证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-033
郑州天迈科技股份有限公司
2023年度财务决算报告
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月31日资产负债表、2023年度利润表、2023年度现金流量表、2023年度所有者权益变动表及相关报表附注经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将公司2023年度财务决算的相关情况汇报如下：
一、2023年度主要会计数据
单位：人民币万元
| 项 目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 营业收入 | 21,997.70 | 32,939.88 | -33.22% |
| 营业成本 | 13,617.84 | 19,734.35 | -30.99% |
| 营业利润 | -6,149.29 | -1,687.02 | -264.51% |
| 利润总额 | -6,202.64 | -1,487.92 | -316.87% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润 | -5,007.37 | -851.05 | -488.38% |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -5,487.12 | -2,089.50 | -162.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,030.40 | 2,022.31 | -299.30% |
| 项 目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 同比增减 |
| 资产总额 | 72,193.67 | 77,731.94 | -7.12% |
| 负债总额 | 17,743.13 | 18,251.25 | -2.78% |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 | 54,483.17 | 59,530.31 | -8.48% |
| 期末总股本（万股） | 6,803.96 | 6,785.10 | 0.28% |
二、2023年度主要财务指标
| 项 目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.74 | -0.13 | -469.23% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.74 | -0.13 | -469.23% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.81 | -0.31 | -161.29% |
| 加权平均净资产收益率 | -8.78% | -1.42% | -7.36% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -9.63% | -3.49% | -6.14% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.59 | 0.30 | -296.67% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 8.01 | 8.77 | -8.67% |
| 资产负债率(母公司) | 26.81% | 29.06% | -2.25% |
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）2023年末资产变动情况
单位：人民币万元
| 项 目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 同比增减 |
| 货币资金 | 7,942.98 | 11,405.83 | -30.36% |
| 应收票据 | 1,528.31 | 1,492.50 | 2.40% |
| 应收账款 | 22,825.40 | 19,607.47 | 16.41% |
| 应收款项融资 | 801.21 | 3,894.54 | -79.43% |
| 预付款项 | 708.95 | 1,510.85 | -53.08% |
| 其他应收款 | 365.97 | 485.77 | -24.66% |
| 存货 | 8,055.58 | 11,094.63 | -27.39% |
| 合同资产 | 1,116.73 | 1,433.60 | -22.10% |
| 其他流动资产 | 131.17 | 27.04 | 385.10% |
| 长期股权投资 | 1,130.78 | 1,147.97 | -1.50% |
| 其他权益工具投资 | 330.04 | 338.96 | -2.63% |
| 固定资产 | 20,204.02 | 19,781.09 | 2.14% |
| 使用权资产 | 196.35 | ||
| 无形资产 | 744.19 | 877.82 | -15.22% |
| 长期待摊费用 | 455.94 | ||
| 递延所得税资产 | 5,519.01 | 4,163.90 | 32.54% |
| 其他非流动资产 | 137.06 | 469.99 | -70.84% |
| 资产合计 | 72,193.67 | 77,731.94 | -7.12% |
1、货币资金较上年期末减少30.36%，主要系报告期内销售回款减少所致。
2、应收款项融资较上年期末减少79.43%，主要系报告期内应收款项融资中的应收款项减少所致。
3、预付款项较上年期末减少53.08%，主要系报告期末预付供应商货款减少所致。
4、其他流动资产较上年期末增加385.10%，主要系报告期末待认证进项税增加所致。
5、使用权资产较上年期末增加196.35万元，主要系报告期内新增土地租赁所致。
6、长期待摊费用较上年期末增加455.94万元,主要系报告期部分办公区域装修完成所致。
7、递延所得税资产较上年期末增加32.54%，主要系报告期内可抵扣亏损对应
的递延所得税资产增加所致。
8、其他非流动资产较上年期末减少70.84%，主要系报告期部分办公区域装修完成重分类至长期待摊费用所致。
（二）2023年末负债变动情况
单位：人民币万元
| 项 目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 同比增减 |
| 短期借款 | 4,500.00 | 5,566.71 | -19.16% |
