 | 271,464,626.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,156,422.57 | 83,364,474.80 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 3,233,476.37 | 191,266.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,444.00 | 100,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 845,009,959.66 | 20,456,958.17 | | 投资活动现金流入小计 | 848,255,880.03 | 20,748,224.17 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,358,944.94 | 7,782,011.26 | | 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 828,836,420.00 | 70,547,269.45 | | 投资活动现金流出小计 | 872,195,364.94 | 78,329,280.71 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -23,939,484.91 | -57,581,056.54 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 7,230,208.69 | 54,627,635.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 7,230,208.69 | 54,627,635.00 | | 偿还债务支付的现金 | 27,745,025.00 | 57,642,885.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,101,101.48 | 36,587,164.30 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,190,000.00 | 928,564.58 | | 筹资活动现金流出小计 | 56,036,126.48 | 95,158,613.88 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,805,917.79 | -40,530,978.88 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,199,197.76 | 4,344,524.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,788,177.89 | -10,403,036.54 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 533,331,364.91 | 38,166,168.15 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 484,543,187.02 | 27,763,131.61 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,170,175.95 | 107,493,299.18 | | 收到的税费返还 | 4,257,323.46 | 4,310,665.89 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,866,551.48 | 25,388.13 | | 经营活动现金流入小计 | 118,294,050.89 | 111,829,353.20 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,696,182.05 | 63,851,236.16 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,634,195.59 | 7,373,685.14 | | 支付的各项税费 | 1,267,623.89 | 8,515,435.26 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,802,251.96 | 6,369,089.75 | | 经营活动现金流出小计 | 125,400,253.49 | 86,109,446.31 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -7,106,202.60 | 25,719,906.89 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 3,213,115.08 | 150,000.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,324.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 804,462,781.91 | 920,507.24 | | 投资活动现金流入小计 | 807,684,220.99 | 1,070,507.24 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,409,112.31 | | 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 818,136,420.00 | 11,884,074.00 | | 投资活动现金流出小计 | 858,136,420.00 | 18,293,186.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,452,199.01 | -17,222,679.07 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,000,000.00 | 36,000,000.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,190,000.00 | 660,377.36 | | 筹资活动现金流出小计 | 28,190,000.00 | 36,660,377.36 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,190,000.00 | -36,660,377.36 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,531,872.30 | 2,173,272.12 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,280,273.91 | -25,989,877.42 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 455,604,027.89 | 15,151,071.57 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 368,323,753.98 | -10,838,805.85 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 642,438,077.11 | 642,438,077.11 | | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 17,316,208.67 | 17,316,208.67 | | | 应收账款 | 157,714,436.30 | 157,714,436.30 | |
| 应收款项融资 | 3,951,136.27 | 3,951,136.27 | | | 预付款项 | 4,732,079.31 | 4,732,079.31 | | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 2,414,546.38 | 2,414,546.38 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 101,967,958.95 | 101,967,958.95 | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 10,658,986.62 | 10,658,986.62 | | | 流动资产合计 | 946,693,429.61 | 946,693,429.61 | | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款和垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | | | | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | 7,650,000.00 | 7,650,000.00 | | | 投资性房地产 | 20,710,971.56 | 20,710,971.56 | | | 固定资产 | 116,548,642.63 | 116,548,642.63 | | | 在建工程 | | | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 7,075,790.54 | 7,075,790.54 | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | 11,069,827.02 | 11,069,827.02 | |
| 递延所得税资产 | 4,011,107.38 | 4,011,107.38 | | | 其他非流动资产 | 504,000.00 | 504,000.00 | | | 非流动资产合计 | 167,570,339.13 | 167,570,339.13 | | | 资产总计 | 1,114,263,768.74 | 1,114,263,768.74 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 27,745,025.00 | 27,745,025.00 | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | 81,817.01 | 81,817.01 | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | 24,624,917.04 | 24,624,917.04 | | | 应付账款 | 51,974,820.46 | 51,974,820.46 | | | 预收款项 | 4,029,930.51 | | -4,029,930.51 | | 合同负债 | | 3,566,310.19 | 3,566,310.19 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 16,388,977.51 | 16,388,977.51 | | | 应交税费 | 1,063,603.63 | 1,527,223.95 | 463,620.32 | | 其他应付款 | 5,539,962.51 | 5,539,962.51 | | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | 131,449,053.67 | 131,449,053.67 | | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | 651,202.62 | 651,202.62 | | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 651,202.62 | 651,202.62 | | | 负债合计 | 132,100,256.29 | 132,100,256.29 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 569,157,774.22 | 569,157,774.22 | | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | 1,263,984.05 | 1,263,984.05 | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 16,340,585.18 | 16,340,585.18 | | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 257,850,138.22 | 257,850,138.22 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 944,612,481.67 | 944,612,481.67 | | | 少数股东权益 | 37,551,030.78 | 37,551,030.78 | | | 所有者权益合计 | 982,163,512.45 | 982,163,512.45 | | | 负债和所有者权益总计 | 1,114,263,768.74 | 1,114,263,768.74 | |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 530,946,987.89 | 530,946,987.89 | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 95,410,683.90 | 95,410,683.90 | | | 应收款项融资 | 1,951,136.27 | 1,951,136.27 | | | 预付款项 | 1,300,226.85 | 1,300,226.85 | | | 其他应收款 | 1,500,941.35 | 1,500,941.35 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 存货 | 70,565,872.11 | 70,565,872.11 | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 6,563,548.45 | 6,563,548.45 | | | 流动资产合计 | 708,239,396.82 | 708,239,396.82 | | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 127,427,448.58 | 127,427,448.58 | | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | 7,650,000.00 | 7,650,000.00 | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 217,517.03 | 217,517.03 | | | 在建工程 | | | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | | | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | 11,944,517.51 | 11,944,517.51 | |
| 递延所得税资产 | 986,581.98 | 986,581.98 | | | 其他非流动资产 | | | | | 非流动资产合计 | 148,226,065.10 | 148,226,065.10 | | | 资产总计 | 856,465,461.92 | 856,465,461.92 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | 68,191,472.78 | 68,191,472.78 | | | 预收款项 | 3,753,710.50 | | -3,753,710.50 | | 合同负债 | | 3,321,867.70 | 3,321,867.70 | | 应付职工薪酬 | 3,189,192.54 | 3,189,192.54 | | | 应交税费 | 409,908.28 | 841,751.08 | 431,842.80 | | 其他应付款 | 3,687,785.05 | 3,687,785.05 | | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | 79,232,069.15 | 79,232,069.15 | | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | | | 负债合计 | 79,232,069.15 | 79,232,069.15 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 572,327,540.99 | 572,327,540.99 | | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 16,340,585.18 | 16,340,585.18 | | | 未分配利润 | 88,565,266.60 | 88,565,266.60 | | | 所有者权益合计 | 777,233,392.77 | 777,233,392.77 | | | 负债和所有者权益总计 | 856,465,461.92 | 856,465,461.92 | |
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