| 应付票据 | 568.00 | -100.00% | |
| 应付账款 | 7,644.47 | 7,282.40 | 4.97% |
| 合同负债 | 1,371.09 | 1,229.53 | 11.51% |
| 应付职工薪酬 | 531.01 | 1,384.91 | -61.66% |
| 应交税费 | 494.18 | 918.69 | -46.21% |
| 其他应付款 | 801.82 | 876.88 | -8.56% |
| 一年内到期的非流动负债 | 129.11 | ||
| 其他流动负债 | 112.37 | 367.08 | -69.39% |
| 长期借款 | 1,880.00 | ||
| 租赁负债 | 168.01 | ||
| 预计负债 | 61.99 | 22.01 | 181.64% |
| 递延收益 | 35.05 | -100.00% | |
| 递延所得税负债 | 49.09 | ||
| 负债合计 | 17,743.13 | 18,251.25 | -2.78% |
1、应付职工薪酬较上年期末减少61.66%，主要系报告期末未计提年终奖所致。
2、应付票据较上年期末减少100.00%，主要系报告期内银行承兑到期兑付所致。
3、应交税费较上年期末减少46.21%，主要系报告期末应交增值税减少所致。
4、其他流动负债较上年期末减少69.39%，主要系报告期末已背书未到期的承兑汇票到期所致。
5、一年内到期的非流动负债较上年期末增加129.11万元，主要系一年内到期的长期借款重分类所致。
6、长期借款较上年期末增加1,880.00万元，主要系新增长期借款所致。
7、租赁负债较上年期末增加168.01万元，主要系报告期新增土地租赁所
致。
（三）股东权益变动情况
单位：人民币万元
| 项 目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 同比增减 |
| 股 本 | 6,803.96 | 6,785.10 | 0.28% |
| 资本公积 | 36,127.18 | 36,152.14 | -0.07% |
| 其他综合收益 | -25.47 | -26.04 | 2.19% |
| 盈余公积 | 2,756.29 | 2,756.29 | |
| 未分配利润 | 8,821.21 | 13,862.82 | -36.37% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 54,483.17 | 59,530.31 | -8.48% |
（四）2023年度经营成果
单位：人民币万元
1、营业收入较上期减少33.22%，主要系报告期内销售订单减少所致。
2、营业成本较上期减少30.99%，主要系报告期内营业收入减少，营业成本相应减少。
3、财务费用较上期减少41.36%，主要系报告期内借款利息费用减少所致。
| 项 目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 营业收入 | 21,997.70 | 32,939.88 | -33.22% |
| 营业成本 | 13,617.84 | 19,734.35 | -30.99% |
| 税金及附加 | 344.45 | 385.04 | -10.54% |
| 销售费用 | 3,262.32 | 3,380.61 | -3.50% |
| 管理费用 | 3,901.16 | 4,240.27 | -8.00% |
| 研发费用 | 5,596.52 | 5,758.74 | -2.82% |
| 财务费用 | 177.23 | 302.25 | -41.36% |
| 其他收益 | 815.90 | 1,400.25 | -41.73% |
| 投资收益 | -49.70 | -46.15 | -7.69% |
| 信用减值损失 | -1,493.84 | -968.58 | 54.23% |
| 资产减值损失 | -519.77 | -1,210.78 | -57.07% |
| 资产处置收益 | -0.04 | -0.39 | -89.74% |
| 营业利润 | -6,149.29 | -1,687.02 | -264.51% |
| 营业外收入 | 1.82 | 203.88 | -99.11% |
| 营业外支出 | 55.17 | 4.78 | 1054.18% |
| 利润总额 | -6,202.64 | -1,487.92 | -316.87% |
| 所得税费用 | -1,202.07 | -585.32 | -105.37% |
| 净利润 | -5,000.57 | -902.6 | -454.02% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -5,007.37 | -851.05 | -488.38% |
4、其他收益较上期减少41.73%，主要系报告期内收到的政府补助减少所致。
5、信用减值损失较上期增加54.23%，主要系报告期内应收账款计提的坏账增加所致。
6、资产减值损失较上期减少57.07%，主要系报告期内合同资产计提的减值损失减少所致。
7、营业外收入较上期减少99.11%，主要系报告期内收到的政府补助减少所致。
8、所得税费用较上期减少105.37%，主要系报告期内递延所得税费用减少所致。
（五）2023年度现金流量变动情况
单位：人民币万元
1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少299.30%，主要系本期收到的销售回款减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少238.25%，主要系本期投资郑州新能源机动车国家检测站建设项目所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加280.32%，主要系本期偿还银行借款较少所致。
郑州天迈科技股份有限公司
董事会二〇二四年四月二十六日
| 项 目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,030.40 | 2,022.31 | -299.30% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1174.52 | -347.23 | -238.25% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,077.40 | 546.22 | 280.32% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,127.51 | 2,219.99 | -240.88% |